FLUJO DE CAJA PERSONAL

(Sólo lo sombreado con celeste se edita, los casilleros blancos suman automáticamente)
Semana Semana Semana Semana
Del 1 al 7 Del 8 al 14 Del 15 al 21 Del 22 al 28

I) SALDO INICIAL 30,000 208,000 203,000 161,000

Efectivo 10,000 8,000 0 0
Cta. Vista / Cta. Corriente 20,000 200,000 0 0

II) INGRESOS 650,000 0 20,000 0

1. Sueldo líquido 650,000
2. Honorarios líquidos
3. Ingresos por …………………….. 20,000
4. Ingresos por ……………………..

III) EGRESOS 472,000 5,000 62,000 85,000

1. Diezmo 65,000 2,000
2. Ahorro 65,000
3. Inversiones 65,000
4. Total Gastos Vivienda 212,000 0 0 60,000
Arriendo 200,000
Dividendo
Seguro Sismo - Incendio
Luz
Agua
Gas
Cable / Internet / Teléf.
Gastos Comunes 60,000
Contribuciones
Gastos Limpieza 12,000
5. Total Gastos Comida 55,000 0 50,000 0
Gastos en el mercado 55,000 50,000
Almuerzos oficina
6. Gastos Automovil / moto 10,000 5,000 10,000 5,000
Pagos mensuales
Gasolina y Aceite 10,000 10,000
Mantenimientos
Permiso Circulación
Seguro obligatorio
Seguro Vehículo / Reparac.
Transporte Público 5,000 5,000
Multas
7. Gastos médicos 0 0 0 0
Honorarios médicos
 Dentista
Exámenes
Medicina
Fonasa / Isapre (particular)
Otros
8. Gastos Mant. personal 0 0 0 0
Ropa y zapatos
Cosméticos
Cremas
Lavandería
Peluquería / Barbería
9. Gastos Miscelánea 0 0 0 20,000
Comidas fuera
Regalos cumple y navidad
Paseos
Otros varios 20,000
10. Gastos Colegio - Niños

11. Pago Deudas 0 0 0 0

Tarjeta de Crédito
Gastos cobrados x el Bco.
Préstamos
Otras deudas
12. Gastos Vacaciones

IV) SALDO FINAL (Ingresos - Egresos) 208,000 203,000 161,000 76,000

Efectivo 8,000
Cta. Vista / Corriente 200,000
 Semana TOTAL MES
Del 29 al 31 OCT.2019

76,000 30,000
0 10,000
0 20,000

0 670,000
0 650,000
0
20,000
0

70,000 694,000
0 67,000
0 65,000
0 65,000
55,000 327,000
200,000
0
0
14,000 14,000
8,000 8,000
9,000 9,000
24,000 24,000
60,000
0
12,000
15,000 120,000
15,000 120,000
0
0 30,000
0
20,000
0
0
0
0
10,000
0
0 0
0
 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 20,000
0
0
0
20,000
0

0 0
0
0
0
0
0

6,000 6,000 6,000 Verificación

6,000 6,000
0
Ejemplo :
Para que se note de qué se trata inventé estos ítems y cifras, ustedes reemplácenlas con su información personal :

Valor Actualizado Pendiente de Fondos

Patrimonio
de Activos Fijos pago (Deuda) Jubilación

B.Santander Ahorro a Plazo Fijo (Tasa 0,19% mensual)

B.Santander en Cta.Vista o Cta. Corriente
Ahorro con seguro catastrófico en ……………………………
AFP Fondo Obligatorio 17,000,000
AFP Ahorro voluntario
AFP APV 3,000,000
Departamento comprado con hipoteca para vivir 182,618,670 -117,999,756
Departamento comprado con hipoteca para Inversión 106,761,684 -103,952,166
Efectivo en US$
Sepultura de 3 compartimentos "Parque del Recuerdo" 6,865,231
Inversión en Acciones xxxxx
Auto valor comercial actualizado 4,000,000 0

300,245,585 -221,951,922 20,000,000

UF 10,686.73 - 7,900.00 711.87
US$ 382,966 - 283,102 25,510
rmación personal : UF US$ Al 12/11/2019

Fondos A Rentabilidad TOTAL Para uso

PATRIMONIO 28,095.18 784.00 Inmediato
Plazo mensual
Líquido $ (Mantener
actualizado)
2,000,000 3,800 2,003,800 71.3 2,556
0 0.0 0 50,000
5,000,000 5,000,000 178.0 6,378 0
17,000,000 605.1 21,684
2,000,000 2,000,000 71.2 2,551 0
3,000,000 106.8 3,827
64,618,914 2,300.0 82,422
390,000 3,199,518 113.9 4,081
0 0.0 100 78,400
6,865,231 244.4 8,757
2,000,000 2,000,000 71.2 2,551
4,000,000 142.4 5,102
0
11,000,000 393,800 109,687,463 3,904.1 140,007 128,400
391.53 14.02 UF 3,904.14 UF 4.6
14,031 502 139,907 US$ US$ 164
109,815,863