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ACTIVO A 30 de abril de 2021 A 30 de abril de 2020 PASIVO A 30 de abril de 2021 A 30 de abril de 2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.602.156.764.573 2.750.871.964.219 EMISION Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 212.207.828.896 185.594.813.279
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 15.401.458.305 52.833.707.894 BONOS Y TITULOS DE INCENTIVOS 212.207.828.896 185.594.813.279
FONDOS EN TRANSITO 1.586.755.306.268 2.698.038.256.325
CUENTAS POR COBRAR 32.432.301.482.310 23.303.139.377.050 CUENTAS POR PAGAR 42.699.780.967.363 32.986.625.497.411
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE
IMPUESTOS 24.782.012.837.887 16.283.980.244.489 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 7.034.253.366.670 5.636.877.265.001
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9.907.581.267.143 8.782.252.018.650 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 7.157.696 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 53.160.357.191 52.715.422.862 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35.665.520.442.997 27.349.748.232.410
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -2.310.452.979.911 -1.815.808.308.951
OTROS PASIVOS 97.048.432.656.888 110.772.556.114.143
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.149.027.311 134.242.359
INVENTARIOS 84.784.304.339 68.289.717.963 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 97.047.283.629.577 110.772.421.871.784
MERCANCIAS EN EXISTENCIA 84.876.978.391 68.381.713.415
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -92.674.052 -91.995.452 NO CORRIENTE 0 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 98.679.506.249.181 81.073.072.647.554 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 98.679.506.249.181 81.073.072.647.554
ACTIVOS CONTINGENTES 32.262.102.986.345 29.790.704.687.316 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 85.345.823.809.400 81.059.584.725.804
DEUDORAS DE CONTROL 53.083.720.823.055 51.268.880.038.488 PASIVOS CONTINGENTES 16.066.321.242 13.487.921.750
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 13.333.682.439.781 13.487.921.750 OTRAS CUENTAS ACREEDORES DE CONTROL 13.317.616.118.539 0
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DIRECTOR GENERAL
LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA
C.C. 80.181.735
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SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS JEFE COORDINACIÓN CONTABILIDAD FUNCIÓN RECAUDADORA
ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA SANTIAGO SANCHEZ PEÑA
C.C. 86.076.947 C.C. 79.805.282
T.P. 105435-T