REFEREN

HECHO POR: CIA:

JP

FECHA:
A2-50
/02/20X4
CONTROL DE CONFIRMACIONES Y FIRMAS AUTORIZADAS

DOCUM.
REFER. FECHA FECHA FIRMAS SALDO
DESCRIPCIÓN PRÉSTAMO DESCONT
P/T EMIS. RECEP. AUTORIZ. CTA.
.
BCO.DE LA A2-1/2 23/01/07 16/02/07 SI SI NO NO
NACION

SCOTIABANCK A2-2/2 23/01/07 16/02/07 SI SI (-) NO NO

BCO. CRÉDITO A2-3/2 23/01/07 16/02/07 SI SI NO NO

BCO. A2-4/2 23/01/07 16/02/07 SI SI NO NO
CONTINENTAL
BCO. INTERBANK A2-5/2 23/01/07 16/02/07 SI SI NO NO

Firmas autorizadas:
- Juan Páez Vega
- CPC Zoila Díaz Cruz

Se ha verificado que los responsables de firmas contra las cuentas bancarias, están
debidamente autorizadas y cuentan con los poderes respectivos.

Vº Bº
UDS JLV
17/02/2007 17/02/2007
 REFERENCIA
HECHO POR: :
REVISIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA, BASE, MÉTODO DE JP
SELECCIÓN, ALCANCE Y C.
FECHA: A2-60
18/02/2021

I. BASES DE SELECCIÓN

i) Los resultados obtenidos en años anteriores.

ii) El adecuado control interno establecido en el área
iii) Las instrucciones contenidos en el memorando de planificación, adecuado sistema de
archivo en la oficina.
FUENTE: Archivo de conciliación bancaria 2020

II. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ALCANCE

Seleccionamos las conciliaciones que constituyen la mayor cantidad de partidas

conciliatorias tomando en cuenta su materialidad.

III. TRABAJO REALIZADO

Ver papeles de trabajo: A2-1/2 ; A2-2/2 ; A2-3/2 ; A2-4/2 y A2-5/2

IV. En base al trabajo realizado, a los resultados satisfactorios obtenidos en nuestras pruebas y
al alcance dado a estas, considerando suficiente, opino que:

i) El procedimiento para la preparación de las conciliaciones bancarias es adecuado y se

cumple en la práctica.

ii) Lo cual nos brinda una base confiable para nuestra conclusión de saldos al 31/12/2020.

Vº Bº
JP JLV
20/02/2021 20/02/221