MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1
EMPRESAS NO FINANCIERAS
Entidad:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011 Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 370.00 Sobregiro Bancarios 67,130.00
Inversiones Financieras 4,440.00 Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales 9,560.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 223,320.00 Otras Cuentas por Pagar 19,460.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 19,600.00
Intangibles Provisiones
Activos Biológicos Pasivos Mantenidos para la Venta 1,100.00
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Provisión por Beneficios a los Empleados
Gastos Pagados por Anticipado 12,930.00 Otros Pasivos
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE 116,850.00 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241,060.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 9,030.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Pagar Comerciales
Inversiones Financieras 53,110.00 Otras Cuentas por Pagar 92,430.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 24,840.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar 21,200.00 Costo de Venta 187,600.00
Exitencias 440,550.00 Provisiones 23,660.00
Activos Biológicos Provisión por Beneficios a los Empleados 8,500.00
Inversiones Mobiliarias Otros Pasivos 2,020.00
Propiedades de Inversión Ingresos Diferidos (Neto)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 33,100.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 323,240.00 0.00
Activos Intangibles (Neto) TOTAL PASIVO 440,090.00 0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía PATRIMONIO
Otros Activos Capital 371,280.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 572,800.00 0.00 Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales 2,490.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 373,770.00 0.00

TOTAL ACTIVO 813,860.00 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 813,860.00 0.00

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Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESAS NO FINANCIERAS EF-2

Entidad:
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períódos terminados al 31 de Marzo de los años 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.03.2011

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 0.00 0.00
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 0.00 0.00
Gastos de Ventas y Distribución 0.00 0.00
Gastos de Administración 14,300
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 14,300.00 0.00
Ingresos Financieros 8,500
Diferencia de Cambio (Ganancias) 9,560
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 8,500 9,560
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 0.00 0.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones
Discontinuas 0 0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0.00 0.00

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 0.00

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS 0 0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA 0 0

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Contador General Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General o
Matrícula N° Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben
consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.