T/C: 31/01/21 34.

8774
DESCRIPCIONES CUENTAS POR PAGAR MES

ITEM SALDO CIERRE SALDO CIERRE

BENEFICIARIOS DESCRIPCION NOVIEMBRE DICIEMBRE
2020 2020

PUBLIC
1 JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO CONSUMIBLES Y SUMINISTROS 7,960.00 25,760.00
KENNY ELBERT LISBY JOHNSON/ RADIO SERVICIO DE PUBLICIDAD
2 CARIBE RADIAL 1,500.00 1,500.00
JUAN HERBACIO WHITE /RADIO SERVICIO DE PUBLICIDAD
3 YAPTITASBA BILA BAIKRA RADIAL 1,500.00 1,500.00
SERVICIOS ENERGETICO
EMPRESA NICARAGUENSE DE CONSUMO DE ENERGIA
4 ELECTRICIDAD ELECTRICA
6,318.38 4,878.70

EMPRESA NICARAGUENSE DE
5 TELECOMUNICACIONES TELEFONIA CONVENCIONAL 2,017.33 2,017.33

6 EMPRESA NIC, DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO 5MBPS 0.00 0.00

ALQUILER DE VEHICULOS
ALQUILER DE VEHICULO
7 LAZARO MANUEL TELLEZ CARRANZA OPERATIVO 0.00 21,972.76

ALQUILER DE VEHICULO
8 JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO OPERATIVO 0.00 21,972.76

KILOMETRAJE VEHICULO
9 JUAN JOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO 0.00 0.00
KILOMETRAJE VEHICULO
10 JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO OPERATIVO 0.00 0.00
KILOMETRAJE VEHICULO
11 JUANJOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM
KILOMETRAJE VEHICULO
12 JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM
ALQUILER DE VIVIEND
ALQUILER DE APARTAMENTO A
JOSE FELIX GOMEZ MUNGUIA
13 JUANA ISABEL GUADAMUZ ROCHA A PARTIR DEL 29 DE 0.00 0.00
NOVIEMBRE 2017

ALQUILER DE CASA A GERENCIA

14 Sherry Arlen Taylor Garth
DE PLANTA
0.00 0.00
 ALQUILER DE CASA PERSONAL
15 RENNE HERMINIA CASTILLO CARLSON DE MTTO E HYS 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDAA
16 MOISES AGUILAR PALACIOS
PARTIR DEL 5 /11/2018
0.00 0.00

ALQUILER DE APARTAMENTO
17 ROSARIO ZULMIRA ELWIN CARRASCO
PERSONAL DE MTTO
0.00 0.00

ALQUILER DE APARTAMENTO
18 ROSARIO ZULMIRA ELWIN CARRASCO PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00

ALQUILER DE APARTAMENTO
19 ROSARIO ZULMIRA ELWIN CARRASCO AL PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00

ALQUILER DE APARTAMENTO
20 ROSARIO ZULMIRA ELWIN CARRASCO AL PERSONAL DE HYS 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA PARA

21 AIDA FERMIN GAMBOA
PERSONAL DE MTTO
0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA PARA

22 MARIA OFELIA BLANCO MULLER PERSONAL DE ADMON 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA PARA

23 MARIA OFELIA BLANCO MULLER PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA PARA

24 MARIA OFELIA BLANCO MULLER PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00

FACT: 0311 Y 315 ALQUILER DE

25 FUNDACION MARIN HOSPEDAJE PERSONAL DE 0.00 0.00
MTTO
ME

26 MARIA OFELIA BLANCO SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00

REFRIJERIOS PARA PERSONAL

27 GRETHEL MANZANARES DE PLANTA 0.00 15,052.60

PAGO DE NGACTURAS
28 FANNY VALESKA CHAVARRIAS VARGAS
CONSUMIBLES
27,070.00 0.00

29 HOTEL MONTER HOSPEDAJE -ESTADIA 8,546.54 18,910.04

30 MECANIZADOS INDUSTRIALES SERVICIOS TECNICOS 93,518.00 36,570.00

31 FUNDACION MARIN HOSPEDAJE 0.00

TOTALES 148,430.25 150,134.19
ELABORADO POR:

RESUMEN CUENTAS POR PAGAR 2020 -2021

Nov-20 148,430.25
Dec-20 150,134.19
Jan-21 234,705.22
TOTAL General 533,269.67
Neto a depositar. 512,917.34
UENTAS POR PAGAR MES DE ENERO 2021 DETALLES

SALDO AL 31 MONTO
CUENTAS AL 31 RETENCION EFECTIVO A
DE ENERO 1% ALCALDIA NETO
ENERO 2021 2% Y 12% DEPOSITAR
2021 PAGADO

PUBLICIDADES
33,720.00 674.40 33,045.60 330.46

1,500.00 4,500.00 90.00 4,410.00 44.10

1,500.00 4,500.00 90.00 4,410.00 44.10

SERVICIOS ENERGETICO Y TELECOMUNICACION

6,069.69 17,266.77 0.00 17,266.77 0.00

2,020.00 6,054.66 0.00 6,054.66 0.00

5,700.00 5,700.00 0.00 5,700.00 0.00

ALQUILER DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE - FILTRO

21,972.76 43,945.52 2,636.73 41,308.79 413.09

21,972.76 43,945.52 2,636.73 41,308.79 413.09

6,700.00 6,700.00 0.00 6,700.00 0.00

6,700.00 6,700.00 0.00 6,700.00 0.00

850.00 850.00 0.00 850.00 0.00

850.00 850.00 0.00 850.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDAS Y APARTAMENTOS

5,000.00 5,000.00 600.00 4,400.00 44.00

8,370.58 8,370.58 1,004.47 7,366.11 0.00

Administraciòn:
16 dias de enero 2021
 Administraciòn:
16 dias de enero 2021
20,228.89 20,228.89 2,427.47 17,801.42 178.01

3,487.74 3,487.74 418.53 3,069.21 30.69

5,231.61 5,231.61 627.79 4,603.82 46.04

3,836.51 3,836.51 460.38 3,376.13 33.76

1,950.00 1,950.00 234.00 1,716.00 17.16

Administraciòn:
22 DIAS DE HOSPEDAJE
3,900.00 3,900.00 468.00 3,432.00 34.32

10,463.22
Administraciòn:
10,463.22 1,255.79 6,486.71 92.09
15 dias de hospedaje

4,882.84 4,882.84 585.94 4,296.90 42.97

4,185.29 4,185.29 502.23 3,683.05 36.83

3,069.21 3,069.21 368.31 2,700.91 27.01

9,731.00 9,731.00 194.62 9,536.38 97.31

MEINSA

25,920.00 25,920.00 518.40 25,401.60 254.02

0.00 15,052.60 301.05 14,751.55 147.52

0.00 27,070.00 541.40 26,528.60 270.70

10,109.12 37,565.70 334.74 37,230.96 375.66

28,773.00 158,861.00 466.00 158,395.00 233.00

9,731.00 9,731.00 194.62 9,536.38 97.31

234,705.22 533,269.67 17,631.61 512,917.34 3,303.22 0.00
 REVISADO POR:

OR PAGAR 2020 -2021

DETALLES

OBSERVACIONES

PAGO POR PUBLICIDAD

PAGO POR PUBLICIDAD

SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNICA CASA

PENDIENTE DE PAGO RENNE HERMINIA CASTILLO
CARLSON / VICTOR RIVERA. HIJO.

SERVICIO DE TELEFONICA CONVENCIONAL PERIODO

21 NOVIEMBRE AL 20 DICIMEBRE 2020 Y ENERO 2021

SERVICIO DE INTERNET PERIODO DE 21

DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2021

ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE 2020 Y
ENERO 2021
ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE 2020 Y
ENERO 2021

PROYECCION

PROYECCION

PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA ASIGNACION DEL

VEHICULO OPERATIVO LAZARO MANUEL

PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA ASIGNACION DEL

VEHICULO OPERATIVO JUSTINA VANESSA MARTINEZ
CASTRO

PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AL SEÑOR

JOSE FELIX MUNGUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2021

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A

GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
16 DE ENERO 2021.
PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA A MICHEL
NAVARRO ,GUILLERMO CASTILLO, HENRY ROA Y
EDWIN OLIOVARES, SANTOS GARCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
PAGO POR ALQUILER APARTAMENTO AL SEÑOIR
MOISES GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2021
PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AL SEÑOR
MARIO POVEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2021
PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AL SEÑOR
SIMON RAFAEL PALLAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2022
PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AL DARWIN
OLIVAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO
2021

PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AL DORLIN

VARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA AL

SEÑOR MARVIN DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 020
ALQUILER DE APARTAMENTO PARA PERSONAL DE
ADMON BERMA QUIROZ CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO 2020
ALQUILER DE APARTAMENTO PARA PERSONAL DE
MTTOJORGE TALAVERA CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO 2021
ALQUILER DE APARTAMENTO PARA PERSONAL DE
MTTOJORGE TALAVERA CORRESPONDIENTE AL MES
ENERO 2022

HOSPEDAJE JOEL FLOrES

PAGO POR SERVIICO DE ALIMENTACION AL ´PERSONAL

DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE
2020 FACT: 0204-0207-0209

PAGO POR SERVICO DE REFRIJERIOS PARA USO EN

PERSONAL CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2021

PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS MATERIAL Y

SUMINISTRO USO EN REESTABLECIMIENTO DE
OFICINAS DESPUES DE PASO DE HURACANES FACT:
0943-0944
SERVICIO DE ESTADIA PERSONAL DE PLANTA -
ELECTRRICO, FACT: 21013-18141-21127-18158
PAGO POR FACTURAS : 0392-0394-0395-0396 POR
SERVICIOS TECNICOS MES DE DICIEMBRE 2020
HOSPEDAJE FACT: 0311
REVISADO POR:
 T/C: 30/04/21 35.0519
DESCRIPCIONES CUENTAS POR PAGAR MES
SALDO SALDO
ITEM CUENTAS AL
CIERRE CIERRE
BENEFICIARIOS DESCRIPCION 31 ENERO
NOVIEMBRE DICIEMBRE
2021
2020 2020
PUBLIC
JUSTINA VANESSA MARTINEZ CONSUMIBLES Y
1 CASTRO SUMINISTROS
0.00 25,760.00 0.00
KENNY ELBERT LISBY SERVICIO DE PUBLICIDAD
2 JOHNSON/ RADIO CARIBE RADIAL 0.00 1,500.00 1,500.00

JUAN HERBACIO WHITE SERVICIO DE PUBLICIDAD

3 /RADIO YAPTITASBA BILA RADIAL 0.00 1,500.00 1,500.00
BAIKRA
SERVICIOS ENERGETICO

EMPRESA NICARAGUENSE DE CONSUMO DE ENERGIA

4 ELECTRICIDAD ELECTRICA
0.00 0.00 0.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE TELEFONIA CONVENCIONAL

5 TELECOMUNICACIONES
0.00 2,927.79 0.00

EMPRESA NIC, DE SERVICIO DE INTERNET

6 TELECOMUNICACIONES CORPORATIVO 5MBPS 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE VEHICULOS

LAZARO MANUEL TELLEZ ALQUILER DE VEHICULO

7 CARRANZA OPERATIVO
0.00 22,082.70 22,082.70

JUSTINA VANESSA MARTINEZ ALQUILER DE VEHICULO

8 CASTRO OPERATIVO
0.00 22,082.70 22,082.70

KILOMETRAJE VEHICULO
9 JUANJOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO 0.00 0.00 4,834.20
JUSTINA VANESSA MARTINEZ KILOMETRAJE VEHICULO
10 CASTRO OPERATIVO
0.00 0.00 4,264.11
KILOMETRAJE VEHICULO
11 JUANJOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM

JUSTINA VANESSA MARTINEZ KILOMETRAJE VEHICULO

12 CASTRO
OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM

MARIA OFELIA BLANCO ALQUILER DE VIVIENDA

13 MULLER PARA PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00 4,500.00

MARIA OFELIA BLANCO ALQUILER DE VIVIENDA

14 MULLER PARA PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00 3,000.00
 ALQUILER DE VIVIEND

ALQUILER DE APARTAMENTO
JUANA ISABEL GUADAMUZ A JOSE FELIX GOMEZ
15 ROCHA MUNGUIA A PARTIR DEL 29 0.00 0.00 0.00
DE NOVIEMBRE 2017

RENNE HERMINIA CASTILLO ALQUILER DE CASA

17 CARLSON PERSONAL DE MTTO E HYS
0.00 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDAA
18 MOISES AGUILAR PALACIOS
PARTIR DEL 5 /11/2018
0.00 0.00 0.00

ALQUILER DE
ROSARIO ZULMIRA ELWIN
20 CARRASCO APARTAMENTO PERSONAL 0.00 0.00 3,836.51
DE MTTO

ROSARIO ZULMIRA ELWIN ALQUILER DE

21 CARRASCO APARTAMENTO AL 0.00 0.00 1,950.00
PERSONAL DE MTTO

ROSARIO ZULMIRA ELWIN ALQUILER DE

22 CARRASCO
APARTAMENTO AL 0.00 0.00 3,900.00
PERSONAL DE HYS

ALQUILER DE VIVIENDA
23 AIDA FERMIN GAMBOA PARA PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00 10,463.22

FACT: 0311 ALQUILER DE

24 FUNDACION MARIN HOSPEDAJE PERSONAL DE 0.00 0.00 7,871.00
MTTO
MEI

25 MARIA OFELIA BLANCO SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00

REFRIJERIOS PARA PERSONAL

26 GRETHEL MANZANARES DE PLANTA 0.00 0.00 0.00

FANNY VALESKA CHAVARRIAS PAGO DE NGACTURAS

27 VARGAS CONSUMIBLES 16,242.00 0.00 0.00

28 HOTEL MONTER HOSPEDAJE -ESTADIA 0.00 18,910.04 10,109.12

29 MECANIZADOS INDUSTRIALES SERVICIOS TECNICOS 93,518.00 36,570.00 28,773.00

TOTALES 109,760.00 131,333.22 130,666.56

ELABORADO POR:

RESUMEN CUENTAS POR PAGAR 2020 -2021

Nov-20 109,760.00
Dec-20 131,333.22
Jan-21 130,666.56
TOTAL Gener 371,759.78
Neto a depositar. 601,159.31
CUENTAS POR PAGAR MES DE FEBRERO 2021 DETALLES

CUENTAS AL CUENTAS AL MONTO

SALDO AL 30 RETENCION EFECTIVO A 1%
28 FEBRERO 30 MARZO NETO
MARZO 2021 2% DEPOSITAR ALCALDIA
2021 2021 PAGADO

PUBLICIDADES
0.00 0.00 25,760.00 515.20 25,244.80 252.45

1,500.00 1,500.00 6,000.00 120.00 5,880.00 58.80

1,500.00 1,500.00 6,000.00 120.00 5,880.00 58.80

SERVICIOS ENERGETICO Y TELECOMUNICACION

0.00 6,089.20 6,089.20 0.00 6,089.20 0.00

0.00 0.00 2,927.79 0.00 2,927.79 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALQUILER DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE - FILTRO

22,082.70 22,082.70 88,330.79 10,599.69 77,731.09 777.31

22,082.70 22,082.70 88,330.79 10,599.69 77,731.09 777.31

4,635.04 4,302.41 13,771.65 1,652.60 12,119.05 121.19

3,683.66 4,367.36 12,315.13 1,477.82 10,837.31 108.37

850.00 0.00 850.00 102.00 748.00 7.48

850.00 0.00 850.00 102.00 748.00 7.48

0.00 0.00 4,500.00 540.00 3,960.00 39.60

0.00 0.00 3,000.00 360.00 2,640.00 26.40

ALQUILER DE VIVIENDAS Y APARTAMENTOS

5,000.00 5,000.00 10,000.00 1,200.00 8,800.00 88.00

0.00 20,330.10 20,330.10 2,439.61 17,890.49 178.90

3,505.19 3,505.19 7,010.38 841.25 6,169.13 61.69

0.00 0.00 3,836.51 460.38 3,376.13 33.76

0.00 0.00 1,950.00 234.00 1,716.00 17.16

0.00 0.00 3,900.00 468.00 3,432.00 34.32

5,240.42 5,257.79 20,961.42 1,255.79 19,705.63 92.09

0.00 4,000.00 11,871.00 237.42 11,633.58 118.71

MEINSA

0.00 57,795.00 57,795.00 1,155.90 56,639.10 566.39

0.00 7,423.20 7,423.20 148.46 7,274.74 72.75

0.00 0.00 16,242.00 324.84 15,917.16 162.42

1,044.59 0.00 30,063.75 334.74 29,729.01 300.64

 21,390.00 6,555.00 186,806.00 466.00 186,340.00 233.00

371,759.78 35,755.40 601,159.31 4,195.03 0.00

REVISADO POR:

GAR 2020 -2021

DETALLES

OBSERVACIONES

CONSUMIBLES

PAGO POR PUBLICIDAD

PAGO POR PUBLICIDAD

SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNICA

CASA PENDIENTE DE PAGO RENNE
HERMINIA CASTILLO CARLSON / VICTOR
RIVERA. HIJO. MARZO 2021

SERVICIO DE TELEFONICA CONVENCIONAL

PERIODO 21 NOVIEMBRE AL 20
DICIMEBRE 2020 Y ENERO 2021

SERVICIO DE INTERNET

ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE
2020 Y ENERO 2021 Y FEBRERO 2021 Y
MARZO.

ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE
2020 Y ENERO 2021 Y FEBRERO 2021 Y
MARZO 2021.

PROYECCION

PROYECCION

PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA

ASIGNACION DEL VEHICULO OPERATIVO
LAZARO MANUEL
PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA
ASIGNACION DEL VEHICULO OPERATIVO
JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO

ALQUILER DE APARTAMENTO PARA

PERSONAL DE MTTOJORGE TALAVERA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

ALQUILER DE APARTAMENTO PARA

PERSONAL DE DENNIS DUARTE
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022
PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO
AL SEÑOR JOSE FELIX MUNGUIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
MARZO 2021.

PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA A

MICHEL NAVARRO ,MARIO POVEDA ,
DORLING VARGAS Y JORGE TALAVERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO 2021

PAGO POR ALQUILER APARTAMENTO AL

SEÑOIR MOISES GARCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
MARZO 2021.

PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO

AL SEÑOR SIMON RAFAEL PALLAIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2022

PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO

AL DARWIN OLIVAS CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021

PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO

AL DORLIN VARGAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2021

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE

VIVIENDA AL SEÑOR MARVIN DIAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2021 Y FEBRERO 2021 Y MARZO 2021.

HOSPEDAJE JOEL FLORES Y ALEXIS

GONZALES.

PAGO POR SERVIICO DE ALIMENTACION AL

´PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, FACT 00223, 0226 ,
0227 y 0228.

DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021.

PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS

MATERIAL Y SUMINISTRO USO EN
REESTABLECIMIENTO DE OFICINAS
DESPUES DE PASO DE HURACANES FACT:
0943-0944

SERVICIO DE ESTADIA PERSONAL DE

PLANTA - ELECTRRICO, FACT: 21013-18141-
21127-18158
 PAGO POR FACTURAS : 0392-0394-0395-
0396 POR SERVICIOS TECNICOS MES DE
DICIEMBRE 2020, FEBRERO 2021 Y MARZO
2021

REVISADO POR:
 T/C: 30/04/21 35.0519
DESCRIPCIONES CUENTAS POR
SALDO SALDO
ITEM CUENTAS AL
CIERRE CIERRE
BENEFICIARIOS DESCRIPCION NOVIEMBRE DICIEMBRE 31 ENERO
2021
2020 2020

JUSTINA VANESSA MARTINEZ CONSUMIBLES Y

1 CASTRO SUMINISTROS
0.00 25,760.00 0.00
KENNY ELBERT LISBY SERVICIO DE PUBLICIDAD
2 JOHNSON/ RADIO CARIBE RADIAL 0.00 1,500.00 1,500.00

JUAN HERBACIO WHITE SERVICIO DE PUBLICIDAD

3 /RADIO YAPTITASBA BILA RADIAL 0.00 1,500.00 1,500.00
BAIKRA
SERVICIOS E

EMPRESA NICARAGUENSE DE CONSUMO DE ENERGIA

4 ELECTRICIDAD ELECTRICA
0.00 0.00 0.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE TELEFONIA CONVENCIONAL

5 TELECOMUNICACIONES
0.00 2,927.79 0.00

EMPRESA NIC, DE SERVICIO DE INTERNET

6 TELECOMUNICACIONES CORPORATIVO 5MBPS 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE

LAZARO MANUEL TELLEZ ALQUILER DE VEHICULO

7 CARRANZA OPERATIVO
0.00 0.00 22,082.70

JUSTINA VANESSA MARTINEZ ALQUILER DE VEHICULO

8 CASTRO OPERATIVO
0.00 0.00 22,082.70

KILOMETRAJE VEHICULO
9 JUAN JOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO 0.00 0.00 4,834.20
JUSTINA VANESSA MARTINEZ KILOMETRAJE VEHICULO
10 CASTRO OPERATIVO
0.00 0.00 4,264.11
KILOMETRAJE VEHICULO
11 JUAN JOSE ARGUELLO CRUZ OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM

JUSTINA VANESSA MARTINEZ KILOMETRAJE VEHICULO

12 CASTRO
OPERATIVO PARA FILTRO Y 0.00 0.00 0.00
ACEITE 3000 KM

MARIA OFELIA BLANCO ALQUILER DE VIVIENDA

13 MULLER PARA PERSONAL DE MTTO
0.00 0.00 3,000.00

MARIA OFELIA BLANCO ALQUILER DE VIVIENDA

14 MULLER PARA PERSONAL ADMON
0.00 0.00 0.00

ALQUILER
 ALQUILER DE APARTAMENTO
JUANA ISABEL GUADAMUZ A JOSE FELIX GOMEZ
15 ROCHA MUNGUIA A PARTIR DEL 29 0.00 0.00 0.00
DE NOVIEMBRE 2017

RENNE HERMINIA CASTILLO ALQUILER DE CASA

17 CARLSON PERSONAL DE MTTO E HYS 0.00 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA
18 MOISES AGUILAR PALACIOS
PARTIR DEL 5 /11/2018
0.00 0.00 0.00

ALQUILER DE VIVIENDA
23 AIDA FERMIN GAMBOA PARA PERSONAL DE MTTO 0.00 0.00 0.00

FACT: 0311 ALQUILER DE

24 FUNDACION MARIN HOSPEDAJE PERSONAL DE 0.00 0.00
MTTO

25 MARIA OFELIA BLANCO SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00

REFRIJERIOS PARA PERSONAL

26 GRETHEL MANZANARES DE PLANTA 0.00 0.00 0.00

FANNY VALESKA CHAVARRIAS PAGO DE NGACTURAS

27 VARGAS CONSUMIBLES 9,745.20 0.00 0.00

28 HOTEL MONTER HOSPEDAJE -ESTADIA 0.00 18,910.04 10,109.12

29 MECANIZADOS INDUSTRIALES SERVICIOS TECNICOS 73,715.00 36,570.00 28,773.00

TOTALES 83,460.20 87,167.83 98,145.82

PAGO DE
ARRENDAMI
KARATA ENTO AÑO
2021

ELABORADO POR:
ELABORADO POR:

RESUMEN CUENTAS POR PAGAR 2020 -2021

Nov-20 83,460.20
Dec-20 87,167.83
Jan-21 98,145.82
TOTAL Gener 268,773.85
Neto a depositar. 577,491.59
CUENTAS POR PAGAR MES DE ABRIL 2021 DETALLES

CUENTAS AL CUENTAS AL
CUENTAS AL CUENTA AL 30 RETENCION EFECTIVO A 1%
28 FEBRERO 30 MARZO 30 ABRIL 2021 ABRIL 2021 2% DEPOSITAR ALCALDIA
2021 2021

PUBLICIDADES
0.00 0.00 0.00 25,760.00 515.20 25,244.80 252.45

1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00 150.00 7,350.00 73.50

1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00 150.00 7,350.00 73.50

SERVICIOS ENERGETICO Y TELECOMUNICACION

0.00 0.00 6,099.24 6,099.24 0.00 6,099.24 0.00

0.00 0.00 0.00 2,927.79 0.00 2,927.79 0.00

0.00 0.00 5,632.03 5,632.03 0.00 5,632.03 0.00

ALQUILER DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE - FILTRO

22,082.70 22,082.70 22,082.70 88,330.79 10,599.69 77,731.09 777.31

22,082.70 22,082.70 22,082.70 88,330.79 10,599.69 77,731.09 777.31

4,635.04 4,302.41 5,000.00 18,771.65 2,252.60 16,519.05 165.19

3,683.66 4,367.36 5,000.00 17,315.13 2,077.82 15,237.31 152.37

850.00 0.00 850.00 1,700.00 204.00 1,496.00 14.96

850.00 0.00 850.00 1,700.00 204.00 1,496.00 14.96

0.00 0.00 0.00 3,000.00 360.00 2,640.00 26.40

0.00 0.00 0.00 1,635.76 196.29 1,439.46 14.39

ALQUILER DE VIVIENDAS Y APARTAMENTOS

 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 20,330.10 20,330.10 40,660.20 4,879.22 35,780.98 357.81

0.00 0.00 3,505.19 3,505.19 0.00 3,505.19 35.05

0.00 5,257.79 5,257.79 10,515.57 0.00 10,515.57 105.16

0.00 0.00 4,800.00 4,800.00 96.00 4,704.00 48.00

MEINSA

0.00 0.00 56,730.00 56,730.00 1,134.60 55,595.40 555.95

0.00 0.00 12,939.05 12,939.05 258.78 12,680.27 126.80

0.00 0.00 0.00 9,745.20 194.90 9,550.30 97.45

1,044.59 0.00 0.00 30,063.75 334.74 29,729.01 300.64

21,390.00 6,555.00 0.00 167,003.00 466.00 166,537.00 233.00

79,618.68 87,978.05 179,158.79 615,529.38 34,673.54 577,491.59 4,202.21

70,130.40

REVISA
 REVISA

GAR 2020 -2021

DETALLES

MONTO
NETO A OBSERVACIONES
PAGAR

CONSUMIBLES

PAGO POR PUBLICIDAD

PAGO POR PUBLICIDAD

SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNICA

CASA PENDIENTE DE PAGO RENNE
HERMINIA CASTILLO CARLSON / VICTOR
RIVERA. HIJO. MARZO 2021

SERVICIO DE TELEFONICA CONVENCIONAL

PERIODO 21 NOVIEMBRE AL 20
DICIMEBRE 2020 Y ENERO 2021

SERVICIO DE INTERNET

ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE
2020 Y ENERO 2021 Y FEBRERO 2021 Y
MARZO.

ALQUILER DE VEHICULO OPERATIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE
2020 Y ENERO 2021 Y FEBRERO 2021 Y
MARZO 2021.

PROYECCION

PROYECCION

PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA

ASIGNACION DEL VEHICULO OPERATIVO
LAZARO MANUEL
PAGO POR FILTRO Y ACEITE PARA
ASIGNACION DEL VEHICULO OPERATIVO
JUSTINA VANESSA MARTINEZ CASTRO

ALQUILER DE APARTAMENTO PARA

PERSONAL DE DENNIS DUARTE
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022

ALQUILER DE APARTAMENTO PARA SR.

BERMAN QUIROZ 10 DIAS PENDIENTE DEL
1 AL 10 DE FEBRERO 2021
 PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO
AL SEÑOR JOSE FELIX MUNGUIA
0.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
MARZO 2021.

PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA A

MICHEL NAVARRO ,MARIO POVEDA ,
DORLING VARGAS Y JORGE TALAVERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO 2021

PAGO POR ALQUILER APARTAMENTO AL

SEÑOIR MOISES GARCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y
MARZO 2021.

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE

VIVIENDA AL SEÑOR MARVIN DIAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2021 Y FEBRERO 2021 Y MARZO 2021.

HOSPEDAJE JOEL FLORES Y ALEXIS

GONZALES.

PAGO POR SERVIICO DE ALIMENTACION AL

´PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, FACT 00223, 0226 ,
0227 y 0228.

DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021.

PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS

MATERIAL Y SUMINISTRO USO EN
REESTABLECIMIENTO DE OFICINAS
DESPUES DE PASO DE HURACANES FACT:
0943-0944

SERVICIO DE ESTADIA PERSONAL DE

PLANTA - ELECTRRICO, FACT: 21013-18141-
21127-18158

PAGO POR FACTURAS : 0392-0394-0395-

0396 POR SERVICIOS TECNICOS MES DE
DICIEMBRE 2020, FEBRERO 2021 Y MARZO
2021

0.00

REVISADO POR: