INFORME GENERAL DE CARTERA

1. INFORME DE AUDITORIAS PRESENCIAL POR POBLACION.

1.1 OBSERVACIONES CARTERA

1.2 CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES POR ZONA EN CUANTO A EL

COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR EN LAS POBLACIONES VISITADAS.

1.3 PAGOS DE LOS CLIENTES AUDITADOS.

1.4 VENDEDOR ENTREGA RCM.

2. AUDITORIAS VACACIONES VENDEDOR

3. PROYECCION DE VISITAS A POBLACIONES FALTANTES.

4. TABLA RESUMEN DE VISITAS A CLIENTES POR POBLACION PROYECCION DE

VISITAS POBLACIONES FALTANTES.

 1. INFORME DE AUDITORIAS PRESENCIAL POR POBLACION.

El proceso de Auditoras se realizó conforme a lo establecido en las normas de

auditorías generalmente aceptadas.

Dentro del proceso de auditorías se revisan tres puntos fundamentales.

1. Si los valores que se reflejan en las circularizaciones hasta la fecha coinciden

con la información de las facturas de los clientes.
2. Cuál es la modalidad de pago que utilizan los clientes para cancelar sus
facturas.
3. Tiempo de entrega de las mercancías.

El proceso de auditorías por población está permitiendo no solo revisar los

puntos anteriormente mencionados, sino también cualquier anomalía en cuanto
a si estos cumplen o no con ser un establecimiento comercial tal y como en su
momento se refleja en cámara de comercio.
Así mismo, se recolecta información general del cliente como dirección del
establecimiento, correos electrónicos, números de celulares y teléfonos; esto
con el fin de realizar cambios si son necesarios.

Periodo auditado: 15- 18 de febrero 2022

14-16 de marzo 2022
Encargado de la auditoría: Yajaira Cogollo Rubio-Edgardo Senegal
 Poblaciones:
El bagre: 33 clientes –efectivas 23
Taraza: 10 clientes- efectivas 6
Jardín: 2 clientes – efectivas 2.
Caceres: 13 clientes- efectivas12.
Montelibano: 22 clientes- efectivas 21.
Caucasia: 40 clientes-efectivas 36.
Zaragoza: 9 clientes- efectivas 8.
San Onofre: 3clientes- 3 efectivas.
San pedro: 7clientes- 4 efectivas.
San juan de Betulia: 3 clientes- efectivas 2.

1.1 OBSERVACIONES CARTERA

Dentro del proceso de auditorías con los clientes se verifica la información de cartera
con cada uno de ellos encontrando que los valores de las facturas coincidían con los
valores en cartera hasta la fecha en la que se genera la circularizaciones.

Ilustración 1 GRAFICA CONFRONTACION DE CARTERA

Ilustración 2 TABLA OBSERVACIONES CLIENTE NO APLICA

1.2 CALIFICACION DE LOS CLIENTES POR ZONA EN CUANTO A EL COMPORTAMIENTO DEL

VENDEDOR EN LAS POBLACIONES VISITADAS.
Al referir el comportamiento del vendedor en la zona, equivale a las observaciones de carácter
cualitativo que realizan los clientes con respecto al servicio que le brinda el vendedor en las visitas
que este realiza.

En una escala de calificación entre excelente, bueno, regular Y malo los vendedores obtuvieron la
siguiente calificación

COMPORTAMIENTO VENDEDOR Rótulos de columna

Rótulos de fila ZONA BUENO EXCELENTE Total general
AYAPEL 0006 3 4 7
0007 4 5 9
0009 4 4
0021 6 6
0025 1 1
LOS CORDOBA 0005 1 1
0007 3 3
0009 1 1
0019 2 2
0021 3 3
MOÑITOS 0003 1 1
SAN BERNARDO DEL VIENTO 0003 1 6 7
0009 1 1
0022 5 5
0026 3 3
Total general 13 41 54

Ilustración 3 TABLA COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR

Ilustración 4 GRAFICA- TABLA COMPORTAMIENTO DEL VENDEDOR

1.3 PAGOS DE LOS CLIENTES AUDITADOS

En el siguiente grafico se visualiza por donde generalmente pagan los clientes que se visitaron en cada
población.

1.4 VENDEDOR ENTREGA RCM A LOS CLIENTES AUDITADOS.

En el grafico se logra visualizar que la mayoría de vendedores la mayor parte del tiempo entregan
recibo de caja sea por chat o presencial.

VENDEDOR ENTREGA RCM

A
8 VECES ENTREGA RCM SIEMPRE ENTREGA RCM
7 7
5 5
4
3 3 3
2
1 1 1 1 1 1 1
0009
0021
0025

0021
0003
0003
0009
0006
0007

0005
0007
0009
0019

0022
0026

AYAPEL LOS CORDOBA MO SAN BERNARDO

ÑI- DEL VIENTO
TOS
 2. AUDITOTAS VACACIONES VENDEDOR

AUDITOTAS VACACIONES VENDEDOR

TOTAL
ZONAS AUDITAS AUDITORAS DIA INICIO DIA FINAL OBSERVACIONES GENERALES
SE VISITAN LAS POBLACIONES DE LA
VENDEDOR YOHANY CUITIVA, DONDE SE
ENCONTRARON QUE LOS VALORES EN
CARTERA COINCIDIAN A LA FECHA; NO SE
04/027202 10/02/202 ECONTRO NINGUNA ANOMALIA, SE HIZO
ZONA 21 21 2 2 UNA VISITA EFECTIVA.
SE VISITAN LAS POBLACIONES DEL
VENDEDOR LUIOS EDUARDO NAVARRO,
DONDE SE ENCONTRARON QUE LOS
VALORES EN CARTERA COINCIDIAN A LA
FECHA; NO SE ECONTRO NINGUNA
18/01/202 ANOMALIA, SE HIZO UNA VISITA
ZONA 12 63 22/12/2022 2 EFECTIVA.

3. PROYECCION DE VISITAS A POBLACIONES FALTANTES.

POBLACION APROXIMANDO CLIENTES A VISITAR MES
CACERES 12 FEBRERO
EL BAGRE 36 FEBRERO
TARAZA 10 FEBRERO
JARDIN 2 FEBRERO
MONTELIBANO 23 FEBRERO
TOTAL 83
SAN PEDRO 8 MARZO
LA UNION 5 MARZO
COLOMBOY 6 MARZO
EL CRUCERO 5 MARZO
ZARAGOZA 9 MARZO
NECHI 5 MARZO
CAUCASIA 42 MARZO
TOTAL 80
EL CARMEN DE BOLIVAR 6 ABRIL
LOS PALMITOS 5 ABRIL
LA APARTADA 3 ABRIL
EL BANCO 3 ABRIL
PUERTO LIBERTADOR 14 ABRIL
MOMPOX 1 ABRIL
SAN JUAN DE BETULIA 3 ABRIL
SAN ONOFRE 3 ABRIL
TOTAL 38
CANALETE 3 MAYO
SAN JUAN DE
NEPOMUCENO 1 MAYO
OVEJAS 1 MAYO
CHIMA 1 MAYO
MUTATA 1 MAYO
SAN BENITO ABAD 1 MAYO
SAN Carlos 1 MAYO
SANTA ANA 1 MAYO
TIQUISIO 1 MAYO
TOTAL 11
MONTERIA 117 MAYO
CERETE 28 JUNIO
PELAYO 6 JUNIO
COTORRA 5 JUNIO
LORICA 36 JULIO
TOTAL 192
COVEÑAS 18 JULIO
SAN ANTERO 7 JULIO
TOLU 6 JULIO
TOLU VIEJO 1 JULIO
SAN ONOFRE 3 JULIO
CIENAGA DE ORO 16 JULIO
SAHAGUN 30 JULIO
TOTAL 81
CHINU 12 AGOSTO
SAMPUES 1 AGOSTO
PURISIMA 1 AGOSTO
MOMIL 5 AGOSTO
TUCHIN 5 AGOSTO
SAN ANDRES DE
SOTAVENTO 4 AGOSTO
SINCELEJO 53 AGOSTO
TOTAL 81
SEPTIEMBR
COROZAL 14 E
SEPTIEMBR
BETULIA 3 E
SEPTIEMBR
SINCE 13 E
SEPTIEMBR
GALERAS 4 E
SEPTIEMBR
MAGANGUE 23 E
SEPTIEMBR
SANTA ANA 1 E
SEPTIEMBR
MOMPOX 1 E
SEPTIEMBR
ARBOLETES 6 E
TOTAL 65
SAN JUAN DE URABA 4 OCTUBRE
NECOCLI 20 OCTUBRE
TURBO 21 OCTUBRE
APARTADO 18 OCTUBRE
CAREPA 7 OCTUBRE
CHIGORODO 6 OCTUBRE
TOTAL 76
PLANETA RICA 27 NOVIEMBRE
PUEBLO NUEVO 8 NOVIEMBRE
BUENVISTA 8 NOVIEMBRE
TIERRALTA 43 NOVIEMBRE
PUERTO ESCONDIDO 9 NOVIEMBRE
VALENCIA 19 NOVIEMBRE
SAN PEDRO 8 NOVIEMBRE
TOTAL 122
MAGANGUE 23 DICIEMBRE
SANTA ANA 1 DICIEMBRE
MOMPOX 1 DICIEMBRE
GUARANDA 10 DICIEMBRE
SAN MARCOS 28 DICIEMBRE
MAJAGUAL 12 DICIEMBRE
ACHI 3 DICIEMBRE
COLOMBOY 5 DICIEMBRE
CRUCERO 5 DICIEMBRE
TOTAL 88
TABLA RESUMEN DE VISITAS A CLIENTES POR POBLACION PROYECCION DE VISITAS POBLACIONES FALTANTES

CIRCULARIZACIONES POR POBLACION

TOTAL DE
CIRCULARIZACIONE DIA DIA
POBLACION S REALIZADAS ZONAS VENDEDORES MES INICIO FINAL AÑO AUDITOR
MONTERIA 83 01-02-05-07-09-12-13-24-25 AGOSTO 12 23 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
CIENAGA DE ORO 14 08-25-12-05-09-22 AGOSTO 25 28 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
SAHAGUN 27 03-09-05-12-13-19-24-25-26-21 AGOSTO 25 28 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
CERETE 29 09-12-02-08-21-05-19-03-25-21-05 AGOSTO 17 19 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
SAN PELAYO 3 21-003-09 AGOSTO 17 19 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
CHINU 10 001-002-003 AGOSTO 31 31 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
SAMPUES 1 001-002 AGOSTO 31 31 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
COTORRA 4 003-012-021 SEPTIEMBRE 1 1 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
SAN ANTERO 5 22-03-02-19-02 SEPTIEMBRE 7 7 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
LORICA 16 03-12-22-09-05-19-25-24 SEPTIEMBRE 3 3 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
MOMIL 5 03-22-26 SEPTIEMBRE 13 13 2021 YAJAIRA COGOLLO
TUCHIN 4 22-003 SEPTIEMBRE 13 13 2021 YAJAIRA COGOLLO
PURISIMA 1 3 SEPTIEMBRE 13 13 2021 YAJAIRA COGOLLO
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 3 25-26-03-22-09 SEPTIEMBRE 13 13 2021 YAJAIRA COGOLLO
COVEÑAS 18 03-22-09-20-24-23 SEPTIEMBRE 7 7 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
TOLU 8 20 SEPTIEMBRE 8 8 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
TOLU VIEJO 1 20 SEPTIEMBRE 8 8 2021 YAJAIRA COGOLLO- EDGARDO SENEGAL
SEPTIEMBRE-
SINCELEJO 48 2-9-10-11-23-24-26 OCTUBRE 27 /09/ 05/10/ 2021 YAJAIRA COGOLLO
COROZAL 12 2-11-20-23-24-26 OCTUBRE 14 15 2021 YAJAIRA COGOLLO - EDGARDO SENEGAL
SINCE 11 0010-0026 OCTUBRE 14 15 2021 YAJAIRA COGOLLO
GALERA 3 OCTUBRE 14 15 2021 YAJAIRA COGOLLO
TURBO 18 14-15-18 OCTUBRE 21 23 2021 YAJAIRA COGOLLO
APARTADO 12 14-15-18 OCTUBRE 21 23 2021 YAJAIRA COGOLLO
CAREPA 3 14-15 OCTUBRE 21 23 2021 YAJAIRA COGOLLO
PUEBLO NUEVO 5 5-8-9-12-14 OCTUBRE 21 21 2021 EDGARDO SENEGAL
BUENAVISTA 5 5-6-7-12-14-19-21 OCTUBRE 21 21 2021 EDGARDO SENEGAL
PLANETA RICA 22 9-14-12-22-25 OCTUBRE 21 21 2021 EDGARDO SENEGAL
ARBOLETES 6 ZONA AUDITADA 14  OCTUBRE  27/10  02/11  2021  EDGARDO SENEGAL

SAN JUAN DE URABA 2 ZONA AUDITADA 15  OCTUBRE  27/10 02/11  2021  EDGARDO SENEGAL
NECOCLI 12 ZONA AUDITADA 14 -15  OCTUBRE  27  29  2021  EDGARDO SENEGAL
CHIGORODO 3 ZON AUDITADA 14-15  OCTUBRE  27/10  02/11  EDGARDO SENEGAL
MONTELIBANO 24  06-09-07-112-14-16-19-25 OCTUBRE  29/10  03/11 2021 EDGARDO SENEGAL(LLAMADA)
TIERRALTA 30 07-12-14-09-25 NOVIEMBRE 25 30 2021 YAJAIRA COGOLLO
PUERTO ESCONDIDO 6 07-21-25 NOVIEMBRE 12 12 2021 YAJAIRA COGOLLO
VALENCIA 16 07-09-19-21-25-14 NOVIEMBRE 10 10 2021 YAJAIRA COGOLLO
MAGANGUE 17 08-11-24-23-26 NOVIEMBRE 25 26 2021 YAJAIRA COGOLLO-SARA CURE
GUARANDA 9 08-026-02 DICIEMBRE 14 17 2021 YAJAIRA COGOLLO
SAN MARCO 15 08-26-23-24-022-026 DICIEMBRE 14 17 2021 YAJAIRA COGOLLO
MAJAGUAL 11 08-26-02-011 DICIEMBRE 14 17 2021 YAJAIRA COGOLLO
ACHI 2 08-026 DICIEMBRE 14 17 2021 YAJAIRA COGOLLO
LOS CORDOBA 3 05-07-21-19 ENERO 21 21 2022 YAJAIRA COGOLLO RUBIO
AYAPEL 19 06-07-09-21-23 ENERO 24 24 2022 YAJAIRA COGOLLO-SARA CURE
SAN BERNARDO DEL VIENTO 10 03-09-22-26 ENERO 20 20 2022 YAJAIRA COGOLLO
MOÑITOS 1 0003-005-022 ENERO 20 20 2022 YAJAIRA COGOLLO