AP-PR 3.3 Pagoss

AP
[PAGOS]
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Procesos de Negocio
CONTENIDO
1 Objetivo del Manual Funcional.................................................3
2 Definiciones y Terminología.....................................................3
3 Procesos de Negocio Relacionados........................................3
4 Diagrama de Proceso................................................................3
5 Documentación Funcional.......................................................5
5.1 Pagos........................................................................................5
5.1.1 Programa de Pagos Automáticos..........................................5
5.1.2 Pago Manual...........................................................................13
5.2 Anular Compensación...........................................................22
ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

1
Elaborado por: Rodolfo Vázquez Página: 2 de 24
Procesos de Negocio
1 Objetivo del Manual Funcional
Proporcionar las Transacciones y las pantallas correspondientes para la navegación y captura de información
que permita realizar contabilizaciones a acreedores.
2 Definiciones y Terminología...........................................................................................................
Sociedad: Es la representación de una unidad independiente de contabilidad, es decir que genera un
balance y un estado de resultados el cual es requerido por la ley: por ejemplo LA HUERTA.
Clases de Documentos: Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la
grabación de documentos, son necesarias ya que un mismo proveedor puede generar documentos que se
afecten de manera diferente.
Condiciones de Pago: Este código define las condiciones de pago en términos de periodos de pago. Este
código será propuesto en la entrada de operaciones de acuerdo a la información de los datos maestros del
acreedor.
Cuenta Asociada alternativa: Los indicadores CME son utilizados cuando dentro de un auxiliar (deudores,
acreedores) se desea registrar un movimiento, pero que no se contabilice dentro de la cuenta por pagar o por
cobrar debido a que es una operación contraria a la naturaleza de la cuenta, por ejemplo los anticipos o
cuando se requiere que por naturaleza de la operación se registre en una cuenta diferente a la que tiene el
mismo acreedor o deudor.
Tipo de Retención: Los tipos de retención de impuestos contienen toda la información de cómo se
determinara la base del cálculo, formulas y porcentajes.
Las Cuentas por Pagar (AP) son un componente del módulo FI (Contabilidad) de SAP, siendo su objetivo
registrar y controlar los datos de la contabilidad de los acreedores o proveedores de la empresa.
En este Submódulo de FI se registran las contabilizaciones a través de auxiliares de acreedores que se

centralizan en el libro mayor, es decir, los ingresos se realizan a la cuenta corriente del proveedor,
identificado por su Código y el sistema en forma automática centraliza a las cuentas de mayor respectivas.
3 Procesos de Negocio Relacionados................................................................................................................

ID Titulo Proceso Descripción de la Relación
Es necesario que las Sociedades Financieras para poder
FI-GL-1.2 Datos Maestros
crear los grupos de cuenta de acreedores.
Es necesario que se de alta previamente el catalogo de
FI-CO-2.5 Datos Maestros cuentas contables para la contabilzacion de cuentas para
acreedores.
4 Diagrama de Proceso........................................................................................................................
En el siguiente diagrama se señala en color rojo el o las operación(es) que será(n) explicada(s) en este
manual.

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Procesos de Negocio
Proceso: Proceso de Pagos
Auxiliar Cuentas por Pagar Tesorero
INICIO Ejecución de
Es correcta SI
Pago
NO F110
Revisión de impresión Cheque Autorización y

¿Es cheque? SI
Propuesta F110 firma del cheque
NO
Surge necesidad de Selección de facturas Ejecución propuesta
pago a proveedor para pago de pago
F110 F110
Generación de
¿Es
SI archivo txt para
transferencia?
pago
F110
NO
Validar vía de Carga y

pago partida Autorización de Fin
individual transferencias
FBL1N

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Procesos de Negocio
5 Documentación Funcional
5.1 Pagos
5.1.1 Programa de Pagos Automáticos
Ejecución de Programa de Pagos automático

Descripción
FinanzasGestión Financiera  AcreedoresOperaciones Periódicas 
Ruta:
Pagos.
Transacción /IMG F110
Pasos de la operación
1.- En la pantalla inicial se presentara la propuesta a generar para delimitar el parámetro que utilizara
para la corrida de pago automatico.
2.- Validar dando click en el recuadro rojo siguiente de Propuesta. Y generar los datos a continuación
mencionados para hacer las delimitaciones.
 Fecha de contabilización (fecha de pago de la propuesta de pago)

 Docmuentos creados hasta
 Sociedad
 Vias de pago
 Siguiente fecha de Contabilizacion
 Acreedor/es

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Procesos de Negocio
 3.- Aparecera un recuadro y solamente validar que se encuentre como en la siguiente pantalla y
presionar la palomita de aceptación. y enseguida grabar parámetros
 4.- presionaremos la pestaña de Status y enseguida el botón de
5.- A continuación aparecerá una pantalla donde marcaremos Ejecucion Inmediata y enseguida
el icono de

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Procesos de Negocio
6.- Enseguida se generara la grabación de la propuesta que fue generada para refrescar y aparezca el
icono en verde dar click en refrescar
7.- En la pestaña de indicaremos el parámetro que se aplicara a la propuesta

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Procesos de Negocio
8.- En la pestaña de Selección libre podremos introducir aquellos documentos a excluir.
9.- Dar click en para que nos muestre la información de las Pas partidas abiertas.

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Procesos de Negocio
10.- se generara una pantalla a continuación se muestra y solamente dar click en la palomita verde
11.- Nos mostrara las partidas en color verde solamente aquellas que están listas para ser pagadas.
Aquellas partidas en rojo no podrán ser pagadas debido a que presentan alguna inconsistencia por las
siguientes causas:
• Bloqueada para pago
• No esta seleccionada esa partida del proveedor para ser pagada
• Datos faltantes en el dato maestro del proveedor
• El proveedor esta siendo tratado en una relación de pago anterior sin ser finalizada.

1
Procesos de Negocio
12.- En caso de requerir bloquear una Pas y no sea pagada en la ejecución podrá hacer el bloqueo
dando doble click en la Pas y posteriormente se abrirá una pantalla donde podremos reasignar el
bloqueo.
En caso de haber Inconsistencia y todas aparezcan en rojo.
5.- Para validar la causa de las partidas en rojo daremos doble click para visualizar dicha inconsistencia

1
Procesos de Negocio
6.- Nos mostrara en la Nota la situación de la partida que no se proceso. Presionar Reasignar para
modificar datos requeridos.

1
Procesos de Negocio
7.- Una vez modificado dichos campos de error se procederá a correr nueva mente el proceso para que
aparezcan en verde y poder ejecutarlo. Una vez listo darle un back y aparecerán los cambios
efecuados en color verde las partidas a pagar.
Dar click en y marcar Ejecucion Inmediata después

1
Procesos de Negocio
Nos mostrara y ahora refrescar y nos mostrara la ejecución realizada de

los pagos.
Finalmente muestra la indicación del proceso: Ordenes contabilizadas.
5.1.2 Pago Manual Transferencia
Se genera contabilización de pago.

Descripción
FinanzasGestión Financiera  AcreedoresContabilizacion Salida de Pagos
Ruta:
Contabilizar
Transacción /IMG F-53
1.- Capturar los campos:
 Fecha documento
 Sociedad
 Moneda
 Referencia
 Texto
 Cuenta (Cuenta contable correspondiente a la salida de transferencia asignada a la cuenta
bancaria)
 Importe
 Cuenta (Número de acreedor)

1
Procesos de Negocio
2.- Dar click en tratar partidas para efectuar el pago

Paso 1 dar click para marcar todas las partidas que se presentan
Paso 2 dar click para desmarcar todas las partidas
Paso 3 dar doble click sobre el monto a tratar para pagar.

1
Procesos de Negocio
3. El sistema desplegara el listado de partidas listas para pago. Es necesario seleccionar el tipo de pago
que se desee realizar:
Pago estándar: Para finiquitar el pago total o resto de una factura

Pago parcial: Para pagar parcialmente las facturas seleccionadas.
Ejemplo: Pago Estandar
Nota: Seleccionar las partidas que se desean pagar dando doble click sobre la línea correspondiente al
documento.
4. Una vez seleccionadas las partidas dar la informacion dar click en Menu – Documento – Simular para
visualizar el asiento contable
5. El sistema desplegara el asiento contable correspondiente:

1
Procesos de Negocio
6. Una vez validada la contabilización dar click en Contabilizar
Pago parcial: Para pagar parcialmente las facturas seleccionadas.
Ejemplo: Pago Parcial.
 Fecha documento
 Sociedad
 Moneda
 Referencia
 Texto
 Cuenta (Cuenta contable correspondiente a la salida de transferencia asignada a la cuenta
bancaria)
 Importe

1
Procesos de Negocio
Finalmente dar click en Tratar PAS.
Seleccionar Pago Parc,

Paso 1 dar click para marcar todas las partidas que se presentan
Paso 2 dar click para desmarcar todas las partidas
Paso 3 dar doble click sobre el monto a aplicar el pago parcial.

1
Procesos de Negocio
Dar click en Contabilizar :
5.1.3 Pago con Cheque
Se genera contabilización de pago.

Descripción
FinanzasGestión Financiera  AcreedoresSalida de Pagos 
Ruta:
Contabilizar + impresion
Transacción /IMG F-58
En la ventana Pago con impresión: Datos cabecera, se deberá proporcionar la siguiente información:
Sociedad
Vía de pago: C (cheque)
Banco propio
No. de remesa
Formulario alternat. ZFI_CHE_BBVA ( puede cambiar según el formulario asignado.)
Impresora p. formul. LOCL

1
Procesos de Negocio
Seleccionar Impresión inmediata
Click en “Entrar pagos"
A continuación llenar los siguientes campos :
 Sociedad
 Via de pago
 Banco propio
 No de remesa de cheques
 Indicar la impresora
 Cuetna (Cuenta contable correspondiente a la salida de transferencia o cheque asignada a la
cuenta bancaria)
 Importe

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Procesos de Negocio
2.- Dar click en tratar partidas para efectuar el pago
Se tratan la Pas quedando en cero.
Para Visualizar el asiento dar click en Documento y después Simular

1
Procesos de Negocio
Se mostrara el asiento a Contabilizar
Dar click en y mostrara el siguiente mensaje.

1
Procesos de Negocio
5.2 Anular Compensación
Anular documento de compensación.

Descripción
FinanzasGestión Financiera  AcreedoresContabilización  Anular 
Ruta:
Anular Compensación
Transacción /IMG FBRA
1.- Capturar los siguientes campos:
 Número de Documento

1
Procesos de Negocio
 Sociedad
 Ejercicio
2.- Dar click en Partidas para visualizar las partidas selecionadas para anulación
Ahora dar click en y enseguida Compensacion, Anular
3. Una vez validada la información dar click en Anular Compensación y dar

Enter para continuar.

1
Procesos de Negocio
5.Capturar los campos:
Motiv. Anulación
Fe. Contablización
6. Dar Enter para guardar la información

1

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3 Procesos de Negocio Relacionados........................................3

5.1.1 Programa de Pagos Automáticos..........................................5

5.1.2 Pago Manual...........................................................................13

5.2 Anular Compensación...........................................................22

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

1 Objetivo del Manual Funcional

En este Submódulo de FI se registran las contabilizaciones a través de auxiliares de acreedores que se

3 Procesos de Negocio Relacionados................................................................................................................

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Auxiliar Cuentas por Pagar Tesorero

Revisión de impresión Cheque Autorización y

Validar vía de Carga y

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Ejecución de Programa de Pagos automático

 Fecha de contabilización (fecha de pago de la propuesta de pago)

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

presionar la palomita de aceptación. y enseguida grabar parámetros

 4.- presionaremos la pestaña de Status y enseguida el botón de

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

icono en verde dar click en refrescar

7.- En la pestaña de indicaremos el parámetro que se aplicara a la propuesta

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

8.- En la pestaña de Selección libre podremos introducir aquellos documentos a excluir.

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

En caso de haber Inconsistencia y todas aparezcan en rojo.

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Dar click en y marcar Ejecucion Inmediata después

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Nos mostrara y ahora refrescar y nos mostrara la ejecución realizada de

Finalmente muestra la indicación del proceso: Ordenes contabilizadas.

5.1.2 Pago Manual Transferencia

Se genera contabilización de pago.

1.- Capturar los campos:

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

2.- Dar click en tratar partidas para efectuar el pago

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Pago estándar: Para finiquitar el pago total o resto de una factura

Ejemplo: Pago Estandar

5. El sistema desplegara el asiento contable correspondiente:

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

6. Una vez validada la contabilización dar click en Contabilizar

Pago parcial: Para pagar parcialmente las facturas seleccionadas.

Ejemplo: Pago Parcial.

1.- Capturar los campos:

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Seleccionar Pago Parc,

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Dar click en Contabilizar :

5.1.3 Pago con Cheque

Se genera contabilización de pago.

1.- Capturar los campos:

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

A continuación llenar los siguientes campos :

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

2.- Dar click en tratar partidas para efectuar el pago

Se tratan la Pas quedando en cero.

Para Visualizar el asiento dar click en Documento y después Simular

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201

Se mostrara el asiento a Contabilizar

Dar click en y mostrara el siguiente mensaje.

ID Documento: TR-PA-4.3 Fecha: 05.09.201