Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Contador Auditor.

Nombre: Eric Novoa A.

Profesor: Sr. Juan Maldonado R.
Fecha: 21-Noviembre-2005
3.5.1. Tipos de Usuarios.

◊ Usuarios Indirectos; Los primeros en recibir el informe una vez impreso es el

Gerente de Administración, que es el encargado de el Dpto. de Adm. Y Ventas
de esta área, luego este entrega los informes al Gerente General de la empresa,
el cual informa a los accionistas sobre los resultados obtenidos en la empresa
para que tomen buenas decisiones.
◊ Usuarios Directos; Los operarios que manejan el sistema una vez automatizado
son los principales usuarios, ellos tendrán un supervisor que les guiara en caso
de que tengas problemas con el uso del sistema.

3.6 Restricciones de Contexto.

◊ Motor de base de Datos: Microsoft Windows versión 8.0

◊ Sistema Operativo: Windows XP profesional 2004
◊ Software: Microsoft Office, Microsoft Project 2003

3.7 Requerimientos Funcionales.

Identificación RF_VF_1
Nombre Ingresar Factura
Origen Usuario Directo-Operarios
Clasificación Entrada
Dependencia RNF_VU_1
Objetivos Ver las facturas a través de sus precio, productos y nombre del proveedor
Descripción Es necesaria para:
• Almacenar la información de nuestros proveedores.
• Llevar un orden y control de las deudas que se tengan
con los proveedores.
Esta información se podrá ingresar, modificar, eliminar.
Restricciones Los operarios y el supervisor son los únicos que podrán realizar acciones
dentro del sistema.
Riesgos Ingresar facturas erróneas o precios que no son los que realmente están en
la factura.
Prioridad Alta, porque si no se ingresan datos de proveedores no hay información ni
sistema.
Trazabilidad Satisface la función Administrativa de Ingreso de Facturas.
Identificación RF_RC_2
Nombre Realizar Consultas
Origen Usuario Directo-Operarios
Clasificación Entrada
Dependencia RNF_VU_1
Objetivos Se podrá realizar consultas sobre diferentes datos que no se tengan muy
claros como el código de los proveedores o las cantidades que se adeudan
a ellos.
Descripción La información de realizar consulta es necesaria para:
 Distinguir a los diferentes proveedores de productos.
 Realizar estadísticas de los productos más necesitados para
adquirirlos.
Esta información se podrá consultar.
Restricciones Las consultas solo serán realizadas por los operarios del Dpto. de Adm. y
Ventas que estén dentro del área de Adquisiciones.
Riesgos Ninguno
Prioridad Baja, porque en caso de que necesiten realizar las consultas estás serán
realizadas, esto no afecta al proceso de la información.
Trazabilidad Satisface la función Administración Realizar Consultas.

Identificación RF_ECH_3
Nombre Emitir Cheques
Origen Usuario Directo
Clasificación Salida
Dependencia RNF_VU_1
Objetivos Pagar las deudas que se tengan con los proveedores.
Descripción La información será necesaria para:
 Ver las salidas de dinero producto de los cheques.
 Obtener informes de cartolas bancarias.
 Realizar Estados de Flujo de Efectivo a partir de las salidas de
dinero.
Esta información se podrá ingresar, eliminar y modificar, también de
emitir los cheques en documento.
Restricciones La información podrá ser ingresada por los operarios, pero la emisión de
cheques será realiza por el encargado de DPTO de ad Y ventas(Gerente).
Riesgos Emitir mal el cheque y que se cobrado por un monto mayor al emitido.
Prioridad Media, porque esto es lo final que se realizar después del proceso en el
sistema.
Trazabilidad Satisface la función Administrativa Emitir Cheques.
3.8 Requerimientos No Funcionales

Identificación RNF_VU_1
Nombre Verificación de Usuario
Origen Usuario Directo-Encargada de TI.
Clasificación Seguridad.
Dependencia RF_VF_1, RF_RC_2, RF_ECH_3
Objetivos Mantener la seguridad de la información.
Descripción Todos los operarios deben poseer una clave para ingresar al sistema,
permitiendo una restricción del usuario a la entrada del sistema, para que
esta información no sea vista ni tratada por gente ajena a la empresa.
Restricciones Ninguna.
Riesgos Ingresar una contraseña de otra persona, en perjuicio de la empresa
Prioridad Alta, sin esta verificación no se puede acceder al menú principal para
realizar las tareas.
Trazabilidad Satisface la función Administración de Ingreso Facturas y Administración
de cuentas de usuario.

Identificación RFN_RS_2
Nombre Respaldo de Sofware
Origen Usuario Indirecto-Gerente Dpto. ADM y Ventas.
Clasificación Seguridad
Dependencia RNF_VU_1
Objetivos Respaldo de el software que contiene el proceso para ejecutar el sistema.
Descripción Se utilizara en caso de borrar el programa y toda su información, esta será
respaldada en el PC del gerente y actualizada semanalmente, también se
tendrpa un respaldo en CD´S de todo el software.
Restricciones Ninguna
Riesgos Que se pierda el CD o que lo obtengan personas ajenas a la empresa.
Prioridad Media, en caso de que existan problemas de extravió se ocupara el
respaldo.
Trazabilidad Satisface la función Administración de Respaldo de Software.
Procedimiento Administrativo.

Depto. Adquisición Proveedor Depto. Recepción Finanzas Actividades

Inicio 1.- Se genera orden de

1 compra registrada con
cierto N° (3 copias). 1
Proveedor, 2 Depto.
recepción, 3 Archivo.-

2.- El proveedor recibe

orden de compra y emite
factura.-
2
3.- Se recepciona
mercadería y se verifica
la orden de compra con
3
la factura.-

4.-Si está todo correcto

se envía factura la
depto. De finanzas. Si
no se vuelve a verificar.-

4 5.- El depto. de finanzas

recibe factura. Si la
factura está correcta se
autoriza el pago. Si no
5 se revisa nuevamente.-

6.-Si la factura está

correcta se emite el
cheque y se paga al
proveedor.-

FIN
7.2 Diagrama de Contexto.

DEPTO__DE_
DEPTO__DE_
Orden de compra actualizada ADQUISICION
RECEPCION

Orden de compra

Actualiza orden de compra Datos Proveedor

GESTION_PAGO_DE Orden de compra

N° orden de compra
_PROVEEDORES
Genera cheque Factura

Orden de compra actualizada Datos Proveedor

DEPTO__DE_ PROVEEDOR
FINANZAS
Factura Cheque

7.3 Diagrama Entidad-Relación.

Conceptual:

ENTIDADES ATRIBUTOS

PROVEEDOR - Código Proveedor

- Nombre Proveedor Teléfono Proveedor

PRODUCTO - Código Producto

- Cantidad
- Precio

ORDEN DE COMPRA - N° Orden

- Fecha
- Cantidad
- Total
 FACTURA - N° Factura
- N° Orden
- Fecha
- Neto
- Iva
- Total

PAGO - N° Pago
- N° Cheque
- Monto Cheque
- N° Factura
- Estado de Pago

Lógico:

Orden FACTURA
a

Gener
a

ORDEN Reci PROVEEDOR Entre PRODUCTO

DE be ga
COMPRA

Perci
be

PAGO