* La Empresa no requiere realizar inversión en maquinaria y equipo dado su objeto social

* No se realiza inversión en construcciones y edificaciones, dado que uno de los socios sede el derecho de arren
propiedad.
* El capital de trabajo se determina para un periodo de 2 meses-60 días.
* Las fuentes de financiación son internas y externas con participación del 30% y 60% respectivamente.
* El contador no hace parte de la mano de obra de la empresa , este se contrata por honorarios pagados mensu
100% a gastos de administración.
* La mano de obra y pago de impuestos se liquida bajo los parámetros de la reforma tributaria.
* Los activos se deprecian por el método de línea recta y el 50% corresponde a Gastos de Administración y el 50
* Los pagos se realizan durante cada vigencia por lo que no se afecta el rubro de costos y gastos por pagar.
* La política de cartera es del 10% sobre los ingresos y se recolecta a los 45 días siguientes.
* De las compras realizadas se deja en existencias el 20% para el periodo siguiente
* Los gastos en que incurre la empresa se distribuyen en CIS y gastos de administración
* Los Gastos diferidos se amortizan en 3 años
* Las proyecciones se realizan para un horizonte de 5 años soportadas en el PIB para la cantidad de servicios y e
ede el derecho de arrendamiento de un local de su

spectivamente.
norarios pagados mensualmente y corresponde el

e Administración y el 50% a CIS

y gastos por pagar.

cantidad de servicios y en el IPC para los precios.

 ELEMENTOS Y EQUIPOS
Descripción Cantidad
Costo Unitario
Switch
Switch Lan
Tarjeta de Red
Modem
UPS
Teléfono
Sala de Espera
Módulos
Silla ergonómica
Archivadores
Biblioteca
Sillas cafetería
Módulo cafetería
Servidores
Pc
Pantalla
Parlantes
Mouse
Diadema
Descansapies
Mesa Sala de Capacitación
Tablero Sala de capacitación
Escritorio Recepción
Silla interlocutora
Teclado
Plataforma tecnológica
Cableado estructurado
Total

Concepto Precio
Escritura Pública
Formulario de Matrícula
Mercantil “Sociedades
Comerciales”
Impuesto de registro
Estampillas y formularios
Certificado de existencia y
representación
Servicios Publicitarios- Cartón
mercantil
Derechos de inscripción de los
libros.
TOTAL $0
Costo Total

$0
 MUEBLES Y ENSERES
Descripción Cantidad Costo Unitario
Escritorio 1 $ 250,000
Silla oficina 2 $ 50,000
Sillas rimax 2 $ 30,000
Archivador de madera 1 $ 60,000
remoque con refrigeracion 1 $ 4,200,000
canastillas plasticas 40 $ 8,500
estibas 6 $ 30,000
gramera 1 $ 650,000
meson metalico 1 $ 200,000
Total

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Descripción Cantidad Costo Unitario
portatil hp 1 $ 900,000
Impresora multifuncional 1 $ 280,000
horno degustaciones 1 $ 50,000
nevera industrial 12 piezas 1 $ 3,000,000
Teléfono fijo 1 $ 48,000
Total

Concepto Precio
Estudio Prefactibilidad $ 1,000,000
Registros, licencias y trámites $ 80,000
Adecuación del local $ 100,000
TOTAL $ 1,180,000

TOTAL INVERSIÓN FIJA

CONCEPTO COSTO TOTAL
Muebles y enseres $ 6,040,000
Equipo de Computación y
comunicación $ 4,278,000
TOTAL $ 10,318,000

INVERSIÓN DIFERIDA
CONCEPTO COSTO TOTAL
Estudios, escritura y constitución
de la sociedad $ 1,180,000
TOTAL $ 1,180,000
 Costo Total
$ 250,000
$ 100,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 4,200,000
$ 340,000
$ 180,000
$ 650,000
$ 200,000
$ 6,040,000 $ 604,000

CACIÓN
Costo Total
$ 900,000
$ 280,000
$ 50,000
$ 3,000,000
$ 48,000
$ 4,278,000 $ 855,600
 Cédula 3 Presupuesto Mano de Obra Directa

Descripción Cantidad Valor unitario Total mes

Sueldos
administrador 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
vendedores 2 $ 908,956 $ 1,817,912
secretaria 1 $ 908,956 $ 908,956
Total su
Auxilio de transporte
administrador 1 $ -
vendedores 2 $ 106,454 $ 212,908
secretaria 1 $ 106,454 $ 106,454
Total Auxilio de Trans

Total sueldos más auxilio de trans

Salud 8,5% $ 430,836

Pensión 12% $ 608,239
ARP 0,522% $ 26,458
Subsidio Familiar 4% $ 202,746
Cesantías 8,33% $ 450,596
Prima 8,33% $ 450,596
Vacaciones 4,17% $ 211,363
Intereses a la cesantías 12% $ 54,071

Total Seguridad social, parafiscales y

prestaciones sociales $ 2,434,906

TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA

Cédula 3 Presupuesto Mano de Obra Administrativa

Descripción Cantidad Valor unitario Total mes

Sueldos
administrador 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
vendedores 2 $ 908,526 $ 1,817,052
secretaria 1 $ 908,526 $ 908,526

Auxilio de transporte
administrador 1
vendedores 2 $ 106,454 $ 212,908
secretaria 1 $ 106,454 $ 106,454
Total Sueldos + Auxilio de transporte

Total Sueldos + Auxilio de trans

Salud 8,5% $ 338,629

Pensión 12% $ 478,065
ARP 0,522% $ 20,796
Subsidio Familiar 4% $ 159,355
Cesantías 8,33% $ 356,686
Prima 8,33% $ 356,686
Vacaciones 4,17% $ 166,127
Intereses a la cesantías 12% $ 42,802

Total Seguridad social, parafiscales y

prestaciones sociales $ 1,919,146

TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Obra Directa

% de
participación
Meses Total

60% 2 $ 2,160,000
70% 2 $ 2,545,077
20% 2 $ 363,582
Total sueldos $ 5,068,659

60% 2 $ -
70% 2 $ 298,071
20% 2 $ 42,582
Total Auxilio de Transporte $ 340,653

Total sueldos más auxilio de transporte $ 5,409,312

TA $ 7,844,218

a Administrativa
% de
participación Meses total año

40% 2 $ 1,440,000
30% 2 $ 1,090,231
80% 2 $ 1,453,642
$ 3,983,873

40% 2 $ -
30% 2 $ 127,745
 80% 2 $ 170,326
$ 298,071

Total Sueldos + Auxilio de transporte $ 4,281,944

VA $ 6,201,090
 Costos Mes 1 Mes 2
Suministros $ 9,090,000 $ 9,090,000
CIS $ 891,000 $ 891,000
Mano de obra Directa +
Prestación $ 3,922,109 $ 3,922,109
Total costos $ 13,903,109 $ 13,903,109

PRESUPUESTO DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD MES VALOR
Escritorio 1 $ 250,000
Silla oficina 2 $ 50,000
Sillas rimax 2 $ 30,000
Archivador de madera 1 $ 60,000
remoque con refrigeracion 1 $ 4,200,000
canastillas plasticas 40 $ 8,500
estibas 6 $ 30,000
nevera industrial 12 piezas 1 $ 3,000,000
gramera 1 $ 650,000
meson metalico 1 $ 200,000
horno degustaciones 1 $ 50,000
COSTO TOTAL $ 8,528,500

Mano de Obra Directa

Valor de los dos
Concepto Factor de aplicación meses
Salario $ 5,068,659
Auxilio de transporte $ 340,653
Salud SMMLV * 8,5% $ 430,836
Pensión SMMLV * 12% $ 608,239
ARP SMMLV * 0,522% $ 26,458
vacaciones 15 días al año $ 211,363
Prima 30 días al año $ 450,596
Cesantías 30 días al año $ 450,596
Intereses a las cesantías Cesantías * 12% $ 54,071

Aportes parafiscales Cajas de Compensación $ 202,746

Total $ 7,844,218

PRESUPUESTO DE CIS
Concepto Valor % Asignado CIS
aseo y seguridad $ 250,000 50%
arrendamiento $ 1,000,000 50%
acueducto y alcantarillado $ 80,000 70%
telefono e internet $ 160,000 70%
energia electrica $ 140,000 70%
Total

Nómina de Administración

Concepto Factor de aplicación Valor

Salario $ 5,068,659
Auxilio de Transporte $ 340,653
Salud SMMLV * 8,5% $ 430,836
Pensión SMMLV * 12% $ 608,239
ARP SMMLV * 0,522% $ 26,458
vacaciones 15 días al año $ 211,363
Prima 30 días al año $ 450,596
Cesantías 30 días al año $ 450,596
Intereses a las cesantías Cesantías * 12% $ 54,071

Aportes parafiscales Cajas de Compensación $ 202,746

Total $ 7,844,218

Gastos de Administración

Concepto % Asignado Valor

aseo y seguridad 50% $ 250,000
arrendamiento 50% $ 1,000,000
acueducto y alcantarillado 30% $ 80,000
telefono e internet 30% $ 160,000
energia electrica 30% $ 140,000
honorarios contador 100% $ 800,000
Total $ 2,430,000

CAPITAL DE TRABAJO
NOMINA DE ADMINISTRACIÓN $ 7,844,218
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 3,078,000
COSTOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO $ 27,806,218
TOTAL INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 38,728,436
 PLAN DE INVERSIÓN
INVERSIÓN DIFERIDA $ 1,180,000
INVERSIÓN FIJA $ 10,318,000
INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 38,728,436
TOTAL $ 50,226,436
 Total 2 Meses Año 1
$ 18,180,000 $ 109,080,000
$ 1,782,000 $ 10,692,000

$ 7,844,218 $ 47,065,307
$ 27,806,218 $ 166,837,307

COSTO MES COSTO TOTAL 2 MESES AÑO 1 AÑO 2

$ 250,000 $ 500,000 $ 3,000,000 $ 3,073,800
$ 100,000 $ 200,000 $ 1,200,000 $ 1,229,520
$ 60,000 $ 120,000 $ 720,000 $ 737,712
$ 60,000 $ 120,000 $ 720,000 $ 737,712
$ 4,200,000 $ 8,400,000 $ 50,400,000 $ 51,639,840
$ 340,000 $ 680,000 $ 4,080,000 $ 4,180,368
$ 180,000 $ 360,000 $ 2,160,000 $ 2,213,136
$ 3,000,000 $ 6,000,000 $ 36,000,000 $ 36,885,600
$ 650,000 $ 1,300,000 $ 7,800,000 $ 7,991,880
$ 200,000 $ 400,000 $ 2,400,000 $ 2,459,040
$ 50,000 $ 100,000 $ 600,000 $ 614,760
$ 9,090,000 $ 18,180,000 $ 109,080,000 $ 111,763,368

Valor por mes

$ 2,534,330
$ 170,326
$ 215,418
$ 304,120
$ 13,229
$ 105,682
$ 225,298
$ 225,298
$ 27,036

$ 101,373
$ 3,922,109

PUESTO DE CIS
Mes 1 Mes 2 Total 2 meses Valor Anual
$ 125,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 1,500,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 1,000,000 $ 6,000,000
$ 56,000 $ 56,000 $ 112,000 $ 672,000
$ 112,000 $ 112,000 $ 224,000 $ 1,344,000
$ 98,000 $ 98,000 $ 196,000 $ 1,176,000
$ 891,000 $ 891,000 $ 1,782,000 $ 10,692,000

Valor por mes

$ 2,534,330
$ 170,326
$ 215,418
$ 304,120
$ 13,229
$ 105,682
$ 225,298
$ 225,298
$ 27,036

$ 101,373
$ 3,922,109

Valor total 2 meses Valor Anual

$ 250,000 $ 1,500,000
$ 1,000,000 $ 6,000,000
$ 48,000 $ 288,000
$ 96,000 $ 576,000
$ 84,000 $ 504,000
$ 1,600,000 $ 9,600,000
$ 3,078,000 $ 18,468,000
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 3,174,621 $ 3,278,748 $ 3,386,291
$ 1,269,848 $ 1,311,499 $ 1,354,516
$ 761,909 $ 786,900 $ 812,710
$ 761,909 $ 786,900 $ 812,710
$ 53,333,627 $ 55,082,970 $ 56,889,691
$ 4,317,484 $ 4,459,098 $ 4,605,356
$ 2,285,727 $ 2,360,699 $ 2,438,130
$ 38,095,448 $ 39,344,978 $ 40,635,494
$ 8,254,014 $ 8,524,745 $ 8,804,357
$ 2,539,697 $ 2,622,999 $ 2,709,033
$ 634,924 $ 655,750 $ 677,258
$ 115,429,206 $ 119,215,284 $ 123,125,546
 Balance Inicial año 0
ACTIVOS AÑO 0
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS $ 38,728,436
ACTIVOS DIFERIDOS $ 1,180,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 39,908,436
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $ 6,040,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 4,278,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 10,318,000
TOTAL ACTIVOS $ 50,226,436
PASIVOS
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP) $ 41,095,270
TOTAL PASIVOS $ 41,095,270
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 9,131,166
TOTAL PATRIMONIO $ 9,131,166
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 50,226,436

FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS PORCENTAJE EFECTIVO
Socio 1 18.18% $ 9,131,166
TOTAL RECURSOS PROPIOS 18.18% $ 9,131,166

RECURSOS DE TERCEROS
RECURSOS DE TERCEROS PORCENTAJE Valor
Banco BBVA 81.82% $ 41,095,270
TOTAL RECURSOS DE TERCEROS 81.82% $ 41,095,270

PLAN DE INVERSIÓN
INVERSIÓN DIFERIDA $ 1,180,000
INVERSIÓN FIJA $ 10,318,000
INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 38,728,436
TOTAL $ 50,226,436
 Cédula 3 Presupuesto Mano de Obra Directa
Descripción Cantidad Valor unitario Total mes
Sueldos
administrador 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
vendedores 2 $ 908,956 $ 1,817,912
secretaria 1 $ 908,956 $ 908,956

Auxilio de transporte
administrador 1 $ 106,954 $ 106,954
vendedores 2 $ 106,954 $ 213,908
secretaria 1 $ 106,954 $ 106,954

Salud $ 2,585,016
Pensión $ 3,649,435
ARL $ 158,750
Subsidio Familiar $ 1,216,478
Cesantías $ 2,768,521
Prima $ 2,768,521
Vacaciones $ 1,268,179
Intereses a la cesantías $ 332,222
Total Seguridad social,
parafiscales y prestaciones
sociales $ 14,747,122

TOTAL NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA

Cédula 3 Presupuesto Mano de Obra Administrati

Descripción Cantidad Valor unitario Total mes
Sueldos
administrador 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000
vendedores 2 $ 908,956 $ 1,817,912
secretaria 1 $ 908,956 $ 908,956

Auxilio de transporte
administrador 1 $ 106,954 $ 106,954
vendedores 2 $ 106,954 $ 213,908
secretaria 1 $ 106,954 $ 106,954
Salud $ 2,032,389
Pensión $ 2,869,255
ARL $ 124,813
Subsidio Familiar $ 956,418
Cesantías $ 2,184,182
Prima $ 2,184,182
Vacaciones $ 997,066
Intereses a la cesantías $ 262,102

Total Seguridad social,

parafiscales y prestaciones
sociales $ 11,610,407

TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

uesto Mano de Obra Directa
% de participación Meses Total

60% 12 $ 12,960,000
70% 12 $ 15,270,461
20% 12 $ 2,181,494
Total sueldos $ 30,411,955

60% 12 $ 770,069
70% 12 $ 1,796,827
20% 12 $ 256,690
Total Auxilio de Transporte $ 2,823,586
Total sueldos más auxilio de transporte $ 33,235,541

RA DIRECTA $ 47,982,662

o Mano de Obra Administrativa

% de participación Meses total año

40% 12 $ 8,640,000
30% 12 $ 6,544,483
80% 12 $ 8,725,978
Total sueldos $ 23,910,461

40% 12 $ 513,379
30% 12 $ 770,069
80% 12 $ 1,026,758
Total Auxilio de Transporte $ 2,310,206
Total Sueldos + Auxilio de transporte $ 26,220,667
NISTRATIVA $ 37,831,074
 2020 2021
Crecimiento del PIB -7.50% 5.50%
Inflación al Consumidor 1.33% 2.46%
g "Crecimiento" -6.27% 8.10%

COSTO PROYECTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
INSUMOS $ 109,080,000 $ 111,763,368
CIS $ 11,421,800 $ 10,479,894
MANO DE OBRA DIRECTA $ 47,065,307 $ 48,223,114
TOTAL COSTOS $ 167,567,107 $ 170,466,375

PROYECCIÓN DE INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2
Total Ingresos $ 1,674,000,000 $ 1,809,515,322
No. De atenciones 139,500 $ 147,173
Precio de Venta Unitario $ 12,000 $ 12,295

Ingresos por caja $ 1,506,600,000 $ 1,628,563,790

Clientes $ 167,400,000 $ 180,951,532
Suma $ 1,674,000,000 $ 1,809,515,322

Cédula 3 Mano de obra Directa

Concepto % Año 1
Sueldos $ 30,411,955
Auxilio de Transporte $ 2,823,586
Total $ 33,235,541
Salud 8.5% $ 2,585,016
Riesgos Profesionales 0.522% $ 158,750
Fondo de Pensiones 12.0% $ 3,649,435
Cajas de Compensación 4.0% $ 1,216,478
Cesantías 8.33% $ 2,768,521
Intereses sobre cesantías 1.0% $ 332,222
Prima de Servicios 8.3% $ 2,768,521
Vacaciones 4.17% $ 1,268,179
TOTAL PRESTACIONES + SEGURIDAD
SOCIAL $ 14,747,122
TOTAL MANO DE OBRA PROYECTADA $ 47,982,662

Gastos Mano de obra Administrativa

 Concepto % Año 1
Sueldos $ 23,910,461
Auxilio de Transporte $ 2,310,206
Total $ 26,220,667
Salud 8.5% $ 2,032,389
Riesgos Profesionales 0.522% $ 124,813
Fondo de Pensiones 12.0% $ 2,869,255
Cajas de Compensación 4.0% $ 956,418
Cesantías 8.33% $ 2,184,182
Intereses sobre cesantías 1.0% $ 262,102
Prima de Servicios 8.3% $ 2,184,182
Vacaciones 4.17% $ 997,066
TOTAL PRESTACIONES + SEGURIDAD
SOCIAL 46.9% $ 11,610,407
TOTAL MANO DE OBRA PROYECTADA $ 37,831,074

Cédula 8 Gastos de Administración y Ventas

Año 1 Año 2
aseo y seguridad $ 1,500,000 $ 1,536,900
arrendamiento $ 6,000,000 $ 6,147,600
acueducto y alcantarillado $ 288,000 $ 295,085
telefono e internet $ 576,000 $ 590,170
energia electrica $ 504,000 $ 516,398
honorarios contador $ 9,600,000 $ 9,836,160
Depreciación $ 729,800 $ 729,800
Amortización Diferidos $ 393,333 $ 393,333
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS $ 19,591,133 $ 20,045,446

PROYECCIÓN DE LOS CIS

Año 1 Año 2
aseo y seguridad $ 1,500,000 $ 1,536,900
arrendamiento $ 6,000,000 $ 6,147,600
acueducto y alcantarillado $ 672,000 $ 688,531
telefono e internet $ 1,344,000 $ 1,377,062
energia electrica $ 1,176,000 $ 1,204,930
$ 10,692,000 $ 9,750,094
$ 729,800 $ 729,800
TOTAL CIS CON DEPRECIACIÓN $ 11,421,800 $ 10,479,894

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Año 1 Año 2
Ingresos por prestación de servicios $ 1,674,000,000 $ 1,809,515,322
(-) Costos de Prestación del servicio $ 167,567,107 $ 170,466,375
Utilidad Bruta $ 1,506,432,893 $ 1,639,048,947
Gastos Operacionales de Admon $ 57,422,207 $ 58,807,164
Gastos de personal $ 37,831,074 $ 38,761,718
Gastos de ventas $ 19,591,133 $ 20,045,446
Utilidad Operacional $ 1,449,010,686 $ 1,580,241,782
(-) Gastos Financieros $ 6,358,961 $ 6,233,762
Utilidad antes de impuestos $ 1,442,651,725 $ 1,574,008,020
(-) Impuesto de renta del 34% $ 490,501,586 $ 535,162,727
Total Impuestos $ 490,501,586 $ 535,162,727
Utilidad Neta del Ejercicio $ 952,150,138 $ 1,038,845,293
(-) Reserva Legal 10% $ 95,215,014 $ 103,884,529
Utilidad por Distribuir $ 856,935,124 $ 934,960,764

FLUJO DE CAJA CONTABLE PROYECTADO

Año 0 Año 1
Caja inicial $ (1,180,000)
Ingreso efectivo por ventas $ 1,506,600,000
Ingreso de cartera año anterior
Total Ingresos $ - $ 1,505,420,000
Inversión en activos fijos $ 10,318,000
Egresos Gastos diferidos $ 1,180,000
Egresos compra de materiales $ 39,908,436 $ 109,080,000
Egresos Mano de obra directa $ 33,235,541
Egresos Seguridad, parafiscales y
prestaciones sociales $ 14,747,122
Egresos costos de servicio $ 10,692,000
Egresos gastos de administración $ 56,299,074
Egresos Obligaciones Financieras $ 746,780
Davivienda (abono a capital) $ 746,780
Egresos Impuestos
Egresos Gastos Financieros $ 6,358,961
Davivienda (intereses) $ 6,358,961
Total Egresos $ 51,406,436 $ 231,159,477
Saldo Periodo $ (51,406,436) $ 1,274,260,523
Aportes sociales $ 9,131,166 $ -
Crédito $ 41,095,270 $ -
Caja Final $ (1,180,000) $ 1,274,260,523

Año 0 Año 1
 ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 24,051,241 $ 1,274,260,523
CLIENTES $ 167,400,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E IN $ 39,908,436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 63,959,677 $ 1,441,660,523
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $ 6,040,000 $ 6,040,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI $ 4,278,000 $ 4,278,000
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 1,459,600
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 10,318,000 $ 8,858,400
Activos Diferidos $ 5,970,000 $ 5,576,667
TOTAL ACTIVO $ 80,247,677 $ 1,456,095,589
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras C.P
Impuesto Gravámenes y tasas $ 490,501,586
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 490,501,586
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras L.P $ 41,095,270 $ 31,749,187
Davivienda $ 41,095,270 $ 40,348,490
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 41,095,270 $ 31,749,187
TOTAL PASIVO $ 41,095,270 $ 522,250,773
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 9,131,166 $ 9,131,166
RESERVA LEGAL $ 95,215,014
UTILIDADES ACUMULADAS $ -
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 856,935,124
TOTAL PATRIMONIO $ 9,131,166 $ 961,281,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 50,226,436 $ 1,483,532,077

$ 30,021,241 $ (27,436,488)
 2022 2023 2024
4.50% 4.50% 4.00%
3.28% 3.40% 3.60%
7.93% 8.05% 7.74%

CTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 115,429,206 $ 119,215,284 $ 123,125,546
$ 10,799,697 $ 11,142,073 $ 11,516,915
$ 49,804,832 $ 51,498,196 $ 53,352,131
$ 176,033,735 $ 181,855,554 $ 187,994,592

PROYECCIÓN DE INGRESOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 1,952,966,459 $ 2,110,238,848 $ 2,273,655,744
$ 153,795 $ 160,716 $ 167,145
$ 12,698 $ 13,130 $ 13,603

$ 1,757,669,813 $ 1,899,214,963 $ 2,046,290,170

$ 195,296,646 $ 211,023,885 $ 227,365,574
$ 1,952,966,459 $ 2,110,238,848 $ 2,273,655,744

Cédula 3 Mano de obra Directa

Año 2 Año 3 Año 4
$ 31,160,089 $ 32,182,140 $ 33,276,333
$ 2,893,046 $ 2,987,938 $ 3,089,528
$ 34,053,135 $ 35,170,078 $ 36,365,861
$ 2,648,608 $ 2,735,482 $ 2,828,488
$ 162,656 $ 167,991 $ 173,702
$ 3,739,211 $ 3,861,857 $ 3,993,160
$ 1,246,404 $ 1,287,286 $ 1,331,053
$ 2,836,626 $ 2,929,667 $ 3,029,276
$ 340,395 $ 351,560 $ 363,513
$ 2,836,626 $ 2,929,667 $ 3,029,276
$ 1,299,376 $ 1,341,995 $ 1,387,623

$ 15,109,901 $ 15,605,505 $ 16,136,093

$ 49,163,036 $ 50,775,583 $ 52,501,953

Gastos Mano de obra Administrativa

 Año 2 Año 3 Año 4
$ 24,498,658 $ 25,302,214 $ 26,162,489
$ 2,367,037 $ 2,444,676 $ 2,527,795
$ 26,865,696 $ 27,746,890 $ 28,690,285
$ 2,082,386 $ 2,150,688 $ 2,223,812
$ 127,883 $ 132,078 $ 136,568
$ 2,939,839 $ 3,036,266 $ 3,139,499
$ 979,946 $ 1,012,089 $ 1,046,500
$ 2,237,912 $ 2,311,316 $ 2,389,901
$ 268,549 $ 277,358 $ 286,788
$ 2,237,912 $ 2,311,316 $ 2,389,901
$ 1,021,594 $ 1,055,102 $ 1,090,976

$ 11,896,023 $ 12,286,212 $ 12,703,943

$ 38,761,718 $ 40,033,103 $ 41,394,228

Gastos de Administración y Ventas

Año 3 Año 4 Año 5
$ 1,587,310 $ 1,641,279 $ 1,700,365
$ 6,349,241 $ 6,565,115 $ 6,801,460
$ 304,764 $ 315,126 $ 326,470
$ 609,527 $ 630,251 $ 652,940
$ 533,336 $ 551,470 $ 571,323
$ 10,158,786 $ 10,504,185 $ 10,882,335
$ 729,800 $ 729,800 $ 729,800
$ 393,333

$ 20,666,098 $ 20,937,225 $ 21,664,693

PROYECCIÓN DE LOS CIS

Año 3 Año 4 Año 5
$ 1,587,310 $ 1,641,279 $ 1,700,365
$ 6,349,241 $ 6,565,115 $ 6,801,460
$ 711,115 $ 735,293 $ 761,763
$ 1,422,230 $ 1,470,586 $ 1,523,527
$ 1,244,451 $ 1,286,763 $ 1,333,086
$ 10,069,897 $ 10,412,273 $ 10,787,115
$ 729,800 $ 729,800 $ 729,800
$ 10,799,697 $ 11,142,073 $ 11,516,915

O DE RESULTADOS PROYECTADO
Año 3 Año 4 Año 5
 $ 1,952,966,459 $ 2,110,238,848 $ 2,273,655,744
$ 176,033,735 $ 181,855,554 $ 187,994,592
$ 1,776,932,724 $ 1,928,383,294 $ 2,085,661,152
$ 60,699,201 $ 62,331,454 $ 64,549,113
$ 40,033,103 $ 41,394,228 $ 42,884,420
$ 20,666,098 $ 20,937,225 $ 21,664,693
$ 1,716,233,523 $ 1,866,051,840 $ 2,021,112,039
$ 6,087,573 $ 5,916,875 $ 5,717,560
$ 1,710,145,950 $ 1,860,134,965 $ 2,015,394,479
$ 581,449,623 $ 632,445,888 $ 685,234,123
$ 581,449,623 $ 632,445,888 $ 685,234,123
$ 1,128,696,327 $ 1,227,689,077 $ 1,330,160,356
$ 112,869,633 $ 122,768,908 $ 133,016,036
$ 1,015,826,694 $ 1,104,920,169 $ 1,197,144,321

FLUJO DE CAJA CONTABLE PROYECTADO

Año 2 Año 3 Año 4
$ 1,274,260,523 $ 2,344,442,298 $ 3,505,161,419
$ 1,628,563,790 $ 1,757,669,813 $ 1,899,214,963
$ 167,400,000 $ 180,951,532 $ 195,296,646
$ 3,070,224,312 $ 4,283,063,643 $ 5,599,673,027

$ 111,763,368 $ 115,429,206 $ 119,215,284

$ 34,053,135 $ 35,170,078 $ 36,365,861

$ 15,109,901 $ 15,605,505 $ 16,136,093

$ 9,750,094 $ 10,069,897 $ 10,412,273
$ 57,684,031 $ 59,576,067 $ 61,601,654
$ 686,138 $ 801,170 $ 935,488
$ 686,138 $ 801,170 $ 935,488
$ 490,501,586 $ 535,162,727 $ 581,449,623
$ 6,233,762 $ 6,087,573 $ 5,916,875
$ 6,233,762 $ 6,087,573 $ 5,916,875
$ 725,782,015 $ 777,902,224 $ 832,033,151
$ 2,344,442,298 $ 3,505,161,419 $ 4,767,639,877
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,344,442,298 $ 3,505,161,419 $ 4,767,639,877

Año 2 Año 3 Año 4

$ 2,344,442,298 $ 3,505,161,419 $ 4,767,639,877
$ 180,951,532 $ 195,296,646 $ 211,023,885

$ 2,525,393,830 $ 3,700,458,065 $ 4,978,663,762

$ 6,040,000 $ 6,040,000 $ 6,040,000

$ 4,278,000 $ 4,278,000 $ 4,278,000
$ 2,919,200 $ 4,378,800 $ 5,838,400
$ 7,398,800 $ 5,939,200 $ 4,479,600
$ 5,183,333
$ 2,537,975,963 $ 3,706,397,265 $ 4,983,143,362

$ 535,162,727 $ 581,449,623 $ 632,445,888

$ 535,162,727 $ 581,449,623 $ 632,445,888

$ 39,662,352 $ 38,861,181 $ 37,925,694

$ 39,662,352 $ 38,861,181 $ 37,925,694
$ 39,662,352 $ 38,861,181 $ 37,925,694
$ 574,825,079 $ 620,310,804 $ 670,371,582

$ 9,131,166 $ 9,131,166 $ 9,131,166

$ 199,099,543 $ 311,969,176 $ 434,738,084
$ 856,935,124 $ 1,791,895,889 $ 2,807,722,583
$ 934,960,764 $ 1,015,826,694 $ 1,104,920,169
$ 2,000,126,598 $ 3,128,822,925 $ 4,356,512,002
$ 2,574,951,676 $ 3,749,133,729 $ 5,026,883,583

$ (36,975,713) $ (42,736,465) $ (43,740,222)

 Año 5
$ 34,474,281
$ 3,200,751
$ 37,675,032
$ 2,930,314
$ 179,956
$ 4,136,914
$ 1,378,971
$ 3,138,330
$ 376,600
$ 3,138,330
$ 1,437,578

$ 16,716,992
$ 54,392,024
 Año 5
$ 27,104,339
$ 2,618,796
$ 29,723,135
$ 2,303,869
$ 141,485
$ 3,252,521
$ 1,084,174
$ 2,475,937
$ 297,112
$ 2,475,937
$ 1,130,251

$ 13,161,285
$ 42,884,420
 Año 5
$ 4,767,639,877
$ 2,046,290,170
$ 211,023,885
$ 7,024,953,931

$ 123,125,546
$ 37,675,032

$ 16,716,992
$ 10,787,115
$ 63,819,313
$ 1,092,324
$ 1,092,324
$ 632,445,888
$ 5,717,560
$ 5,717,560
$ 891,379,769
$ 6,133,574,162
$ -
$ -
$ 6,133,574,162

Año 5
$ 6,133,574,162
$ 227,365,574

$ 6,360,939,736

$ 6,040,000
$ 4,278,000
$ 7,298,000
$ 3,020,000

$ 6,363,959,736

$ 685,234,123
$ 685,234,123

$ 36,833,370
$ 36,833,370
$ 36,833,370
$ 722,067,492

$ 9,131,166
$ 567,754,119
$ 3,912,642,752
$ 1,197,144,321
$ 5,686,672,358
$ 6,408,739,850

-$ 44,780,114.12