Auxiliar cuenta contable

OSCAR DANIEL MORANTES NIÑO

1002477527
De septiembre 01 2021 a septiembre 30 2021
Código cuenta contable Cuenta contable Saldo inicial
11050501 Caja general 0.00
11100501 Moneda nacional 0.00
13050501 Clientes nacionales 0.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2 0.00
13551502 Devolución Retención en la fuent 0.00
13551519 Anticipo Retefuente 1,5% 0.00
13551520 Devolucion Retefuente 1,5% 0.00
14350101 Mercancías no fabricadas 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00
23352501 Honorarios 0.00
23359501 Otros 0.00
23651501 Honorarios 0.00
23651505 Retención 3,5% 0.00
23651509 Retención 1% 0.00
23651511 RETENCION POR HONORARIOS 0.00
23652001 Comisiones 0.00
23652501 Servicios 6% 0.00
23652503 Servicios 4% 0.00
23652505 Servicios  1 % 0.00
23652507 Servicios 2% 0.00
23652509 Servicios 3.5% 0.00
23653001 Arrendamientos 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
23654004 Retención por compras 3,5% 0.00
23654006 Retefuente por pagar por compra 0.00
23657001 Otras retenciones  2 % 0.00
24080601 Iva generado 0.00
24080602 Iva generado 0.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00
24081003 Iva descontable por compras 5% 0.00
24081501 Descontable por servicios 0.00
24082001 Descontable por devoluciones 19 0.00
24082002 Descontable por devoluciones 5% 0.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00
41750501 Devolución en ventas 0.00
42104001 Descuentos comerciales condicio 0.00
51058401 Gastos médicos y drogas 0.00
51101001 Honorarios - Revisoría fiscal 0.00
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica 0.00
51103001 Honorarios-Asesoría Financiera 0.00
51201001 Arrendamientos - Construcciones y 0.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 0.00
51355001 Transporte fletes y acarreos 0.00
51452501 Mantenimiento - Equipo de compu 0.00
51501501 Reparaciones locativas 0.00
51550501 Gastos de viaje - Alojamiento y m 0.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias 0.00
52051801 Gastos Personal Comisiones 0.00
52356001 Medios 0.00
53053501 Descuentos comerciales condicio 0.00
61350501 Comercio al por mayor y al por m 0.00
Total General 0.00

Procesado en noviembre 13 2021 20:58

Débito Crédito Nuevo saldo
68,678,687.00 0.00 68,678,687.00
0.00 64,822,000.00 -64,822,000.00
755,849,194.25 85,061,284.25 670,787,910.00
12,312,318.75 0.00 12,312,318.75
0.00 241,538.00 -241,538.00
2,965,315.50 0.00 2,965,315.50
0.00 21,954.75 -21,954.75
570,205,740.03 493,522,177.92 76,683,562.11
4,200,000.00 0.00 4,200,000.00
69,910,000.00 616,638,325.00 -546,728,325.00
0.00 1,350,000.00 -1,350,000.00
0.00 81,649,286.30 -81,649,286.30
0.00 244,200.00 -244,200.00
0.00 122,500.00 -122,500.00
0.00 33,200.00 -33,200.00
0.00 315,000.00 -315,000.00
0.00 1,358,110.70 -1,358,110.70
0.00 591,000.00 -591,000.00
0.00 274,000.00 -274,000.00
0.00 19,500.00 -19,500.00
0.00 106,400.00 -106,400.00
0.00 527,450.00 -527,450.00
0.00 134,750.00 -134,750.00
0.00 10,118,675.00 -10,118,675.00
0.00 147,000.00 -147,000.00
0.00 2,433,300.00 -2,433,300.00
0.00 53,040.00 -53,040.00
0.00 76,436,648.50 -76,436,648.50
0.00 4,509,730.00 -4,509,730.00
63,308,380.00 0.00 63,308,380.00
3,577,250.00 0.00 3,577,250.00
6,270,000.00 0.00 6,270,000.00
1,520,000.00 0.00 1,520,000.00
83,076.00 0.00 83,076.00
0.00 690,180,450.00 -690,180,450.00
11,125,170.00 0.00 11,125,170.00
0.00 5,088,000.00 -5,088,000.00
2,652,000.00 0.00 2,652,000.00
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
2,850,000.00 0.00 2,850,000.00
1,020,000.00 0.00 1,020,000.00
3,850,000.00 0.00 3,850,000.00
5,320,000.00 0.00 5,320,000.00
480,000.00 0.00 480,000.00
9,560,000.00 0.00 9,560,000.00
 8,080,000.00 0.00 8,080,000.00
7,800,000.00 0.00 7,800,000.00
8,250,000.00 0.00 8,250,000.00
4,002,000.00 0.00 4,002,000.00
13,581,107.00 0.00 13,581,107.00
6,850,000.00 0.00 6,850,000.00
3,917,844.00 0.00 3,917,844.00
493,522,177.92 7,240,740.03 486,281,437.89
2,143,240,260.45 2,143,240,260.45 0.00

embre 13 2021 20:58