Código: Mis.3.4.

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Procedimiento Compra y Venta de
Fecha: 10-02-2016
Divisas con cumplimiento a través de la
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1 OBJETIVO
Realizar la compra y venta divisas a través de la plataforma Set- FX con cumplimiento de
operaciones a través de la Cámara de Divisas, como parte de la estrategia, para cubrir el
servicio de la deuda externa o administrar la liquidez en USD

2 ALCANCE
Desde la autorización, cotización y negociación para la compra y venta de divisas hasta el
cumplimiento a través de la Cámara de Divisas.

3. NORMAS RELACIONADAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1 Normas Relacionadas

 Decreto 4712 del 15 de Diciembre de 2008, “Por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, específicamente respecto al Artículo
37donde se establecen las funciones de la Subdirección de Tesorería.
 Resolución 416 del 11 de febrero de 2014, “Por la cual se crean unos grupos internos
de trabajo en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, en la cual en el Articulo 5 se determina las
funciones del Grupo Mesa de Dinero.
 Políticas de Operación Subdirección de Tesorería.
 Políticas de Operación Subdirección de Operaciones.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Cámara de Divisas: Es la Cámara de Compensación autorizada para hacer la

compensación y liquidación de operaciones de divisas realizadas a través de la plataforma
Set-FX

Cámara de Compensación: Una Cámara de Compensación es un sistema por el cual

entidades financieras acuerdan compensar y liquidar operaciones. La Cámara de
Compensación de Divisas acepta operaciones de compra y venta de dólares de contado
entre Intermediarios del Mercado Cambiario.

Plataforma Set-FX: Es el sistema electrónico de negociación de moneda extranjera en el

mercado colombiano.

Siglas:

USD: Dólar de los Estados Unidos de América.

COP: Peso Colombiano
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5. DESCRIPCIÓN

CAM Prove
edor ACTIVIDAD RESPONSABLE EXPLICACIÓN REGISTRO
PO
Todos los días antes de las 8 am, se
deben contar con las garantías
necesarias para poder realizar
Enviar las garantías Profesional operaciones de compra y venta de
necesarias para Especializado- divisas en Set-FX. Estas deben ser
1
poder operar en Set- Grupo de Pagos y enviadas a las cuentas en COP o
FX Cumplimiento USD establecidas para este fin por
la Cámara de Divisas. Este proceso
se programa semanalmente a
través del Banco de la República.
De acuerdo con las necesidades de
liquidez o de estrategia, se define el
Definir monto a monto a comprar o vender y los
comprar o vender y Subdirector de parámetros de negociación para
2
parámetros de Tesorería este fin, como lo es la tasa y la
negociación modalidad de la negociación y le
comunica al Profesional de Gestión
Institucional de Mesa de Dinero.
Profesional de Imparte las instrucciones de la
Dar instrucciones
Gestión operación al Trader incluyendo los
3 para realizar la
Institucional Mesa parámetros de negociación o puede
operación.
de Dinero ejecutarlos el mismo.
Profesional de Consulta las condiciones del
Gestión mercado en los sistemas de
Institucional Mesa información en tiempo real que
Consultar de Dinero posee la Subdirección. Mediante
4 condiciones de esta consulta se pueden observar
mercado Profesional las variaciones que está teniendo en
Especializado el mercado la moneda que se va a
Grupo Mesa de negociar y cuál es el mejor momento
Dinero - Trader para realizar la negociación.
Profesional de Se realizan las operaciones de
Gestión acuerdo a las instrucciones y
Institucional Mesa parámetros establecidos a través
Realizar compra
de Dinero- de la Plataforma Set-FX
5 venta a través de la
Profesional
Plataforma Set-FX
Especializado
Grupo Mesa de
Dinero - Trader
Monitorear el A través de la plataforma Set-FX
mercado de USD y hace el monitoreo y control de las
Profesional
COP y las condiciones de cierre de las
Especializado
6 operaciones operaciones pactadas por el Grupo
Subdirección de
cerradas por el Mesa de Dinero.
Riesgo
Grupo Mesa de
Dinero
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edor ACTIVIDAD RESPONSABLE EXPLICACIÓN REGISTRO
PO
En el archivo ubicado en el servidor
llamado OPERACIONES DTN SET-
FX hace la consolidación de las
operaciones previamente tomadas
Consolidar
Profesional de la plataforma Set-FX para
operaciones en
7 Universitario Grupo informar lo negociado junto con las
planilla de compra y
Mesa de Dinero características mediante mail al
venta de divisas
Subdirector de Tesorería, al Grupo
de Liquidez y Grupo de Flujo de
Caja de la Subdirección de
Tesorería.
Verificar las Después de la 1 pm y a más tardar
Profesional a la 1:30pm verifica a través del
operaciones a
Especializado aplicativo de la Cámara de Divisas
8 cumplir a través del
Grupo de Pagos y las operaciones realizadas por el
aplicativo de la Grupo Mesa de Dinero.
Cumplimiento
Cámara de Divisas.
Si el cumplimiento es en USD, se
procede de acuerdo al instructivo de
traslado de recursos de la cuenta
Realizar el traslado Citibank Nación, mediante el
diligenciamiento del pre formato en
de los fondos
Citidirect con los valores netos
necesarios para Profesional
resultantes, a la cuenta en USD
cumplir con las Especializado
9 establecida para este fin por la
Grupo de Pagos y
operaciones Cámara de Divisas. Si el
Cumplimiento
realizadas en Set cumplimiento es en COP se tiene
que hacer el giro en Pesos
FX.
Colombianos hacia la cuenta en el
Banco de la República establecida
para este fin por la Cámara de
Divisas.
Verificar e informar a la
Subdirección de Tesorería y a la
Verificar e informar el Profesional
Subdirección de Riesgo que las
cumplimiento de Especializado
10 operaciones realizadas a través de
Grupo de Pagos y
operaciones Set-FX y con cumplimiento a través
Cumplimiento
de la Cámara de Divisas se
encuentran cumplidas.
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Descripción grafica de la Compensación y Liquidación de Operaciones

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5. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ASESOR SUG

10-02-2016 2 Se actualiza el nombre del procedimiento, incluyendo “con cumplimiento a Sandra Calderón
través de la Cámara de Divisas”
Se incluyen términos y definiciones
Se incluye diagrama de flujo
27-11-2014 1 Primera versión del documento Sandra Calderón

6. APROBACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Andrés Celis
Cargo: Profesional Gestión
Dependencia: Grupo Mesa
de Dinero
Fecha: 10-02-2016
Nombre: Andrés Celis Nombre: Francisco Lucero
Cargo: Profesional Gestión Cargo: Subdirector de Tesorería
Dependencia: Grupo Mesa Dependencia: Grupo Mesa de
de Dinero Dinero
Fecha: 10-02-2016 Fecha: 10-02-2016