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FECHA:
CODIGO CUENTA
311505 cuotas o partes de interes social
311505 cuotas o partes de interes social
311505 cuotas o partes de interes social
311505 cuotas o partes de interes social
110505 caja general
110505 caja general
110505 caja general
110505 caja general
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA
514010 resgistro mercantil
110505 caja genera
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
514015 tramites y liciencia
110505 caja general
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
514015 tramites y liciencias
110505 caja general
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
514005 NOTARIALES
240805 IVA DESCONTABLE
110505 CAJA GENERAL
PREPARADO REVISADO
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENRAL
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
210501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
110510 CAJAS MENORES
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
210501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
530520 INTERESES
PREPARADO REVISADO
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
210501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
530520 INTERESES
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
15 INMOVILIZADOS MATERIALES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PO
236540 COMPRAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI
2205 NACIONALES
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TE
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
1205 ACCIONES
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
EVENTS
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FECHA:
CODIGO CUENTA
15240501 MESAS
240805 IVA DESCONTABLE
15240502 SILLAS DE OFICINA
240805 IVA DESCONTABLE
15240503 ESCRITORIOS
240805 IVA DESCONTABLE
15240504 SALA DE ESPERA
240805 IVA DESCONTABLE
11100501
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
15280501 COMPUTADORES
240805 IVA DESCONTABLE
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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CODIGO CUENTA
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGO
240805 IVA DESCONTABLE
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
15040501 TERRENO PERTENECIENTE A LOC
151610 LOCAL
240805 IVA DESCONTABLE
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
220508 GLORIA GOMES cc 1009076998
PREPARADO REVISADO
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
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FECHA:
CODIGO CUENTA
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TE
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA
1205 ACCIONES
11100501 BANCO AV VILLAS (860035826-5)
PREPARADO REVISADO
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
isncripcion a cama y comercio
pago de matricula a camara y comercio
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
inscripcion de libros
pago de inscripcion a libros
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
liciencia de funcionamiento
pagos de liciencias de funcionamiento
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
GASTOS NOTARIALES
IVA NOTARIALES
PAGO DE GASTOS NOTARIALES
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
LICENCIA DE DERECHOS DE AUTOR
PAGO DE LICENCIAS DE DERECHOS DE AUTOR
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
AUMENTO EN MI CUENTA DEBIDO A PRESTAMO BANCARIO
DEUDA POR PRESTAMO BANCARIO
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
CHEQUE PARA CONSTITUCUION DE FONDO CAJA MENOR
CONSTITUCION DEL FONDO DE CAJA MENOR
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
DISMINUCUON EN EL SALDO DE LA DEUDA CON BANCOS
PAGO POR CUOTA DEL MES DE SEPTIEMPRE 2019
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
PRESTAMO A TRABAJADOR POR CALAMIDAD DOMESTICA
CHEQUE A TABAJADOR (PRESTAMO)
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
PAGO POR PAPELERIA
IVA POR COMPRA DE PAPELERIA
RETENCION DE FURNTE
RETENCION DE ICA
RETENCION DE IVA
PAGARE FIRMADO POR COMPRA DE PAPELERIA
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE CDT
PAGO POR COMPRA DE CDT
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE ACCIONES
PAGO POR COMPRA DE ACCIONES
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE 2 MESAS BASICAS GRANDES
IVA POR COMPRA DE MESAS
COMPRA DE 4 SILLAS DE OFICINA
IVA POR COMPRA DE SILLAS DE OFICINA
COMPRA DE 4 ESCRITORIOS
IVA GENERADO POR COMPRA DE ESCRITORIOS
COMPRA DE SALA DE ESPERA
IVA GENERADO POR COMPRA DE SALA DE ESPERA
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA POR 4 COMPUTADORES
IVA POR COMPRA DE COMPUTADORES
PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORES
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE CAMIONETA
IVA POR COMPRA DE CAMIONETA
PAGO POR COMPRA DE CAMIONETA
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
ADQUISICION DE LOCAL
TERRENO PERTENECIENTE A LOCAL
IVA GENERADO POR COMPRA DE LOCAL
PAGO DEL 50% DE FACTURA DE COMPRA DE LOCAL
PAGARE FIRMADO POR DEUDA POR COMPRA DE LOCAL
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE SOFTWARE
PAGARE FIRMADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOFTWARE
APLICACIÓN DE DESCUENTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL A PAGAR
DESCUENTO DEL 2%
TOTAL A PAGAR POR COMPRA DE SOFTWARE
PAGO POR COMPRA DE SOTWARE
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE CDT
PAGO POR COMPRA DE CDT
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
MAGICAL
EVENTS
CONCEPTO
COMPRA DE ACCIONES
PAGO POR COMPRA DE ACCIONES
SUMAS IGUALES
APROBADO
Dayana Olis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 1
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 600,000,000.00 $ 600,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 2
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,233,000.00
$ 1,233,000.00
$ 1,233,000.00 $ 1,233,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 3
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 43,000.00
$ 43,000.00
$ 43,000.00 $ 43,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 4
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 27,603.00
$ 27,603.00
$ 27,603.00 $ 27,603.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 5
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,150,000.00
$ 218,500.00
$ 1,368,500.00
$ 1,368,500.00 $ 1,368,500.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 6
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 208,900.00
$ 208,900.00
$ 208,900.00 $ 208,900.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 7
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 580,000,000
$ 580,000,000
$ 580,000,000.00 $ 580,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 8
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 6,200,000
$ 6,200,000
$ 6,200,000.00 $ 6,200,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 9
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000.00 $ 550,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 10
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 587,898
$ 461,096
$ 126,801
$ 587,897.59 $ 587,898.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 11
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 11
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 10,500,000
$ 10,500,000
$ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 12
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 587,898
$ 470,526
$ 117,372
$ 587,898.00 $ 587,898.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 13
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 375,000
$ 165,600
$ 427,500
$ 16,881,900
$ 17,850,000.00 $ 17,850,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 14
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 15
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 13,493,200
$ 13,493,200
$ 13,493,200.00 $ 13,493,200.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 16
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 16
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 67,227
$ 12,773
$ 1,681
$ 742
$ 67,227
$ 12,773
$ 1,681
$ 742
$ 151,261
$ 28,739
$ 3,782
$ 1,670
$ 420,168
$ 79,832
$ 10,504
$ 4,639
$ 814,560
$ 840,000.47 $ 840,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 17
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,920,000
$ 364,800
$ 48,004
$ 21,196
$ 2,215,600
$ 2,284,800.00 $ 2,284,800.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 18
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 5,882,353
$ 1,117,647
$ 147,059
$ 64,941
$ 6,788,000
$ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 19
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 4,201,685
$ 37,815,161
$ 7,983,153
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 49,999,999.73 $ 50,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 20
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 15,126,050
$ 2,873,950
$ 378,151
$ 166,992
$ 17,454,857
$ 302,521
$ 302,521
$ 17,697,479
$ 17,697,479
$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 12,708
$ 12,708
$ 512,708.00 $ 512,708.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 22
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 518,500
$ 518,500
$ 13,493,200.00 $ 13,493,200.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
MAGICAL
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505 LINDA DAYANA DEVIA OLIS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
MAGICAL
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250525 HUGO FERNY GONZLEZ
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
AGICAL COMPROBANTE DE
VENTS CONTABILIDAD N° 21
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
MAGICAL
EVENTS
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SA
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250530 LAURA DANIELA ESCOBAR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
$ 955,613.50 $ 955,613.50
CONTABILIZADO
PREPARADO
DayanaOlis
Dayana Olis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
$ 950,438.50 $ 950,438.50
CONTABILIZADO
PREPARADO
DayanaOlis
Dayana Olis
MAGICAL COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
EVENTS
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UELDOS $ 1,000,000
ORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 62,490
UXILIO DE TRANSPORTE $ 98,000
PORTES A ENTIDADES PROMOTORAS $ 42,500
ONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONE $ 42,500
OR STELLA GOMEZ $ 1,075,491
MAGICAL COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
COMPROBANTE DE
EVENTS CONTABILIDAD N° 21
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
MAGICAL
MAGICAL
EVENTS
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250540 JOSE RODRIGO PEREZ
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 828,116
$ 76,245
$ 98,000
$ 36,174
$ 36,174
$ 930,012
$ 1,002,361.00 $ 1,002,361.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 21
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 828,116
$ 28,980
$ 98,000
$ 34,284
$ 34,284
$ 886,528
$ 955,096.00 $ 955,096.00
CONTABILIZADO
DayanaOlis