BALANCE GENERAL

EL GATO s
PERIODO DEL 01 AL 31/12

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA C$ 90,000.00
BANCO C$ 1,100,000.00 PROVEEDORES C$ 100,000.00
EDIFICIO C$ 120,000.00 ACREEEDORES DI C$ 40,000.00
INVENTARIOS C$ 130,000.00 ANTICIPO A CLIE C$ 50,000.00
DEUDORES D C$ 30,000.00 PRESTAMO HIPOTC$ 200,000.00 s
ANTICIPO A C$ 80,000.00
MOBILIARIO C$ 60,000.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANT C$ 1,610,000.00 TOTAL PASIVO C$ 390,000.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL C$ 1,220,000.00 C$ 1,220,000.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,610,000.00 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,610,000.00

C$ - s

Elaborado Revisado Autorizado

ASIENTO 2
Debito Credito s
Inventarios 200,000.00
Iva Acreditab 30,000.00
Retenciones en la Fuente 1% 2,000.00
Banco 228,000.00

Total 230,000.00 230,000.00

ASIENTO 3
Debito Credito
Ventas 150,000.00
Iva x Pagar 22,500.00
Banco 171,000.00
Retencion IR 1,500.00
Costo de Ven 70,000.00
Invetario 70,000.00
Total 242,500.00 242,500.00

ASIENTO 4
Debito Credito
Gts Administr 11,000.00
Banco 11,000.00 agua 5,000.00
Total 11,000.00 11,000.00 energia 6,000.00

ASIENTO 5
Debito Credito Aj1
Gts ventas 12,000.00
Iva Acreditab 1,800.00
IR 120.00
Bancos 13,680.00
Total 13,800.00 13,800.00

ASIENTO 6
Debito Credito
Caja 90,000.00
Bancos 90,000.00
Total 90,000.00 90,000.00

ASIENTO 7
Debito Credito
Ventas 100,000.00
Iva x Pagar 15,000.00
Banco 114,000.00
Retencion IR 1,000.00
Costo de Ven 50,000.00
Invetario 50,000.00
Total 165,000.00 165,000.00

ESTADO DE RESULTADO
EL GATO
PERIODO DEL 01 AL 31/12

VENTAS C$ 250,000.00
COSTO DE VENTAS C$ 120,000.00
UTILIDAD BRUTA C$ 130,000.00
Gts ventas C$ 12,000.00
Gts Administrativos C$ 11,000.00
UTILIDAD NETA C$ 107,000.00

Elaborado Revisado Autorizado

BALANCE GENERAL
EL GATO
PERIODO DEL 01 AL 31/12

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
BANCO C$ 1,222,320.00
EDIFICIO C$ 120,000.00 PROVEEDORES C$ 100,000.00
INVENTARIOS C$ 210,000.00 ACREEEDORES DI C$ 40,000.00
DEUDORES D C$ 30,000.00 ANTICIPO A CLIE C$ 50,000.00
ANTICIPO A C$ 80,000.00 PRESTAMO HIPOTC$ 200,000.00
MOBILIARIO C$ 60,000.00
ANTICIPO DE C$ 380.00 IVA X PAGAR C$ 5,700.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANT C$ 1,722,700.00 TOTAL PASIVO C$ 395,700.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL C$ 1,220,000.00
UTILIDAD C$ 107,000.00
UTILIDAD + CAPITAL C$ 1,327,000.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,722,700.00 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,722,700.00

C$ -

Elaborado Revisado Autorizado

 CAJA BANCO Iva Acreditable 15%
C$ 90,000.00 C$ 90,000.00 6 s C$ 1,100,000.00 C$ 228,000.00 2 2 C$ 30,000.00 C$ 22,500.00 3
3 171,000.00 C$ 11,000.00 4 5 1,800.00 C$ 15,000.00 7
6 C$ 90,000.00 13,680.00 5 C$ 31,800.00 C$ 37,500.00
7 114,000.00 Aj1 C$ 5,700.00 C$ 5,700.00
C$ 1,475,000.00 C$ 252,680.00
C$ 1,222,320.00

EDIFICIO INVENTARIOS Retenciones en la Fuente 1%

C$ 120,000.00 s C$ 130,000.00 C$ 70,000.00 3 3 C$ 1,500.00 C$ 2,000.00 2
2 200,000.00 C$ 50,000.00 7 7 1,000.00 C$ 120.00 5
C$ 330,000.00 C$ 120,000.00 C$ 2,500.00 C$ 2,120.00
C$ 210,000.00 C$ 380.00 C$ 380.00 Aj2

DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEED Ventas

C$ 30,000.00 s C$ 80,000.00 C$ 150,000.00 3
C$ 100,000.00 7
C$ 250,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF PROVEEDORES Costo de Venta

C$ 60,000.00 C$ 100,000.00 s 3 C$ 70,000.00
7 50,000.00
C$ 120,000.00

ACREEEDORES DIVERSOS ANTICIPO A CLIENTES Gts Administrativos

C$ 40,000.00 s C$ 50,000.00 s 4 C$ 11,000.00

PRESTAMO HIPOTECARIO CAPITAL SOCIAL Gts ventas

C$ 200,000.00 s C$ 1,220,000.00 s 5 C$ 12,000.00

Iva x pagar Retenc x Pagar

C$ 5,700.00 Aj2 C$ 380.00
 BALANCE GENERAL
EL GATO
PERIODO DEL 01 AL 31/12

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA C$ 90,000.00
BANCO C$ 1,100,000.00 PROVEEDORE C$ 100,000.00
Edificio C$ 120,000.00 ACREEEDORESC$ 40,000.00
INVENTARIOS C$ 130,000.00 ANTICIPO A C C$ 50,000.00
DEUDORES DI C$ 30,000.00 PRESTAMO H C$ 200,000.00
ANTICIPO A C$ 80,000.00
MOBILIARIO C$ 60,000.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE C$ 1,610,000.00 TOTAL PASIVO C$ 390,000.00

CAPITAL
CAPITAL SOCI C$ 1,220,000.00 C$ 1,220,000.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,610,000.00 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS C$ 1,610,000.00

C$ -

Elaborado Revisado Autorizado

365,400.00 156,600.00
208,800.00