EMPRESA COMERCIAL

POTOSÍ - BOLIVIA

ASIENTO DE
FOLIO N° 1

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/12/2020 ADA 0,01
Debito fiscal IVA 11.797,50
Depreciacion Acum. De Edificios 671,08
Depreciacion Acum. De Muebles y enseres 1.083,73
Depreciacion Acum. De Equipo de Computacion 1.733,97
Depreciacion Acum. De Vehiculos 253,79
Aportes patronales por pagar 3.780,92
Alquileres percibidos por adelantado 36.540,00
Impuesto a las Transacciones por pagar 2.722,50
Aportes y retenciones por pagar 2.875,85
Sueldos y salarios por pagar 19.550,82
Cuentas por pagar 11.420,00
Anticipo sobre sueldos 300,00
Previson por indemnizacion 3.776,82
Amortizacion acumulada de gastos de organización 341,28
Capital 1.258.221,50
Ajuste de Capital 464,01
a: Caja Moneda Nacional 650.122,19
Banco Moneda Nacional 224.081,27
Cuentas por cobrar 11.420,00
Credito Fiscal IVA 9.194,90
Suministros de limpieza 1.013,98
Terrenos 69.025,45
Edificios 161.059,37
muebles y enseres 65.023,97
Equipo de computacion 9.136,55
Vehiculos 52.019,18
Seguros pagados por anticipado 1.450,00
Gastos de organización 8.190,68
Perdidas y Ganancias 50.259,60
Inventario final de mercaderia 43.536,64
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS REALES AL FINAL DE LA GESTION
CONTABLE

SUMA 1.355.533,780 1.355.533,780