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  • RTes Consulta Extractos

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    RTesConsultaExtractos (3)

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    MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 09/05/2021 18:26:06

    Gestión: 2021
    EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: MVM244619000
    Ambiente: PRODUCCION
    Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021 Reporte: RTesExtractosBancarios
    Pag. 1 de 2

    Banco : 1014 BANCO UNION S.A.


    Cuenta : 10000007039832 GOB. AUTONOMO MCPAL. CHARANA - COPARTICIPACION TRIBUTARIA
    Moneda : 69 BOLIVIANOS
    Saldo 259,359.35

    Nro. Cod. Nro. Cuenta Transf. Importe a


    Fecha Sec. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
    Comprob. Ope Documen Conciliar
    03/05/2021 5975132 5791 CHE 5791 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,900.00 0.00 254,459.35 4,900.00 NO_CONCILIADO

    03/05/2021 5975132 5964 CHE 5964 Pago de Cheque Sistema Cajas 271.00 0.00 254,188.35 271.00 NO_CONCILIADO

    03/05/2021 5975133 5963 CHE 5963 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,060.00 0.00 252,128.35 2,060.00 NO_CONCILIADO

    03/05/2021 5975133 5965 CHE 5965 Pago de Cheque Sistema Cajas 1,636.80 0.00 250,491.55 1,636.80 NO_CONCILIADO

    04/05/2021 5977885 1020535 COP 1020535 AB.COPART.SG.EXT.BCB F030521 0.00 46,978.02 297,469.57 46,978.02 NO_CONCILIADO

    05/05/2021 5981250 5961 CHE 5961 Pago de Cheque Sistema Cajas 14,700.00 0.00 282,769.57 14,700.00 NO_CONCILIADO

    05/05/2021 5981556 1021056 COP 1021056 AB.COPART.SG.EXT.BCB F040521 0.00 3,573.39 286,342.96 3,573.39 NO_CONCILIADO

    06/05/2021 5984912 1021408 COP 1021408 AB.COPART.SG.EXT.BCB F050521 0.00 6,181.58 292,524.54 6,181.58 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988003 5982 CHE 5982 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,486.00 0.00 290,038.54 2,486.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988003 5983 CHE 5983 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,486.00 0.00 287,552.54 2,486.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988003 5971 CHE 5971 Pago de Cheque Sistema Cajas 13,268.08 0.00 274,284.46 13,268.08 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988003 5988 CHE 5988 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,900.00 0.00 269,384.46 4,900.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5969 CHE 5969 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,367.00 0.00 267,017.46 2,367.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5985 CHE 5985 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,367.00 0.00 264,650.46 2,367.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5950 CHE 5950 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,000.00 0.00 260,650.46 4,000.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5977 CHE 5977 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,000.00 0.00 256,650.46 4,000.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5984 CHE 5984 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,959.00 0.00 253,691.46 2,959.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5796 CHE 5796 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,400.00 0.00 251,291.46 2,400.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5981 CHE 5981 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,700.00 0.00 247,591.46 3,700.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988004 5926 CHE 5926 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,700.00 0.00 243,891.46 3,700.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988859 5987 CHE 5987 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,000.00 0.00 239,891.46 4,000.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988859 5994 CHE 5994 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,959.00 0.00 236,932.46 2,959.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988859 5995 CHE 5995 Pago de Cheque Sistema Cajas 7,500.00 0.00 229,432.46 7,500.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5989064 1021706 COP 1021706 AB.COPART.SG.EXT.BCB F060521 0.00 3,320.18 232,752.64 3,320.18 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5988860 5997 CHE 5997 Pago de Cheque Sistema Cajas 2,367.00 0.00 230,385.64 2,367.00 NO_CONCILIADO
    MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 09/05/2021 18:26:06
    Gestión: 2021
    EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: MVM244619000
    Ambiente: PRODUCCION
    Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021 Reporte: RTesExtractosBancarios
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    Banco : 1014 BANCO UNION S.A.


    Cuenta : 10000007039832 GOB. AUTONOMO MCPAL. CHARANA - COPARTICIPACION TRIBUTARIA
    Moneda : 69 BOLIVIANOS

    Nro. Cod. Nro. Cuenta Transf. Importe a


    Fecha Sec. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
    Comprob. Ope Documen Conciliar
    07/05/2021 5989277 5979 CHE 5979 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,000.00 0.00 227,385.64 3,000.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5989630 5929 CHE 5929 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,000.00 0.00 224,385.64 3,000.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5989630 5976 CHE 5976 Pago de Cheque Sistema Cajas 4,900.00 0.00 219,485.64 4,900.00 NO_CONCILIADO

    07/05/2021 5989630 5998 CHE 5998 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,200.00 0.00 216,285.64 3,200.00 NO_CONCILIADO

    08/05/2021 5991673 5463 CHE 5463 Pago de Cheque Sistema Cajas 17,283.40 0.00 199,002.24 17,283.40 NO_CONCILIADO

    08/05/2021 5991673 5989 CHE 5989 Pago de Cheque Sistema Cajas 7,572.00 0.00 191,430.24 7,572.00 NO_CONCILIADO

    08/05/2021 5991673 6000 CHE 6000 Pago de Cheque Sistema Cajas 1,059.00 0.00 190,371.24 1,059.00 NO_CONCILIADO

    08/05/2021 5991674 5962 CHE 5962 Pago de Cheque Sistema Cajas 7,000.00 0.00 183,371.24 7,000.00 NO_CONCILIADO

    08/05/2021 5991674 5986 CHE 5986 Pago de Cheque Sistema Cajas 3,500.00 0.00 179,871.24 3,500.00 NO_CONCILIADO

    Totales: 139,541.28 60,053.17 179,871.24

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