Capital Tasa anual Plazo Pagos por año Pagos

85000 0.125 3 4 12

Numero de
Fecha pagos Saldo inicial Intereses Amortizacion
7/7/2020 0
10/7/2020 1 85000 2656.25 $5,946.87
1/7/2021 2 79053.13 2470.41 $6,132.71
4/7/2021 3 72920.42 2278.76 $6,324.36
7/7/2021 4 66596.06 2081.13 $6,521.99
10/7/2021 5 60074.07 1877.31 $6,725.81
1/7/2022 6 53348.27 1667.13 $6,935.99
4/7/2022 7 46412.28 1450.38 $7,152.74
7/7/2022 8 39259.54 1226.86 $7,376.26
10/7/2022 9 31883.28 996.35 $7,606.77
1/7/2023 10 24276.52 758.64 $7,844.48
4/7/2023 11 16432.04 513.50 $8,089.62
7/7/2023 12 8342.42 260.70 $8,342.42

7/7/2020 DB: 140510 $5,946.87

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 CR: 110110 100.00
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i) CR: 145315 $6,132.71
CR: 145305 $6,324.36
CR: 161430 100
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CR: 510450 $340.69
ii) DB: 7209 4749.17
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iii) DB: 7207 79053.13
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CR: 142915 $6,725.81
CR: 142920 $14,088.72
CR: 142925 $39,259.54

REFERENC CODIGO
FECHA
IA Grupo Cuenta Subcuenta

16 1603 160325
8/7/2020 100 001 001

51 5104 510421

16 1603 160325
10/7/2020 100 001 002

51 5104 510421
 21 2101 210110
10/7/2020 100 001 002
14 1405 140505

16 1603 160325

10/7/2020 100 001 003 14 1405 140510

14 1405 140515

12/7/2020 100 001 003 14 1405 140505

14 1405 140510

16 1603 160325
1/7/2020 100 001 004

51 5104 510421

14 1453 145305
1/7/2020

14 1405 140505

14 1429 142910

14 1405 140510

14 1429 142915

100 001 005

14 1405 140515
100 001 005

14 1429 142920

14 1405 140520

14 1429 142925

14 1405 140525
Tasa trimestral Tasa Impuesto Neto
0.03125 0.5 425 84575

Plazo a Rango de
Dividendo Saldo final vencimiento maduracion
85000
$8,603.12 $79,053.13 90 31 a 90
$8,603.12 $72,920.42 180 91 a 180
$8,603.12 $66,596.06 270 181 a 360
$8,603.12 $60,074.07 360 181 a 360
$8,603.12 $53,348.27 450 mas de 360
$8,603.12 $46,412.28 540 mas de 360
$8,603.12 $39,259.54 630 mas de 360
$8,603.12 $31,883.28 720 mas de 360
$8,603.12 $24,276.52 810 mas de 360
$8,603.12 $16,432.04 900 mas de 360
$8,603.12 $8,342.42 990 mas de 360
$8,603.12 $0.00 1080 mas de 360

1) Acumulacion de intereses correspondientes a los primeros 30 dias

2) En la fecha de vencimiento del dividendo #1, registre la recuperac
Desembolso y registro en cartera de 3) En la fecha de vencimiento del dividendo #2, registre la acumulaci
credito (prestacion) 4) En la fecha de vencimiento del dividendo #2, registre la acumulaci
5) En la fecha de vencimiento del dividendo #2 el cliente no cancela l
6) Una vez transcurrido el periodo de gracia de 30 dias reistre los asie

Dar de baja el contingente

Constitucion de proviciones

8
 79053.13 Riesgo
C1 Categoria
0.2 Requerimietno
15810.6260252735 Provicion requrida
A1 Categoria
0.01 Requerimiento
790.53 Provicion constituida
15020.09 Requerimiento de provicion adicionales

LIQUIDACION CREDITO
INTERESES NORMALES
INTERESES MORA
CAPITAL VENCIDO
GASTOS JUDICIALES
CAPITAL VENCIDO

NOMBRE CONCEPTO DEBE HABER

Cuentas por cobrar/Intereses por cobrar

cartera de credito/Cartera de credito
productivo 885.42

Intereses y descuentos P/R Intereses

ganados/Intereses y decuentos cartera por cobrar de
de credito/Cartera de credito cartera de
productivo cedito 30 dias 885.42

Cuentas por cobrar/Intereses por cobrar

cartera de credito/Cartera de credito
productivo 1770.83

Intereses y descuentos P/R Intereses

ganados/Intereses y decuentos cartera por cobrar de
de credito/Cartera de credito cartera de
productivo cedito 30 dias 1770.83
Obligaciones con el publico/deposito a
al vista/deposito monetario que NGI $8,603.12
Cartera de credito/cc productivo por P/R cobro de
vencer/de 1 a 30 dias cartera de $5,946.87
credito e
Cuentas por cobrar/Intereses por cobrar intereses del
cartera de credito/Cartera de credito primer
productivo dividendo 2656.25

Cartera de credito/cc productivo por

vencer/de 31 a 90 dias P/R 6132.71
reclasificacion
de cartera de
Cartera de credito/cc productivo por credito a 90
vencer/de 91 a 180 dias dias plazo 6132.71

Cartera de credito/cc productivo por P/R

vencer/de 1 a 30 dias reclasificacion 6132.71
de cartera de
Cartera de credito/cc productivo por credito a 30
vencer/de 31 a 90 dias dias plazo 6132.71

Cuentas por cobrar/Intereses por cobrar

cartera de credito/Cartera de credito
productivo 2470.41

Intereses y descuentos P/R intereses

ganados/Intereses y decuentos cartera por cobrar de
de credito/Cartera de credito cartera de
productivo credito 30 dias 2470.41
cartera de credito /cc productivo
vencida/ de 1 a 30 dias 6132.71
P/R Cartera
Cartera de credito/cc productivo por vencida por
vencer/de 1 a 30 dias falta de pago 6132.71

Cartera de credito/cartera de credito

productiva que no devenga interes/de
31 a 90 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva por vencer/de 31 a 90 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva que no devenga interes/de
91 a 180 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva por vencer/de 91 a 180 dias
Cartera de credito/cartera de credito
productiva que no devenga interes/de
181 a 360 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva por vencer/de 181 a 360 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva que no devenga interes/de
mas de 360 dias

Cartera de credito/cartera de credito

productiva por vencer/de mas de 360
dias
 Dividendo constante
$8,603.12 Credito en la cuenta corrientet de la empresa no gana intereses

Codigo contable
7/7/2020 8/7/2020 9/7/2020 10/7/2020 11/7/2020 12/7/2020
140510
140515 180 150 120 90 60 30
140520
140520 10/7/2020 DB:140510 12/7/2020
140525 CR: 140515
140525
140525
140525
140525
140525
140525
140525

ereses correspondientes a los primeros 30 dias de vida de la operación

imiento del dividendo #1, registre la recuperacion total mediante debito de la cuenta del cliente NGI
imiento del dividendo #2, registre la acumulacion total de intereses
imiento del dividendo #2, registre la acumulacion total de intereses
imiento del dividendo #2 el cliente no cancela la operación
do el periodo de gracia de 30 dias reistre los asientos que correspondan para reconocer que la operación esta vencida
equerimietno
rovicion requrida

equerimiento
rovicion constituida
equerimiento de provicion adicionales

DIV 2 DIV3 TASA MORA DIAS MORA

2470.41 2278.76
$6,132.71 $6,324.36 0.1325 120 30 $270.86 $69.83

145315 145305
 1/7/2021

0 30
60
DB:140505 150
CR:140510 240
350
420
510
600

esta vencida
 4749.17 710925
$340.69 510450
100 161430
12457.07
17646.93