PERIODO CORRESPONDIENTE:

MES DE NOVIEMBRE 2021

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

BOLIVARES BS. DIVISAS $
BANCO EFECTIVO

SALDO INICIAL BANCO MERCANTIL AL 01-10-2021 208.57 0.00

INGRESOS
PAGO CONDOMINIO P.B. 43.20 60.00 18.00
PAGO CONDOMINIO PISO 2 42.50 10.92 7.00
PAGO CONDOMINIO PISO 4 109.64 2.00
PAGO CONDOMINIO PISO 6 121.88 10.00
PAGO CONDOMINIO PISO 8 88.49 21.00
PAGO CONDOMINIO PISO 10 40.46 9.00
PAGO CONDOMINIO PISO 12 17.76
PAGO CONDOMINIO PISO 14 24.22 6.00
PAGOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR 39.65
PAGO MOVIL RECIBIDOS 114.70
CUOTAS ASCENSOR EN BOLIVARES 233.52
CUOTAS DE TANQUE EDIF. 22 28.53
03/11/2021 COMPRA DE 20 DIVISAS 20.00
09/11/2021 COMPRA DE 13 DIVISAS 13.00
26/11/2021 COMPRE DE 100 DIVISAS 100.00
SUB-TOTAL INGRESOS 904.55 79.92
TOTAL INGRESOS 984.47 197.00

EGRESOS

03/11/2021 Compra de 20 divisas (Tasa Bs. 4.52) 90.40

06/11/2021 Limpieza edificio Semana del 01-11 al 06-11. Recibo 01-11 (Sra. Mireida Sulbaran) 10.00
06/11/2021 Pago Bote de Basura Semana 01-11 al 06-11. Recibo 02-11 (Sr. Asdrubal Rivas) 25.00
08/11/2021 Curth Ruben La Rosa (Arreglo de Reja de Salida PB-Préstamo a Fondo) 22.50
09/11/2021 Rigoberto Gonzalez (Pago por evaluacion de tanque edif. 22) 23.00
09/11/2021 Compra de 13 divisas ,Tasa Bs. 4,54 (Correspondiente al Condominio) 59.02
09/11/2021 Compra de 7 divisas, Tasa Bs. 4,54 ( Correspondiente al Fondo para Arreglo del Tanque) 31.78
11/11/2021 Compra de Insumos de Limpieza Fact.0086 20,80
11/11/2021 Palicar C,A. Fact.90565 (Compra de Talonarios de Recibo) 16,15
11/11/2021 Compra de 29 Divisas, Tasa Bs. 4.54 (Cuotas Ascensor) 131.50
12/11/2021 Pago Bote de Basura Semana 08-11 al 12-11. Recibo 03-11 (Sr. Asdrubal Rivas) 5.00
12/11/2021 Limpieza edificio Semana del 08-11 al 12-11. Recibo 04-11 (Sra. Mireida Sulbaran) 10.00
18/11/2021 Limpieza Techitos Aptos. PB. Recibo 05-11 (Sr. Mireida Sulbaran ) 5.00
19/11/2021 Limpieza edificio Semana del 14-11 al 19-11. Recibo 06-11 (Sra. Mireida Sulbaran) 10.00
19/11/2021 Pago Bote de Basura Semana 14-11al 19-11. Recibo 07-11 (Sr. Asdrubal Rivas) 5.00
19/11/2021 Pago Corpoelec Edif. 19 y 20 58.31
19/11/2021 Pago Corpoelec Edif. 22 12.63
25/11/2021 Compra de Insumos de Limpieza Fact.0087 20,80
25/11/2021 Compra de 20 Divisas, tasa Bs. 5,00 ( Cuota Ascensor) 100.00
26/11/2021 Pago Bote de Basura Semana 22-11 al 26-11. Recibo 08-11 (Sr. Asdrubal Rivas) 5.00
26/11/2021 Limpieza edificio Semana del 22-11 al 26-11. Recibo 09-11 (Sra. Mireida Sulbaran) 10.00
26/11/2021 Compra de 100 Divisas ( Tasa Bs. 4.98 ) 498.00
Préstamo Fondo para arreglo del tanque 80
Préstamo Fondo para Mantenimiento de Ascensor 18
EMISION DE ESTADO DE CUENTA 0.03
COMISIONES BANCARIAS 2.35
MANTENIMIENTO DE CUENTA 0.02
TOTAL EGRESOS 964.14 158.00

SALDO TOTAL 228.90 39.00

 PERIODO CORRESPONDIENTE:
MES DE NOVIEMBRE 2021

BALANCE DE FONDOS DE RESERVAS DEL EDIFICIO

FONDOS DE RESERVA REPARACION DE TANQUE INGRESO EGRESO SALDO

PRÉSTAMO POR PAGAR A LA CUENTA DEL CONDOMINIO MES SEPTIEMBRE 26.00
PRÉSTAMO POR PAGAR A LA CUENTA DEL CONDOMINIO PARA ARREGLO DE TANQUE 80.00 80.00
REVISIÓN Y PRESUPUESTO MULTISERVICIOS GONZALEZ Cancelado en Bolívares Bs. 22,85
COMPRA DE 7 DIVISAS PARA ARREGLOS (Tasa Bs. 4,54) 7.00
18/11/2021 ARREGLO DE TANQUE 120.00
CUOTA ESPECIAL DE $2,44 PARA ARREGLO DEL TANQUE EDIF.22 33.00
MONTO CORRESPONDIENTE AL $0,44: EN CUENTA Bs. 0,33
TOTAL EN FONDO 0.00

FONDO DE RESERVA PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO INGRESO EGRESO SALDO

PRÉSTAMO POR PAGAR A LA CUENTA DEL CONDOMINIO MES DE SEPTIEMBRE -11
PRÉSTAMO POR PAGAR A LA CUENTA DEL CONDOMINIO MES DE OCTUBRE -30
08/11/2021 CURTH RUBEN LA ROSA LOZANO ( Reparación de Conexión Eléctrica Puerta PB) 5.00 Cancelado en Bolívares Bs.22,50
19/11/2021 CODIFICACIÓN LLAVE MAGNÉTICA 1.00
TOTAL EN FONDO -45.00

FONDO DE RIFA PROFONDO MANTENIMIENTO EDIFICIO INGRESO EGRESO SALDO

FONDO DE RIFA (AL MES DE OCTUBRE 2021) 81.00
22/11/2021 COMPRA DE ACEITERAS PARA ASCENSOR 45.00
TOTAL EN FONDO 36.00

FONDO PARA MANTENIMIENTO MAYOR DEL ASCENSOR INGRESO EGRESO SALDO

CUOTA ESPECIAL RECAUDADA EN DIVISAS 133.00
11/11/2021 COMPRA DE $29, TASA Bs. 4,54 29.00
25/11/2021 COMPRA DE $20, TASA Bs. 5,00 20.00
PRÉSTAMO POR PAGAR A LA CUENTA DEL CONDOMINIO 18.00
ABONO TRABAJO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ASCENSOR 200.00
TOTAL EN FONDO 0.00