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  • Ejercicio 1 Finanzas

    Cargado por

    Oliver Diaz Rifo
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    Este documento presenta los estados financieros proyectados de una empresa para los meses de diciembre a marzo. Incluye tablas con las ventas netas e impuestos proyectados, compras proyectadas, pagos de compras, presupuesto proyectado con ingresos, egresos, superávit/déficit y saldo final cada mes. Se pide determinar el total de egresos en enero y el saldo final en febrero, así como el financiamiento necesario si la empresa necesita $55 millones en abril.

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    Ejercicio 1 finanzas

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    Este documento presenta los estados financieros proyectados de una empresa para los meses de diciembre a marzo. Incluye tablas con las ventas netas e impuestos proyectados, compras proyectadas, pagos de compras, presupuesto proyectado con ingresos, egresos, superávit/déficit y saldo final cada mes. Se pide determinar el total de egresos en enero y el saldo final en febrero, así como el financiamiento necesario si la empresa necesita $55 millones en abril.

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    de 1

    neto 1.333.

    333
    10% 133.333
    total a pagar 1.200.000

    19%
    1.080.000 108.000 1.200.000 120
    4%
    1.600.000

    Hay que calcular el patrón de ventas


    Ventas netas Detalle de ventas
    Valores en M$ Valores en M$
    19% Diciembre Enero Febrero Marzo Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo
    Ventas 21.000 37.000 29.000 41.000 Contado 12.495 22.015 17.255 24.395
    Iva 3.990 7.030 5.510 7.790 30
    Total 24.990 44.030 34.510 48.790 60 12.495 22.015
    90 -
    Total 12.495 22.015 29.750 46.410

    Si visualizan en el detalle de ventas esta el 50% ($12.495 es el 50% de 24.990 (venta con IVA)) en cada mes esta considerado el 50% acorde a la información dada
    y el otro 50% esta a 60 dias por eso se empieza a considerar en febrero

    Para el calculo de impuestos:


    Valores en M$
    Impuesto Diciembre Enero Febrero Marzo
    Iva Venta 3.990 7.030 5.510 7.790
    IVA Compra 1.796 3.867 2.204 2.727
    Total 2.195 3.164 3.306 5.064
    PPM 840 1.480 1.160 1.640
    Honorarios 120 120 120 120
    Total 3.155 4.764 4.586 6.824

    4% del PPM y se encuentran los honorarios planteados en el enunciado el ejercicio

    Para el calculo de compras:


    Compras mensuales Pagos-Detalle de compras
    Valores en M$ Valores en M$
    45% 55% 40% 35%
    19% Diciembre Enero Febrero Marzo Compras Diciembre Enero Febrero Marzo
    Ventas 9.450 20.350 11.600 14.350 Contado 6.747 14.530 8.282 10.246
    Iva 1.796 3.867 2.204 2.727 30 2.249 4.843 2.761
    Total 11.246 24.217 13.804 17.077 60 2.249 4.843
    90 -
    Total 6.747 16.779 15.375 17.850

    Presupuesto efectivo
    PPTO Diciembre Enero Febrero Marzo
    Saldo Inicial 0 3.068 2.469 9.401 ¿Cuál es el total de egresos para el mes de enero? ¿Cuál es el saldo final para el mes de Febrero?
    Ingreso
    Ventas 12.495 22.015 29.750 46.410 Egreso mes de Enero 22.614
    Total Ingreso 12.495 22.015 29.750 46.410 Saldo Febrero 9.401
    Egresos
    Compras 6.747 16.779 15.375 17.850
    Impuestos 3.155 4.764 4.586 Si la empresa necesita hacer una inversion de 55.000.000 en el mes de Abril 55000
    Honorarios 1.080 1.080 1.080 1.080 ¿Cuánto financamiento necesita?
    Arriendo 1600 1600 1600 1600
    Total Egresos 9.427 22.614 22.818 25.116 24.305 Abril
    Superavit/Déficit 3.068 -599 6.932 21.294
    Saldo Final 3.068 2.469 9.401 30.695

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