Clínica Campo Abierto Organización Sanitas Internacional S.A.S.
NIT: 900.188.194-2
Bogotá D.C.
Código Entidad: 110011809001
Comparativos al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Descripción Notas 2017 2016 Descripción Notas 2017 2016
Activos 4101 Ingresos de actividades ordinarias 18 4.288 4.182
6101 Costos de prestación de servicios 19 (2.495) (2.359)
Activo corriente Utilidad bruta 1.793 1.823
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 389 313
1101 Efectivo 13 313 Gastos de administración 20 (1.495) (1.411)
1103 Equivalentes al efectivo 376 - 5101 Sueldos y salarios (440) (308)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 744 708 5102 Contribuciones imputadas - (1)
1302 Deudores del sistema a costo amortizado 731 692 5103 Contribuciones efectivas (121) (116)
1313 Activos no financieros - anticipos 2 - 5104 Aportes sobre la nómina (9) (9)
1317 Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado 11 16 5105 Prestaciones sociales (74) (75)
Activos intangibles al costo 6 - 5106 Gastos de personal diversos (19) (20)
1701 Activos intangibles 9 6 - 5107 Gastos por honorarios (84) (18)
Activos por impuestos corrientes 10 15 - 5108 Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias (1) -
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 15 - 5109 Arrendamientos operativos (321) (409)
Total activo corriente 1.154 1.021 5111 Contribuciones y afiliaciones (3) (2)
5113 Servicios (213) (218)
Activo no corriente 5114 Gastos legales (3) (5)
Equipo 11 266 327 5115 Gastos de reparación y mantenimiento - (28)
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo 632 589 5116 Adecuación e instalación (42) (26)
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) (366) (262) 5118 Depreciación de propiedades, planta y equipo (106) (101)
Impuesto de renta diferido activo 12 5 4 5136 Otros gastos (59) (75)
1812 Activos por impuesto diferido 5 4 Otros ingresos 21 9 1
Total activo no corriente 271 331 4211 Recuperaciones 1 1
4214 Diversos 8 -
Total activo 1.425 1.352 Otros gastos 22 (19) (18)
5132 Provisiones - (1)
Pasivo y patrimonio de los accionistas 5136 Otros gastos no operacionales (2) -
5301 Gastos financieros (17) (17)
Pasivo corriente (1.505) (1.428)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 260 181 Utilidad operacional 288 395
2106 Cuentas por pagar - al costo amortizado 125 84
2121 Costos y gastos por pagar al costo amortizado 73 40 Ingresos financieros 23 15 7
2301 Retenciones y aportes de nómina 41 39 4201 Intereses 15 7
2509 Otros descuentos de nómina 21 18 Gastos financieros 24 (1) (3)
Pasivos por beneficios a empleados 14 171 158 5301 Intereses (1) -
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo 171 158 5121 Deterioro de cuentas por cobrar - (3)
Pasivos por impuestos corrientes 10 14 34 14 4
2201 Retención en la fuente 13 12 Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta, y diferido 302 399
2202 De renta y complementarios - 19
2210 Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) - 3 Provisión para impuesto sobre la renta y diferido 10 (101) (135)
2204 De industria y comercio 1 - 5501 Impuesto a las ganancias corriente (102) (139)
Total pasivo corriente 445 373 5502 Impuesto a las ganancias diferido 1 4
Utilidad neta del año 201 264
Pasivo no corriente
Pasivos por beneficios a empleados 14 16 11 Otros resultados integrales
2305 Otros beneficios posempleo 16 11 3504 Ajuste a modelos actuariales plan huérfanos (5) (9)
Total pasivo no corriente 16 11 Total otros resultados integrales del año (5) (9)
Total resultados integrales del año 196 255
Total pasivo 461 384
Patrimonio de los accionistas
3101 Capital suscrito y pagado 15 80 80
Ganancias retenidas apropiadas
3301 Reserva legal 16 47 47
3303 Reservas ocasionales 17 652 588
Ganancias retenidas no apropiadas
Resultados de años anteriores (2) (2)
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo (2) (2)
3501 Utilidad neta del año 201 264
3504 Pérdidas actuariales (14) (9)
Total patrimonio de los accionistas 964 968
Total pasivo y patrimonio de los accionistas 1.425 1.352
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
MILCIADES CASTILLO ESCOBAR WILSON FRANCO CÉSPEDES ANA MARÍA BELLO RODAS
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 74125 - T Tarjeta Profesional No. 183125 - T
(Ver certificación adjunta) Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)
