PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO D

C O N T
Cliente saldo factura fecha ultima 1
Brident SAC 873800 02. 25080 15.12.20 ✔
Failoc SAC 942000 2.24 15.12.20

Huaman Quito Carmen 454500 Feb-78 Feb-78

Milco EIRL 639900 Feb-56 10.12.20

Mayta Quispe Eduardo 480000 02-.2357 11.12.20
Mora Lino Sixto 524890 2.237 15.12.20
Corrales Calizaya Maximo 465000 Feb-89 10.10.20
Import S.A 562500 2.2999 02.12.20
Cusco SR Ltda 424900 2.3 03.12.20
Laser SRL 450725 Feb-04 05.12.20
J & L Falcon Suplles 834200 2.2367 22.12.20
Medone S.A 800000 Feb-00 15.12.19
Distribuidora Merino 893200 Feb-35 23.09.20
Representaciones Sharito SAC 640000 Feb-98 11.11.20
8985615

Σ sumado conforme
✔ correcto
(a) El credito lo aprueba gerencia, debiendolo aprobar el comité
de creditos.

CONTROLES
1.- Se recepcion solicitud de credito adjuntndo comprobantes sustentatorio
2. Se deriva el expediente al comité de riesgos para opinion
3.-La unidad de creditos clasifica los creditos según el monto y los envia a la unidad correspondiente
4. Los creditos son aprobados por la unidad correspondiente: en forma automatica, Gerencia y jefe de creditos,C
5. Los creditos aprobados son ingresados al sistema de creditos y enviados al almacen para su atencion. este pre
6. Almacen prepara las notas de salida de almacen estampando su firma
7. Cuentas por cobrar prepara facturas de venta en original y dos copias: original y 1era copia a Contabilidad y se
8. Contabilidad revisa la emision correcta de las facturas.
9. La operación se regista en el registro de ventas.
PLIMIENTO DE CONTROLES
C O N T R O L E S
2 3 4 5 6 7 8 9
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

x (a)

spondiente
encia y jefe de creditos,Comité de Credito y Directorio.
ra su atencion. este prepara nota de salida de almacen estampando su firma en señal de conformidad

copia a Contabilidad y segunda copia se archiva en espera de su cobranza.