CONTRALORIA GENERAL

DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 1 de 70

INSTRUCTIVO DE
FORMATOS
PARA
RENDICIÓN
DE CUENTA ANUAL
SIA
CONTRALORIAS
VERSIÓN 2.0

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 2 de 70

Contenido
INSTRUCTIVO FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS ........................................................5
FORMATO [ADMACTUAL]: DATOS ADMINISTRACIÓN ACTUAL ............................................6
FORMATO [DATOS]: DATOS ENTIDAD .......................................................................................7
FORMATO [EMAIL INST]: CORREO INSTITUCIONAL ..............................................................................8
FORMATO F01_AGR: CATÁLOGO DE CUENTAS.....................................................................................8
Todos los sujetos y puntos de control deberán rendir este formato. ....................................................8
[F02A_AGR]: FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor ........................................................................ 12
[F03 AGR]: FORMATO 3. Cuentas Bancarias ....................................................................................... 13
[F04_AGR]: FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento. .................................................................. 14
[F05A_AGR]: FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas ..................... 14
[F05B_AGR]: FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo Inventario .................................................... 15
[F06_CGS]: FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de ingresos. ............................................................ 16
[F07_CGS]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de gastos ................................................................ 17
[F07A_CGS]: FORMATO 7A. Relación de pagos. ................................................................................. 18
[F08A_CGS]: FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos ............................................. 19
[F08B_CGS]: FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos. .............................................. 20
[F09_AGR]: FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia ...................................................................... 20
[F10_CGS]: FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal ................................................................ 21
[F11_CGS]: FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar. ........................................... 22
[F11A_CGS]: FORMATO 11A: Vigencias Futuras. ................................................................................ 23
[F12A_CGS]: FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de Inversión. .................................................... 24
[F13A_CGS]: FORMATO 13A. Cultura. ................................................................................................ 25
[F13B_CGS]: FORMATO 13B. Ingresos por Estampillas. ...................................................................... 25
[F13C_CGS]: FORMATO13C. Estampilla Adulto Mayor........................................................................ 26
[F15A_AGR]: FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales. ................................................ 27
[F15B_AGR]: FORMATO 15B. Acciones de Repetición. ....................................................................... 28
[F16_1_CGS]: Inversión Área Ambiental. ........................................................................................... 29
[F16_2_CGS]: Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos. .......................................................... 31
[F16_3_CGS]: PTAP Planta de tratamiento de agua Potable. .............................................................. 32

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 3 de 70

[F16_4_CGS]: Plan Integral de Residuos Sólidos PGIR ......................................................................... 33

[F16_5_CGS]: Plan de gestión de residuos hospitalario PGIRH. ........................................................... 34
[F16_6_CGS]: Inversión del 1% para la conservación de Recurso hídrico. ............................................ 35
[F17A1_CGS]: FORMATO 17A1. Sector Salud – Estadísticas. ............................................................... 36
[F17A3_CGS]: FORMATO 17A3. Sector Salud - Comportamiento de los Recursos. ............................... 37
[F17A4_CGS]: FORMATO F17A4__CGS. Informe de Deudores sector Salud. ........................................ 37
[F17A5_CGS]: FORMATO F17A5_CGS. Informe de Facturación y Glosas - Sector Salud. ....................... 38
[F17B1_CGS]: FORMATO 17B1. Sector Educación – Estadísticas.......................................................... 38
[F17B1_CGS]: FORMATO 17B1. Sector Educación – Estadísticas.......................................................... 39
[FORMATO 17B2_CGS]: FORMATO 17B2. Sector educación participación de recursos mineducación. . 40
[F17B3_CGS] FORMATO 17B3. Sector Educación Cobertura Planta Cargos. ......................................... 41
[F17C1_CGS] FORMATO 17C1. S.G.P. -Propósito General. .................................................................. 41
[F17C2_CGS]: FORMATO 17C2. S.G.P. – Recursos Transferidos. .......................................................... 42
[F18_CGS]: FORMATO F18. Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Seud. ....................................... 43
[F19_CGS]: FORMATO 19. Comportamiento Ingresos del Municipio. .................................................. 44
[F20_CGS]: FORMATO 20. Informe al culminar una gestión. ............................................................... 45
[F20_1A_AGR]: FORMATO A. A. Acciones de control a la contratación de sujetos. .............................. 46
[F20_2_AGR]: FORMATO F20_2_AGR FIDUCIAS CONTROL FISCAL DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
FONDOS CUENTA Y FIDEICOMISOS ABIERTOS. ................................................................................... 50
[F20A_CGS]: FORMATO [Link]. .............................................................................................. 50
[F20B_CGS]: FORMATO [Link] Cultural.............................................................................. 52
[F20C CGS]: FORMATO Regalías. ....................................................................................................... 53
[F20D_CGS]: FORMATO SGP y Alumbrado Público. ............................................................................ 53
[F21_CGS09]:FORMATO 21. Plan De Mejoramiento. .......................................................................... 54
[F21_CGS]: FORMATO 21. Resguardos Indígenas. .............................................................................. 55
[F21B_CGS]: FORMATO 21B. Población Desplazada. .......................................................................... 55
[F22A_CGS]: FORMATO 22A. Informe de Avance a Plan de mejoramiento. ......................................... 56
[F27_CI_CGS]: FORMATO 27_CI. Planes de acción u operativos. ......................................................... 57
[F27_PLACC]: FORMATO 27. Planes de acción u operativos. ............................................................... 58
[F27A_EPLAC]: Ejecución plan de acción territorial o Plan de Gestión aprobado por las Junta Directiva
(Ley 1438 Art. 72). ............................................................................................................................ 60

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 4 de 70

[F27B_EPLAC]: FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de acción. ............................................ 61

[F28_CGDC]: FORMATO F28_CGDC. Informe de Rentas por Cobrar..................................................... 64
[F28_INGES]: FORMATO 28. Indicadores de Gestión. ......................................................................... 66
[F29B_CGS]: FORMATO F29B_CGS. Informe de Deudores (Aplicable a Salud) ..................................... 67
[F40_AGR]: FORMATO 40. Primas de Servicios y Bonificaciones por Servicios. Prestados. ................... 68
[F99_CGS]: FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta. .............................................................. 69
[OBRAPUBLIC]: OBRA PUBLICA.......................................................................................................... 70

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 5 de 70

Nota Aclaratoria: En esta nueva versión los formatos que tienen algún cambio son los siguientes
formatos:

[F06_CGS]: FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de ingreso.

[F10_CGS]: FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal.

[F20_1A_AGR]: A. Acciones de control a la contratación de sujetos.

[F27B_EPLAC]: FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de acción.

Puede hacer Ctrl+clic para consultarlos.

INSTRUCTIVO FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS

Para diligenciar adecuadamente los diferentes formatos, tenga en cuenta las siguientes
instrucciones: Para diligenciar adecuadamente los diferentes formatos, tenga en cuenta
las siguientes instrucciones:

Cuando se hace referencia a todos los sujetos y puntos de control debe entenderse
incluidas las siguientes entidades:

• Entes Territoriales – Alcaldías;

• Universidades Públicas;
• Área Metropolitana;
• Empresas Sociales del Estado -E.S.E. - del orden Departamental y Municipal;
• Establecimientos Públicos, Entidades Descentralizadas orden departamental y
municipal, Indersantander;
• Entidades Descentralizadas Indirectas- Corporación sin ánimo de Lucro con
aportes o participación mayoritaria;
• Empresa de Servicios Públicos Oficial,
• Empresa de Servicios públicos Mixta. Aportes iguales o Superiores al 50%;
• Empresas de Administración Pública Cooperativa (APC),
• Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía
mixta participación superior al 50%;
• Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía
mixta con participación inferior al 50%; Particular que administra recursos
públicos Construvicol S.A; Entidades en liquidación;
• Curadurías;
• Puntos de Control Instituciones educativas,
• Puntos de Control - Otras entidades.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 6 de 70

FORMATO [ADMACTUAL]: DATOS ADMINISTRACIÓN

ACTUAL
Todos los sujetos y puntos de control deben rendir este formato.

En este deben Diligenciar los datos de todas las personas que hayan ejercido como
SECRETARIOS DE DESPACHO, ORDENADORES DEL GASTO Y SUPERVISORES EN LA VIGENCIA
QUE SE RINDE.

Los anexos requeridos a todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A) son:

1. Hoja de Vida SIGEP Representante Legal.

2. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas SIGEP Representante Legal.

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Representante Legal.

4. Acta de posesión Representante legal.

5. Certificación de Salario vigente Representante Legal.

6. Hoja de vida formato SIGEP, de todas las personas que hayan ejercido como secretarios de
despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la vigencia inmediatamente anterior.

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de todas las personas que hayan ejercido como
secretarios de despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la vigencia inmediatamente
anterior.

8. Certificar si se cuenta con manual de contratación, caso afirmativo manifestar si se encuentra

actualizado a la normatividad vigente.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 7 de 70

9. Manual de Interventoría y/o Supervisión;

De los anteriores anexos Construvicol S.A debe rendir solo los anexos 3 y 5;

Las empresas de Servicios Públicos E.S.P oficiales, mixtas y A.P.C, Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria, Construvicol S.A
deben rendir el siguiente anexo:

[Link] de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio;

Los anexos requeridos a todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A) son:

11. Manual de funciones y requisitos actualizado y sus modificaciones de la entidad.

12. Certificación de la menor cuantía de contratación de la entidad en las últimas tres vigencias.

13. Estatutos de conformación y sus actos administrativos modificatorios.

FORMATO [DATOS]: DATOS ENTIDAD

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Curadurías) deberán rendir este formato.

Deben diligenciar los datos de la entidad de acuerdo con las columnas requeridas.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 8 de 70

FORMATO [EMAIL INST]: CORREO INSTITUCIONAL

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Curadurías) deberán rendir este formato.

Con el fin de realizar las notificaciones conforme a la normatividad vigente en este formato se
debe diligenciar los datos del correo institucional de la entidad a través del cual se autoriza a
esta Contraloría el envío de las notificaciones, así como los datos del funcionario encargado de
su revisión permanente. Igualmente se debe relacionar un correo de la oficina de control interno
con los datos del funcionario responsable.

FORMATO F01_AGR: CATÁLOGO DE CUENTAS

Todos los sujetos y puntos de control deberán rendir este formato.

Se diligencia ingresando las subcuentas de acuerdo con el código contable asignado en el

catálogo de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación para los entes públicos de
acuerdo con la naturaleza de las cuentas manejadas por cada sujeto de control para mostrar los
resultados de la gestión de la vigencia terminada.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 9 de 70

Los anexos solicitados para todos los sujetos y puntos de control son:

1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente

firmados.

2. Estado de Actividad Económica y Social (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y

Pdf debidamente firmados.

3. Balance de Prueba Excel y Pdf firmado.

4. Estado de cambio en el Patrimonio Excel y pdf firmado.

5. Notas al Balance en pdf debidamente firmadas.

[Link]ón de pagos o no pagos por concepto de MULTAS, SANCIONES, INTERESES durante

la vigencia rendida y sus debidos soportes (actos administrativos, egresos, etc.);

Todos los sujetos y puntos de control (Excepto Construvicol) deben rendir el siguiente anexo:

7. Relación en Excel de pagos efectuados por concepto de multas impuestas por autoridades
administrativas en la última vigencia, adjuntando las resoluciones sancionatorias
correspondientes;

Todos los Sujetos y puntos de control (excepto Construvicol y Curadurías) deben rendir los
siguientes anexos:

[Link] debidamente escaneadas en óptima resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a cabo durante la vigencia rendida con sus
respectivos soportes. Copia del acto administrativo de creación del comité y modificaciones
efectuadas.

9. Acto administrativo de adopción y actualización y el manual de políticas contables aplicable

a la vigencia rendida.

10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas internacionales NICSP señalando
lo que se encuentra pendiente de saneamiento contable y

11. Comprobante contable y documento soporte (cálculos) de amortizaciones de diferidos,

depreciaciones acumuladas correspondiente a la vigencia rendida;

Todos los sujetos y puntos (excepto Construvicol, Entidades Descentralizadas Indirectas-

Corporación sin ánimo de Lucro con aportes o participación mayoritaria y curadurías) deben
rendir los siguientes anexos:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 10 de 70

12. Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en el

chip.

13. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios;

Todas los sujetos y puntos de control (excepto Asamblea, Construvicol y Curadurías) deben
rendir el siguiente anexo:

14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios;

Todas los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir el
siguiente anexo:

[Link] de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área financiera, realizadas a la vigencia

rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad;

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A, Curadurías, Puntos de control
Instituciones Educativas y puntos de control- otros) deberán rendir el siguiente anexo:

16. Acto administrativo de adopción e implementación de normas internacionales NICSP bajo el

nuevo marco normativo;

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A Entidades en Liquidación,
Curadurías, Puntos de control Instituciones Educativas y puntos de control- otros) deberán
rendir el siguiente formato:

17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante la vigencia), e Informe de Gestión y
Resultados;

Las universidades públicas, el área metropolitana, las [Link], los establecimientos públicos, las
entidades descentralizadas directas e indirectas, las empresas de servicios públicos oficiales,
mixtas y A.P.C, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado con participación mayoritaria
y minoritaria deberán rendir el siguiente anexo:

18. Informe de Gerencia, incluyendo los Estados financieros comparativos, aprobados por la
Junta directiva y/o Asamblea de accionistas con sus respectivas Notas en pdf ;

Las [Link], Entidades Descentralizadas Indirectas- Corporación sin ánimo de Lucro con aportes
o participación mayoritaria, Empresa de servicios públicos Oficial, mixta y A.P.C, Empresas
Industriales y comerciales del Estado con participación mayoritaria y minoritaria y entidades en
liquidación deberán rendir el siguiente anexo:

19. Informe de vigilancia y control presentado por las superintendencias respectivas;

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 11 de 70

Las [Link], Entidades Descentralizadas Indirectas- Corporación sin ánimo de Lucro con aportes o
participación mayoritaria, Empresa de servicios públicos Oficial, mixta y A.P.C, Empresas
Industriales y comerciales del Estado con participación mayoritaria y minoritaria deberán rendir
el siguiente anexo:

20. Informes Revisoría fiscal de la vigencia, si existe obligación de tener dicha figura. Incluye
dictamen;

La Gobernación, Alcaldías, y la Empresa de Servicios Públicos oficial deberán rendir el siguiente

anexo:

21. Informe detallado del plan departamental de aguas.

22. Certificado a diciembre 31 del saldo del consorcio FIA o PDA plan departamental de aguas;

Los entes territoriales-Alcaldías y las [Link] deberán rendir el siguiente anexo:

[Link] Saneamiento fiscal y Financiero y su ejecución (Municipios y ESE calificadas en

riesgo medio y alto);

Los Entes Territoriales- Alcaldías deberán rendir el siguiente anexo:

24. Relación detallada de las licencias de construcción otorgadas a los usuarios particulares por
la oficina de planeación municipal, y relación de licencias para los proyectos que realizaron en la
vigencia fiscal, incluyendo el comprobante de pago de las licencias en Excel.

Las Curadurías deberán rendir el siguiente anexo:

25. Relación de ingresos por concepto de Licencias expedidas y otros trámites de la Curaduría;

Construvicol S.A deberá rendir los siguientes anexos:

[Link] de Ingresos y Egresos de la propuesta en pdf.

27. Modificaciones del Formulario de Ingresos y Egresos de la Propuesta en pdf y Excel o en su

defecto certificación de Inexistencia.

[Link] General de trabajo previamente aprobado por el Departamento para la vigencia.

Excel y pdf.

[Link] de Actividades de la vigencia Previamente aprobado por el Departamento en

Excel y Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 12 de 70

[Link] Detallado en Excel Seguimiento de actividades del Contrato durante la vigencia. En

Excel y Pdf.

[Link] Seguimiento acumulado de actividades del Contrato detallando las ejecutadas en

cada vigencia desde el inicio del contrato. En Excel y Pdf.

32. Actas modificatorias al Programa, Presupuesto y cronograma de Actividades debidamente

aprobadas durante la vigencia. En Pdf y Excel.

33. Esquema tarifario Aprobado para la vigencia. En Pdf y Excel.

[Link]ón detallada del ítem 2.8 Gastos de Operación realizados durante la vigencia . En Excel.

35. Soportes de pagos realizados durante la vigencia por concepto de I correspondientes al

ítem 2.9 Impuestos - contribuciones y legalización.

36. Soportes de pago realizados por el-Fidecomiso concesión por concepto de:

a. Abono a capital crédito Pavimentación vía Salim – Teleférico

b. Intereses crédito Pavimentación vía Salim – Teleférico y

[Link] mensuales de Interventoría con sus anexos y Actas parciales de pago.

[F02A_AGR]: FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Curadurías) deberán rendir este
formato.

Este formato permite adicionar una o más cajas menores dependiendo de las que utiliza la
entidad. En la columna Número de la Caja debe indicar consecutivamente iniciando en 1 el
número de cajas menores constituidas. Igualmente se diligencia el resumen de los ingresos y
gastos que se obtuvo en la vigencia rendida para cada una de las cajas menores que utiliza la

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 13 de 70

entidad. El Anexo solicitado es Copia del Acto Administrativo de Constitución de la(s) caja(s)
menor(es) en formato PDF.

[F03 AGR]: FORMATO 3. Cuentas Bancarias

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS deberán rendir este formato:

En este formato se relacionan las cuentas constituidas por las entidades sujetas de control y
vigilancia en bancos y Entidades financieras. Los anexos solicitados son:

1. Conciliación Bancaria de cada una de las cuentas a diciembre 31.

2. Extractos Bancarios en formato pdf

3. Libro de Bancos en formato pdf y formato Excel.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 14 de 70

[F04_AGR]: FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento.

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Curadurías) deberán rendir este
formato.

El objetivo de este formato es verificar el cumplimiento del artículo 107 de la ley 42 de 1993 en
este se registra la totalidad de las pólizas vigentes a 31 de diciembre del año rendido.

El anexo solicitado a todos los sujetos excepto curaduría y puntos de control Instituciones
Educativas y puntos de control otras entidades: son las Pólizas adquiridas a las compañías de
seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos
anexos escaneados (Póliza global de manejo, Manejo bienes muebles e inmuebles entre otros).

[F05A_AGR]: FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo -

Adquisiciones y Bajas
Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Curadurías,) deben rendir este
formato.

Permite registrar todas las adquisiciones y bajas de elementos durante la vigencia rendida. Los
anexos solicitados son:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 15 de 70

[Link]ón firmada por el representante legal de la última Toma Física de la propiedad

planta y equipo correspondiente a la vigencia rendida Anexando Inventario de propiedad planta
y equipo en archivo individualizado en formato Excel. Donde se evidencie el control de cada uno
de los mismos.

[Link] y acto administrativo en Pdf de las bajas de propiedad planta y equipo que realizó la
entidad en la vigencia rendida correspondiente a bienes obsoletos o inservibles y su
contabilización.

[Link] Excel en la cual se realizó el cálculo de la depreciación del periodo detallado por tipo
de bien.( certificar método).

[F05B_AGR]: FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo

Inventario
Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Curadurías,) deben rendir este
formato.

Permite registrar la totalidad del inventario actual de la entidad. Anexar las relaciones de los
controles internos de la propiedad planta y equipo dentro de las dependencias de la entidad
debidamente firmados en Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 16 de 70

[F06_CGS]: FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de ingresos.

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Construvicol y Curadurías,) deben
rendir este formato.

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Construvicol y Curadurías) deben
rendir este formato. Este formato describe los ingresos agrupados en Ingresos Corrientes
(Tributarios No tributarios y Transferencias) y de Capital. Se debe discriminar el presupuesto a
nivel subcuenta En la columna código del rubro presupuestal se debe diligenciar el código
correspondiente al presupuesto aprobado. Columna(A)DETALLE (Ingresos; Ingresos Tributarios;
Ingresos no tributarios; Ingresos No Tributarios; Recursos de Capital; Total Ingresos) B)
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL Código presupuestal según presupuesto aprobado a nivel
subcuenta Columna(C) NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL Descripción del rubro presupuestal
Columna (D) PRESUPUESTO INICIAL Valor del rubro aprobado para la entidad durante la
vigencia Columna(E) ADICIONES Modificaciones al rubro durante la vigencia() Columna (F)
REDUCCIONES Modificaciones al rubro durante la vigencia() Columna G) RECAUDOS Y
RECONOCIDOS Modificaciones al rubro durante la vigencia() Columna(H) PRESUPUESTO
DEFINITIVO Valor del presupuesto definitivo.

Los anexos solicitados para todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol y
Curadurías) son:

1. Estatuto presupuestal municipal o departamental vigente para la vigencia rendida.

2. Manual presupuestal de la entidad.

[Link] fiscal a mediano plazo actualizado vigencia a rendir pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 17 de 70

4. Presupuesto aprobado para la vigencia en pdf.

5. Decreto de liquidación del presupuesto en pdf.

[Link] presupuestal ingreso pdf firmadas.

7. ejecución presupuestal ingreso en Excel exportado del sistema de información financiera.

8. Acto administrativo de cierre presupuestal que debió realizarse al inicio de la vigencia

siguiente.

La Gobernación y los Entes territoriales-Alcaldías deben rendir el siguiente formato:

9. Actos administrativos expedidos por el CONFIS y COMFIS departamental y municipal al cierre

de cada vigencia fiscal.

Las Curadurías deberán Rendir el formato como N.A y rendir el anexo

10. Relación de Ingresos en formato Excel.

[F07_CGS]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de gastos

Todos los sujetos y puntos de control de la CGS (excepto Construvicol y Curadurías,) deben
rendir este formato.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 18 de 70

Este formato debe registrar la ejecución de gastos incluyendo Detalle definir si es (Gastos de
Personal; Gastos Generales; Transferencias; Total Gastos de Funcionamiento; Inversiones
RPICLD; Inversiones SGP Otros; Inversiones Varias; Total Inversiones; Servicio de la Deuda;
Total Gastos); Código del Rubro presupuestal; Nombre Rubro Presupuestal ; Código del
Programa; Presupuesto inicial; Créditos; Contracréditos; Aplazamientos; Desplazamientos;
Adiciones; Compromisos Registro Presupuestal; Obligaciones y Pagos.

Los anexos solicitados a todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y
Curadurías) son:

1. Ejecución presupuestal gastos pdf firmadas.

2. Ejecución presupuestal gastos en Excel exportado del sistema de información financiera.

[F07A_CGS]: FORMATO 7A. Relación de pagos.

Todos los sujetos y puntos de control deben rendir este Formato.

En este formato se registra cada uno de los pagos de la vigencia. En la columna Código
Presupuestal se debe diligenciar el Código correspondiente al presupuesto aprobado.

Todos los sujetos y puntos de control excepto las entidades descentralizadas indirectas-
Acualago, Panachi y Curadurías deben rendir el siguiente anexo.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 19 de 70

1. Relación de pagos realizados en la vigencia fiscal que se rinde relación de pagos en Excel
como mínimo debe incluir fecha rubro presupuestal fuente del recurso documento del
beneficiario nombre del beneficiario valor número del cdp y numero del rp No. Del documento
que soporte el origen de pago. Origen del pago.

El anexo que debe rendir las entidades descentralizadas indirectas-Acualago, Panachi y

Curadurías es el siguiente:

2. Relación de pagos realizados en la vigencia fiscal que se rinde relación de pagos en Excel
como mínimo debe incluir fecha documento del beneficiario nombre del beneficiario valor No.
Del documento que soporte el origen de pago. Origen del pago.

El anexo que deben rendir todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A,
Entidades en Liquidación, Curadurías, Puntos de control Instituciones Educativas y Puntos de
control otras entidades), es

3. Relación del pago de incapacidades de la vigencia en formato Excel.

[F08A_CGS]: FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de

Ingresos
Todos los sujetos y puntos de control (excepto Acualago, Panachi y Curadurías) deben rendir el
siguiente anexo:

Permite registrar todas las modificaciones que tenga el presupuesto de ingresos durante la
vigencia rendida. Columna(A) CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL Código según Presupuesto
Aprobado se debe discriminar a nivel subcuenta Columna(B) ACTO ADMINISTRATIVO Numero
de acto administrativo que modifica el presupuesto Columna(C) FECHA Fecha del acto
administrativo Columna(D) ADICIÓN Valor que se aumenta el presupuesto Columna ( E)
REDUCCIÓN Valor que disminuye el presupuesto.

El anexo solicitado es Actos Administrativos de las Modificaciones de Ingresos y Gastos en

formato pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 20 de 70

[F08B_CGS]: FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de

Egresos.
Todos los sujetos y puntos de control (excepto Acualago, Panachi y Curadurías deben rendir
este anexo.

[F09_AGR]: FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir
este Formato.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 21 de 70

Su objetivo es verificar si los ingresos de la entidad corresponden a los pagos efectuados y los
saldos en bancos. Al código del Rubro Presupuestal se le debe anteponer el código de acuerdo
con el catálogo (Presupuestal) de Gastos expuesto en Guía para la Rendición de Cuentas.
Columna(A) CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL Código según PUC de la entidad, Columna(B)
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL Descripción del rubro según PUC, Columna(C) PAC PERÍODO
RENDIDO Valor inicial del PAC por rubro , Columna(D) ANTICIPOS Valor anticipado por rubro
Columna (E) ADICIONES permite registrar las adiciones, Columna(F) REDUCCIONES Valor
descontado del PAC inicial Columna(G) APLAZAMIENTOS Valor suspendido por rubro
Columna(H) PAC SITUADO Valor PAC definitivo del periodo Columna( I) PAGO Valores pagados
en el periodo.

El anexo solicitado es Acto Administrativo PAC Aprobado de la Vigencia en formato Pdf.

[F10_CGS]: FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Entidades descentralizadas indirectas Acualago-
Panachi, Construvicol S.A, Curaduría, Puntos de control Instituciones Educativas – Puntos de
control otras entidades) deberán rendir el siguiente formato.

Su objeto es determinar el comportamiento en los pagos de los compromisos adquiridos y no

ejecutados en la vigencia fiscal anterior que fueron amparados con reservas presupuestales.
Columna (A) CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL Código según Presupuesto Aprobado Columna (B)
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL Descripción del rubro presupuestal Columna(C) FUENTE DEL
RECURSO Columna (D) RESERVA CONSTITUIDA Valor de la apropiación de la reserva
Columna(E) FECHA DE COMPROMISO Columna (F) ACTA DE CANCELACIÓN Valor cancelado de
la reserva Columna ( G) PAGO Valor pagado de la reserva.

El anexo solicitado es Acto Administrativo de Constitución de Reserva en formato Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 22 de 70

[F11_CGS]: FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas

por Pagar.
Todos los sujetos y puntos de control (excepto E.I.C.E con participación inferior al 50%,
Construvicol S.A, Curaduría, Puntos de control Instituciones Educativas – Puntos de control otras
entidades) deberán rendir el siguiente formato.

Su objeto es determinar el comportamiento de pagos de los compromisos adquiridos ejecutados

y no cancelados durante la vigencia fiscal. Columna(A) CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL Código
según Presupuesto Aprobado desagregado a nivel subcuenta Columna(B) DESCRIPCIÓN
Descripción Presupuestal Columna(C)CUENTA POR PAGAR CONSTITUIDA Valor de la
apropiación de la cuenta por pagar Columna(D) FECHA DE LA OBLIGACION Indicar el período
en el cual se adquirió la obligación Columna (E) ACTA DE CANCELACIÓN indicar el Valor
cancelado de la cuenta por pagar Columna (F) PAGO En caso de que sea un abono a la cuenta.
El anexo solicitado es Acto Administrativo de Constitución de las Cuentas por Pagar.

El anexo solicitado es:

Acto Administrativo de Constitución de Cuentas por Pagar en la vigencia rendida en PDF y en

Excel. Tener en cuenta que corresponden a las constituidas a diciembre 31 del año
inmediatamente anterior al periodo rendido.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 23 de 70

[F11A_CGS]: FORMATO 11A: Vigencias Futuras.

Todos los sujetos y puntos de control (excepto E.I.C.E con participación inferior al 50%,
Construvicol S.A, Curaduría, Puntos de control Instituciones Educativas – Puntos de control otras
entidades) deberán rendir el siguiente formato:

En este formato se deben reportar los compromisos adquiridos por los sujetos de control
mediante Vigencias Futuras que se hayan encontrado en proceso de ejecución durante la
vigencia reportada o que presenten algún saldo por ejecutar al 31 de diciembre del periodo
rendido.

Anexo 1) Actos administrativos de autorización de vigencias futuras en formato pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 24 de 70

[F12A_CGS]: FORMATO 12A. Presupuesto Proyectos de

Inversión.
La Gobernación, Entes territoriales, Universidades públicas, Área Metropolitana, E.S.E.s,
Establecimientos Públicos entidades descentralizadas del Orden Departamental y municipal
E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria deberán rendir este formato.

En este formato se debe registrar entre otros los proyectos de inversión REGISTRADOS EN EL
BANCO DE PROYECTOS indicando el Código del BPIN la información presupuestal
correspondiente y la información de avance del proyecto. La Gobernación Alcaldías Área
Metropolitana [Link] Establecimientos Públicos entidades descentralizadas del Orden
Departamental y municipal Empresas Industriales y comerciales con participación mayoritaria y
minoritaria deben rendir como anexo la Certificación Valor Presupuesto Ejecutado en
Inversiones en caso contrario justificar la no programación de estas.

El anexo solicitado es:

Certificación Valor Presupuesto Ejecutado en Inversiones, en caso contrario justificar la no

programación de estas.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 25 de 70

[F13A_CGS]: FORMATO 13A. Cultura.

La Gobernación y las Alcaldías deberán rendir el siguiente formato:

En este formato se registra el presupuesto apropiado y ejecutado por fuente de financiación

referente al patrimonio cultural.

[F13B_CGS]: FORMATO 13B. Ingresos por Estampillas.

Gobernación, Entes territoriales, Asamblea, Universidades públicas, Área metropolitana,
E.S.E.s, Establecimientos públicos, entidades descentralizadas del orden departamental y
municipal, Empresa de Servicios públicos oficial, mixta y A.P.C , E.I.C.E mayoritaria y
minoritaria, entidades en liquidación, deben rendir este formato.

En este formulario se debe relacionar Valor Total Contratado, Valor Total Ejecutado, Valor Total
Estampilla Probienestar Del Adulto Mayor, Valor Total Recaudado Estampilla Procultura, Valor
Total Recaudado Estampilla Prodeporte y Recreación, Valor Total Recaudado, Obra Publica,
Valor Total Recaudado Estampilla Prouis, Valor Total Recaudado Estampilla Proelectrificacion,
Valor Total Recaudado Estampilla Procultura, Valor Total Recaudado Estampilla
Proreforestacion, Valor Total Recaudado Prodesarrollo, Valor Total Recaudado Ordenanza
01205 y Valor Total Recaudado Ordenanza 03105

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 26 de 70

[F13C_CGS]: FORMATO13C. Estampilla Adulto Mayor.

La Gobernación, Entes territoriales- Alcaldías, Asamblea, Establecimientos Públicos, entidades
descentralizadas del orden departamental y municipal, Empresa de servicios públicos oficial,
mixta y A.P.C E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria, entidades en liquidación,
deberá rendir este formato.

Los anexos solicitados para Gobernación y entes territoriales – Alcaldías son: [Link]ón
detallada en formato Excel de los procesos judiciales fallados en contra de la entidad y los
procesos que la entidad canceló en su totalidad durante la vigencia auditada.

Anexar los siguientes formatos:

1. Acto administrativo por el cual se adopta la Ley 1276 de 2009 en formato Pdf.

2. Relación de contratos donde se especifique valor del contrato objeto contratista tiempo
ejecución fecha inicio fecha terminación disponibilidad presupuestal y registro presupuestal en
formato Excel.

3 Ejecución de ingresos y gastos de la vigencia Rendida por concepto de estampilla Pro-adulto

mayor municipal y departamental Transferidos por el Departamento consolidada al mes de
Diciembre en formato Excel.

4. Auxiliar de ingresos y gastos en formato Excel de los rubros correspondientes a la

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30 CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 70
CENTRO VIDA transferidos por el Departamento y de la estampilla PRO ADULTO MAYOR
MUNICIPAL. Teniendo en cuenta los valores correspondientes a las vigencias anteriores y
recursos de balance de la vigencia Rendida y la vigencia anterior.

[Link] la relación en formato Excel de los RP de estos rubros (Compromisos) de la vigencia

Rendida y la vigencia anterior especificando el # del contrato ejecutado.

6. Extracto bancario y su respectiva conciliación a diciembre de la vigencia rendida de la cuenta

bancaria donde manejan exclusivamente estos recursos en el extracto se debe registrar el
numero de la cuenta y la entidad bancaria en formato Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 27 de 70

[Link] del Secretario de Salud del municipio del número de adultos mayores sisbenizados
del Nivel I y II del municipio en Formato Pdf.

[F15A_AGR]: FORMATO 15A. Evaluación de Controversias

Judiciales.
Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A, Curadurías, Puntos de Control
Instituciones Educativa, Puntos de control otras entidades) deben rendir el siguiente formato:

En él se debe relacionar las controversias iniciadas durante el período reportado así mismo las
que fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia
rendida. Columna(A) CONSECUTIVO Numero interno llevado por la entidad Columna(B)NO
PROCESO Numero de radicado Asignado por la oficina judicial Columna(C)AUTORIDAD
JUDICIAL QUE TRAMITA Juzgado o tribunal al cual le fue repartido el proceso Columna(D) TIPO
DE PROCESO Jurisdicción que conoce del proceso Columna( E) TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL
Clase de acción que invoca el demandante Columna(F)CUANTÍA INICIAL DE LA DEMANDA Valor
de las pretensiones Columna(G)RESUMEN DEL HECHO GENERADOR Fundamentos de hecho
Columna(H) FECHA DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA Fecha en la cual se profiere auto admisorio
de la demanda Columna( I) DEMANDANTE Persona natural o jurídica que demanda Columna(J)
ESTADO ACTUAL Etapa en la cual se encuentra el proceso Columna(K) SENTIDO DEL FALLO

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 28 de 70

EJECUTORIADO A FAVOR Decisión tomada por el operador jurídico a favor de la entidad

Columna(L)SENTIDO DEL FALLO EJECUTORIADO EN CONTRA Decisión tomada por el operador
jurídico en contra de la entidad Columna(M) SENTIDO DEL FALLO EJECUTORIADO FECHA Fecha
de ejecutoria del fallo Columna (N) VALOR DE LA LIQUIDACIÓN Valor a pagar tasado por el
fallador en contra o a favor de la entidad.

Se requieren los siguientes anexos:

[Link]ón detallada en formato Excel de los procesos judiciales fallados en contra de la entidad
y los procesos que la entidad canceló en su totalidad durante la vigencia auditada. Anexar en
pdf acto administrativo que ordeno (fallo y pago) copia de los comprobantes de egreso junto
con sus respectivos soportes (expediente acto administrativo de liquidación entre otros)
realizados en la vigencia rendida.

[Link]ón en formato Excel de sanciones y sentencias pagadas en la vigencia con copia en pdf
de cada uno de los expedientes que generaron las sanciones y soportes de pagos de las
sanciones.

3. Acto administrativo en formato Pdf mediante el cual se creó el comité de Repetición y

Conciliación. Actas en pdf de los estudios adelantados en cada vigencia relacionados con las
sentencias y sanciones pagadas.

[F15B_AGR]: FORMATO 15B. Acciones de Repetición.

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol y Curadurías) deben rendir el
siguiente formato:

Corresponde a Acciones de Repetición iniciadas durante el período reportado así mismo las que
fueron iniciadas en vigencias anteriores y que continúan en trámite durante la vigencia rendida.
Columna(A)FECHA fecha de ocurrencia de los hechos Columna(B) DEMANDADO Nombre de la
persona natural o jurídica demandada Columna(C)CARGO Cargo de la persona demandada

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 29 de 70

Columna(D) AUTORIDAD JUDICIAL Autoridad Judicial que conoce del proceso Columna(E)
CUANTÍA Valor de las pretensiones Columna (F) VALOR RECUPERADO Valor recuperado por
parte de la entidad Columna(G) FECHA DE RECAUDO Fecha en la cual se realiza el recaudo.

El anexo solicitado es: Copia en formato Pdf del recibido de la acción de repetición interpuesta.

[F16_1_CGS]: Inversión Área Ambiental.

Gobernación, entes territoriales- Alcaldías, Área metropolitana, E.S.E.s, Empresa de Servicios
públicos oficial, mixta y A.P.C. deben rendir el siguiente formato:

En este formato se deberán relacionar TODOS los contratos que el Sujeto De Control celebre en
temas de carácter medio ambiental para la vigencia evaluada estos contratos generalmente
deben encontrarse enmarcados en el presupuesto ambiental del municipio o en caso especial se
deberá diligenciar la casilla en donde se aclare el rubro del cual provienen los recursos
invertidos.

Para mayor claridad a continuación se definen algunos de los ítems definidos en el formato
Número del Contrato Se refiere al número o código con el cual se ha identificado el respectivo
contrato o convenio celebrado.

Objeto del Contrato El definido en el respectivo contrato.

Valor Total del Contrato Es el valor total incluyendo adiciones de recursos financieros asignados
a la ejecución del respectivo contrato.

Rubro de donde proviene el recurso Código del Rubro de donde proviene el recurso
generalmente deberá provenir del Presupuesto definido por la administración municipal para

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 30 de 70

temas de orden ambiental no obstante podrá provenir también de otros rubros en casos
particulares.

Nombre Rubro de donde proviene el recurso Nombre del Rubro de donde proviene el recurso.
Fuente de Financiación del Rubro de donde proviene el recurso Fuente de Financiación del rubro
de donde proviene el recurso.

Componente Ambiental Asociado Para este caso se debe elegir uno o varios de los siguientes
componentes AGUA SUELO AIRE en caso de que el proyecto tenga un impacto importante sobre
más de un componente se podrán relaciones varios de los componentes mencionados.

Estado del Contrato El Contrato se podrá encontrar en cualquiera de los estados definidos en la
Ley el mismo deberá ser relacionado en la respectiva casilla.

Línea de Investigación Define el tema sobre el cual se desarrolla el estudio o la planeación

también define el tema de la capacitación que se desarrolla. Objetivo o Problema que se busca
solucionar Es muy importante realizar una breve explicación de la situación que genero la
necesidad de contratar estudios o la planeación de los proyectos se debe definir claramente cuál
es la necesidad o la situación que se busca mejorar con la implementación de los documentos
contratados.

Ubicación Geográfica Se debe definir el nombre de la Ubicación Geográfica sobre la cual se ha

desarrollado el proyecto para mayor precisión es necesario mencionar la vereda y de ser posible
georreferenciar el lugar de ejecución del proyecto.

Área Intervenida (hectáreas) Este Ítem debe ser diligenciado especialmente para proyectos de
tipo Forestal de adquisición de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos
rellenos sanitarios escombreras municipales o en caso de proyectos relacionados con
conservación de ecosistemas. También se puede considerar para proyectos en los cuales se
deban definir áreas de influencia del respectivo proyecto.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 31 de 70

[F16_2_CGS]: Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos.

Las Alcaldías deberán rendir el Siguiente formato:

En este formato se debe ingresar la información relativa con el Plan de Saneamiento y manejo
de vertimientos de la entidad.

Los Anexos Solicitados son:

[Link]ón del porcentaje de cobertura de saneamiento básico para el sector urbano y sector
rural en formato Pdf.

2. Documento en formato Pdf PSMV Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 32 de 70

[F16_3_CGS]: PTAP Planta de tratamiento de agua Potable.

Las alcaldías, la empresa de servicios públicos oficial, mixta y A.P.C deberán rendir el siguiente
formato:

En este formato se debe diligenciar la información correspondiente a las Plantas de Tratamiento

de Agua Potable PTAP.

Los Anexos son los siguientes:

[Link] de la Vigencia en formato Pdf.

[Link]ón Índice de Cobertura de agua potable en el sector Urbano y Sector Rural en

formato Pdf.

[Link] concesión de aguas para la bocatoma del acueducto municipal en formato Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 33 de 70

[F16_4_CGS]: Plan Integral de Residuos Sólidos PGIR

Las alcaldías, la empresa de servicios públicos oficial, mixta y A.P.C deberán rendir el siguiente
formato:

En el siguiente formato se debe diligenciar la información correspondiente al Plan Integral de

Residuos Sólidos. Se debe anexar la siguiente información:

[Link]ón de la comercialización y/o disposición final de los Residuos Reciclados en formato

Pdf.

[Link]ón del Relleno Sanitario y Volumen de disposición final de residuos sólidos en

formato pdf.

[Link] de Gestión Integral de Residuos sólidos en formato pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 34 de 70

[F16_5_CGS]: Plan de gestión de residuos hospitalario PGIRH.

Las E.S.E.s deberán rendir el siguiente formato:

En este formato se debe diligenciar la información correspondiente al Plan de Gestión de

Residuos Hospitalarios

debe incluir los siguientes anexos:

[Link] de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en formato pdf.

[Link]ón de la empresa especializada en el manejo de residuos especiales hospitalarios

referente al volumen y disposición final de los residuos especiales en formato pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 35 de 70

[F16_6_CGS]: Inversión del 1% para la conservación de Recurso

hídrico.
La Gobernación, las alcaldías y las Empresas de Servicios Públicos deberán rendir el siguiente
formato:

En este formato se debe diligenciar la información acerca de la inversión del 1 para la

conservación del recurso hídrico los anexos solicitados son Certificación detallada año por año
(últimos 6 años) de la inversión ejecutada en cumplimiento de la ley 99 de 1993 referente al 1
de inversión anual en su defecto certificar el valor recaudado y cuenta en que se encuentra
depositado. El anexo solicitado es : Certificación detallada año por año (últimos 6 años) de la
inversión ejecutada en cumplimiento de la ley 99 de 1993 referente al 1% de inversión anual
en su defecto certificar el valor recaudado y cuenta en que se encuentra depositado.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 36 de 70

[F17A1_CGS]: FORMATO 17A1. Sector Salud – Estadísticas.

Se debe relacionar el número poblacional del municipio con necesidades básicas insatisfechas
número de población sisbenizada si es nivel 1 2 o 3; número de población afiliada al régimen
subsidiado ARS Número de población afiliada al régimen contributivo número de población
carnetizada y número de población sin ninguna seguridad social en salud y desplazada.

Se diligencia los datos de cada una de las columnas.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 37 de 70

[F17A3_CGS]: FORMATO 17A3. Sector Salud - Comportamiento

de los Recursos.
Permite el registro de los recursos presupuestados y ejecutados y distribución de recursos del Fondo
Local de Salud y conformación de transferencias.

[F17A4_CGS]: FORMATO F17A4__CGS. Informe de Deudores

sector Salud.
Permite el registro del informe de Deudores al sector salud.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 38 de 70

[F17A5_CGS]: FORMATO F17A5_CGS. Informe de Facturación y

Glosas - Sector Salud.
Permite el registro de la lnforme correspondiente a facturación y glosas de la Entidad

[F17B1_CGS]: FORMATO 17B1. Sector Educación – Estadísticas.

Se diligencia el formato correspondiente al Sistema General de Participaciones para el Sector
Educación en el cual se debe relacionar el total de instituciones educativas públicas planta
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mencionando el acto administrativo respectivo
planta actual número de alumnos matriculados y admitidos especificando si es nivel preescolar
básica o media u otro así mismo el número de población desertada; especificar claramente el
monto de los gastos de funcionamiento como adquisición de bienes adquisición de servicios y
servicios personales entre otros gastos de inversión infraestructura u otros.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 39 de 70

[F17B1_CGS]: FORMATO 17B1. Sector Educación – Estadísticas.

Se diligencia el formato correspondiente al Sistema General de Participaciones para el Sector
Educación en el cual se debe relacionar el total de instituciones educativas públicas planta
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional mencionando el acto administrativo respectivo
planta actual número de alumnos matriculados y admitidos especificando si es nivel preescolar
básica o media u otro así mismo el número de población desertada; especificar claramente el
monto de los gastos de funcionamiento como adquisición de bienes adquisición de servicios y
servicios personales entre otros gastos de inversión infraestructura u otros.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 40 de 70

[FORMATO 17B2_CGS]: FORMATO 17B2. Sector educación

participación de recursos mineducación.
Permite registrar la participación de los recursos girados por el Ministerio de Educación Nacional
frente a la ejecución de gastos por educación.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 41 de 70

[F17B3_CGS] FORMATO 17B3. Sector Educación Cobertura

Planta Cargos.
Permite registrar la cobertura estudiantil planta y cargos durante la vigencia.

[F17C1_CGS] FORMATO 17C1. S.G.P. -Propósito General.

Evaluar el cumplimiento de la distribución de los recursos de SGP de conformidad con la Ley 715
de 2001.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 42 de 70

[F17C2_CGS]: FORMATO 17C2. S.G.P. – Recursos Transferidos.

Relacionar los recursos que fueron transferidos del Sistema General de Participaciones para
Educación Salud Propósito General y Destinación Especial.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 43 de 70

[F18_CGS]: FORMATO F18. Sistema Estadístico Unificado de

Deuda – Seud.
Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol, Curadurías y puntos de control
instituciones educativas y puntos de control – Otras entidades) deberán rendir este formato.

Se reporta el movimiento mensual de la deuda pública interna y externa de la entidad. Si la

entidad no registra deuda debe dejarse en blanco el formato y anexar certificación escaneada
sobre esta situación; archivo que debe subirse al expediente antes del formato. Se aclaran los
datos contenidos en el formato: 1. No de Ordenanza o Acuerdo de Aprobación 2.Código Del
Crédito. 3. Entidad Bancaria [Link]ón De Los Recursos; 5. Valor Del Crédito 6. Tasa De
interés, [Link] De Suscripción Del Crédito, 8. Fecha De Vencimiento,9 Fecha De Operación 10.
Tipo de Operación, [Link] De Operación,12. Acumulados de Movimientos, saldo de la deuda.
Respecto del Tipo de operación deberá Especificarse a cuál de ellas corresponde: (5)
Desembolso (6) Amortización (7) Intereses (8) Comisión (10) Cancelación de desembolsos por
no utilización (11) Prepago (16) Intereses de Mora (24) Ajustes a comisiones (25) Ajustes a

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 44 de 70

amortizaciones (26) Ajustes a intereses (27) Ajustes a desembolsos (30) Monetizaciones (31)
Novedades y (99) Saldo.

Los anexos anexos solicitados son :

1. Ejecución de recursos del crédito en Excel reportar la relación de los contratos la cual debe
llevar Fecha No. Del contrato; Objeto; Valor inicial adiciones; nombre del contratista;
identificación del contratista; valor del anticipo e indicar si ya se liquidó el contrato.

2. Documento de constitución de la deuda pública contraída por la entidad en Formato Pdf.

3. Certificación de las entidades financieras que establezca el saldo de las deudas a diciembre
31 de la vigencia y comprobantes de egresos del pago de las cuotas del crédito según su
periodicidad realizados durante la vigencia en formato Pdf.

[F19_CGS]: FORMATO 19. Comportamiento Ingresos del

Municipio.
Los entes Territoriales- Alcaldías deben registrar los ingresos obtenidos por el Municipio a través
de los Impuestos de Predial Industria y Comercio Rodamiento y Otros.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 45 de 70

[F20_CGS]: FORMATO 20. Informe al culminar una gestión.

Todas las entidades (excepto Construvicol S.A) deben rendir este formato:

Este formato sirve para evaluar la gestión realizada por los representantes legales de las
entidades auditadas por la contraloría durante su permanecía en el cargo al finalizar su periodo
en la institución deberá presentar la siguiente información la descripción de las columnas son las
siguientes En la columna (A) campo cedula se diligencia el numero correspondiente a la cedula
del representante legal que finalizo la gestión en la columna(B) campo nombre y apellidos
correspondiente al representante legal que finalizo la gestión en la columna (C) campo fecha de
ingreso se escribe la fecha de ingreso a la institución del representante legal que finalizo la
gestión en la columna (D) campo termino de gestión se escribe la fecha en la cual el
representante legal culmino su gestión en la columna (E) campo email personal se escribe el
correo personal del representante legal culmino su gestión en la columna (f) campo teléfono
móvil se escribe el número del celular del representante legal culmino su gestión.

Todas las entidades (excepto Construvicol S.A) deben rendir los siguientes anexos:

[Link] en formato Pdf resumido o ejecutivo sobre la gestión del servidor público saliente.
(Deberá contener una descripción resumida de la situación del Despacho a la fecha de inicio de
su gestión. También describirá las actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la
misma señalando especialmente los asuntos que se encuentran en proceso y por último la
situación del Despacho en la fecha de retiro o término de su gestión).

[Link] pormenorizado en formato Excel sobre la situación de los recursos materiales

financieros; así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo debidamente actualizados a la
fecha de la entrega con los correspondientes inventarios y responsables.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 46 de 70

[Link] pormenorizado en formato Pdf sobre la planta de personal de la entidad su

comportamiento durante toda la gestión desagregada por cargos de carrera administrativa y de
libre nombramiento y remoción trabajadores y empleados oficiales.

[Link] en formato Excel por vigencias de los programas estudios y proyectos ejecutados y en
ejecución.

5. Obras públicas y proyectos en proceso o ejecución en formato Excel.

6. Ejecución presupuestal o por vigencias fiscales en formato Excel.;

Todas las entidades (excepto la E.I.C.E con participación minoritaria, las curadurías, los puntos
de control-Instituciones educativas y puntos de control otras entidades) deben rendir el
siguiente anexo:

[Link] manuales de organización de procedimientos y en general los aspectos

relacionados con la situación administrativa desarrollo cumplimiento o en su caso desviación de
programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento interno y la
presente resolución en formato pdf.

[Link]ón pública ejecutada y en ejecución agrupada por objetos contractuales y vigencias

fiscales en formato Excel.

[F20_1A_AGR]: FORMATO A. A. Acciones de control a la

contratación de sujetos.
Todas las entidades (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir este formato
.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 47 de 70

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 48 de 70

Este formato sirve para evaluar la gestión realizada por los representantes legales de las
entidades auditadas por la contraloría durante su permanecía en el cargo al finalizar su periodo
en la institución deberá presentar la siguiente información la descripción de las columnas son las
siguientes En la columna (A) campo cedula se diligencia el numero correspondiente a la cedula
del representante legal que finalizo la gestión en la columna(B) campo nombre y apellidos
correspondiente al representante legal que finalizo la gestión en la columna (C) campo fecha de
ingreso se escribe la fecha de ingreso a la institución del representante legal que finalizo la
gestión en la columna (D) campo termino de gestión se escribe la fecha en la cual el
representante legal culmino su gestión en la columna (E) campo email personal se escribe el
correo personal del representante legal culmino su gestión en la columna (f) campo teléfono
móvil se escribe el número del celular del representante legal culmino su gestión.

Todas las entidades (excepto Construvicol S.A) deben rendir los siguientes anexos:
[Link] en formato Pdf #s Consecutivos de contratos que se anularon y no suscribieron o
fueron descartados, con su objeto y valor.

[Link]ón en formato Excel de contratos pendientes de liquidar a cierre de la vigencia fiscal a

auditar en formato Excel.

[Link]ón en Excel de contratos sin terminar al cierre de la vigencia anterior incluyendo el %

de avance y valor pagado en la vigencia. 4. Acto administrativo del comité de contratación y
evaluación en formato Pdf.

4. Acto administrativo del comité de contratación y evaluación en formato Pdf.

5. Relación detallada en formato Excel de los anticipos recibidos para la ejecución de contratos y
convenios vigentes a diciembre 31 de cada vigencia fiscal.

[Link] en formato pdf si todos los contratos suscritos en la vigencia 2020 fueron registrados
en el SECOP o en la página WEB de la entidad y SIA OBSERVA, o en otro medio de
comunicación. Caso negativo relacionar los que no.

[Link] en formato Pdf si existen contratos suscritos de la vigencia 2020 y anteriores a los
cuales se les haya entregado anticipo y a la fecha no se encuentren ejecutados, especificando el
porcentaje de amortización del anticipo. En Caso afirmativo relacionarlos detalladamente en
formato Excel y suministrar fotocopias del contrato, acta de iniciación, actas de suspensión y de

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 49 de 70

reinicio, adiciones a los contratos en tiempo y valor, pólizas iniciales y adicionales, informes de
los supervisores y/o interventores según el caso.

[Link]ón en formato Pdf del Nombre del funcionario y cargo del encargado del perfil
funcionario encargado la publicación de documentos y/o actos administrativos de procesos de
contratación en el sistema electrónico para la contratación pública –SECOP y SIA OBSERVA. En
la vigencia Rendida. Acto de Delegación de Funciones de la Rendición de la cuenta encargado
del Perfil Representante Legal.

[Link]ón en formato Pdf del número de contratos y el valor total de la contratación

realizada en la vigencia 2020 y los adicionales realizados a cada uno de ellos. (adición).
[Link] en formato Pdf según Manual de Contratación la Modalidad de Selección
empleada, la cantidad de contratos suscritos en cada una de ellas, el subtotal del valor fiscal
contratado, el subtotal del Valor Final Contratado, el subtotal del valor Fiscal ejecutado y el
valor total de cada columna.

11. Manual de supervisión y/o interventoría vigente(s) para el periodo de la rendición, de no

existir certificarlo en formato Pdf.

[Link] Administrativo mediante el cual el órgano correspondiente le concede facultades para

contratar al representante legal de la entidad correspondiente a la vigencia rendida en formato
Pdf.

[Link] por Clase de Contrato, la cantidad de contratos, el Subtotal del Fiscal inicial , el
Subtotal y el Valor ejecutado, teniendo en cuenta la siguiente Clasificación C1 Prestación de
Servicios; C2 Consultoría; C3 interventoría; C4 Mantenimiento; C5 Obra pública; C6 Compra y
Suministro; C8 Comodato; C9; Arrendamientos; C10 Fiducia; C15 Seguros; C19 Otros. Y el valor
total contratado en formato pdf.

[Link] los contratos relacionados con víctimas de conflicto armado, reinsertados,

comunidades indígenas, pueblos rom, población negra afrocolombiana raizal y palenquera y
LGBTI en formato Pdf.

15. Estatuto tributario y ordenanzas o acuerdos de las estampillas de la entidad que aplican
para la vigencia rendida en formato Pdf.

16. Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área de contratación realizadas a la

vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad en formato Pdf.; Las [Link]
deben rendir además de lo anterior el siguiente formato:

17. Plan de Mantenimiento Hospitalario ESES en formatos Excel y Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 50 de 70

[F20_2_AGR]: FORMATO F20_2_AGR FIDUCIAS CONTROL FISCAL

DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FONDOS CUENTA Y
FIDEICOMISOS ABIERTOS.
El siguiente formato los debe rendir la Gobernación, los entes territoriales, el Área
Metropolitana, los establecimientos públicos, entidades descentralizadas del orden
Departamental y Municipal, las E.I.C.E con participación mayoritaria, las entidades en
liquidación. En este formato debe relacionar todos los activos o inversiones manejados por
negocios fiduciarios estableciendo el nombre de la entidad y la clase de fiducia según la
clasificación de la Superintendencia Financiera. En caso de digitar en la columna C otra debe
explicar mediante un anexo.

[F20A_CGS]: FORMATO [Link].

En este formato todos los sujetos y puntos de control deben diligenciar la información
presupuestal ejecutada en la vigencia anterior al periodo rendido por cada organismo o entidad
vigilada.

En

este formato se debe diligenciar la información presupuestal ejecutada en la vigencia anterior al

periodo rendido por cada organismo o entidad vigilada.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 51 de 70

1. Nombre de la Entidad.

[Link] de la Entidad.

[Link] jurídica (Tipo de Entidad).

4. Naturaleza jurídica(Nivel Territorial).

[Link]

[Link] Presupuesto Apropiado (Sumatoria automática de las cuatro siguientes Filas o Registros.
7. Valor Presupuesto Trasferido Por Sgp.(Valor Recibido por la Entidad por concepto SGP).

8. Valor Presupuesto Trasferido Por Sgr(Valor Recibido por la Entidad por concepto SGR).
[Link] Presupuesto De Recursos Propios.(Digite el Valor Recibido de Recursos Propios por la
Entidad).

[Link] Presupuesto Otros Recursos (Digite el Valor Recibido de Otros Recursos Recibidos por
la Entidad).

[Link] Presupuesto Ejecutado De Gastos (Sumatoria automática de las tres siguientes Filas o
Registros. Tener en cuenta que el valor presupuesto ejecutado de gastos Es igual a la sumatoria
automática de los siguientes registros.

[Link] Presupuesto De Funcionamiento Yo De operación Comercial (Valor presupuesto de

funcionamiento yo de operación comercial Relacione el valor del presupuesto de funcionamiento
yo el presupuesto de gastos de operación comercial ejecutado en la vigencia anterior al periodo
rendido por cada organismo o entidad vigilada.)

13. Valor ejecutado presupuesto de inversión Relacione el valor del presupuesto de Inversión
ejecutado en la vigencia anterior al periodo rendido por cada organismo o entidad vigilada.
[Link] ejecutado servicio de la deuda Relacione el valor ejecutado del servicio de la deuda en
la vigencia anterior al periodo rendido por cada organismo o entidad vigilada.

15. Monto total de endeudamiento de la entidad Relacione el monto total de endeudamiento de

la entidad vigilada correspondiente a la vigencia anterior al periodo rendido.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 52 de 70

[F20B_CGS]: FORMATO [Link] Cultural.

La Gobernación, los Entes Territoriales- Alcaldías, los establecimientos públicos, entidades
descentralizadas del orden Departamental y municipal, las empresas de servicios públicos oficial,
mixta y A.P.C, las E.I.C.E con participación mayoritaria deben rendir el siguiente formato:

Este formato se debe diligenciar Total Presupuesto Apropiado Relacionar el presupuesto que le
fue asignado a la Entidad correspondiente a la vigencia anterior al periodo rendido. Ejecución
Presupuestal Relacionar de forma discriminada cómo ejecutó la Entidad el presupuesto en
cuanto a o Recursos Propios o Recursos Obtenidos de Telefonía Móvil o Recursos Obtenidos por
la Sobretasa a la Gasolina o Recursos Obtenidos por el sistema General de Participaciones y o
Recursos Obtenidos por Estampilla Pro Cultura. Total Presupuesto Ejecutado Esta columna se
diligencia de manera automática sumando los presupuestos diligenciados en la ejecución
presupuestal.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 53 de 70

[F20C CGS]: FORMATO Regalías.

La Gobernación, los Entes Territoriales- Alcaldías, los establecimientos públicos, entidades
descentralizadas del orden Departamental y municipal, las E.I.C.E con participación mayoritaria
deben rendir el siguiente formato:

En este formato se debe diligenciar la siguiente información Municipio Escoger de la Lista

desplegable el Municipio y el Departamento que recibe recursos del sistema General de
Participaciones. Recursos Transferidos Relacionar de forma agregada los recursos que fueron
transferidos por regalías al municipio.

[F20D_CGS]: FORMATO SGP y Alumbrado Público.

La Gobernación, los Entes Territoriales – Alcaldías, los establecimientos públicos, entidades
Descentralizadas del Orden Departamental y municipal, las E.I.C.E con participación mayoritaria
y minoritaria en este formato deben registrar la siguiente información.

Consta de dos partes la primera corresponde a los recursos del Sistema General de
Participaciones y la segunda a los recursos de Alumbrado Público. Municipio Escoger de la Lista
desplegable el Municipio y el Departamento que recibe recursos del sistema General de
Participaciones. Recursos Trasferidos Educación Relacionar de forma discriminada los recursos
que fueron transferidos del Sistema General de Participaciones para PRESTACION DE
EDUCACION y los recursos de CALIDAD en la Educación. Recursos Trasferidos Salud Relacionar
de forma discriminada los recursos que fueron transferidos del Sistema General de
Participaciones para prestación de salud en régimen subsidiado salud pública y prestación de
servicios de salud. Recursos Trasferidos Propósito General Relacionar de forma discriminada los
recursos que fueron transferidos por medio del sistema General de Participaciones para
actividades de propósito general relacionando recursos auditados para libre destinación agua
potable deporte cultura libre inversión y FONPET. Recursos Trasferidos Destinación Especial
Relacionar de forma discriminada los recursos de destinación especial que fueron transferidos a
cada uno de los Municipios en cuanto a alimentación escolar Municipios ribereños río Magdalena
y resguardos indígenas. Total Recursos Transferidos Esta columna se diligencia de manera
automática sumando los presupuestos diligenciados como Recursos Transferidos. Recursos
Ejecutados Alumbrado Público Registre el monto de los recursos ejecutados para alumbrado
público de la vigencia anterior al periodo rendido de cada uno de los Municipios.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 54 de 70

[F21_CGS09]:FORMATO 21. Plan De Mejoramiento.

Todos los sujetos y puntos de control deben registrar el único plan de mejoramiento
consolidado correspondiente a la última auditoría realizada y aprobada por la
Contraloría General de Santander, integrado con las acciones correctivas pendientes de
cumplir de vigencias anteriores. En caso de que el punto o sujeto a la fecha no haya
suscrito Plan de Mejoramiento alguno con el ente de control no tenga acciones
correctivas pendientes de cumplir deberá subir este formato con un anexo de N.A.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 55 de 70

[F21_CGS]: FORMATO 21. Resguardos Indígenas.

La Gobernación los entes territoriales-Alcaldías, registran por cada resguardo indígena los
recursos transferidos por SGP Regalías y Otros Conceptos.

[F21B_CGS]: FORMATO 21B. Población Desplazada.

En este formato La Gobernación los entes territoriales-Alcaldías, deben registrar y describir los
recursos destinados a la atención de la población desplazada forzosamente por la violencia. Al
código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo con el catálogo
(presupuestal). Población desplazada hace referencia al censo total de la población desplazada
forzosamente. Fuente de Financiación hace referencia al origen de los recursos (propios SGP
cooperación internacional).

Los anexos solicitados son:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 56 de 70

1. Censo población desplazada forzosamente por la violencia diferenciada por grupos indígenas
afrodescendentes madres cabeza de familia ancianos niños etc

2. Relación de contratos; donde se especifique valor de contrato objeto contratista tiempo

ejecución fecha inicial fecha de terminación registro presupuestal disponibilidad presupuestal.

[F22A_CGS]: FORMATO 22A. Informe de Avance a Plan de

mejoramiento.
Permite que todos los sujetos y puntos de control registren el avance de los planes de
mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de Santander. Se debe reportar
trimestralmente conforme a las fechas establecidas para el reporte del formato haciendo corte al
día 30 del mes anterior al de la fecha de rendición del formato. Además del formato de la
rendición de la cuenta anual los sujetos y puntos de control deberán subir los siguientes anexos:
1. Documentos soportes de cumplimiento acciones correctivas en formato pdf. 2. Informes de
AUDITORÍAS INTERNAS en formato Pdf efectuadas a los planes de mejoramiento, realizadas a
la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad. (Este último anexo no aplica
a Construvicol S.A.).

[F24_CGS]: FORMATO 24. Informe Plan de Inversión.

La Gobernación, los entes territoriales-Alcaldías , la Asamblea, el Área Metropolitana, las E.S.E.s,
los establecimientos públicos, las entidades descentralizadas del orden Departamental y
municipal, las E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria, las entidades en liquidación
deben rendir el siguiente formato.

donde deben registrar los datos del Plan de Inversión.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 57 de 70

F24A_CGS]: FORMATO 24A. Ejecución Plan De Inversión

La Gobernación, los entes territoriales-Alcaldías , la Asamblea, el Área Metropolitana, las E.S.E.s,
los establecimientos públicos, las entidades descentralizadas del orden Departamental y
municipal, las E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria, las entidades en liquidación
deben rendir este formato.

Los sujetos de control antes señalados deben y registrar datos de la ejecución del Plan de
Inversión . Se debe anexar la siguiente información 1. Plan matriz plurianual de inversiones y
su ejecución presupuestal acumulada en Excel y pdf. 2. Anexo en Excel Cuadro Comparativo
Proyectos de Inversión (Registrados en Banco de Proyectos) con los Recursos financieros
disponibles.

[F27_CI_CGS]: FORMATO 27_CI. Planes de acción u operativos.

Permite que todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A, los puntos de
control, instituciones Educativas, puntos de control- Otras entidades) registren dentro de este
formato las evaluaciones y seguimientos de auditorías internas realizadas por el encargado.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 58 de 70

se debe anexar la siguiente información:

[Link] anual sobre la evaluación del sistema de control interno en formato Pdf;

2. Informe de control interno contable en formato Pdf;

3. Informe de labores de gestión de la oficina de control interno en formato Pdf;

4. Mapa de riesgos vigente de la entidad vigente al cierre de la vigencia que incluya su

seguimiento calificación y acciones de mitigación. Planes de contingencia. Excel y anexar
documentos soportes acciones en formato Pdf.

[F27_PLACC]: FORMATO 27. Planes de acción u operativos.

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A, Entidades en liquidación, los
puntos de control, instituciones Educativas, puntos de control- Otras entidades) deben rendir
este formato.

En este formato se relacionará las ejecuciones realizadas al plan de acción la información

solicitada se describe en la siguiente forma Columna (A) NUMERO Enumere Iniciando desde
[Link] (B)AREAS INVOLUCRADAS Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro
De las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un Proceso o
ciclo. Por Ejemplo, Producción contratación dirección compras etc. columna(C) ACTIVIDADES
Son el conjunto de tareas o acciones específicas que se han ejecutado para alcanzar los
resultados programados en los planes de acción u Operativos. Columna (D) SEGUIMIENTO Hace
referencia a una descripción breve sobre las técnicas de seguimiento y sus resultados en la
evaluación sobre el cumplimiento de los planes de acción u operativos y sus diferentes acciones
programadas columna(E) AVANCE EN TIEMPO Escriba el porcentaje del tiempo transcurrido a la
fecha del informe de cada actividad respecto al tiempo total programado para la misma
columna(F) DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD Escriba el porcentaje de avance de cada actividad
respecto a la meta total programada para la misma columna (G) ACCIONES CORRECTIVAS
Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades
(Como por ejemplo en tareas tiempos recursos responsables) para ajustar los planes de acción
u operativos y garantizar el logro de los resultados.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 59 de 70

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A, Entidades en liquidación, los
puntos de control, instituciones Educativas, puntos de control- Otras entidades) deben rendir el
siguiente anexo:

[Link] en formato Pdf que soporten el seguimiento realizado en cada una de las
actividades relacionadas en el Formato F27_PLACC.

La Gobernación, Entes Territoriales Alcaldías, Universidades públicas, Área metropolitana,

E.S.E.s, Establecimientos Públicos, entidades descentralizadas del Orden Departamental y
municipal y las E.I.C.E con participación mayoritaria y minoritaria deben rendir el siguiente
formato:
2. Acto administrativo con anexo del Plan de Acción o estratégico en formato Pdf;

Todos los sujetos de control excepto Gobernación de Santander, entes territoriales -Alcaldías,
Construvicol S.A, Curadurías deben rendir el siguiente formato:

3. Actas de junta Directiva y Actas de Asamblea realizadas durante la vigencia rendida en

formato pdf; las E.S.E.s, la E.S.P. Oficial, mixta y A.P.C. las E.I.C.E con participación mayoritaria
y minoritaria deben rendir el siguiente formato:

4. Acta de aprobación con anexo del Plan de Acción (Junta Directiva E.S.P) en formato Pdf.; las
E.S.P oficial, mixta y [Link] deben rendir el siguiente formato:

[Link] anual de cumplimiento del Plan de Gestión Evaluado por la Junta Directiva durante
el mes de abril de la vigencia rendida en formato Pdf;

las E.S.E.s deben rendir los siguientes formatos:

[Link] Administrativo de Aprobación de la Junta Directiva del Plan de Gestión de las ESES del
Orden Territorial en formato Pdf.
[Link] de Vigilancia y control presentado por las superintendencias respectivas en formato
Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 60 de 70

[F27A_EPLAC]: Ejecución plan de acción territorial o Plan de

Gestión aprobado por las Junta Directiva (Ley 1438 Art. 72).

En este formato todos los sujetos de control incluyendo las entidades en liquidación deben
relacionar las ejecuciones realizadas al plan de acción la información solicitada se describe en la
siguiente forma Columna (A) NUMERO Enumere Iniciando desde [Link] (B)AREAS
INVOLUCRADAS Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro De las cuales se debe
lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un Proceso o ciclo. Por Ejemplo:
Producción contratación dirección compras etc. columna(C) ACTIVIDADES Son el conjunto de
tareas o acciones específicas que se han ejecutado para alcanzar los resultados programados en
los planes de acción u Operativos. Columna (D) SEGUIMIENTO Hace referencia a una
descripción breve sobre las técnicas de seguimiento y sus resultados en la evaluación sobre el
cumplimiento de los planes de acción u operativos y sus diferentes acciones programadas
columna(E) AVANCE EN TIEMPO Escriba el porcentaje del tiempo transcurrido a la fecha del
informe de cada actividad respecto al tiempo total programado para la misma columna(F) DE
AVANCE DE LA ACTIVIDAD Escriba el porcentaje de avance de cada actividad respecto a la
meta total programada para la misma columna (G) ACCIONES CORRECTIVAS Descripción
puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades (Como por
ejemplo en tareas tiempos recursos responsables) para ajustar los planes de acción u operativos
y garantizar el logro de los resultados.

Las E.S.E.s deben anexar el siguiente anexo: [Link] de desarrollo territorial aprobado en
formato Pdf, y sus modificaciones.;

Todos los sujetos de control incluyendo las entidades en liquidación deben relacionar el
siguiente anexo: [Link] en formato Pdf que soporten el seguimiento realizado en cada
una de las actividades relacionadas en el Formato F27A_EPLACC.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 61 de 70

[F27B_EPLAC]: FORMATO 27B. Seguimiento Transversal plan de

acción.
Todos los sujetos de control excepto E.S.E.s deben rendir el siguiente formato:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 62 de 70

En este formato se relacionara las ejecuciones realizadas al plan de acción la información

solicitada se describe en la siguiente forma Columna (A) LINEA del plan de desarrollo a la cual
pertenece la meta afectada(B) COD BPIN Código del Banco de programas y proyectos (C)
PROYECTO nombre del proyecto afectado en la meta (D) META nombre de la meta afectada(E)
INDICADOR Indicador en el cual se mide la meta afectada (F) LINEA BASE Línea Base de la
meta según el plan de desarrollo (G) CANTIDAD PROGRAMADA cantidad programada de la meta
según el plan de acción para la vigencia (H) CANTIDAD PROGRAMADA (I) CANTIDAD
EJECUTADA Cantidad que se ejecutó de la meta en la vigencia (J) PRESUPUESTO ASIGNADO
cantidad presupuestada asignada para el cumplimiento de la meta (K) PRESUPUESTO
EJECUTADO Cantidad ejecutada del presupuesto asignado (L) CODIGO DEL RUBRO
PRESUPUESTAL código del rubro presupuestal asignado para el cumplimiento de la (M) NOMBRE
DEL RUBRO PRESUPUESTAL nombre como se define el rubro presupuestal (N) TIPO DE GASTO
especifique si es gasto de funcionamiento o inversión (O) BENEFICIARIOS PROYECTADOS
cantidad de beneficiarios a suplir la necesidad de acuerdo al proyecto (P) BENEFICIARIOS
CUBIERTOS cantidad de beneficiarios efectivamente beneficiados en el cumplimiento de la meta
(Q) NUMERO DE CONTRATO SUSCRITO número de contrato que se celebra para el
cumplimiento de la meta (R) FECHA CONTRATO fecha de suscripción del contrato (S)
CONTRATISTA nombre del contratista (T) NIT CONTRATISTA número del Nit del contratista (U)
OBJETO especifique el objeto del contrato (V) CDP número del CDP de contrato (W) RP número
el RP del contrato (X) VALOR CONTRATO valor inicial del contrato (Y) POLIZAS SUSCRITAS
número de las pólizas suscritas (Z) TIEMPO DE EJECUCION tiempo de ejecución del contrato
(AA) FECHA DE INICIO fecha de inicio del contrato (AB) ADICIONES EN VALOR valor de
adiciones en dinero yo en valor del contrato (AC) ADICIONES EN TIEMPO valor de adiciones en

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 63 de 70

tiempo del contrato (AD) FECHA DE SUSPENSION fecha de suspensión del contrato (AE) FECHA
DE TERMINACIÓN (AF) FECHA DE LIQUIDACION fecha de liquidación del contrato (AG) ESTADO
ACTUAL DEL CONTRATO seleccione el valor de chequeo que aplique entre Suspendido,
Terminado, Liquidado, por liquidar, (AH) DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL
SUPERVISORINTERVENTOR documento de identidad del supervisor del contrato (AD)
SUPERVISOR E INTERVENTOR nombre del supervisor del contrato (AJ) % DE AVANCE ANUAL
porcentaje de avance anual. (AK) Valor Total Ejecutado durante la vigencia AL Valor Total
Pagado Durante la Vigencia.

La Gobernación de Santander y los Entes Territoriales Alcaldías deberán rendir el siguiente

anexo:
[Link] de desarrollo territorial aprobado en formato Pdf y sus modificaciones.

La Gobernación, Entes Territoriales- Alcaldías y las E.S.P Oficiales y mixtas deben rendir el
siguiente formato:
2. Plan de Inversiones de carácter operativo a mediano y corto plazo. En formato Pdf y Excel;

La Gobernación y las Alcaldías deben rendir los siguientes formatos: [Link] en Excel con
la estructura del plan de desarrollo (niveles).

[Link] administrativo de homologación u armonización del presupuesto al plan de desarrollo

20202023 art 44 de la ley 15294 en formato Pdf.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 64 de 70

[F28_CGDC]: FORMATO F28_CGDC. Informe de Rentas por

Cobrar.

La Gobernación, los Entes Territoriales- Alcaldías, las Universidades Públicas, Área

metropolitana, las E.S.E.s, los Establecimientos Públicos, las Entidades Descentralizadas del
Orden Departamental y Municipal, las E.S.P oficial, mixta y A.P.C, las E.I.C.E con participación
mayoritaria y minoritaria, las entidades en Liquidación, los Puntos de control Instituciones
Educativas y Puntos de Control otras entidades, deben diligenciar este formato, este Permite el
registro de las rentas por cobrar, así como la cartera por edades y las actuaciones
administrativas iniciadas.

Los sujetos de control antes enunciados y los puntos de control deben anexar la siguiente
información:
1. Certificar si durante la vigencia rendidas se efectuaron prescripciones de las cuentas por
cobrar en formato Pdf.
2. Relación de prescripciones decretadas en la vigencia en formato Excel.
3. Certificación por edades de las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar de difícil recaudo
anexar informe ejecutivo y soporte de las acciones efectuadas de cobro persuasivo y coactivo a
diciembre 31 de la vigencia rendida en formato Pdf;

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 65 de 70

Además de los anteriores sujetos y puntos la Asamblea deberán rendir el siguiente anexo: 4.
Actos administrativos de la vigencia auditada y anexos mediante los que se decretan
caducidades de todas las cuentas por cobrar en formato Pdf;

Los entes Territoriales-Alcaldías deben rendir los siguientes anexos:

5. Relación de prescripciones por multas de tránsito de la última vigencia en formato Excel. 6.

Cartera de predial a diciembre 31 detallado en formato Excel y Pdf.

7. Certificación de cuentas por cobrar del predial por edades en formato Excel.

8. Relación de prescripciones por impuesto predial de la última vigencia en formato Excel.

9. Sobre el valor que la entidad resolvió solicitud de prescripción de la acción de cobro

relacionada con el impuesto predial unificado se solicita registrar el valor prescrito en cada
vigencia para cada contribuyente relacionado correspondiente a las últimas seis vigencias
especificando el nombre de cada uno los contribuyentes en formato Excel.

10. Fecha de Prescripción Valor total de la prescripción; años prescritos No. De Resolución
discriminando el valor vigencia por vigencia en formato Excel.

11. Rendir como soporte de la prescripción del impuesto predial correspondiente a las últimas
seis vigencias lo siguiente correspondiente a las últimas seis vigencias lo siguiente a. Copia de
cada una de las Resoluciones mediante las cuales se declara la figura de prescripción aplicada
para las deudas sobre el impuesto predial para cada uno de los contribuyentes donde se pueda
evidenciar el valor prescrito año por año. b. copia del Recibo de Liquidación Oficial de impuesto
del predio de cada contribuyente según fuera la deuda presentada en el momento de
otorgársele la prescripción. c. valor prescrito año por año. d. Copia del documento o acto
jurídico que presentó cada uno de los contribuyentes solicitando la declaratoria de prescripción
[Link]. Copia del recibo de pago por parte del contribuyente según sea el caso individual.

[Link]ón sobre los valores de los descuentos efectuados por la administración municipal a
las deudas de impuesto predial en cada una de las seis vigencias incluyendo el acto
administrativo mediante el cual fueron sustentados los mismos;

Las Empresas de Servicios Públicos E.S.P deben rendir el siguiente Anexo:

[Link] ESP detallado de cartera detallado por suscriptor y por servicio público en formato
Excel.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 66 de 70

[F28_INGES]: FORMATO 28. Indicadores de Gestión.

Todos los sujetos de control incluida las entidades en liquidación (excepto la asamblea) deberán
rendir el siguiente formato:

Este formato Todos los sujetos de control incluida las entidades en liquidación (excepto la
asamblea) deben relacionar los indicadores de gestión los cuales son: economía eficiencia
eficacia equidad financieros y costos ambientales la información será relacionada de la siguiente
forma Columna(A) TIPOS DE INDICADOR ECONOMIA Hace referencia a la adecuada adquisición
y asignación de los recursos humanos físicos financieros técnicos y naturales. o EFICIENCIA
Hace referencia a la utilización racional de los recursos disponibles a un mínimo costo para
obtener el máximo resultado en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. o EFICACIA
Hace referencia a la medición del grado en que la organización realiza su misión con base en el
análisis de los resultados obtenidos frente a los objetivos y metas. o EQUIDAD Los servicios o
bienes y los beneficios de la acción estatal deben repartirse de manera igual a los individuos de
una misma categoría esencial. o FINANCIEROS Hace referencia a los indicadores que miden
aspectos financieros como liquidez capacidad de endeudamiento rotaciones etc. o COSTOS
AMBIENTALES Sostenibilidad Ambiental Realización de las actividades estatales en forma tal que
se mejore la calidad de vida sin desmejorar las posibilidades para las generaciones futuras en
cuanto a bienes y servicios. Columna (B) DESCRIPCION DEL INDICADOR Describa brevemente
el indicador y que pretende medir. columna(C)campo FORMULA Escriba el indicador su fórmula
y las variables que se relacionan.(D) ANALISIS Describa de manera cualitativa la interpretación
del resultado arrojado por el indicador columna(E) observaciones relaciona las observaciones
encontradas.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 67 de 70

[F29B_CGS]: FORMATO F29B_CGS. Informe de Deudores

(Aplicable a Salud)
Las E.S.E.s deben rendir el siguiente formato:

Permite el registro de Deudores de las Entidades pertenecientes al sector de Salud.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 68 de 70

[F40_AGR]: FORMATO 40. Primas de Servicios y Bonificaciones

por Servicios. Prestados.
Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir el
siguiente formato:

Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir este
formato que el propósito de servir de ayuda a los sujetos vigilados que a la fecha tienen la
obligación de reportar información referente al reconocimiento y pago de primas de servicios y
bonificación por servicios prestados a los entes de control. Columnas por diligenciar (C1) Nit sin
dígito de verificación del Sujeto Vigilado. (C2) Nombre Sujeto Vigilado. (C3) Departamento
Sujeto Vigilado. (C4) Municipio Sujeto Vigilado. (C5) Número funcionarios de planta. (C6) Valor
total Nómina mensual 2018. (C7) Nombre Prima Servicios o Equivalente. (C8) Prima Servicios
Tipo Acto que ampara el pago (ver lista de chequeo). (C9) Prima Servicios Número Acto
Administrativo. (C10) Prima Servicios Fecha Acto Administrativo (aaaammdd). (C11) Prima
Servicios Número de Días que se reconocen. (C12) Prima Servicios Valor cancelado por este
concepto en 2018. (C13) Nombre Bonificación Servicios o Equivalente. (C14) Bonificación
Servicios Tipo Acto que ampara el pago. (C15) Bonificación Servicios Número Acto

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 69 de 70

Administrativo. (C16) Bonificación Servicios Fecha Acto Administrativo (aaaammdd). (C17)

Bonificación Servicios Porcentaje de reconocimiento. (C18) Bonificación Servicios Valor
cancelado por este concepto en la vigencia rendida.

[F99_CGS]: FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta.

En este formato se deben registrar y adjuntar como mínimo los documentos anexos a la cuenta
adicionales a los solicitados en cada uno de los formatos y de acuerdo con lo previsto en la
Resolución No. 294 de 2009. LOS ANEXOS SOLICITADOS SON: Las ESEs y entidades en
liquidación del área de la Salud deberán rendir el siguiente anexo: 1. información suministrada a
la secretaría de salud de acuerdo con el decreto 2193 en formato Excel. Las entidades en
Liquidación deberán rendir los siguientes anexos: [Link] acuerdo o acto administrativo
de carácter general donde se ordena la liquidación de la entidad en formato Pdf. [Link]
de liquidación presentado por el agente liquidador delegado por el órgano competente en
formato Pdf. 4. Inventario físico jurídico y contable detallado de los activos pasivos cuentas de
orden y contingencias de la entidad en formato Excel de acuerdo con el plazo estipulado en el
acto administrativo que decreto la liquidación de la entidad Decreto ley 254 de 2000. 5.
Constancia de todos los tramites de liquidación ante la Cámara de comercio o entidad
competente Industria y Comercio y DIAN (RUT) en formato Pdf. 6. Relación Bienes Excluidos de
la masa de liquidación decreto ley 254 de 2000 en formato Pdf. 7. Informe presentado según la
norma del estado en el que recibe la entidad suprimida sobre las condiciones de su contabilidad
los documentos que conforman el archivo y el estado de los bienes en formato Pdf. 8. Informe
en Excel y Pdf sobre la liquidación de remanentes. [Link]ón de cuentas por pagar y cuentas
por cobrar del proceso liquidatario en formato Excel. 10. Informe final y acta de liquidación en
formato Pdf que contenga lo estipulado en el acto administrativo que ordenó la liquidación de la
entidad dentro de los términos establecidos por la Ley. 11. Constancia de todos los tramites de
liquidación ante la Cámara de comercio o entidad competente Industria y Comercio y DIAN
(RUT) en formato Pdf. 12. constancia en PDF de todos los tramites de liquidación ante la
Cámara de comercio o entidad competente Industria y Comercio y DIAN (RUT). 13. Informes de
Gestión rendidos por el agente liquidador ante la junta Asesora sobre el avance de las etapas
del proceso de liquidación según las fechas pactadas inicialmente en formato Pdf; Todos los
sujetos de control (excepto Asamblea y entidades en liquidación) deberán rendir los siguientes
Anexos: [Link] ejecutivo anual del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MIPG. [Link]ón municipal Áreas de cesión tipo A B y C. 15. Matriz de calificación del
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG; Los Entes Territoriales – Alcaldías
deberán rendir el siguiente Anexo: [Link]ón municipal Áreas de cesión tipo A, B, y C.

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]
 CONTRALORIA GENERAL
DE SANTANDER CÓDIGO:

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

SUBCONTRALORIA DELEGADA CONTROL FISCAL Fecha: -

INSTRUCTIVO RENDICIÓN DE LA CUENTA Página 70 de 70

[OBRAPUBLIC]: OBRA PUBLICA

Todos los sujetos de Control (excepto Asamblea) deben rendir este Formato y deben anexar
Relación en Excel de los Contratos de Obra Pública suscritos durante la vigencia rendida que
contenga la siguiente información: No. de Contrato, Objeto del Contrato, Valor Inicial del
Contrato, Valor Total del Contrato, Valor Ejecutado en la Vigencia Rendida, Estado del Contrato
(Liquidado, Por Liquidar, En Ejecución, Sin Terminar, Suspendido, sin anticipo, Suspendido con
anticipo, Sin Iniciar).

¡Escuchamos, Observamos, ¡Controlamos!

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
[Link]