ESTRA

A CORTO PLAZO
OBJETIVO:
ESTRATEGIA:

DEPARTAMENTO:

Numero Sueldo
de Puesto Actividad a desarrollar Mensual
Personas por puesto
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EL CUMPLIMIEN

Meses
a Total Sueldos Observaciones
presupuestar (Estrategias) Cantidad Medida
TOTAL $ -
MPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Equipos, Insumos o Materiales

Costo Costo Observaciones
Nombre del insumo Unitario Total
TOTAL $ -
Clasificacion Fecha Fecha Tiempo requerido
para de de en
presupuestar Inicio Inicio meses
 PRESUPUESTO DE GA

A CORTO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
A MEDIANO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0004
INGENIERIA QC GTO-0006
INGENIERIA QC GTO-0005
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0001
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0007
INGENIERIA INGENIERO GTO-0008
INGENIERIA INGENIERO GTO-0009
INGENIERIA INGENIERO GTO-0010
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0011
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0012
INGENIERIA QC GTO-0013
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0014
INGENIERIA QC GTO-0015
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0016
INGENIERIA QC GTO-0017
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0018
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0019
INGENIERIA QC GTO-0020
INGENIERIA QC GTO-0021
INGENIERIA INGENIERO GTO-0022
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0023
INGENIERIA INGENIERO GTO-0024
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0003
R.H CONTADOR inv-001
R.H CONTADOR inv-002
R.H CONTADOR inv-003
R.H CONTADOR inv-004
R.H CONTADOR inv-005
R.H CONTADOR inv-006
R.H CONTADOR inv-007
R.H CONTADOR inv-008
R.H CONTADOR inv-009
R.H CONTADOR inv-010
Produccion Supervisor GTO-0001
Produccion Supervisor GTO-0002
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-0041
Produccion Operador GTO-0052
Produccion Operador GTO-0011
Produccion Operador GTO-0015
Produccion Operador GTO-0016
Produccion Operador GTO-018
Produccion Operador GTO-0023
Produccion Operador GTO-0040
Produccion Operador GTO-0041
MANTENIMIENTO PERSONAL DE ASEO GTO-0025
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0026
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0027
MANTENIMIENTO TECNICO EN MANTENIMIENTO GTO-0028
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0029

COMPRAS ALMACENISTA GTO-0030

COMPRAS CAPTURISTA GTO-0031

COMPRAS GERENTE GTO-0032

A LARGO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
VENTAS PERSONAL DE VENTAS
VENTAS PERSONAL DE VENTAS
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0001
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0004
INGENIERIA QC GTO-0005
INGENIERIA QC GTO-0006
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0007
INGENIERIA INGENIERO GTO-0008
INGENIERIA INGENIERO GTO-0009
INGENIERIA INGENIERO GTO-0010
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0011
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0012
INGENIERIA QC GTO-0013
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0014
INGENIERIA INGENIERO GTO-0015
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0016
INGENIERIA QC GTO-0017
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0018
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0019
INGENIERIA QC GTO-0020
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0021
INGENIERIA INGENIERO GTO-0022
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0023
INGENIERIA INGENIERO GTO-0024
INGENIERIA INGENIERO GTO-0025
INGENIERIA INGENIERO Y QC GTO-0003
R.H CONTADOR inv-001
R.H CONTADOR inv-002
R.H CONTADOR inv-003
R.H CONTADOR inv-004
R.H CONTADOR inv-005
R.H CONTADOR inv-006
R.H CONTADOR inv-007
R.H CONTADOR inv-008
R.H CONTADOR inv-009
R.H CONTADOR inv-010
Produccion Supervisor GTO-0001
Produccion Supervisor GTO-0002
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-003
Produccion Supervisor GTO-0041
Produccion Operador GTO-0052
Produccion Operador GTO-0011
Produccion Operador GTO-0015
Produccion Operador GTO-0016
Produccion Operador GTO-018
Produccion Operador GTO-0023
Produccion Operador GTO-0040
Produccion Operador GTO-0041
MANTENIMIENTO PERSONAL DE ASEO GTO-0026
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0027
MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA GRAL. GTO-0028
MANTENIMIENTO TECNICO EN MANTENIMIENTO GTO-0029
COMPRAS ALMACENISTA GTO-0029

COMPRAS ALMACENISTA GTO-0030

COMPRAS CAPTURISTA GTO-0031

COMPRAS GERENTE GTO-0032

ESTO DE GASTOS

PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

Total $ -
 PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

CALIBRADOR 5 $ 1,440.00 $ 7,200.00

CINTA METRICA 5 $ 141.00 $ 705.00
CRONOMETRO 2 $ 200.00 $ 400.00
CUMPUTADORA 3 $ 4,999.00 $ 14,997.00
IMPRESORA 2 $ 15,990.00 $ 31,980.00
AUTOCAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
SOLIDWORKS 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
MINITAB 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
ESCRITORIO 3 $ 3,899.00 $ 11,697.00
SILLA 4 $ 2,299.00 $ 9,196.00
MESA 1 $ 6,844.00 $ 6,844.00
ARCHIVERO 3 $ 6,658.00 $ 19,974.00
PIZARRON 1 $ 16,372.00 $ 16,372.00
ENGRAPADORA 4 $ 200.00 $ 800.00
TABLA DE ESCRIBIR 4 $ 30.00 $ 120.00
CAJA DE PLUMAS 100 $ 200.00 $ 20,000.00
CAJA DE HOJAS 6 $ 639.00 $ 3,834.00
CALCULADORA 10 $ 129.00 $ 1,290.00
SET DE HERRAMIENTAS 1 $ 4,036.00 $ 4,036.00
LAPTOP 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
PORTAGARRAFONES 1 $ 3,700.00 $ 3,700.00
DYNASCOPE 1 $ 67,000.00 $ 67,000.00
LUZ Y AGUA 1 $ 2,800.00 $ 2,800.00
sillas 59 $ 1,179.00 $ 69,561.00
computadoras 13 $ 12,890.00 $ 167,570.00
escritorio 11 $ 17,500.00 $ 192,500.00
impresora 3 $ 8,659.00 $ 25,977.00
telefono 4 $ 2,789.00 $ 11,156.00
baumanometro 1 $ 430.00 $ 430.00
 estetoscopio 1 $ 431.57 $ 431.57
mesa de exploracion 1 $ 10,504.00 $ 10,504.00
archivero 4 $ 1,889.00 $ 7,556.00
carrito con mapeador 6 $ 2,357.00 $ 14,142.00
COMPUTRADORAS 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00
IMPRESORAS 4 $ 2,000.00 $ 8,000.00
ESCRITORIO 4 $ 9,900.00 $ 39,600.00
Tapete ergonomico 4 $ 500.00 $ 2,000.00
TELEFONO OFFICINA 4 $ 2,700.00 $ 10,800.00
MESAS 48 $ 10,000.00 $ 480,000.00
SILLAS 112 $ 2,300.00 $ 257,600.00
CARRITO 4 $ 12,000.00 $ 48,000.00
BATAS 112 $ 500.00 $ 56,000.00
CUBRE ZAPATOS 112 $ 200.00 $ 22,400.00
CUBRE CABEZA 112 $ 100.00 $ 11,200.00
LENTES 112 $ 50.00 $ 5,600.00
PANTALLAS 4 $ 8,000.00 $ 32,000.00
LIMPIADOR DE VENTANAS 4 $ 500.00 2,000.00
CLORO 60 $ 18.00 $ 1,080.00
AROMATIZANTE 40 $ 25.00 1000
NAVAJAS 5 $ 25.00 125.00
Estibas 120 $ 1,000.00 $ 120,000.00
Papeleria y articulos de oficina
$ 2,000.00
(hojas, plumas , plumones etc) 1 $ 2,000.00
Papeleria y articulos de oficina
$ 4,500.00
(hojas, plumas , plumones etc) 1 4500
Papeleria y articulos de oficina
(hojas, plumas , plumones etc) $ 3,000.00
1 3000

Total $ 1,887,677.57

PRECIO COSTO
NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

SILLAS #REF! #REF! #REF!

LUZ-AGUA 1 #REF! #REF!
COMPUTADORA 3 $ 4,999.00 $ 14,997.00
CALIBRADOR 6 $ 1,440.00 $ 8,640.00
CRONOMETRO 2 $ 200.00 $ 400.00
CINTA METRICA 10 $ 141.00 $ 1,410.00
IMPRESORA 2 $ 15,990.00 $ 31,980.00
AUTOCAD 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
 SOLIDWORKS 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
MINITAB 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
ESCRITORIO 3 $ 3,899.00 $ 11,697.00
SILLA 4 $ 2,299.00 $ 9,196.00
MESA 1 $ 6,844.00 $ 6,844.00
ARCHIVERO 6 $ 6,658.00 $ 39,948.00
PIZZARON 1 $ 16,372.00 $ 16,372.00
ENGRAPADORAS 4 $ 200.00 $ 800.00
TABLA DE ESCRIBIR 4 $ 30.00 $ 120.00
CAJA DE PLUMAS 10 $ 200.00 $ 2,000.00
CAJA DE HOJAS 15 $ 639.00 $ 9,585.00
CALCULADORA 10 $ 129.00 $ 1,290.00
SET DE HERRAMIENTAS 1 $ 4,039.00 $ 4,039.00
LAPTOP 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
PORTAGARRAFONES 1 $ 3,700.00 $ 3,700.00
DYNASCOPE 1 $ 67,000.00 $ 67,000.00
MEDIDOR DE RESISTENCIA TERMICA 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00
LUZ Y AGUA 1 $ 3,300.00 $ 3,300.00
sillas 112 $ 1,179.00 $ 132,048.00
computadoras 15 $ 12,890.00 $ 193,350.00
escritorio 16 $ 17,500.00 $ 280,000.00
impresora 3 $ 8,659.00 $ 25,977.00
telefono 4 $ 2,789.00 $ 11,156.00
baumanometro 1 $ 430.00 $ 430.00
estetoscopio 1 $ 431.57 $ 431.57
mesa de exploracion 1 $ 10,504.00 $ 10,504.00
archivero 4 $ 1,889.00 $ 7,556.00
carrito con mapeador 8 $ 2,357.00 $ 18,856.00
COMPUTRADORAS 10 $ 10,000.00 $ 100,000.00
IMPRESORAS 10 $ 2,000.00 $ 20,000.00
ESCRITORIO 10 $ 9,900.00 $ 99,000.00
Tapete ergonomico 10 $ 500.00 $ 5,000.00
TELEFONO OFFICINA 10 $ 2,700.00 $ 27,000.00
MESAS 240 $ 10,000.00 $ 2,400,000.00
SILLAS 560 $ 2,300.00 $ 1,288,000.00
CARRITO 20 $ 12,000.00 $ 240,000.00
BATAS 560 $ 500.00 $ 280,000.00
CUBRE ZAPATOS 560 $ 200.00 $ 112,000.00
CUBRE CABEZA 560 $ 100.00 $ 56,000.00
LENTES 560 $ 50.00 $ 28,000.00
PANTALLAS 10 $ 8,000.00 $ 80,000.00
LIMPIADOR DE VENTANAS 5 $ 500.00 2,500.00
CLORO 65 $ 18.00 $ 1,170.00
AROMATIZANTE 45 $ 25.00 1125
NAVAJAS 6 $ 25.00 150.00
Estibas 120 $ 1,000.00 $ 120,000.00
Papeleria y articulos de oficina
$ 2,000.00
(hojas, plumas , plumones etc) 1 $ 2,000.00
Papeleria y articulos de oficina
$ 4,500.00
(hojas, plumas , plumones etc) 1 4500
Papeleria y articulos de oficina
$ 3,000.00
(hojas, plumas , plumones etc) 1 3000

Total: #REF!
Nota: Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si en el departamento d
tambien requieren computadoras usen el mismo codigo gto-0001, para que a la hora que se hag
total nada mas filktren por codigo de producto
 PRESUPUESTO DE INV

A CORTO PLAZO
PUESTO
DEPARTAMENTO QUE LO
REQUIERE
STO DE INVERSIONES

CODIGO PRECIO COSTO

DE NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
INSUMO NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD

Total Err:509

TOTAL DE INVERSI #REF!

Nota: Utilicen los mismos codigos para el mismo producto, por ejemplo si
en el departamento de ventas tambien requieren computadoras usen el
mismo codigo INV-0001, para que a la hora que se hagan LOS ESTADOS
FINANCIEROS , nada mas realicen la suma total por codigo de producto
mismo producto, por ejemplo si
quieren computadoras usen el
ra que se hagan LOS ESTADOS
a total por codigo de producto
ARTICULOS A REALIZAR
CANTIDAD DE ARTICULOS A REALIZAR

A CORTO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
REQUIERE INSUMO
 PRESUPUESTO D

ULOS A REALIZAR

UNIDAD PRECIO
NOMBRE DEL INSUMO DE CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA

Total
UPUESTO DE COSTOS

COSTO
TOTAL

$ -

$ -
$ -
STO DE COSTOS

PROVEEDOR QUE SE ESCOGIO COMO MEJOR COTIZADOR

DE DONDE OBTUVE INFORMACION DEL PROVEEDOR
 PRESUPUESTO DE IN
ARTICULOS A VENDER
CANTIDAD DE ARTICULOS A VENDER

A CORTO PLAZO
PUESTO CODIGO
DEPARTAMENTO QUE LO DE
VENDE INSUMO
PUESTO DE INGRESOS

ULOS A VENDER

UNIDAD PRECIO
NOMBRE DEL INSUMO DE CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA

Total
 VENTA PORCENTAJE
TOTAL DE
UTILIDAD

$ -
 ESTADOS DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS

A CORTO PLAZO
CUENTA SUBTOTAL
INGRESOS POR VENTAS PRESUPUESTADAS
(-) COSTOS DE VENTAS PRESUPUESTADO
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) INVERSIONES PRESUPUESTADAS A REALIZAR

(-)
GASTOS PRESUPUESTADOS A REALIZAR

(=) UTILIDAD DE OPERACION PRESUPUESTADA

OBJETIVO A ALCANZAR SEGUN INDICADOR

DIFERENCIA
ESTADOS VS OBJETIVOS, EN PESOS AL 05 DE ABRIL DE 2016

TOTAL OBSERVACIONES
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
 El objetivo fue de lograr 2, 250,000 dlls a un año * 17 pesos tipo de
cambio

$ -
la diferencia es del 1% a favor , lo cual se dejara para cubrir imprevistos
$ -