PLANILLA DE COBRANZA

Chorrillos
Planilla del: 9/4/2014 La Victoria T.C.Compra 2.705
NAZCA T.C.Venta 2.915
GAMBETA X
. Monto Pagado Depositado en :

Tipo Tipo Fecha Nº Imp. Forma Lugar Tipo Saldo Fecha

Tran Razon Social Mon Dolares Soles Referencia Banco
Op. Doc. Doc. Doc. Doc. Pgo Pago Cambio Doc. Trans.

1 EFS FT 29-Aug-14 020-38 PROMOVIENDO LA CADA ADECUADA SAC S 770.56 EFS OFC 2.96 770.60 0.04 OP.3939 4-Sep-14 BBVA
2 EFS FT 19-Sep-14 020-44 TELESTO DISTRIBUTIONS SAC S 1,967.89 EFS OFC 2.910 1,968.00 0.11 OP.4071 19-Sep-14 BBVA

Tipo de Doct (TD)

BV Boleta de Venta Totales S 2,738.60 2,738.60 0.15
FT Factura Totales D - -
LE Letra
NC Nota de Credito Lugar de Pgo (Lg.Pgo) Detalles de Transacciones que se Adjuntan
ND Nota de Debito Oficina / Sucursal OFC Descripcion Cantidad Dolares Soles
VC Voucher Contable Banco Destino BCO Dep. Efectivo Soles 1 2,738.60
AC Anticipo Dep. Efectivo Dólares 0 -
Moneda (Mon) Dep. Cheques Soles 0 - -
Forma de Pago (F.Pgo) Moneda Nacional S Dep. Cheques Dólares 0 -
EFS Efectivo SOLES Moneda Extranjera D Anticipos Soles 0 -
EFD Efectivo DOLARES Anticipos Dolares 0 -
CHS Cheque SOLES Tipo de Operación Voucher Contable Soles 0 -
CHD Cheque DOLARES Contado Contra Entrega CCE Voucher Contable Dolare 0 -
ACS Anticipo SOLES Credito CRE Notas de Credito Soles 0 -
ACD Anticipo DOLARES Notas de Credito Dolar 0 -
VCS Voucher Contable SOLES Total Volvo Cash 0 -
VCD Voucher Contable DOLARES - 2,738.60
NCS Nota de Credito SOLES Descargado por:
NCD Nota de Credito DOLARES Revisado por: Procurador Sup.Finanzas Recibido: Contabilidad
VV Vales Volvo Hecho por: Fecha: Fecha: Fecha:

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