COMPAÑÍA INTERNA S.A.

NIT 900.154.344-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en dólares americanos)

ACTIVOS AÑO 2019 TRM 2019

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 104 3,277.14
Activos financieros 245
Deudores comerciales y otros 3,257
Inventarios 1,133
Total activos corrientes 4,738

Activos no corrientes
Activos financieros 12
Deudores 43
Propiedades de inversión 190
Propiedades, planta y equipo 1,666
Activos intangibles 54
Activos por impuestos diferidos 85
Total activos no corrientes 2,052
Total activos 6,790

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 627
Proveedores 1,543
Cuentas por pagar (con controladora) 410
Impuestos corrientes por pagar 80
Beneficios a empleados 122
Total pasivos corrientes 2,782

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 1,467
Pasivos por impuesto diferido 334
Total pasivos corrientes 1,801
Total pasivos 4,583

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 157
Superavit de capital 734
Reservas 369
Ganancias acumuladas 755
Resultado del ejercicio 192
Total patrimonio 2,207
Total pasivos y patrimonio 6,790

COMPAÑÍA INTERNA S. A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en dólares americanos)

2,019

Ingresos de actividades ordinarias 8,792

Costo de ventas - 6,149
Ganancia bruta 2,643
-
Otros ingresos 129
Gastos de ventas y distribución - 1,540
Gastos de administración - 578
Gastos financieros - 290
Otros gastos - 27
Ganancia antes de impuesto a la renta 336
Gasto por impuesto a la renta 145
Ganancia del periodo 192
2019 pesos Colombianos

$339,379
$801,827
$10,673,379
$3,712,611
$15,527,196

$40,824
$141,292
$622,248
$5,461,193
$177,792
$279,807
$6,723,156
$22,250,352

$2,053,395
$5,057,718
$1,342,556
$261,411
$401,436
$9,116,516

$4,807,834
$1,093,857
$5,901,691
$15,018,208

$514,979
$2,404,484
$1,209,733
$2,475,251
$627,697 PARTICIPACION DIVIDENDOS VALOR RAZONABLE
 $7,232,144 $4,339,286 $94,155 $8,987,611
$22,250,352

$6,616,546

$28,811,896
- $20,149,973
$8,661,923

$423,192
- $5,047,348
- $1,895,115
- $951,490
- $89,273
$1,101,889
$474,193
$627,697
COSTO HISTORICO $4,339,286
DETERIORO 0
INVERSION ASOCIADA $4,339,286

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES $94,155
1110 BANCOS NACIONALES $94,155
SUMAS IGUALES $94,155 $94,155
 COSTO HISTORICO $4,339,286
AJUSTE RAZONABLE $4,648,325
INVERSION ASOCIADA $8,987,611

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES $94,155
1110 BANCOS NACIONALES $94,155
SUMAS IGUALES $94,155 $94,155
LA EMPRESA GENERO UNA ADQUISICION POR UN VALOR DE $14.400.000 A LA FECHA LOS ACTIVOS

ACTIVOS AÑO 2019 TRM 2019

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 104 3,277.14
Activos financieros 245
Deudores comerciales y otros 3,257
Inventarios 1,133
Total activos corrientes 4,738

Activos no corrientes
Activos financieros 12
Deudores 43
Propiedades de inversión 190
Propiedades, planta y equipo 1,666
Activos intangibles 54
Activos por impuestos diferidos 85
Total activos no corrientes 2,052
Total activos 6,790

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1295 INVERSIONES EN ASOCIADA $13,350,211
1620 INTANGIBLES -PLUSVALIA $1,049,789
1105 EFECTIVO
SUMAS IGUALES $14,400,000

SE DECRETA DIVIDENDOS POR UN VALOR DE $2.760.000

LA PARTICIPACION CORRESPONDE AL 60% COMO TENEMOS PLANTEADO EL EJERCICIO CORRESPO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1295 INVERSIONES EN ASOCIADA $1,656,000
1315 CXC ASOCIADA
SUMAS IGUALES $1,656,000

PARA CORTE DEL AÑO 2020, LA ASOCIADA REPORTO UN INCREMENTO EN SU ORI POR REEVALUAC

2019 2020
SUPERAVIT POR REEVALUACION $2,404,484 $8,330,000

EL INCREMENTO EN EL ORI CORRESPONDE A $5.925.516X 60%

CUENTA DESCRIPCION DEBITO
1295 INVERSION EN ASOCIADA $3,555,309
3805 SUPERAVIT POR REEVALUACION
SUMAS IGUALES $3,555,309
A FECHA LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA SON LOS SIGUIENTES

2019 pesos Colombianos Valor razonable 60% sobre valor razonable

$339,379 $339,379 $203,627

$801,827 $801,827 $481,096
$10,673,379 $10,673,379 $6,404,027
$3,712,611 $3,712,611 $2,227,567
$15,527,196 $15,527,196 $9,316,317
$0
$0
$40,824 $40,824 $24,494
$141,292 $141,292 $84,775
$622,248 $622,248 $373,349
$5,461,193 $5,461,193 $3,276,716
$177,792 $177,792 $106,675
$279,807 $279,807 $167,884
$6,723,156 $6,723,156 $4,033,894
$22,250,352 $22,250,352 $13,350,211

CREDITO

$14,400,000
$14,400,000

$2,760,000 $1,656,000

L EJERCICIO CORRESPONDE A $1.656.600

CREDITO

$1,656,000
$1,656,000

U ORI POR REEVALUACIONES

DIFERENCIA
$5,925,516
CREDITO

$3,555,309
$3,555,309