LA GARGANTICA

BALANCE INICIAL
30 DE FEBRERO 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,200,000
INVENTARIO 5,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,200,000
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS NETOS 4,800,000
DEPRECIASIONES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,800,000
TOTAL ACTIVOS 11,000,000

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE -
PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 11,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO 11,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,000,000

 LA GARGANTICA
LIBRO DIARIO
1 DE MARZO A 31 DE MARZO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DOC-REF NOMBRE TERCERO DEBITO

3/4/2021 529535 combustibles y lubricantes 0004 texaco 10,000
3/4/2021 110505 caja general 0004 texaco
3/5/2021 413595 venta de licores 0005 NN
3/5/2021 110505 caja general 0005 NN 100,000
3/5/2021 143595 mercancia no fb x emp 0005 NN
3/5/2021 613595 cmv 0005 NN 75,000
3/6/2021 413595 venta de licores 0006 NN
3/6/2021 110505 caja general 0006 NN 200,000
3/6/2021 143595 mercancia no fb x emp 0006 NN
3/6/2021 613595 cmv 0006 NN 150,000
3/7/2021 413595 venta de licores 0007 NN
3/7/2021 110505 caja general 0007 NN 75,000
3/7/2021 143595 mercancia no fb x emp 0007 NN
3/7/2021 613595 cmv 0007 NN 56,250
3/9/2021 529535 combustibles y lubricantes 0009 texaco 15,000
3/9/2021 110505 caja general 0009 texaco
3/9/2021 513530 energia electrica 0009 epm 67,154
3/9/2021 110505 caja general 0009 epm
3/12/2021 413595 venta de licores 0012 NN
3/12/2021 110505 caja general 0012 NN 85,000
3/12/2021 143595 mercancia no fb x emp 0012 NN
3/12/2021 613595 cmv 0012 NN 63,750
3/13/2021 413595 venta de licores 0013 NN
3/13/2021 110505 caja general 0013 NN 250,000
3/13/2021 143595 mercancia no fb x emp 0013 NN
3/13/2021 613595 cmv 0013 NN 187,500
3/14/2021 413595 venta de licores 0014 NN
3/14/2021 110505 caja general 0014 NN 50,000
3/14/2021 143595 mercancia no fb x emp 0014 NN
3/14/2021 613595 cmv 0014 NN 37,500
3/16/2021 513535 telefonia e internet 0016 claro 112,492
3/16/2021 110505 caja general 0016 claro
3/19/2021 413595 venta de licores 0019 NN
3/19/2021 110505 caja general 0019 NN 175,000
3/19/2021 143595 mercancia no fb x emp 0019 NN
3/19/2021 613595 cmv 0019 NN 131,250
3/19/2021 529535 combustibles y lubricantes 0019 texaco 7,000
3/19/2021 110505 caja general 0019 texaco
3/20/2021 413595 venta de licores 0020 NN
3/20/2021 110505 caja general 0020 NN 260,000
3/20/2021 143595 mercancia no fb x emp 0020 NN
3/20/2021 613595 cmv 0020 NN 195,000
3/21/2021 413595 venta de licores 0021 NN
3/21/2021 110505 caja general 0021 NN 75,000
3/21/2021 143595 mercancia no fb x emp 0021 NN
3/21/2021 613595 cmv 0021 NN 56,250
3/24/2021 529535 combustibles y lubricantes 0024 texaco 12,000
3/24/2021 110505 caja general 0024 texaco
3/26/2021 413595 venta de licores 0026 NN
3/26/2021 110505 caja general 0026 NN 65,000
3/26/2021 143595 mercancia no fb x emp 0026 NN
3/26/2021 613595 cmv 0026 NN 48,750
3/27/2021 413595 venta de licores 0027 NN
3/27/2021 110505 caja general 0027 NN 145,000
3/27/2021 143595 mercancia no fb x emp 0027 NN
3/27/2021 613595 cmv 0027 NN 108,750
3/28/2021 413595 venta de licores 0028 NN
3/28/2021 110505 caja general 0028 NN 50,000
3/28/2021 143595 mercancia no fb x emp 0028 NN
3/28/2021 613595 cmv 0028 NN 37,500
CREDITO

10,000
100,000

75,000

200,000

150,000

75,000

56,250

15,000

67,154
85,000

63,750

250,000

187,500

50,000

37,500

112,492
175,000

131,250

7,000
260,000
195,000

75,000

56,250

12,000
65,000

48,750

145,000

108,750

50,000

37,500
 LA GARGANTICA
ESTADO DE RESULTADOS
3/31/2021

INGRESOS 1,530,000
CMV 1,147,500
UTILIDAD BRUTA 382,500
GASTOS DE VENTA 179,646
GASTOS ADMINISTRATIVOS 44,000
UTILIDAD NETA 158,854
 LA GARGANTICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3/31/2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,506,354
INVENTARIO 3,852,500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,358,854
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS NETOS 4,800,000
DEPRECIASIONES
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,800,000
TOTAL ACTIVOS 11,158,854

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE -
PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 11,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO #NAME?
TOTAL PATRIMONIO #NAME?

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #NAME?

 PRESUPUESTO
ITEN VALOR
SUELDO ANALISTAS CONTABLES 2,750,000 550 5,000
TRANSPORTE 25,000
ALIMENTACION 30,000
LUZ 100,000