DISTRIBUIDORA EL GRAN SA

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBR

Miles de pesos colombianos

ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones
Acciones 2,000,000
Menos provisiones 100,000
Deudores
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000

Menos provisiones 1,350,000

Inventarios

Inventario de mercancías 25,000,000

menos provisiones 1,150,000

Propiedades, planta y equipo

Equipo de oficina 14,000,000

Menos depreciación acumulada 988,889

Equipo de comunicación y
8,000,000
computación
Menos depreciación acumulada 400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Menos depreciación acumulada 900,000
Diferidos
Gastos pagados por anticipado 3,000,000
Cargos diferidos 1,458,333
Total activo corriente
Total activo NO corriente

PATRIMONIO
Capital social
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas
Reservas obligatorias 31,000,000
Resultados del ejercicio
Utilidad o pérdida del
1,427,581
ejercicio
Total patrimonio
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
NCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos

PASIVO
Pasivo Corriente
43,194,633 Obligaciones financieras
Obligaciones financieras 38,333,333
Cuentas por pagar
1,900,000 Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000
37,250,000 Retención en la fuente
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina

Retenciones y aportes de nómina 800,000

23,850,000 Acreedores varios

Fondos de cesantías y pensiones 450,000

Impuestos gravámenes y tasas

58,711,111 De renta y complementarios 2,800,000

Impuestos gravámenes y tasas 511,300

De industria y comercio 229,500

Obligaciones laborales

Obligaciones laborales 2,000,000

Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
4,458,333 Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Total pasivo corriente
169,364,077 Total pasivo no corriente
- Total pasivo

NIO
80,000,000
 31,000,000

1,427,581

112,427,581
38,333,333

8,375,000

55,000

800,000

450,000

3,540,800

5,382,363

56,936,496
-
56,936,496
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Miles de pesos colombianos

activo corriente
efectivo y equivalente al efectivo
caja 19,400,500
bancos 23,794,133
cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
clientes 38,000,000
cuentas por cobrar a trabajadores 600,000
menos provisiones 1,350,000
inventarios corrientes
inventarios de mercancias 25,000,000
menos provisiones 1,150,000
inversiones temporales negociables
acciones 2,000,000
menos provisiones 100,000
Total activos corrientes

activos no corrientes
Propiedad Planta y Equipo
equipo de oficina 14,000,000
menos depreciacion acomulada 988,889
equipo de comunicación y computacion 8,000,000
menos depreciacion acomulada 400,000
flota y equipo de transporte 39,000,000
menos depreciacion acomulada 900,000
Activos por Impuestos diferidos
gastos pagados por anticipado 3,000,000
cargos diferidos 1,458,333
Total del Activo no corriente
total del activo

Pasivos y patrimonio de los accionistas

Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras
Obligaciones Financieras 38,333,333
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

cuentas por pagar 3,000,000

gastos acumulados por pagar 4,175,000
deudas con socios 1,200,000
pasivo por impuestos corrientas
retencion en la fuente 55,000
de renta y complementarios 2,800,000
impuesto gravamenes y tasas 511,300
de industria y comercio 229,500
retencion y aportes de nomina
retencion y aportes de nomina 800,000
acreedores varios
acreedores varios 450,000
salarario y prestaciones sociales
obligaciones laborales 2,000,000
cesantias consolidadas 2,054,545
intereses de cesantias 150,545
prima de servicios 627,273
vacaciones 550,000
Total pasivos corrientes

Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras
Obligaciones Financieras -
Total pasivos No corrientes
Total Pasivos

Patrimonio
aportes sociales
capital autorizado 20,000,000
aportes sociales 60,000,000
reservas
reservas obligatorias 31,000,000
utilidad del ejercicio
utilidad o perdida del ejercicio 1,427,581
total patrimonio
total pasivos y patrimonio
 31-Dec-16

43,194,633

37,250,000

23,850,000

1,900,000

106,194,633

58,711,111

4,458,333

63,169,444
169,364,077

38,333,333

8,375,000
 3,595,800

800,000

450,000

5,382,363

56,936,496

-
56,936,496

80,000,000

31,000,000

1,427,581

112,427,581
169,364,077