Previsión de Tesorería Fácil

Plantillas para elaborar previsiones de tesorería de forma fácil y rápida

Libro para Excel® basado en un original de A.D. Esteve
© e.ditor consulting y el autor

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Ejercicio o año 2023 ◄ Año a presupuestar.

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Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %
Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Total Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %
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Total Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Neto Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MiEMPRESA Presupuesto de Tesorería2023

Cash Flow Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %

Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cobros
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Total Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos
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Total Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Saldo Neto Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidad financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MiEMPRESA Cash flow 2023

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %

Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operaciones
Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas domiciliadas 0 0.0%
Ingresos financieros 0 0.0%
Otros ingresos operativos 0 0.0%
Cobros por ventas al contado 0 0.0%
Cobros por ventas a plazo 0 0.0%
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Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprovisionamientos 0 0.0%
Alquileres 0 0.0%
Personal 0 0.0%
Impuestos 0 0.0%
Suministros 0 0.0%
Gastos financieros 0 0.0%
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Cashflow operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiación
Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emisión de acciones 0 0.0%
Prestamos de socios 0 0.0%
Prestamos de entidades 0 0.0%
Subvenciones 0 0.0%
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Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0.0%
Amortización de préstamos 0 0.0%
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Cashflow financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión
Cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas de activos 0 0.0%
Ventas inmuebles 0 0.0%
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Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones financieras 0 0.0%
Equipamiento 0 0.0%
Mobiliario 0 0.0%
Obras e instalaciones 0 0.0%
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Cashflow inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Neto Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidad financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0