SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: PD-GFI-XX

PROCESO Versión: 0
GESTIÓN FINANCIERA Página 1 de 3
Fecha
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ANTICIPOS Aprobación:
XX/XX2021

1. OBJETIVO:

Verificar y aprobar los requisitos para el pago de anticipos de los contratos de obra, consultoría e
interventoría, asi como efectuar seguimiento y control en la ejecución de los recursos girados por este
concepto.

2. ALCANCE:

3. CAMBIOS EFECTUADOS:

Fecha
Versión Descripción del Cambio
Aprobación
0 Procedimiento emitido en Versión 0 para prueba. 14/10/2021

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

5. DESARROLLO:

PROVEEDORES INSUMOS DE ACTIVIDAD SALIDA CLIENTES Y/O

ENTRADA GRUPOS DE
INTERÉS
CONTRATISTAS: Contrato, soportes Revisión y análisis de la *Plan de inversión de Dirección Técnica
Obra, Interventoría presupuestales, Acta inforfación técnica, financiera y anticipo aprobado y Operativa-
o Consultoría de Inicio, Contrato de presupuestal del contrato. por Interventoría y/o Gerencia-Entes de
fiducia Mercantil del Dirección Técnica y Control y demás
Patrimonio Autónomo Operativa para los grupos de interés
(cuando aplique) contratos de
consultoría

*Contrato de fiducia
mercantil del
Patrimonio Autónomo
aprobado por la
Interventoría
mediante oficio.

*Autorización de
pago de la
Interventoría
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Fecha
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ANTICIPOS Aprobación:
XX/XX2021
CONTRATISTAS: Documentos para el *Revisión y aprobación de los *Autorización de Dirección
Obra, Interventoría tramite de pago de documentos y demás requisitos pago de la Dirección Financiera-
o Consultoría anticipo de conforme para el pago de anticipos Técnica y Operativa. Consorcio
a los requisitos de la *Radicación de los documentos *Documentos Fiduciario FIA
lista de chequeo de la para el tramite de pagos en la revisados y administrador y
Dirección Financiera respectiva carpeta contractual aprobados por la Vocero del
y la Clásula de forma según correspondan. Dirección Técnica y Patrimonio
de pago del contrato Operativa autónomo FIA,
entes de control y
demás grupos de
interés
CONTRATISTAS: Formato de Seguimiento y control a la *Informes de Gerencia -
Obra, Interventoría seguimiento a la ejecución de actividades Interventoría del Dirección Ténica y
o Consultoría, ejecución de anticipo, contractuales, con soporte de seguimiento a la Operativa -
según Informes de ejecución los recursos girados por cocepto ejecución del anticipo Dirección de
correspondan presentados por los de anticipo y demás actividades Asuntos Juridicos
contratistas de obra contractuales, y Defensa Judicial-
(o consultoría según informes de fiducia y Entes de control y
corresponda), reportes de reintegro demas grupos de
memorias de de rendimientos interés
cantidades, sabana financieros
de costos. *Informes de
ejecución de anticipo
por la Dirección
Técnica y Operativa
cuando la supervisión
de sea designada
*Informe ejecutivo de
supervisión
Dirección Técnica y Informe ejecutivo de Gestión plan de mejoramiento a Plan de Dirección Ténica y
Operativa supervisión partir la evaluación de mejoramiento Operativa - Control
indicadores y la administración Interno y demas
del riesgo grupos de interés

REVISÓ: APROBÓ:
LEONARDO ANDRÉS PLAZAS
NOMBRE JULIAN ANTONIO PIÑA CAMARGO
VERGEL
CARGO DIRECTOR FINANCIERO GERENTE
FECHA 14/10/2021 14/10/2021