ARQUEO DE EFECTIVO

Código de Oficina Nombre de Oficina Región Fecha Hora

121 San Casimiro Aragua 1/31/2022 11:10 PM

ARQUEO DE
ARQUEO DE CERTIFICACI N DE SALDOS AL CIERRE
EFECTIVO EN ✘
EFECTIVO EN CAJA DE MES
OFICINA Nombre del Tesorero Nombre del Cajero N° de sello Nombre del Tesorero Última fecha de operaciones Saldo del Efectivo al cierre del mes

Candida Vilera 12/30/2021 Bolívares 114,739.77

Dólares (US$.) 923.00
Euros ( €.) 1,100.00

SEPARACIÓN DEL EFECTIVO

En el Caso de Arqueo de Caja No Aplican éstos campos
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BILLETES (Bs.S) BILLETES (Bs.) BILLETES DOLARES (US$.) BILLETES EUROS (€.)
Denominación Cantidad Subtotal Denominación Cantidad Subtotal Denominación Cantidad Subtotal Denominación Cantidad Subtotal
1000000 18,701 18,701,000,000.00 100 0 0.00 100 2 200.00 200 5 1,000.00
500000 139,108 69,554,000,000.00 50 0 0.00 50 1 50.00 100 1 100.00
200000 14,803 2,960,600,000.00 20 0 0.00 20 26 520.00 50 - 0.00
50000 162,206 8,110,300,000.00 10 1,113 11,130.00 10 8 80.00 20 - 0.00
20000 53,703 1,074,060,000.00 5 500 2,500.00 5 11 55.00 10 - 0.00
10000 22,902 229,020,000.00 MONEDAS (Bs.) 2 - 0.00 5 - 0.00
500 436,702 218,351,000.00 1 0 0 1 18 18.00
200 577,600 115,520,000.00
100 1,308,300 130,830,000.00 Total Efectivo: 13,630.00 Total Efectivo (US$.): 923.00 Total Efectivo (€.): 1,100.00
50 229,300 11,465,000.00
Total Efectivo en Total Efectivo en el Total Efectivo en el
20 1,598,000.00 reporte Cantidad en 923.00 reporte Cantidad 1100.00
79,900 balance: 13,630.00
Stock (US$.): en stock (€.):
10 138,500 1,385,000.00
5 237,900 1,189,500.00 Diferencia: 0.00 Diferencia (US$.): 0.00 Diferencia (€.): 0.00
2 227,700 455,400.00
MONEDAS (Bs. S)
1 0 0

Total Efectivo: 101,109,773,900 Subtotal

Total Efectivo en balance: 101109773900.00 Picos y Señuelos 0.00

Diferencia: -

FUNCIONARIO AUTORIZADO

Apellido (s) y Nombre (s) Cargo N° de Firma

OVALLES VANESSA GERENTE DE SERVICIOS K-622
VILERA CANDIDA TESORERO M-699

Por medio del presente certificamos el saldo del efectivo a la fecha: 12/30/2021
Observaciones:

FIRMAS

Firma Autorizada N° Firma Autorizada N° Firma del Cajero