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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20213018840124 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN YOROHUATO EN LA CC.NN. KIRIGUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVECION - CUSCO"

Fecha Tp.Rec
Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. .
000811 GG 0013
0001
N 8,605.74 13/04/2021 COMPROBANTES DE P00461-9             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 13/04/2021 CARTA ORDEN ELECT21310157 BANCO DE LA NACION IMPORTE ABONADO EN LA CUENTA SUELDO DEL
TRABAJADOR HUARINO QUISPE ROBERTO CARLOS,
SEGUN LA PLANILLA 2103-0124-01 Y 2103-0124-02, DEL
REGIMEN LABORAL 276 Y 728, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2021, DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA -DIVISION DE MANTEN

000811 GP 0011
0001
N 05/04/2021 PAGADO POR BN 00461             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 05/04/2021 CARTA ORDEN ELECT21110676 BANCO DE LA NACION
000811 GP 0013
0001
N 15/04/2021 PAGADO POR BN 00461-9             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 15/04/2021 CARTA ORDEN ELECT21310157 BANCO DE LA NACION
001035 GC 0001
N 278.85 06/04/2021 PLANILLA ANUALIZA SCTR GSLP             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA GSLP
MES DE FEBRERO
001035 GD 0002
0001
N 278.85 08/04/2021 PLANILLA UNICA DE SCTR_GSLP_FEBRER             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 DEVENGADO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA
GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO , SEGUN INFORME N° 0407-2021-JSPP
-URRHH -MDM /LC.
001037 GC 0001
N 455.13 06/04/2021 PLANILLA ANUALIZA SCTR D.M             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA
DIVISION DE MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO
001037 GD 0002
0001
N 455.13 08/04/2021 PLANILLA UNICA DE SCTR_D.M_FEBRERO             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 DEVENGADO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA DIVISION
DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO , SEGUN INFORME N° 0407-2021-JSPP
-URRHH -MDM /LC.
001040 GC 0001
N 112.19 06/04/2021 PLANILLA ANUALIZA SCTR D.M.             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA
DIVISION DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO
001040 GD 0002
0001
N 112.19 08/04/2021 PLANILLA UNICA DE SCRT_D.M_ENERO             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 DEVENGADO DE SCTR DEL PERSONAL DE LA DIVISION
DE MATENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO, SEGUN INFORME N° 0407-2021-JSPP -URRHH
-MDM /LC
001513 GC 0001
N 12,398.75 29/04/2021 PLANILLA ANUALIZA 2104_0124_03             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO PLANILLA DE LA G.S.L
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REGIMEN 276

001513 GD 0002
0001
N 12,398.75 29/04/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA 2104_0124_03             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LA
GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS SEC 00124 PLLA N° 2104 _00124_03
RESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN
INFORME N° 0529 -2021- JSPP - RRHH -
001513 GG 0003
0001
N 1,332.74 30/04/2021 COMPROBANTES DE P939-1             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 30/04/2021 PAGO ELECTRONICO 21003678 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE AFP
PRIMA DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEC
00124 PLLA N° 2104 _00124_03 RESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2021 SEGUN INFORME N° 0529 -2021- JSPP -
RRHH - AFECTO A META 0300652I
001513 GG 0004
0001
N 1,023.75 30/04/2021 COMPROBANTES DE P939-2             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 30/04/2021 TRANSFERENCIA A CU21003680 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT
ESSALUD DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOSSEC
00124 PLLA N° 2104 _00124_03 RESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2021 SEGUN INFORME N° 0529 -2021- JSPP -
RRHH - AFECTO A META 0300652 MAN
001513 GG 0005
0001
N 1,107.02 30/04/2021 COMPROBANTES DE P939-3             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 30/04/2021 TRANSFERENCIA A CU21003682 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT RENTA
DE 5TA CAT DELA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS SEC
00124 PLLA N° 2104 _00124_03 RESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2021 SEGUN INFORME N° 0529 -2021- JSPP -
RRHH - AFECTO A META 03

001664 GC 0001
N 66,648.65 30/04/2021 PLANILLA ANUALIZA ABRIL 0124             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO PLANILLA DE LA G. I.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REGIMEN 276 Y
728
001664 GC 0001
0002
A -66,648.65 30/04/2021 PLANILLA ANUALIZA ABRIL 0124             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO PLANILLA DE LA G. I.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REGIMEN 276 Y
728
001676 GC 0001
N 66,491.21 30/04/2021 PLANILLA ANUALIZA ABRIL 0124             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 COMPROMISO PLANILLA DE LA G. I.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REGIMEN 276 Y
728
001676 GD 0002
0001
N 66,491.21 30/04/2021 PLANILLA UNICA DE PLLA 2104_0124_01_0             0138 3.000133 5.001437 0124 18-N  2.3.2.7.11.99 DEVENGADO- PLANILLA DE LA GERENCIA DE INFRAES
TRUC TURA - MANTENIMIENTO D.L. 276
CORRESPONDIE NTE AL MES DE ABRIL 2021 SEC.
FUNC N ° 0124 PLANILLA N° 2104_0124_01_02CON
INFORME N°0590-2021-JSPP- RRHH-MDM/LC

TOTAL 500,732.99 500,732.99 500,732.99

INFORMACION AL 09/11/2021 04:47:32 PM 09/11/2021 16:50
ELABORADO POR: Melissa v3.0