CRONOGRAMA DE CONTABILIDAD AÑO 2021

Enero Febrero Marzo

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D EMPRESAS

1 1 2 3 5 9 1 Grupo UNO S.A.S.

2 4 5 6 7 8 9 10 6 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 2 Promotores Palval V S.A.S.

3 11 12 13 14 15 16 17 7 8 9 10 11 12 13 14 11 8 9 10 11 12 13 14 3 Palval 33 DC sas

4 18 19 20 21 22 23 24 8 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21 4 Valor Promotora Inmobiliaria S.A.S.

5 25 26 27 28 29 30 31 9 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28 5 Mutis Asociados S.A.S.

14 29 30 31 6 Morari 105 SAS

Abril Mayo Junio

Los E.F y los reportes de la sociedades se realizaran
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
cada tres meses.
14 1 2 3 4 18 1 2 23 1 2 3 4 5 6
15 5 6 7 8 9 10 11 19 3 4 5 6 7 8 9 24 7 8 9 10 11 12 13
16 12 13 14 15 16 17 18 20 10 11 12 13 14 15 16 25 14 15 16 17 18 19 20
17 19 20 21 22 23 24 25 21 17 18 19 20 21 22 23 26 21 22 23 24 25 26 27
18 26 27 28 29 30 22 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30
23 31
Los E.F y los reportes de los proyectos se realizaran
cada mes dependiendo del requerimiento
Julio Agosto Septiembre
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PROYECTOS
27 1 2 3 4 31 1 36 1 2 3 4 5
28 5 6 7 8 9 10 11 32 2 3 4 5 6 7 8 37 6 7 8 9 10 11 12 1. Fideicomiso Irotama
29 12 13 14 15 16 17 18 33 9 10 11 12 13 14 15 38 13 14 15 16 17 18 19 2. Fideicomiso Studio 106
30 19 20 21 22 23 24 25 34 16 17 18 19 20 21 22 39 20 21 22 23 24 25 26 3. Fideicomiso Moratto
31 26 27 28 29 30 31 35 23 24 25 26 27 28 29 40 27 28 29 30 4. Fideicomiso Baia 138
36 30 31 5. Fideicomiso Morari 105 SAS

6. Fideicomiso Castellana

Octubre Noviembre Diciembre

7. Fideicomiso Attiko
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 8. Coral House
40 1 2 3 44 49 1 2 3 4 5 9.Cordoba Reservado
41 4 5 6 7 8 9 10 45 1 2 3 4 5 6 7 50 6 7 8 9 10 11 12
42 11 12 13 14 15 16 17 46 8 9 10 11 12 13 14 51 13 14 15 16 17 18 19 10. Valenti
43 18 19 20 21 22 23 24 47 15 16 17 18 19 20 21 52 20 21 22 23 24 25 26 11. Reserva el Turpial
44 25 26 27 28 29 30 31 48 22 23 24 25 26 27 28 53 27 28 29 30 31
49 29 30

Causación ultima caja menor del mes, recepción de extractos bancarios, Conciliación de Bancos y encargos fiduciarios, Registros de Gastos y Costos.

Cierre contable Promotores Palval V SAS (Sistema contable 5:00 pm o más tardar al otro día a las 7:00 am)

Cierre contable empresas y proyectos (Sistema contable 5:00 pm o más tardar al otro día a las 7:00 am)

Preparación, recepción de firmas y envió de Reporte de costos a Fiduciarias / Entrega Seguridad Social y cobros reintegro de nomina

Revisión de terceros, anticipos, centros de costos, cuentas e Impuestos.

Liquidación, presentación, cierre y entrega de impuestos a tesoreria.

Elaboración, consolidación y presentación de los estados financieros de las empresas y proyectos.

Presentación de los estados financieros al Gerente de planeación tributaria.

Presentación, revisión y conciliación de los E.F de proyectos y empresas (Directores Proyectos, financiero,comercial, control y presupuesto).

Entrega final de la información financiera a gerencia.