IMPOCONSUMO TARIFA RTE FTE TARIFA IVA

EXCENTO grabado bien

EXCENTO exneto bien
GRABADO 8% excento bien
EXCENTO grabado bien

IMPOCONSUMO TARIFA RTE FTE TARIFA IVA

EXCENTO RTE FTE EXCLUIDO bien
EXCENTO EXCLUIDO bien
EXCENTO 2.50% EXCENTO bien
EXCENTO GRABADO 1.00% EXCLUIDO sericio
EXCENTO GRABADO 2.50% GRABADO bien
EXCENTO GRABADO 6.00% EXCLUIDO servicio
EXCENTO EXCLUIDO EXCLUIDO ervicios
EXCENTO GRABADO 2.50% GRABADO bien
EXCENTO GRABADO 2.50% GRABADO bien
Ingresos
Venta De Duraznos Procesados En Lata
Venta D Duraznos Sin Procesar
Venta De Duraznos Bajo La Modalidad De Frutería
Exportación De Duraznos

Gastos
Pago De Nomina
Pago Seguridad Social De Empleados
Compra De Duraznos
Gastos De Transporte Y Acarreos A Transportes S.A.
Compra De Recipientes En Aluminio Para Duraznos A Aluminios Ltda., Régimen Común
Pago A Gina Roa Régimen Simplificado Por Servicios De Tenidura De Libros Sin Subcontratación
Pago Recibo De La Luz A ELECTRICA ESP
Compra De Elementos De Químicos Conservantes A Químicos Ltda. Régimen Común
Compra Canastos De Madera A Cindy Ramírez Régimen Común
Pago Total

CARGO
Ingresos por nòmina
aporte fondo de solidaridad
aporte de salud
aportes a pension
pago colegio de hijos
porgo otros dependientes certificados
pago medicina prepagada
pago intereses de vivienda

activo
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Total activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Depreciación acumulada
Total propiedad, planta y equipo
Total activo
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 43,145,000.00 $ 47,590,000.00 $ 44,291,000.00 $ 49,604,000.00
$ 23,692,000.00 $ 22,781,000.00 $ 24,749,000.00 $ 27,048,000.00
$ 18,190,000.00 $ 14,150,000.00 $ 13,120,000.00 $ 17,972,000.00
$ 35,780,000.00 $ 37,495,000.00 $ 39,759,000.00 $ 33,747,000.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

$ 39,560,000.00 $
$ 7,516,800.00 $
$ 18,150,000.00 $
$ 980,000.00 $
$ 1,140,000.00 $
$ 850,000.00 $
$ 520,000.00 $
$ 1,050,000.00 $
$ 340,000.00 $
$ 70,106,800.00 $
39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00
7,516,800.00 $ 7,516,200.00 $ 7,516,800.00
18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00
980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00
1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00
850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00
535,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00
1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00
70,121,800.00 $ 70,096,200.00 $ 70,126,800.00

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3

GERENTE Dir. Financiero Revisor Fiscal
$ 6,780,000.00 $ 5,220,000.00 $ 4,680,000.00
$ 68,000.00 $ 52,000.00 $ 47,000.00
$ 271,000.00 $ 209,000.00 $ 187,000.00
$ 271,000.00 $ 209,000.00 $ 187,000.00
$ 725,000.00 $ - $ 430,000.00
$ - $ 470,000.00 $ -
$ 460,000.00 $ 350,000.00 $ 280,000.00
$ - $ 230,000.00 $ 150,000.00

pasivo
$ 85,968,000.00 Obligaciones financieras $ 16,734,000.00
$ 36,974,000.00 Cuentas por pagar $ 24,405,000.00
$ 122,942,000.00 Total pasivo $ 102,443,000.00
$ 764,380,000.00 Patrimonio
$ 220,000,000.00
$ 299,765,000.00 Capital social $ 200,000,000.00
$ 110,486,000.00 Reserva legal $ 34,500,000.00
$ 22,436,000.00 Utilidad del ejercicio $ 1,236,232,000.00
$ 1,372,195,000.00 Total patrimonio $ 1,470,732.00
$ 1,495,137,000.00 Total pasivo y patrimonio $ 1,495,137,000.00
TOTAL
$ 184,630,000.00
$ 98,270,000.00
$ 63,432,000.00
$ 146,781,000.00

TOTAL
$ 158,240,000.00
$ 30,066,600.00
$ 72,600,000.00
$ 3,920,000.00
$ 4,560,000.00
$ 3,400,000.00
$ 2,105,000.00
$ 4,200,000.00
$ 1,360,000.00
$ 280,451,600.00

sus ingresos son Superiores a

92.000 UVT por tanto el iva es
bimestral
IVA
grabado bien
exneto bien
excento bien
excento bien
EXCLUIDO bien
EXCLUIDO bien
EXCENTO bien
EXCLUIDO Servicios
GRABADO bien
EXCLUIDO Servicios
EXCLUIDO Servicios
GRABADO bien
GRABADO bien
Ingresos
Venta De Duraznos Procesados En Lata
Venta D Duraznos Sin Procesar
Venta De Duraznos Bajo La Modalidad De Frutería
Exportación De Duraznos
Pago De Nomina
Pago Seguridad Social De Empleados
Compra De Duraznos
Gastos De Transporte Y Acarreos A Transportes S.A.
Compra De Recipientes En Aluminio Para Duraznos A Aluminios Ltda., Régimen Común
Pago A Gina Roa Régimen Simplificado Por Servicios De Tenidura De Libros Sin Subcontratación
Pago Recibo De La Luz A ELECTRICA ESP
Compra De Elementos De Químicos Conservantes A Químicos Ltda. Régimen Común
Compra Canastos De Madera A Cindy Ramírez Régimen Común

Por operaciones gravadas a la tarifa general

Por exportacion de bienes
De bienes gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
$ 43,145,000.00 $ 47,590,000.00 $ 44,291,000.00 $ 49,604,000.00 $ 184,630,000.00
$ 23,692,000.00 $ 22,781,000.00 $ 24,749,000.00 $ 27,048,000.00 $ 98,270,000.00
$ 18,190,000.00 $ 14,150,000.00 $ 13,120,000.00 $ 17,972,000.00 $ 63,432,000.00
$ 35,780,000.00 $ 37,495,000.00 $ 39,759,000.00 $ 33,747,000.00 $ 146,781,000.00
$ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 158,240,000.00
$ 7,516,800.00 $ 7,516,800.00 $ 7,516,200.00 $ 7,516,800.00 $ 30,066,600.00
$ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 72,600,000.00
$ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 3,920,000.00
$ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 4,560,000.00
$ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 3,400,000.00
$ 520,000.00 $ 535,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 2,105,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 4,200,000.00
$ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 1,360,000.00

$ 90,735,000.00 $ 93,895,000.00
$ 73,275,000.00 $ 73,506,000.00
$ 5,060,000.00 $ 5,060,000.00
$ 135,168,600.00 $ 135,163,000.00
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social

12. Cod Direccion seccional

EULER S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
90,735,000.00 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
17,239,650
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
73,275,000.00 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71

Por venta de gaseosas y similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 961,400

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
-
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
961,400
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
164,010,000.00 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 961,400
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 16,278,250
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor

De bienes gravados a la tarifa general 51 86
5,060,000.00 a cero escriba 0) 16,278,250
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) 16,278,250
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
135,168,600.00 resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
140,228,600 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
140,228,600 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

- (Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
17,239,650
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 0 0 2
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social

12. Cod Direccion seccional

EULER S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
93,895,000.00 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
17,840,050
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
73,506,000.00 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71

Por venta de gaseosas y similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 961,400

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
-
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
961,400
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
167,401,000.00 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 961,400
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 16,878,650
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor

De bienes gravados a la tarifa general 51 86
5,060,000.00 a cero escriba 0) 16,878,650
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
8,458,000.00 escriba 0) 16,878,650
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
135,163,000.00 resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
148,681,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
148,681,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

- (Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
17,840,050
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 RTE FTE TARIFA
bien
bien
bien
bien
bien RTE FTE
bien
bien 2.50%
sericio GRABADO 1.00%
bien GRABADO 2.50%
servicio GRABADO 6.00%
ervicios EXCLUIDO
bien GRABADO 2.50%
bien GRABADO 2.50%
Ingresos
Venta De Duraznos Procesados En Lata
Venta D Duraznos Sin Procesar
Venta De Duraznos Bajo La Modalidad De Frutería
Exportación De Duraznos
Pago De Nomina
Pago Seguridad Social De Empleados
Compra De Duraznos
Gastos De Transporte Y Acarreos A Transportes S.A.
Compra De Recipientes En Aluminio Para Duraznos A Aluminios Ltda., Régimen Común
Pago A Gina Roa Régimen Simplificado Por Servicios De Tenidura De Libros Sin Subcontratación
Pago Recibo De La Luz A ELECTRICA ESP
Compra De Elementos De Químicos Conservantes A Químicos Ltda. Régimen Común
Compra Canastos De Madera A Cindy Ramírez Régimen Común
Pago Total

CARGO
Ingresos por nòmina
aporte fondo de solidaridad
aporte de salud
aportes a pension
pago colegio de hijos
porgo otros dependientes certificados
pago medicina prepagada
pago intereses de vivienda

SALUD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
$ 43,145,000.00 $ 47,590,000.00 $ 44,291,000.00 $ 49,604,000.00 $ 184,630,000.00
$ 23,692,000.00 $ 22,781,000.00 $ 24,749,000.00 $ 27,048,000.00 $ 98,270,000.00
$ 18,190,000.00 $ 14,150,000.00 $ 13,120,000.00 $ 17,972,000.00 $ 63,432,000.00
$ 35,780,000.00 $ 37,495,000.00 $ 39,759,000.00 $ 33,747,000.00 $ 146,781,000.00
$ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 158,240,000.00
$ 7,516,800.00 $ 7,516,800.00 $ 7,516,200.00 $ 7,516,800.00 $ 30,066,600.00
$ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 72,600,000.00
$ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 3,920,000.00
$ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 4,560,000.00
$ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 3,400,000.00
$ 520,000.00 $ 535,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 2,105,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 4,200,000.00
$ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 1,360,000.00
$ 70,106,800.00 $ 70,121,800.00 $ 70,096,200.00 $ 70,126,800.00 $ 280,451,600.00

GERENTE Dir. Financiero Revisor Fiscal

$ 6,780,000.00 $ 5,220,000.00 $ 4,680,000.00
$ 68,000.00 $ 52,000.00 $ 47,000.00
$ 271,000.00 $ 209,000.00 $ 187,000.00
$ 271,000.00 $ 209,000.00 $ 187,000.00
$ 725,000.00 $ - $ 430,000.00
$ - $ 470,000.00 $ -
$ 460,000.00 $ 350,000.00 $ 280,000.00
$ - $ 230,000.00 $ 150,000.00

$ 2,710.00 $ 2,090.00 $ 1,870.00

$ 7,250.00 $ - $ 4,300.00
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la Dian
4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
elaborado por actualícese
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del

11. Razón Social

98. Autorretenedores personas jurídicas

Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. N°. Formulario anterior
exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención

Concepto
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27

Rentas de pensiones
28

Honorarios
29

Comisiones
30

Servicios 31

Rendimientos financieros e intereses 32

Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33

Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34

Dividendos y participaciones 35

Compras 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39

Loterias, rifas apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42

Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44

Comisiones
45

Servicios 46

Rendimientos financieros
47

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48

Otros conceptos
49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

A título de IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)

Retenciones Impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retenciones contribución laudos arbitrales

Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85)

Total

Más: Sanciones

Total retenciones más sanciones (86 + 87)

89. Número de Identificación Signatario: 90. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para elsello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago total

982. Código contador o revisor fiscal 996. Espacio para el

Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. N°. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

elaborado por actualícese

te Privada 350

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional.

nedores personas jurídicas

99.Tarifa
e aportes (Art. 114-1 E.T.).

etención
Retenciones a título de renta
os o abonos en cuenta
52

53

54

55 se

56

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86

87

88

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la Dian
4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
elaborado por actualícese
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del

11. Razón Social

98. Autorretenedores personas jurídicas

Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. N°. Formulario anterior
exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención

Concepto
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27

Rentas de pensiones
28

Honorarios
29

Comisiones
30

Servicios 31

Rendimientos financieros e intereses 32

Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33

Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34

Dividendos y participaciones 35

Compras 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39

Loterias, rifas apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42

Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44

Comisiones
45

Servicios 46

Rendimientos financieros
47

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48

Otros conceptos
49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas

A título de

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)

Retenciones Impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retenciones contribución laudos arbitrales

Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85)

Total

Más: Sanciones

Total retenciones más sanciones (86 + 87)

89. Número de Identificación Signatario: 90. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para elsello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago total

982. Código contador o revisor fiscal 996. Espacio para el

Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. N°. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

elaborado por actualícese

te Privada 350

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional.

nedores personas jurídicas

99.Tarifa
e aportes (Art. 114-1 E.T.).

etención
Retenciones a título de renta
os o abonos en cuenta
52

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980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la Dian
4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
elaborado por actualícese
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del

11. Razón Social

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Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. N°. Formulario anterior
exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención

Concepto
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27

Rentas de pensiones
28

Honorarios
29

Comisiones
30

Servicios 31

Rendimientos financieros e intereses 32

Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33

Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34

Dividendos y participaciones 35

Compras 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39

Loterias, rifas apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42

Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44

Comisiones
45

Servicios 46

Rendimientos financieros
47

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48

Otros conceptos
49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas

A título de

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)

Retenciones Impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retenciones contribución laudos arbitrales

Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85)

Total

Más: Sanciones

Total retenciones más sanciones (86 + 87)

89. Número de Identificación Signatario: 90. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para elsello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago total

982. Código contador o revisor fiscal 996. Espacio para el

Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. N°. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

elaborado por actualícese

te Privada 350

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional.

nedores personas jurídicas

99.Tarifa
e aportes (Art. 114-1 E.T.).

etención
Retenciones a título de renta
os o abonos en cuenta
52

53

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980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la Dian
4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
elaborado por actualícese
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del

11. Razón Social

98. Autorretenedores personas jurídicas

Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. N°. Formulario anterior
exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención

Concepto
para pagos o abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27

Rentas de pensiones
28

Honorarios
29

Comisiones
30

Servicios 31

Rendimientos financieros e intereses 32

Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33

Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34

Dividendos y participaciones 35

Compras 36

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37

Contratos de construcción 38

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39

Loterias, rifas apuestas y similares 40

Otros pagos sujetos a retención 41

Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42

Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44

Comisiones
45

Servicios 46

Rendimientos financieros
47

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48

Otros conceptos
49

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas

A título de

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)

Retenciones Impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retenciones contribución laudos arbitrales

Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85)

Total

Más: Sanciones

Total retenciones más sanciones (86 + 87)

89. Número de Identificación Signatario: 90. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para elsello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago total

982. Código contador o revisor fiscal 996. Espacio para el

Firma contador o revisor fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. N°. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

elaborado por actualícese

te Privada 350

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional.

nedores personas jurídicas

99.Tarifa
e aportes (Art. 114-1 E.T.).

etención
Retenciones a título de renta
os o abonos en cuenta
52

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980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

 IMPOCONSUMO TARIFA
bien EXCENTO
bien EXCENTO
bien GRABADO 8%
bien EXCENTO

IMPOCONSUMO TARIFA
bien EXCENTO
bien EXCENTO
bien EXCENTO
sericio EXCENTO
bien EXCENTO
servicio EXCENTO
ervicios EXCENTO
bien EXCENTO
bien EXCENTO
Ingresos
Venta De Duraznos Procesados En Lata
Venta D Duraznos Sin Procesar
Venta De Duraznos Bajo La Modalidad De Frutería
Exportación De Duraznos

Gastos
Pago De Nomina
Pago Seguridad Social De Empleados
Compra De Duraznos
Gastos De Transporte Y Acarreos A Transportes S.A.
Compra De Recipientes En Aluminio Para Duraznos A Aluminios Ltda., Régimen Común
Pago A Gina Roa Régimen Simplificado Por Servicios De Tenidura De Libros Sin Subcontratación
Pago Recibo De La Luz A ELECTRICA ESP
Compra De Elementos De Químicos Conservantes A Químicos Ltda. Régimen Común
Compra Canastos De Madera A Cindy Ramírez Régimen Común
Pago Total
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
$ 43,145,000.00 $ 47,590,000.00 $ 44,291,000.00 $ 49,604,000.00 $ 184,630,000.00
$ 23,692,000.00 $ 22,781,000.00 $ 24,749,000.00 $ 27,048,000.00 $ 98,270,000.00
$ 18,190,000.00 $ 14,150,000.00 $ 13,120,000.00 $ 17,972,000.00 $ 63,432,000.00
$ 35,780,000.00 $ 37,495,000.00 $ 39,759,000.00 $ 33,747,000.00 $ 146,781,000.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

$ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 39,560,000.00 $ 158,240,000.00
$ 7,516,800.00 $ 7,516,800.00 $ 7,516,200.00 $ 7,516,800.00 $ 30,066,600.00
$ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 18,150,000.00 $ 72,600,000.00
$ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 980,000.00 $ 3,920,000.00
$ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,140,000.00 $ 4,560,000.00
$ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 $ 3,400,000.00
$ 520,000.00 $ 535,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 2,105,000.00
$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00 $ 4,200,000.00
$ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 1,360,000.00
$ 70,106,800.00 $ 70,121,800.00 $ 70,096,200.00 $ 70,126,800.00 $ 280,451,600.00
 Declaración Impuesto Nacional al Consumo Privada 310
1. Año 2 0 2 0 3. Período 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de Formulario

Por una Colombia honesta

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombres
Declarante
Datos del

11. Razón Social

Si es una corrección indique: 24.Cod. 25. No formulario anterior

Conceptos Base de impuesto Impuesto
4% Servicios gravados 26 0 33 0
Servicios gravados 27 1,370,000 34 109600
8% Ventas de bienes gravados 28 0 35 0
Tarifa

Importación de bienes gravados 29 0 36 0

Ventas de bienes gravados 30 0 37 0
16% Importación de bienes gravados 31 0 38 0
Venta de productos transformados a partir de Cannabis 32 0 39 0
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS
Nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública % Cantidad de bolsas Impuesto
Biodegradabilidad

Tarifa plena 100% 40 2 45 0

Nivel 1 0% 41 2 46 0
Nivel 2 25% 42 2 47 0
Nivel 3 50% 43 2 48 0
Nivel 4 75% 44 2 49 0
Liquidació

Saldo a pagar por impuesto 50 109600

Privada

Sanciones 51 0
n

Total saldo a pagar 52 109600

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

53. No. Identificación signatario 54. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago Tota $ 109,600

996. Espacio para rl número interno de la DIAN/Adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 310

10. Otros Nombres

12. Cod.
Direccion
Secconal

Impuesto
0
109600
0
0
0
0
0

Impuesto
0
0
0
0
0
109600
0
109600

virle!
 109,600

o interno de la DIAN/Adhesivo)
 Declaración Impuesto Nacional al Consumo Privada 310
1. Año 2 0 2 0 3. Período 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de Formulario

Por una Colombia honesta

Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombres
Declarante
Datos del

12. Cod.
11. Razón Social Direccion
Secconal

Si es una corrección indique: 24.Cod. 25. No formulario anterior

Conceptos Base de impuesto Impuesto
4% Servicios gravados 26 0 33 0
Servicios gravados 27 1,350,000 34 108000
8% Ventas de bienes gravados 28 0 35 0
Tarifa

Importación de bienes gravados 29 0 36 0

Ventas de bienes gravados 30 0 37 0
16% Importación de bienes gravados 31 0 38 0
Venta de productos transformados a partir de Cannabis 32 0 39 0
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS
Nivel de impacto al medio ambiente y la salud pública % Cantidad de bolsas Impuesto
Biodegradabilidad

Tarifa plena 100% 40 2 45 0

Nivel 1 0% 41 2 46 0
Nivel 2 25% 42 2 47 0
Nivel 3 50% 43 2 48 0
Nivel 4 75% 44 2 49 0
Liquidació

Saldo a pagar por impuesto 50 108000

Privada

Sanciones 51 0
n

Total saldo a pagar 52 108000

53. No. Identificación signatario 54. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago Tota $ 108,000

996. Espacio para rl número interno de la DIAN/Adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional