CONTPAQ i SISTECOZOME 2007-2010 Hoja: 1

Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2014 Fecha: 29/Oct/2014

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

CAJA 265,750.31 IMPUESTOS POR PAGAR 6,187,614.79

BANCOS 7,216,077.31 PROVEEDORES GUADALAJARA 259,110,079.98
CUENTAS POR COBRAR 4,544,764.06 ACREEDORES DIVERSOS GUADAL.. 7,208,679.86
DEUDORES DIVERSOS 1,905,878.35 SINDICATO 926,939.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 131,634.66 PROVEEDORES VALLARTA 2,235,232.63
DEUDORES DIVERSOS PTO VALLA.. 30,575.72 DEPOSITOS EN GARANTIA 904,771.86
ANTICIPOS 565,699.54 ACREEDORES DIVERSOS VALLAR.. 3,165,431.86
ALMACENES 7,489,526.94
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS VA.. 11,023.76 Total PASIVO CIRCULANTE 279,738,750.58
SUBSIDIO AL EMPLEO 5,479.82
PASIVO FIJO
Total ACTIVO CIRCULANTE 22,166,410.47
SECRETARIA DE FINANZAS 262,129,890.04
PENSIONES DEL ESTADO DE JALIS.. 16,619,093.06

ACTIVO FIJO Total PASIVO FIJO 278,748,983.10

UNIDADES ELECTRICO TROLEBUS.. 188,175,200.00 PASIVO DIFERIDO

UNIDADES DIESEL MODELO 2015 96,535,520.02
UNIDADES DIESEL MOD 2009 900,315.85
UNIDADES DIESEL DINA 1.00 Total PASIVO DIFERIDO 0.00
MEJORAS TERRENOS 3,199,379.00
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 456,552.89
EQUIPO DE COMPUTO 506,744.68 SUMA DEL PASIVO 558,487,733.68
EQUIPO TRANSPORTE ADMVO. 8.00
TRANSPORTE ELECTRICO 3,052,811.35 CAPITAL
TRANSPORTE DIESEL 140.01
HERRAMIENTAS 107,934.44 CAPITAL CONTABLE
LINEA ELEVADA 84,575.90
SUBESTACIONES 6.00 APORTACION PATRIMONIAL 126,373,920.50
ACCESORIOS Y EQUIPO DE TRANS.. 14,503.00 DONATIVOS 1,069,247.00
RADIOCOMUNICACION 33,670.69 RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES -25,527,151.82
ALMACEN DE CATENARIA 25,139,670.22 RESULTADO EJERCICIO 95 Y 96 -17,720,356.29
TRAFICO DIESEL UNIDADES MOD 2.. 39.00 SUPERAVIT POR REVALUACION 66,583,600.42
INVERSIONES EN ACCIONES AUTO.. 2,340,000.00 RESULTADO EJERCICIO 1997 2,197,308.79
DEP.MEJORAS TERRENOS ARREN.. -799,770.87 RESULTADOS PEND. X DEPURACI.. 1,213,863.52
DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO OFNA -187,491.21 RESULTADO EJERCICIO 1998 -6,962,878.08
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO -353,984.49 RESULTADO EJERCICIO 1999 -13,031,000.00
DEP.EQPO.TRANSPORTE ELECTRI.. -3,232,569.10 RESULTADO DE EJERCICIO 2000 -14,061,656.76
DEPREC.ACUMULADA HERRAMIEN.. -75,633.04 RESULTADO EJERCICIO 2001 -16,492,724.83
DEPREC.ACUM.EPO.LINEA ELEVA.. -48,630.56 RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 -15,215,374.63
DEPREC.ACUM.DE SUBESTACION.. -5.10 RESULTADO SISTECOZOME EJER.. -11,859,094.79
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE RA.. -10,659.88 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 -18,293,960.60
DEPRECIACION TRANSPORTE DIE.. -2,372,815.13 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 -15,947,666.92
DEPRECIACION ACCESORIOS TRA.. -13,291.52 RESULTADO EJERCICIO 2006 -23,906,024.65
SOFTWARE 31,266.20 RESULTADO EJERCICIO 2007 -41,974,982.28
AMORTIZACION SOFTWARE -18,348.18 RESULTADO EJERCICIO 2008 -17,586,113.81
RESULTADO EJERCICIO 2009 -59,654,736.31
Total ACTIVO FIJO 313,465,139.17 RESULTADO EJERCICIO 2010 -31,649,276.28
RESULTADO EJERCICIO 2011 -22,831,390.30
RECLASIFICACION EJERCICIOS AN.. -3,776,649.27
RESULTADO EJERCICIO 2012 -33,471,183.65
ACTIVO DIFERIDO RESULTADO EJERCICIO 2013 -6,539,800.62

DEPOSITOS EN GARANTIA 247,743.02 Total CAPITAL CONTABLE -199,064,081.66

Total ACTIVO DIFERIDO 247,743.02 Utilidad o (perdida) del Ejercicio -23,544,359.36

SUMA DEL CAPITAL -222,608,441.02

SUMA DEL ACTIVO 335,879,292.66 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 335,879,292.66