Fecha Contable Fecha Valor Concepto Debe Haber Saldos

11/1/2019 11/1/2019 Saldo 10000.00 10000.00

11/13/2019 11/13/2019 Reintegro 6000.00 4000.00
11/18/2019 11/18/2019 Ingreso Efectivo 8000.00 12000.00
11/24/2019 11/24/2019 Compra 15500.00 -3500.00
12/3/2019 12/3/2019 Pago recibo 300.00 -3800.00
12/10/2019 12/11/2019 Venta valores 2800.00 -1000.00
12/11/2019 12/16/2019 Cobros dividendos 1450.00 450.00
12/12/2019 12/23/2019 Tranferencias 5250.00 5700.00
D/H Días Deudor Acreedor IA:0,5% 73000.00
H 12 120000.00 ID:15% 2433.33
H 5 20000.00 IRPEF:19% 0.68
H 6 72000.00
D 9 -31500.00
D 8 -30400.00 SUMA NUMEROS DEUDORES
D 5 -5000.00 SUMA NÚMEROS ACRREEDORES
H 7 3150.00
H 8 45600.00
COMISIONES TOTAL 0.40
Num.Operaciones 8
Precio operador 0.05

Cálculo de los intereses

Acreedor 3.57
Deudor -27.49
IREPF 0.68
-66900.00
260750.00