caja fuerte $10,084,034

banco $11,607,600
iva $1,915,966
rxp $300,000
reteic xp $92,400

$12,000,000 $12,000,000
compra

1.19
$12,000,000

valor 1.19 $10,084,034

iva debito 19% $1,915,966
retencion x pagar 2.5% $300,000
reteica x pagar 0.77% $92,400

Total $11,607,600

COMPRA
$1,000
$ 22,000
valor $22,000,000
iva debito 19% $4,180,000
retencion x pagar 2.5% $550,000
reteica x pagar $0

Total $25,630,000

$12,815,000

VENTA

800
$ 40,000
valor $32,000,000
iva 19% $6,080,000
retencion x cobrar 2.5% $800,000
reteica x cobrar $0

$37,280,000

$18,640,000
costo venta
unidades vendidas 2
valor inventario $40,000,000
$80,000,000

COMPRA A CREDITO
$1,500
$ 11,500
valor $17,250,000
iva debito 19% $3,277,500
retencion x pagar 2.5% $431,250
reteica x pagar 0.77% $132,825

Total $19,963,425

EQUIPO OFICINA $ 22,260,000

VIDA UTIL 10
$ 2,226,000
AÑO 12
$ 185,500

EQUIPO COMPUTO $ 18,750,000

VIDA UTIL 5
$ 3,750,000
AÑO 12
$ 312,500

$ 498,000

SERVICIOS PUBLICOS $ 480,000

DIAS DEL MES 30
VALOR POR DIA $ 16,000
DIAS CONSUMO(1-12 JUNIO)
VALOR AL GASTO #VALUE!
DIAS X COBRAR PROPIETARIO
VALOR POR COBRAR PROPIETARIO $ -

SERVICIOS PUBLICOS $ 4,000,000

DIAS DEL MES 30
VALOR POR DIA $ 133,333
DIAS CONSUMO(1-12 JUNIO) $ 13
VALOR AL GASTO $ 1,733,333
DIAS X COBRAR PROPIETARIO 17
VALOR POR COBRAR PROPIETARIO

SERVICIOS PUBLICOS $ 12,000,000

DIAS DEL MES 30
VALOR POR DIA $ 400,000
DIAS CONSUMO(1-12 JUNIO) $ 12
VALOR AL GASTO $ 4,800,000
DIAS X COBRAR PROPIETARIO 18
VALOR POR COBRAR PROPIETARIO $ 7,200,000

AMORTIZACION $ 151,500,000
5
ANUAL $ 30,300,000
12
MENSUAL $ 2,525,000
30
$ 84,167
DIAS FRANQUICIA 24
GASTO AMORTIZACION $ 2,020,000

$4,760,000

valor 1.19 $ 4,000,000

iva debito 19% $ 760,000
retencion x pagar 3.5% $140,000
reteica x pagar 0.77% $30,800

Total $ 4,589,200
$ 1,500,000
$ 6,089,200

$ 4,930,800
 $ 4,760,000

$2,500,000

valor
iva debito 19% $ 475,000
retencion x pagar 3.5% $87,500
reteica x pagar 0.77% $19,250

Total $ 368,250
$2,868,250
 ASIENTO 3
$850,000
BANCO
GASTO $714,286
IVA $135,714
$850,000 $850,000

$32,000,000

valor 1.19 $26,890,756

iva debito 19% $5,109,244
retencion x pagar 2.5% $800,000
reteica x pagar 0.77% $246,400

Total $30,953,600

$42,561,200
$1,100,000

venta
Debito credito
banco debito $37,280,000.00
inventario $80,000,000.00 disminuye
iva credito $6,080,000.00
retencion x cobrar $800,000.00
reteica x cobrar $0.00
ingresos $32,000,000.00
costo ventas $80,000,000.00
$118,080,000.00 $118,080,000.00

compra
Debito credito
banco credito $25,630,000.00 $ 12,815,000.00
inventario $22,000,000.00 aumenta
iva debito $4,180,000.00
Proveedores
retencion x pagar $550,000.00
reteica x pagar $0.00

$26,180,000.00 $26,180,000.00
 250
$ 240,000
$ 60,000,000

compra
Debito credito
banco credito
inventario $17,250,000.00
iva debito $3,277,500.00
Proveedores $19,963,425.00
retencion x pagar $431,250.00
reteica x pagar $132,825.00

$20,527,500.00 $20,527,500.00

#VALUE!
$ 12,000,000

valor $5,500,000
iva debito 19% $1,045,000
retencion x pagar 2.5% $137,500
reteica x pagar 0.77% $42,350

Total $ 6,365,150

$ 6,365,150

$ 6,260,000
 $500,000 $420,168 $500,000
1.19 19%
$79,832

$350,000 $294,118 $350,000

1.19 19%
$55,882

ASIENTO 2

$ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000

19% 3% .77%
$ 2,850,000 $ 450,000 $ 115,500

$ 17,850,000 BANCO $ 24,784,500

$ 450,000 - GASTO $ 15,000,000
$ 115,500 - IVA $ 2,850,000
$ 17,284,500 RXP $ 450,000
CXC OTROS $ 7,500,000
RETEICAX P $ 115,500

$ 25,350,000 $ 25,350,000

30 300
$ 2,650 $ 4,250
$ 79,500 $ 1,275,000
$ 4,250 TRM
$ 337,875,000 *19%

INVENTARIO EN TRANSITO
BANCO
 2650
$ 4,300
$ 11,395,000
VALOR COMPRA MERCANCIA

inventario
otros egresos x dc
FLETE

2650

$ 339,150,000
$ 339,150,000
 $0

$ 208,875
egresos x dc $ 208,875
 TU NOVIO TIENE VARIAS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2020

INGRESOS $ 72,000,000
COSTO VENTA $ 36,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 36,000,000
GASTO $ 9,324,414
UTILIDAD OPERATIVA $ 26,675,586
OTROS EGRESOS $ 2,364,800
UTILUDAD NETA $ 24,310,786

TU NOVIO TIENE VARIAS LTDA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2020

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES
Banco Davivienda Cta. Cte#12332 $ 88,179,000 Proveedores
inversion $ 20,320,000 iva
$ - Retencion x pagar
Retencion por Cobrar $ 6,150,000 OBLIGACION F. M. E
INTERES X P
inventarios $ 26,000,000 TOTAL PASIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 140,649,000
PATRIMONIO
Capital social
reselva legal
ACTIVOS NO CORRIENTES Utilidades acumuladas
Equipo de oficina $ 16,500,000 utilidad el ejercicio
Equipo de computo $ 5,200,000
Vehiculo $ 25,000,000 TOTAL PATRIMONIO
$ -
Depreciacion( $ 8,454,414 )
TOTAL ACTIVOS NO CTES $ 38,245,586

TOTAL ACTIVOS $ 178,894,586 TOTAL PAS. Y PATRIMONIO

$ -
$ -
 BANCO
0 $ 45,120,000 $ 18,872,000 2 9
1 $ 21,256,000 $ 38,950,000 6 D
3 $ 46,600,000 $ 12,815,000 7
5 $ 17,500,000 $ 8,940,000 9
8 $ 37,280,000

$ 167,756,000 $ 79,577,000
$ 159,154,000 $ 88,179,000

INVENTARIO
0 $ 40,000,000 $ 20,000,000 3
7 $ 22,000,000 $ 16,000,000 8

RA

$ 62,000,000 $ 36,000,000
$ 26,000,000
REEDORES $ 12,450,000
$ 37,815,000
$ 9,500,000
tencion x pagar $ 550,000
LIGACION F. M. E $ 18,600,000 IVA
$ 1,264,800 2 $ 15,732,000 $ 15,732,000 0
TAL PASIVOS $ 80,179,800 7 $ 4,180,000 $ 7,600,000 3
$ 6,080,000 8
TRIMONIO
$ 20,000,000
$ 6,840,000
idades acumuladas $ 47,564,000 $ 19,912,000 $ 29,412,000
lidad el ejercicio $ 24,310,786
$ 9,500,000
TAL PATRIMONIO $ 98,714,786

TAL PAS. Y PATRIMONIO $ 178,894,586

 GASTO PROVEEDORES
$ 8,940,000 6 $ 38,950,000 $ 38,950,000 0 0
$ 384,414 $ 25,000,000 4
$ 12,815,000 7

INGRESOS COSTOVENTA
$ 40,000,000 3 3 $ 20,000,000 2
$ 32,000,000 8 8 $ 16,000,000

ACREEDORES RETENCION X COBRAR 4

$ 12,450,000 0 3 $ 1,000,000
8 $ 800,000
0 $ 4,350,000

$ 2,120,000
$ 6,730,000
$ 8,850,000

EQUIPO DE COMPUTO CAPITAL SOCIAL

0 $ 5,200,000 $ 20,000,000 0

$ - $ -
$ 31,214,000
$ 16,350,000

$ 47,564,000
 CLIENTES obligaciones f. m.e
$ 21,256,000 $ 21,256,000 1 $ 17,500,000 5
$ 1,100,000 10

RETENCION X PAGAR otros egresos x d.c

$ 3,140,000 $ 3,140,000 0 10 $ 1,100,000

$ 550,000 7

intereses x pagar
$ 1,264,800 11
vehiculo
$ 25,000,000

otros egresos intereses

11 $ 1,264,800

EQUIPO DE OFICINA
0 $ 16,500,000
 deprecion a
D $8,070,000 0
$ 384,414 D
 ENTRADAS
FECHA CONCEPTO UNIDADES $/UNIDAD $ TOTAL
Jan-03 SALDO
Jan-14 VENDE
Jan-20 COMPRA 1000 $ 22,000 $ 22,000,000
Jan-27
vende

COSTO VENTA
 SALIDAS SALDO
UNIDADES $/UNIDAD $ TOTAL UNIDADES $/UNIDAD $ TOTAL
2000 $ 20,000 $ 40,000,000
1000 $ 20,000 $ 20,000,000 1000 $ 20,000 $ 20,000,000
1000 $ 22,000 $ 22,000,000
$ 1,000 $ 20,000.00 $ 20,000,000.00
800 $ 20,000 $ 16,000,000 1000 $ 22,000 $ 22,000,000
$ 200 $ 20,000.00 $ 4,000,000

$ 36,000,000
 LA EMPRESA LOS BETOS LTDA. ADQUIERE UN PRÉSTAMO CON EL CITI BANK DE ATLANTA POR
PAGADEROS A TRES MESES, CON UNA TASA DE INTERÉS DEL
EL PRÉSTAMO LO ADQUIERE EL 2 DE ABRIL DE 2021, SE HARÁN ABONOS MENSUALES A CAPIT

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 17,500,000
$ 1,100,000

A ABRIL 30, LA TRM ES DE $ 3,720

OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO

Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000

INTERESES POR PAGAR (23)

$ 1,264,800

A MAYO 2, SE PAGA EL ABONO DE LA OBLIGACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA TRM ES DE

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 6,270,000 May-02 $ 6,000,000 $ 17,500,000
$ 1,100,000
-$ 600,000

A ABRIL 30, LA TRM ES DE $ 3,500

OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO

Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000
May-02 -$ 994,800 May-02 -$ 600,000
 INTERESES POR PAGAR (23)
May-02 $ 1,264,800 $ 1,264,800

A MAYO 31 LA TRM ES DE $ 3,450

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 6,270,000 May-02 $ 6,000,000 $ 17,500,000
May-31 $ 500,000 $ 1,100,000
-$ 600,000

OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO

Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000
May-02 -$ 994,800 May-02 -$ 600,000
May-31 $ 172,500

OTROS INGRESOS AJST DIF CAMBIO INTERESES POR PAGAR (23)

$ 500,000 May-31 May-02 $ 1,264,800 $ 1,264,800
$ 172,500

SE ABONA LA SEGUNDA CUOTA AL MES DE JUNIO

A JUNIO 1 LA TRM ES DE $ 3,480

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 6,270,000 May-02 $ 6,000,000 $ 17,500,000
May-31 $ 500,000 $ 1,100,000
$ 5,974,000 Jun-01 $ 5,800,000 -$ 600,000
$ 100,000
 OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO
Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000
May-02 -$ 994,800 May-02 -$ 600,000
May-31 $ 172,500 Jun-01 $ 100,000
Jun-01 $ 1,500

OTROS INGRESOS AJST DIF CAMBIO INTERESES POR PAGAR (23)

$ 500,000 May-31 May-02 $ 1,264,800 $ 1,264,800
Jun-01 $ 172,500 $ 172,500

A JUNIO 30 LA TRM ES DE $ 3,700

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 6,270,000 May-02 $ 6,000,000 $ 17,500,000
May-31 $ 500,000 $ 1,100,000
$ 5,974,000 Jun-01 $ 5,800,000 -$ 600,000
$ 100,000
$ 366,667

OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO

Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000
May-02 -$ 994,800 May-02 -$ 600,000
May-31 $ 172,500 Jun-01 $ 100,000
Jun-01 $ 1,500 Jun-30 $ 366,667
Jun-30 $ 89,417

OTROS INGRESOS AJST DIF CAMBIO INTERESES POR PAGAR (23)

$ 500,000 May-31 May-02 $ 1,264,800 $ 1,264,800
Jun-01 $ 172,500 $ 172,500
$ 89,417

SE ABONA LA SEGUNDA CUOTA AL MES DE JULIO

A JULIO 1 LA TRM ES DE $ 3,720

BANCO OBLIGAC. FINANC. M.E.(21)

Apr-02 $ 17,500,000 $ 6,270,000 May-02 $ 6,000,000 $ 17,500,000
May-31 $ 500,000 $ 1,100,000
$ 5,974,000 Jun-01 $ 5,800,000 -$ 600,000
$ 6,293,000 Jul-01 $ 6,200,000 $ 100,000
 $ 366,667
$ 33,333

OTROS EGRESOS INTERESES OTROS EGRE. AJUST.DIF.CAMBIO

Apr-30 $ 1,264,800 Apr-30 $ 1,100,000
May-02 -$ 994,800 May-02 -$ 600,000
May-31 $ 172,500 Jun-01 $ 100,000
Jun-01 $ 1,500 Jun-30 $ 366,667
Jun-30 $ 89,417 Jul-01 $ 33,333
Jul-01 $ 3,583

OTROS INGRESOS AJST DIF CAMBIO INTERESES POR PAGAR (23)

$ 500,000 May-31 May-02 $ 1,264,800 $ 1,264,800
Jun-01 $ 172,500 $ 172,500
Jul-01 $ 89,417 $ 89,417
N EL CITI BANK DE ATLANTA POR US $ 5,000
1.50%
N ABONOS MENSUALES A CAPITAL. TRM ES DE $ 3,500

Apr-02
Apr-30

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A ABRIL 30

OBLIGACION EN US$ $ 5,000

TRM ABRIL 30 $ 3,720
VALOR OBLIGAC. COP$ $ 18,600,000
ST.DIF.CAMBIO VALOR REG. ABRIL 2 $ 17,500,000
DIFERENCIA $ 1,100,000

CAUSACIÓN DE LOS INTERESES DE ABRIL

OBLIGACION EN US$ $ 5,000
TASA DE INTERÉS 12.00%
INTERESES EN US$ $ 600.00
DÍAS DEL MES 30
INTERÉS DIARIO $ 20.00
Apr-30 DÍAS DE ABRIL 17
INTERESES EN US$ ABRIL $ 340.00
TRM ABRIL 30 $ 3,720
INTERESES EN COP$ $ 1,264,800

DA EXTRANJERA TRM ES DE $ 3,600 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A MAYO 2

OBLIGACION EN US$ $ 5,000

Apr-02 $ 12,000,000 TRM MAYO 2 $ 3,600
Apr-30 $ 3,333 US VALOR OBLIGAC. COP$ $ 18,000,000
May-02 VALOR AJUST. ABRIL 30 $ 18,600,000
DIFERENCIA -$ 600,000
OBLIGAC. COP$ A MAYO $ 18,000,000
# CUOTAS 3 3
CUOTA DE MAYO $ 6,000,000

CANCELAR LOS INTERESES A MAYO

ST.DIF.CAMBIO OBLIGACION EN US$ $ 5,000
TASA DE INTERÉS 1.50%
INTERESES EN US$ $ 75.00
TRM A MAYO 2 $ 3,600
 INTERESES EN COP$ $ 270,000
- VALOR CAUSADO ABRIL $ 1,264,800
VALOR A GASTOS -$ 994,800

Apr-30

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A MAYO 31

Apr-02 OBLIGACION EN US$ $ 3,333

Apr-30 TRM MAYO 31 $ 3,450
May-02 VALOR OBLIGAC. COP$ $ 11,500,000
VALOR REG. MAYO 2 $ 12,000,000
DIFERENCIA -$ 500,000

CAUSACIÓN DE LOS INTERESES DE MAYO

ST.DIF.CAMBIO OBLIGACION EN US$ $ 3,333
TASA DE INTERÉS 1.50%
INTERESES EN US$ $ 50.00
DÍAS DEL MES 30
INTERÉS DIARIO $ 1.67
DÍAS DE MAYO 30
INTERESES EN US$ MAYO $ 50.00
TRM MAYO 31 $ 3,450
INTERESES EN COP$ $ 172,500
Apr-30
May-31

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A JUNIO 1

OBLIGACION EN US$ $ 3,333

Apr-02 TRM JUNIO 1 $ 3,480
Apr-30 VALOR OBLIGAC. COP$ $ 11,600,000
May-02 VALOR AJUST. MAYO 31 $ 11,500,000
Jun-01 DIFERENCIA $ 100,000
$ 5,800,000 OBLIGAC. COP$ A JUNIO $ 11,600,000
$ 1,667 DÓLARES # CUOTAS 2 2
CUOTA DE MAYO $ 5,800,000 $ 1,667
ST.DIF.CAMBIO
CANCELAR LOS INTERESES A JUNIO
OBLIGACION EN US$ $ 3,333
TASA DE INTERÉS 1.50%
INTERESES EN US$ $ 50.00
TRM A JUNIO 1 $ 3,480
INTERESES EN COP$ $ 174,000
- VALOR CAUSADO MAYO $ 172,500
VALOR A GASTOS $ 1,500
Apr-30
May-31

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A JUNIO 30

Apr-02 OBLIGACION EN US$ $ 1,667

Apr-30 TRM JUNIO 30 $ 3,700
May-02 VALOR OBLIGAC. COP$ $ 6,166,667
Jun-01 VALOR REG. JUNIO 1 $ 5,800,000
Jun-30 DIFERENCIA $ 366,667

CAUSACIÓN DE LOS INTERESES DE JUNIO

ST.DIF.CAMBIO OBLIGACION EN US$ $ 1,667
TASA DE INTERÉS 1.50%
INTERESES EN US$ $ 25.00
DÍAS DEL MES 30
INTERÉS DIARIO $ 0.83
DÍAS DE JUNIO 29
INTERESES EN US$ JUNIO $ 24.17
TRM JUNIO 30 $ 3,700
INTERESES EN COP$ $ 89,417
Apr-30
May-31
Jun-30

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO A JUNIO 1

OBLIGACION EN US$ $ 1,667

Apr-02 TRM JULIO 1 $ 3,720
Apr-30 VALOR OBLIGAC. COP$ $ 6,200,000
May-02 VALOR AJUST. JUNIO 30 $ 6,166,667
Jun-01 DIFERENCIA $ 33,333
 Jun-30 OBLIGAC. COP$ A JULIO $ 6,200,000
Jul-01 $ - # CUOTAS 1 1
CUOTA DE MAYO $ 6,200,000 $ 1,667
ST.DIF.CAMBIO
CANCELAR LOS INTERESES A JULIO
OBLIGACION EN US$ $ 1,667
TASA DE INTERÉS 1.50%
INTERESES EN US$ $ 25.00
TRM A JULIO 1 $ 3,720
INTERESES EN COP$ $ 93,000
- VALOR CAUSADO MAYO $ 89,417
VALOR A GASTOS $ 3,583
Apr-30
May-31
Jun-30
IO A ABRIL 30

IO A MAYO 2

$ 1,667 US
IO A MAYO 31

US
US
 LIBRO DE BANCO- DAVIVIENDA CTA CORRIENTE #12332
FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO
1/1/2020 SALDO $ 45,120,000
1/2/2020 CONSIGNACION $ 21,256,000
1/5/2020 CHEQUE $ 18,872,000
1/9/2020 CONSIGNACION $ 46,600,000
1/15/2020 CONSIGNACION $ 17,500,000
1/23/2020 CHEQUE $ 38,950,000
1/24/2020 CHEQUE $ 12,815,000
1/30/2020 CONSIGNACION $ 37,280,000
1/30/2020 CHEQUE $ 8,940,000
A CTA CORRIENTE #12332
SALDO
$ 45,120,000
$ 66,376,000
$ 47,504,000
$ 94,104,000
$ 111,604,000
$ 72,654,000
$ 59,839,000
$ 97,119,000
$ 88,179,000
TU NOVIO TIENE VARIAS LTDA
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
MES ENERO 2020
DEPRECIACION VALOR ACTIVO VIDA UTIL/ AÑOS ANUAL
Equipo de Oficina incial $ - 10 $ -
Equipo de Computo Junio 6 $ 18,872,000 5 $ 3,774,400

VehÍculos $ - 10 $ -

TOTAL
MENSUAL DIAS TOTAL DEPRECIACION
$ - 31 $ -
$ 314,533 31 $ 325,018

$ - 22 $ -
$ -
$ 325,018