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Ingresos
61 ingresos de operaciones de intermediación
62 Ingresos de otras operaciones
63 Ingresos no operacionales
Total ingresos
Costos
7110 Captación de recursos
7120 Saneamiento de activos de intermediación
7130 Castigos de activos de intermediacion
72 Costos de otras operaciones
Total costos
Gastos
8110 Gastos de funcionarios y empleados
8120 Gastos generales
8130 depreciaciones y amortizaciones
82 Gastos no operacionales
83 Impuestos dierectos
84 Contribuciones especiales
Total gastos
Total costos + Total Gastos
Utilidad(Pérdida)
.A.
e de 2020
ólares)
$ 346,577,467.27
$ 74,802,790.96
$ 1,281,475.35
$ 1,281,475.35
$ -
$ -
$ 17,918,394.87
$ 83,955.90
$ 418,143.10
$ 17,425,062.33
$ -
-$ 8,766.45
$ 252,574,806.08
$ 46,196,116.86
$ 209,461,250.44
$ 4,555,702.08
-$ 7,638,263.30
$ 6,073,532.88
$ -
$ 3,868,493.04
$ 23,278.34
$ 650,856.39
$ 990,485.82
-$ 168,246.04
$ 708,665.32
$ 7,634,302.82
$ 2,497,990.29
$ 12,801,590.67
-$ 7,869,434.36
$ 204,156.22
$ 360,285,302.97
$ 1,213,662.06
$ -
$ 9,113,395.12
-$ 1,178,040.74
$ 137,886.59
$ 9,286,903.03
$ 369,572,206.00
$ 304,948,391.00
$ 249,268,087.10
$ 168,842,640.78
$ 60,343,576.57
$ 108,499,064.21
$ -
$ 70,537,439.67
$ 5,299,746.31
$ 4,588,260.33
$ 35,822,704.46
$ 7,204,849.30
$ 27,437,340.68
$ -
$ 1,180,514.48
$ 19,857,599.44
$ -
$ 19,857,599.44
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,518,432.96
$ -
$ 3,608,509.22
$ 240,038.65
$ 2,124,933.89
$ 544,951.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 311,466,823.96
$ 36,017,366.64
$ 23,709,262.50
$ 12,014,498.43
$ 293,605.71
$ 293,605.71
$ -
$ 6,357,837.84
$ 1,603,950.85
$ 874,447.57
$ -
$ -
$ 3,879,439.41
$ 42,375,204.48
$ 353,842,028.44
$ 1,213,662.06
$ 9,113,395.12
$ 137,886.59
$ 10,464,943.77
$ 364,306,972.21
$ 27,214,365.24
$ 4,851,004.84
$ 2,359,446.37
$ 34,424,816.45
$ 7,225,143.76
$ 5,007,085.46
$ -
$ 1,841,524.10
$ 14,073,753.32
$ 5,675,775.62
$ 4,799,181.94
$ 805,931.28
$ 665,254.05
$ 2,799,139.47
$ 340,546.97
$ 15,085,829.33
$ 29,159,582.65
$ 5,265,233.80
BANCO EL DEFINITIVO,S.
FECHA CODIGO
111
111
11110
112
1121
113
1130
1131
1132
1139
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1148
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12
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1250
1259
1260
13
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1329
1330
4110
4119
4120
4129
4131
4139
21
211
2110
211001
211002
2111
2112
2114
212
2121
2122
2130
214
2142
22
2220
2230
2240
2250
BANCO EL DEFINITIVO,S.A.
LIBRO DIARIO
CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIALES
PARTIDA N° 1
ACTIVOS DE INTERMEDIACIÓN
FONDOS DISPÓNIBLES
FONDOS DISPÓNIBLES $ 74,802,790.96
ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO $ 1,281,475.35
INVERSIONES FINANCIERAS
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION $ 83,955.90
TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO $ 418,143.10
TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA $ 17,425,062.33
PREVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -$ 8,766.45
PRESTAMOS
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO $ 46,196,116.86
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO $ 209,461,250.44
PRESTAMOS VENCIDOS $ 4,555,702.08
PREVISION PARA INCABRABILIDAD DE PRESTAMOS -$ 7,638,263.30
OTROS ACTIVOS
SALDO ENTRE COMPAÑIAS $ -
BIENES RECIBIDOS EN PAGO A ADJUDICADO $ 3,868,493.04
EXISTENCIAS $ 23,278.34
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS $ 650,856.39
CUENTAS POR COBRAR $ 990,485.82
PROVICION DE INCABRABILIDAD EN CUENTAS POR PAGAR -$ 168,246.04
DERECOS Y PARTICIPACIONES $ 708,665.32
ACTIVO FIJO
NO DEPRECIABLES $ 2,497,990.29
DEPRECIABLES $ 12,801,590.67
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 7,869,434.36
AMORTIZACIONES $ 204,156.22
TOTAL ACTIVOS
CARTAS DE CREDITO $ 1,213,662.06
PROVISION POR PERDIDAS $ -
CONTINGENCIA POR AVALES Y FIANZAS $ 9,113,395.12
PROVISION POR PERDIDAS -$ 1,178,040.74
DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANGERA $ 137,886.59
PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACIONES EN MON. EXTRAN. $ -
TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS
TOTAL ACTIVOS MAS DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA
PASIVOS
PASIVOS DE INTERMEDIACION
DEPOSITOS
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITOS DE AHORRO
DEPOSITO PACTADO HASTA UN AÑO PLAZO
DEPOSITO PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS
PRESTAMOS
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO
OBLIGACIONES A LA VISTA
TITULOS DE EMISION PROPIA
TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
OTROS ACTIVOS.
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES
PROVISIONES
CREDITOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVOS
DEBE HABER
$ 74,802,790.96
$ 1,281,475.35
$ 17,918,394.88
$ 252,574,806.08
$ 6,073,532.87
$ 7,634,302.82
$ 360,285,302.96
$ 9,286,903.03
$ 369,572,205.99