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  • 3 Entrega MC

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    SUSTENTACION CIFRAS

    15 de agosto USD 1 = THB 30,70,


    15 de octubre USD 1 = THB 28,1.

    THB 500000
    Spot Precio 15 de agosto 30.70
    Proyectado Precio 15 de Octubre 28.1
    Opcion Call 27.30
    Prima 0.20

    Operación Call- Prima


    Tasa de cambio
    $ 13,650,000.00 pactada
    $ 100,000.00 Prima Pactada
    $ 13,750,000.00
    $ 14,050,000.00 Valor al dia 60
    $ 100,000.00 Prima pactada
    $ 13,950,000.00

    $ 200,000.00 Diferencia valor importador si NO ejerce su derecho

    SUSTENTACION CIFRAS ESCENARIO 2


    15 de agosto USD 1 = THB 30,70.
    15 de octubre USD 1 = THB 28,1.

    THB 500000
    Spot Precio 15 de agosto 30.7
    Proyectado Precio 15 de Octubre 28.1
    Opcion Call 27.30
    Prima 0.20

    Operación Call- Prima


    Tasa de cambio
    $ 13,650,000.00 pactada
    $ 100,000.00 Prima Pactada
    $ 13,750,000.00

    $ 14,050,000.00 Valor al dia 60


    $ 100,000.00 Prima pactada
    $ 13,950,000.00

    $ 200,000.00 Diferencia valor importador si NO ejerce su derecho

    SUSTENTACION CIFRAS ESCENARIO 2


    15 de agosto USD 1 = THB 30,70.
    15 de octubre USD 1 = THB 28,1.

    THB 500000
    Spot Precio 15 de agosto 30.7
    Proyectado Precio 15 de Octubre 28.1
    Opcion Call 27.30
    Prima 0.20

    Operación Call- Prima


    Tasa de cambio
    $ 13,650,000.00 pactada
    $ 100,000.00 Prima Pactada
    $ 13,750,000.00

    $ 14,050,000.00 Valor al dia 60


    $ 100,000.00 Prima pactada
    $ 13,950,000.00

    $ 200,000.00 Diferencia valor importador si NO ejerce su derecho


    CION CIFRAS

    Monto a pagar
    $ 15,350,000.00
    $ 15,350,000.00

    $ 100,000.00

    eración Call- Prima

    Importador ejerce el derecho

    Importador NO ejerce el derecho

    ncia valor importador si NO ejerce su derecho

    IFRAS ESCENARIO 2

    Monto a pagar
    $ 15,350,000.00
    $ 15,350,000.00

    $ 100,000.00

    eración Call- Prima

    Importador ejerce el derecho

    Importador NO ejerce el derecho

    ncia valor importador si NO ejerce su derecho

    IFRAS ESCENARIO 2

    Monto a pagar
    $ 15,350,000.00
    $ 15,350,000.00

    $ 100,000.00

    eración Call- Prima

    Importador ejerce el derecho

    Importador NO ejerce el derecho

    ncia valor importador si NO ejerce su derecho

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