Tarjeta Financiera Del 2019

FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA

SUBPROGRAMA : 010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEVENGADO PRESUPUESTAL-COMPROMISO DEVENGADO
PROYECTO : 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION COD DESCRIPCION
FTE. FINANCIAMIENTO :CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 FACTURA 31 ORDEN DE COMPRA 3 PERSONAL
PRESUPUESTO BASE S/. 1,618,151.88 2 BOLETA 32 ORDEN DE SERVICIOS 4 BIENES
TIPO INFRAESTRUCTURA : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2 6. 2 2. 3 27 RECIBO POR HONORARIOS 230 PLANILLA 5 SERVICIOS
PERIODO :2020- META 0196 37 PLANILLA 234 CAJA CHICA 9 OTROS
234 INF CAJA CHICA RECIBO 1 EXP. TECNICO
F1
TARJETA DE FINANCIERA DEL 2019
COMPROBANTES DE PAGO- DOCUMENTO AFECTACION CLASIFICADORES DEL

DOCUMENTOS DEL DEVENGADO DESAGREGADOS
GIRO PRESUPUESTAL-COMPROMISO GASTO
IMPORTE COSTO D-
SIAF PECOSA RUC PROVEDOR DESCRIPCION SUBTOTAL IMPORTE TOTAL
PARCIAL C G-S-E-L
UNIDAD PRECIO
N° DIA/MES/AÑO COD DETALLE N° AÑO COD DETALLE N° AÑO CANTIDAD O DETALLE
MEDIDA UNITARIO
D
SERVICIO DE REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE
18 - 5514 11/20/2019 SERV 1.00 31000.00 31,000.00
001 FACT 0001-00050 2019 032 O-SERVICIO 2585-2019 2019 - 10451664765 TECNICO 31,000.00 1 2.6. 8 1. 3 1 ET
18 - 5515 11/20/2019 PAGO POR EL 10% DE DETRACCION GBL 1.00 0.00
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECINICO

18 - 4575 9/30/2020 BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 6377.50 6,377.50
ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y NPROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.

18 - 4576 9/30/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 576.50 576.50
TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y NPROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBRE
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE

GIP-OB-013- GIP-OB-013-
005783 18 - 4578 9/30/2020 037 PLLA 2020 230 PLLA 2029 - - SUNAT/BANCO DE LA NACION REMUNERACIONES DEL P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PLLA 1.00 675.00 245.50 8,371.79 3 2.6.8.1.3.1 GG
10-2019 10-2019
PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

18 - 4579 9/30/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 172.34 675.00
P.TECINICO ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO DE SCRT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
PAGO LA POSITIVADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

18 - 4581 9/30/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1.00 82.04 82.04
ADMINISTRATIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEPTIEMBREE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA LA OBRA GBL 1.00 1,316.78
ALCOHOL 96 LITRO 10.00 20.00 200.00

LEJIA GALON 1.00 20.00 20.00
ATOMIZADOR X 1 LTS. UNIDAD 6.00 5.00 30.00
BATAS PARA ADULTO JUEGO 10.00 85.00 850.00
GUANTES LATEX DESCATABLES TALLAS DIVERSAS X 100 PARES CAJA 1.00 55.00 55.00
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50 UND CAJA 1.00 45.00 45.00
PROTECTOR FACIAL UNIDAD 8.00 10.00 80.00

18 - 7443 12/7/2020 DISPENSADOR DE ALCOHOL UNIDAD 5.00 5.00 25.00
006676 001 FACT E001-20 2020 031 O-COMPRA 1171 2020 CHOQUE HUAMANI EVANGELINA 1,357.50 4 2.6.8.1.3.1 CD
PAPEL TOALLA ROLLO DE 105 HOJAS PRECORTADA UNIDAD 15.00 3.50 52.50
18 - 7442 12/7/2020 PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 1.00 40.73 40.73

ADQ. ÚTILES DE ESCRITORIO GBL 1.00 1,265.85
TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL UNIDAD 4.00 6.00 24.00
TINTA PARA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA L1455 NEGRO Y COLOR UNIDAD 4.00 48.00 192.00
BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO UNIDAD 6.00 1.00 6.00

IMPORTE COSTO D-
SIAF PECOSA RUC PROVEDOR DESCRIPCION SUBTOTAL IMPORTE TOTAL
PARCIAL C G-S-E-L
UNIDAD PRECIO
MEDIDA UNITARIO
D
ENGRAPADOR DE METAL C/SACAGRAPAS UNIDAD 4.00 15.00 60.00
TIJERA PEQUEÑA UNIDAD 4.00 1.50 6.00
PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA V/COLORES UNIDAD 4.00 4.50 18.00
SELLADOR AUTOMATICO C/SELLO DE JEBE UNIDAD 1.00 30.00 30.00
LAPIZ UNIDAD 12.00 1.00 12.00
PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA UNIDAD 25.00 0.50 12.50
ARCHIVADOR DE PALANCA CONLOMO ANCHO UNIDAD 10.00 6.00 60.00
GRAPAS 26/6 STAPLES X 5000PCS CAJA 2.00 4.50 9.00
18 - 6453 11/25/2020
006677 001 FACT E001-78 2020 031 O-COMPRA 1163 2020 CALCINA FLOREZ MAYLINDA TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 6.00 3.50 21.00 1,305.00 9 2.6.8.1.3.1 CD
TINTA PARA PLOTER DESIGNJET T-1300, CYAN UNIDAD 1.00 320.00 320.00
CINTA MASKING DE 2" X 55 YDS UNIDAD 4.00 10.00 40.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 X 12 UND COLOR AZUL UNIDAD 12.00 4.50 54.00
PERFORADOR D/02 ESPICAS C DE 15 A 20 HOJAS UNIDAD 4.00 14.00 56.00
CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO T/A4 X 05 COLORES DE 200HOJAS UNIDAD 2.00 13.00 26.00
NOTAS ADHESIVAS (76MMX76MM) X 500 HJS PQTE 1.00 13.00 13.00

FORRO TRANSPARENTE-TAMAÑO OFICIO X 5MTR UNIDAD 1.00 10.00 10.00
CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES CAJA 1.00 2.00 2.00
CUTTER GRANDE UNIDAD 5.00 4.50 22.50
GRAPAS 23/15 X 1000 UND CAJA 1.00 12.00 12.00
TONER PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 367 UNIDAD 1.00 299.00 299.00
18 - 6452 11/25/2020 PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 1.00 39.15 39.15
ADQ. ÚTILES DE ESCRITORIO GBL 1.00 0.00 672.60
006715 18 - 6408 1/7/2020 001 FACT E001-2176 2020 031 O-COMPRA 1207 2020 MASS COMPUTER S.R.L. PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 GR PAQUETE 672.60 4 2.6.8.1.3.1 CD
60.00 11.21 672.60
COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS
REPORT PREMIUM PARA FOTOCOPIA 7891191003733
PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACION DEL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE TRIBUTO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
GIP/EYP-003- GIP/EYP-
006868 037 PLLA 2020 230 PLLA 2020 - - 5,576.55 3 2.6.8.1.3.1 GG
10-2020 003-10-2020 PAGO DE TRIBUTO DE RPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y
PAGO DE TRIBUTO DE SCRT SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - OCTUBRE
PAGO DE LA POSITIVA SEGURO Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DEL

18 - 5903 11/3/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE LIQUIDACIONES - PLLA 1.00 54.65 54.65
OCTUBRE
590.00 2.6.2.2.4.4 GG
007481 18 - 7821 12/21/2020 002 BOLET 0001-141 2020 031 O-COMPRA 1379 2020 KANA KANA FLORENCIA ADQUISICION DE TONER UNIDAD 2.00 295.00 590.00 4
18 - 6517 11/30/2020 BANCO DE LA NACION PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -NOVIEMBRE PLLA 1.00 20116.77 20,116.77
PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
18 - 6520 11/30/2020 AFP/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1356.40 1,356.40
NOVIEMBRE
PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -
GIP/SGO-OB- GIP/SGO- NOVIEMBRE
007565 037 PLLA 2020 230 PLLA 2020 25,313.42 3 2.6.2.2.4.3 CD
14-11-20 OB-14-11-20 PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS
18 -6522 12/11/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1829.99 1,829.99
-NOVIEMBRE
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROSY REASEGUROS S.A DE LA PLANILLA
18 - 6524 12/11/2020 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A PLLA 1.00 218.95 218.95
DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS - NOVIEMBRE
PAGO DECUOTA SINDICAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
18 - 6525 12/11/2020 CONZA ACHUMA DORA PLLA 1.00 150.00 150.00
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO A CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P.
18 - 6526 12/11/2020 CONAFOVICER PLLA 1.00 260.67 260.67
OBREROS -NOVIEMBRE
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO
ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO
OSLP-001-
007742 037 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLA 2019 - - PAGO DE ONP DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO 16,843.96 1 2.6.2.2.4.3 GG
18 - 6954 6/26/1903 12-2019 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1273.56 1,273.56
PAGO DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P. TECNICO
18 - 6955 12/9/2020 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 1.00 1368.30 1,368.30
007742 037 PLLA OLSP001-2019 2019 230 PLLA
OSLP-001-
2019 - - IMPORTE COSTO
GG D-
SIAF 12-2019 PECOSA RUC PROVEDOR DESCRIPCION SUBTOTAL IMPORTE16,843.96
TOTAL 1 2.6.2.2.4.3
PARCIAL C G-S-E-L
UNIDAD PRECIO
MEDIDA UNITARIO
D
PAGO DE ESSALUD SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACION DE P.
TECNICO ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA

18 - 6957 6/12/1900 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PLLA 1.00 164.95 164.95
REMUNERACION DE P. TECNICO ADNIMISTRATIVO - NOVIEMBRE
TOTAL INVERSION 91,030.82 91,030.82
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES 0.00
COSTO DE OBRA 91,030.82
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTO
TOTAL
2.6.8.1.3.1 17283.44
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
2.6.8.1.3.1 17283.44
2.6. 8 1. 3 1 31000.00
2.6.2.2.4.3 42157.38
TOTAL S/. #REF!
PRESUPUESTO ANALITICO VS EJECUTADO
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DIST
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
UBICACION : PROVINCIA DE ESPINAR
PPTO APROBADO S/. 15,644,847.51
PPTO ASIGNADO S/. 3,802,826.00
FTE. FTO. :CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS DIRECTAMENTE
MODALIDAD EJEC. : ADM DIRECTA
SEC. FUNC. (META) : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ES
AÑO : 2019
PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION DE LA PARTIDA
PROGRAMADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
26.23.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 1,877,550.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,877,550.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 181,629.00
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,377,849.00
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 240,753.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,167.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,088.00
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,460.00
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,730.00
SUBTOTAL S/. S/. 1,925,276.00
TOTAL S/. 3,802,826.00
CODIGO DESCRIPCION DE LA PARTIDA AÑO 2019
31 Ordenes de Compra 310,263.49

32 Ordenes de Servicio 196,483.00
230 Planilla de haberes 195,312.94
234 Caja Chica
TOTAL INVERSION DEL 2019 S/. 702,059.43
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES (NEAS)
COSTO REAL DE OBRA DEL 2019 S/.
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA DE OBRA PO
CODIGO DETALLE
31 ORDENES DE COMPRA
32 ORDENES DE SERVICIO
230 PLANILLAS DE HABERES
234 CAJA CHICA
TOTAL INVERSION
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES
COSTO REAL DE OBRA
UTADO
D CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
S Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.
PRESUPUESTO SALDO
EJECUTADO FINANCIERO
S/. - S/. 1,877,550.00

S/. - S/. 1,877,550.00
17,283.44 164,345.56
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00 8,088.00
17,283.44 15,316.56
31,000.00 9,000.00
42,157.38 -17,697.38
0.00 2,730.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
IMPORTE 9100
EJECUTADO 6953
310,263.49 3542.29
196,483.00 19595.29 19595.29
195,312.94
702,059.43
0.00
702,059.43
ANCIERA DE OBRA POR PERIODO PRESUPUESTAL
IMPORTE
2009 2010 2011
#REF! #REF! #REF!
EJECUTADO
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
DISTRIBUCION DEL GASTO FINANCIERO POR CENTRO DE COSTOS
: 2294223 "MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUSIRE, DISTRITO DE ESPINAR,
PROYECTO
ESPINAR - CUSCO"
SEC. FUNC. : (073) CREACIÓN POLIDEPORTIVO LA TABLADA EN LOS PP.JJ DE VALLECITO Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.
AÑO : 2019
CENTRO DE COSTOS SEGÚN CLASIFICADOR
CLASIFICADOR DE COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION COSTO DIRECTO
GASTOS G. GENERALES G.SUPERVISION G. LIQUIDACION
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
26.23.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - - - -
SUBTOTAL S/. - - - -
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - - -
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - - -
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - - -
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - - -
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - - -
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - 15,869.35
SUBTOTAL S/. - - 15,869.35 -
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15,869.35 S/. 0.00
CENTRO DE COSTOS SEGÚN PARTIDAS
COSTO INDIRECTO
PARTIDAS DESCRIPCION COSTO DIRECTO
G. GENERALES G.SUPERVISION G. LIQUIDACION
31 COMPRA 290,668.20 19,595.29 -
32 SERVICIOS 154,293.00 2,190.00 - -
230 PLANILLA 108,118.91 71,324.68 15,869.35 -
234 CAJA CHICA - - - -
TOTAL GASTO FINANCIERO S/. 553,080.11 S/. 93,109.97 S/. 15,869.35 S/. 0.00
COSTOS
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
- - S/. -
40,000.00 40,000.00 S/. 40,000.00
- 15,869.35 S/. 15,869.35
40,000.00 55,869.35 S/. 55,869.35
S/. 40,000.00 S/. 55,869.35 S/. 55,869.35
O INDIRECTO
IMPORTE TOTAL
EXP. TECNICO TOTAL
19,595.29 S/. 310,263.49
40,000.00 42,190.00 S/. 196,483.00
- 87,194.03 S/. 195,312.94
- - S/. -
S/. 40,000.00 S/. 148,979.32 S/. 702,059.43

DESCRIPCION MONTO S/. %
COSTO DIRE 13,692,430.23 87.52%

GASTOS GE 880,915.15 5.63%
GASTOS DE 325,857.41 2.08%
GASTOS DE 151,680.58 0.97%
GASTOS DE 559,942.33 3.58%
GASTOS EVA 34,021.81 0.22%
TOTAL DE P 15,644,847.51 100%
AÑOS DE ( - ) EQUIP. BIENES ( - ) BIEN. NO DEP.

GASTO EJECUTADO
EJECUCION DURAD. SUJET. A CONT.
EJECUCION 702,059.43
TOTAL EJEC S/. 702,059.43 S/. 0.00 S/. 0.00
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

COSTO DIR 553,080.11 78.78%
COSTO IND 148,979.32 21.22%
GASTO FINA S/. 702,059.43 100%
(+) PECOSA
(-) NEAS
COSTO REA S/. 702,059.43
CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

COSTO DIR 553,080.11 44.92%
COSTO IND 148,979.32 12.10%
GASTO FINA S/. 1,231,331.23 100%
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION AÑO 2019
GASTOS TOTAL S/.
META (073)
26.23.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 170,856.66 170,856.66
26.23.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 274,121.20 274,121.20
26.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 156,483.00 156,483.00
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 3,542.29
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 40,000.00
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,456.28 24,456.28
TOTAL S/. 702,059.43 S/. 702,059.43
GASTO DE COSTO DIRECTO
AÑO 2019
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION META (073)
GASTOS TOTAL S/.
C. DIRECTO
5 RECURSOS DETERMINADOS -
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS - -
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,600.00 32,600.00
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - -
TOTAL S/. 553,080.11 S/. 553,080.11
GASTO DE COSTO INDIRECTO
AÑO 2019
CLASIF. DE IMPORTE
DENOMINACION META (073)
GASTOS TOTAL S/.
C. INDIRECTO
26.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,542.29 3,542.29
26.32.99 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES - -
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000.00 40,000.00
TOTAL S/. 148,979.32 S/. 148,979.32
PERIDO DE Canon Y MODALIDAD DE UNIDAD
META FUENTE FINANCIAMIENTO
EJECUCION Sobrecanon, EJECUCION EJECUTORA
Municipalidad
Canon Y Administración
2019 05-65 Regalias, Renta
Sobrecanon, De Distrital de
Municipalidad
Directa
Administración
2020 09 Aduanas
Regalias, Y De
Renta Pichigua
Distrital de
Participaciones Directa
Aduanas Y Pichigua
Participaciones
0.00
( - ) OTROS
GASTOS DE GASTO COSTO REAL DEL
( + ) PECOSA ( - ) NEA
OTROS FINANCIERO REAL PROYECTO
PROYECTOS
702,059.43 702,059.43
S/. 0.00 S/. 702,059.43 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 702,059.43
PORCENTAJE
24.34% #REF!
39.05%
22.29% #REF!
0.50%
4.64% #REF!
5.70%
3.48% #REF!
100%
PORCENTAJE
14.18%
36.76%
21.98%
0.00%
4.64%
0.00%
1.22%
78.78%
PORCENTAJE
10.16%
2.29%
0.31%
0.50%
0.00%
5.70%
2.26%
21.22%

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FUNCION : 022 EDUCACION

PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA

TARJETA DE FINANCIERA DEL 2019

COMPROBANTES DE PAGO- DOCUMENTO AFECTACION CLASIFICADORES DEL

PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECINICO

PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.

PAGO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE

PAGO DE RPS ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PAGO DE SCRT DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

PAGO LA POSITIVADE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL P.TECINICO

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PARA LA OBRA GBL 1.00 1,316.78

ALCOHOL 96 LITRO 10.00 20.00 200.00

PROTECTOR FACIAL UNIDAD 8.00 10.00 80.00

18 - 7442 12/7/2020 PAGO POR 3% DE RETENCION GBL 1.00 40.73 40.73

BORRADOR GRANDE COLOR BLANCO UNIDAD 6.00 1.00 6.00

NOTAS ADHESIVAS (76MMX76MM) X 500 HJS PQTE 1.00 13.00 13.00

PAGO DE LA PLANILLA DE RENUMERACION DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO Y

PAGO DE TRIBUTO DE 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

PAGO DE TRIBUTO DE SCRT SALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

PAGO DE LA POSITIVA SEGURO Y REASEGUROS DE LA PLANILLA DEL

PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE P. OBREROS -

PAGO DE LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A DE LA

TOTAL INVERSION 91,030.82 91,030.82

(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES 0.00

COSTO DE OBRA 91,030.82

CODIGO DESCRIPCION DE LA PARTIDA AÑO 2019

31 Ordenes de Compra 310,263.49

S Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

BELÉN DE LA PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO.

S/. - S/. 1,877,550.00

CENTRO DE COSTOS SEGÚN CLASIFICADOR

CLASIFICADOR DE COSTO INDIRECTO

CENTRO DE COSTOS SEGÚN PARTIDAS

S/. 40,000.00 S/. 148,979.32 S/. 702,059.43

COSTO DIRE 13,692,430.23 87.52%

AÑOS DE ( - ) EQUIP. BIENES ( - ) BIEN. NO DEP.

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

GASTO DE COSTO DIRECTO

GASTO DE COSTO INDIRECTO

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