FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ARQUEO DE CAJA

INTEGRANTES:
MISHELL CAISA
JIMENA CAJAS
EVELYN DONOSO
MONICA LEMA
MAYRON USHCO
CURSO:
2do CONTABILIDAD "A"
DOCENTE:
ING. TITO MARCELO RECALDE
PERIODO LECTIVO:

MAYO - SEPTIEMBRE 2020

 EMPRESA "EL DORADO"
LIBRO DE CAJA
AL, 02 DE MAYO DEL 2020

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS TOTAL

May-02 Saldo anterior 30 de abril del 2020 $ 200.00 $ 200.00
May-02 Ventas según Factura No. 0018 16,000.00 16,200.00
Depositamos en el Banco de Guayaquil según papeleta de
May-02 Depósito No. 2894802 $ 8,000.00 8,200.00
Cancelamos la Factura No. 00976 al Sr. Luis Torres por la
compra de mercaderías con cheque No. 0988608 del
May-02 Banco de Guayaquil 3,000.00 5,200.00
May-02 Nos abonan de la factura No. 0005 7,000.00 12,200.00
May-02 Nos cancelan la factura No. 007 pendiente de pago 5,000.00 17,200.00
Compramos útiles de oficina a Librería Paco según factura
May-02 No. 987 500.00 16,700.00
May-02 Ventas según Factura No. 0019 20,000.00 36,700.00
Depositamos en el Banco de Guayaquil según papeleta de
May-02 depósito No. 4894807 4,000.00 $ 32,700.00
TOTAL $ 48,200.00 $ 15,500.00 $ 32,700.00
 EMPRESA "EL DORADO"
ARQUEO DE CAJA
AL, 02 DE MAYO DEL 2020

EN DINERO EN EFECTIVO:
CANTIDAD CONCEPTO V/U V/TOTAL
5 BILLETES $ 100.00 $ 500.00
15 BILLETES 50.00 750.00
20 BILLETES 20.00 400.00
50 BILLETES 10.00 500.00
20 BILLETES 5.00 100.00
10 BILLETES 1.00 10.00
EN MONEDAS:
CANTIDAD CONCEPTO V/U V/TOTAL
100 MONEDAS $ 1.00 $ 100.00
20 MONEDAS 0.50 10.00
80 MONEDAS 0.25 20.00
200 MONEDAS 0.10 20.00
100 MONEDAS 0.05 5.00
300 MONEDAS 0.01 3.00
EN CHEQUES:
CH/No. BANCO LUGAR V/TOTAL
2335780 Produbanco Ambato $ 15,000.00
678995 Pacífico Riobamba 6,500.00
567821 Austro Latacunga 8,000.00
EN RECIBOS:
CONCEPTO AUTORIZADO POR: V/TOTAL
Sra. Laura Villacis por compra Contador $ 382.00

RESUMEN:
EN DINERO EN EFECTIVO $ 2,260.00
EN MONEDAS: 158.00
EN CHEQUES 29,500.00
EN RECIBO 382.00

TOTAL DEL ARQUEO DE CAJA $ 32,300.00

MENOS SALDO DEL LIBRO CAJA $ 32,700.00

EXISTE UN FALTANTE EN EL ARQUEO DE CAJA $ -400.00

Entregado por la cajera Revisado por el contador

3. INTERPRETACIÓN:
Se debe hacer el registro porque existe un faltante en el arqueo de caja de $400,00