HOJA DE TRABAJO

EMPRESA
NIT
ENERO 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
MILLONES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTE
CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
11050501 CAJA 118.523.112,90 0
11050502 CAJA 0,00 45.000.000,00
11100501 BANCOLOMBIA CTA AHORROS 0,00 25.613.665,81
11100502 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 45.000.000,00 0
13050501 CLIENTES 0,00 0
13551501 ANTICIPO DE IMPUESTOS (RETENCIÓN EN LA FUENTE)
3.433.812,50 0
13551801 RETENCIÓN DE ICA 1.516.371,60 0
14350501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 25.370.303,00 0
15201501 MAQUINARIA PESADA 2.380.000,00 0
15241050 EQUIPO DE CÓMPUTO 5.950.000,00 0
16350505 LICENCIAS 535.500,00 0
22050501 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 112.453.402,00
23350101 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0,00 1.284.408,00
23350102 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (ASEO) 0,00 0
23354001 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (ARRENDAMIENTO) 0,00 0
23355001 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (SERVICIOS PÚBLICOS) 0,00 0
23650501 RETENCIÓN EN LA FUENTE EN SALARIOS 0,00 152.000,00
23651501 RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS 0,00 132.000,00
23653001 RETENCIÓN EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS 0,00 52.500,00
23654001 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0,00 3.174.994,50
23680101 RETENCIÓN DE ICA 9,66 X MIL 0,00 26.082,00
23680102 RETENCIÓN DE ICA 11,04 X MIL 0,00 1.402.077,57
23700505 APORTE EPS EMPLEADO 0,00 779.224,16
23700701 CXP APORTES A LA ADMINISTRADORA SALUD 0,00 203.377,51
 HOJA DE TRABAJO
EMPRESA
NIT
ENERO 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
MILLONES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTE
CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
23701003 CXP APORTES A LA ADMINISTRADORA SALUD 0,00 779.224,16
23803006 CXP APORTES A LA ADMINISTRADORA 0,00 3.116.896,64
24080101 IVA GENERADO 0,00 26.186.997,00
24080201 IVA DESCONTABLE 24.519.458,20 0
25050501 CXP SALARIOS 0,00 0
25100501 PROVISION DE CESANTIAS 0,00 1.725.546,17
25101001 PROVISION INT DE CESANTIAS 0,00 207.065,54
25101501 PROVISION VACACIONES 0,00 811.698,33
25102001 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.725.546,17
41201010 INGRESOS POR VENTAS 0,00 137.826.300,00
51050601 SALARIOS 10.837.802,00 0,00
51052501 AUXILIO TRANSPORTE 514.265,00 0,00
51053001 CESANTIAS 945.627,18 0,00
51053301 INT DE CESANTIAS 113.475,26 0,00
51053601 PRIMA DE SERVICIOS 945.627,18 0,00
51053901 VACACIONES 451.578,70 0,00
51056801 APORTE ARL EMPRESA 113.146,65 0,00
51057001 APORTE PENSION EMPRESA 1.300.536,24 0,00
51057201 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 433.512,08 0,00
51201001 ARRIENDO 1.500.000,00 0,00
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 250.000,00 0,00
51353001 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.000,00 0,00
51353501 TELÉFONO 90.000,00 0,00
51400505 GASTOS NOTARIALES 2.850.000,00 0,00
 HOJA DE TRABAJO
EMPRESA
NIT
ENERO 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
MILLONES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTE
CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
51401005 REGISTRO MERCANTIL 1.200.000,00 0,00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 531.280,00 0,00
51953001 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 1.018.500,00 0,00
52050601 SALARIOS 2.992.802,00 0,00
52052501 AUXILIO TRANSPORTE 308.559,00 0,00
52053001 CESANTIAS 275.003,37 0,00
52053301 INT DE CESANTIAS 33.000,40 0,00
52053601 PRIMA DE SERVICIOS 275.003,37 0,00
52053901 VACACIONES 124.701,08 0,00
52056801 APORTE ARL EMPRESA 31.244,85 0,00
52057001 APORTE PENSION EMPRESA 359.136,24 0,00
52057201 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 119.712,08 0,00
52356001 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 1.200.000,00 0,00
62050501 COSTO DE MERCANCIA 98.079.697,00 0,00
72050601 SALARIOS 5.650.000,00 0,00
72052501 SALARIOS 411.412,00 0,00
72053001 CESANTIAS 504.915,62 0,00
72053301 INT DE CESANTIAS 60.589,87 0,00
72053601 PRIMA DE SERVICIOS 504.915,62 0,00
72053901 VACACIONES 235.418,55 0,00
72056801 APORTE ARL EMPRESA 58.986,00 0,00
72057001 APORTE PENSION EMPRESA 678.000,00 0,00
72057201 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 226.000,00 0,00
36050501 RESULTADO DEL EJERCICIO
 HOJA DE TRABAJO
EMPRESA
NIT
ENERO 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
MILLONES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTE
CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
S=S 362.653.005,56 362.653.005,56 0,00 0,00

0,00
RABAJO
ESA

2020
OS COLOMBIANOS
NES
BALANCE AJUSTADO ER ESF
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
118.523.112,90 0 118.523.112,90 0 118.523.112,90
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 -45.000.000,00
0,00 25.613.665,81 0,00 25.613.665,81 -25.613.665,81
45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00
0,00 0 0,00 0 0
3.433.812,50 0 3.433.812,50 0 3.433.812,50
1.516.371,60 0 1.516.371,60 0 1.516.371,60
25.370.303,00 0 25.370.303,00 0 25.370.303,00
2.380.000,00 0 2.380.000,00 0 2.380.000,00
5.950.000,00 0 5.950.000,00 0 5.950.000,00
535.500,00 0 535.500,00 0 535.500,00
0,00 112.453.402,00 0,00 112.453.402,00 -112.453.402,00
0,00 1.284.408,00 0,00 1.284.408,00 -1.284.408,00
0,00 0 0,00 0 0
0,00 0 0,00 0 0
0,00 0 0,00 0 0
0,00 152.000,00 0,00 152.000,00 -152.000,00
0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 -132.000,00
0,00 52.500,00 0,00 52.500,00 -52.500,00
0,00 3.174.994,50 0,00 3.174.994,50 -3.174.994,50
0,00 26.082,00 0,00 26.082,00 -26.082,00
0,00 1.402.077,57 0,00 1.402.077,57 -1.402.077,57
0,00 779.224,16 0,00 779.224,16 -779.224,16
0,00 203.377,51 0,00 203.377,51 -203.377,51
RABAJO
ESA

2020
OS COLOMBIANOS
NES
BALANCE AJUSTADO ER ESF
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
0,00 779.224,16 0,00 779.224,16 -779.224,16
0,00 3.116.896,64 0,00 3.116.896,64 -3.116.896,64
0,00 26.186.997,00 0,00 26.186.997,00 -26.186.997,00
24.519.458,20 0 24.519.458,20 0 24.519.458,20
0,00 0 0,00 0 0
0,00 1.725.546,17 0,00 1.725.546,17 -1.725.546,17
0,00 207.065,54 0,00 207.065,54 -207.065,54
0,00 811.698,33 0,00 811.698,33 -811.698,33
0,00 1.725.546,17 0,00 1.725.546,17 -1.725.546,17
0,00 137.826.300,00 0,00 137.826.300,00 137.826.300,00
10.837.802,00 0,00 10.837.802,00 0,00 10.837.802,00
514.265,00 0,00 514.265,00 0,00 514.265,00
945.627,18 0,00 945.627,18 0,00 945.627,18
113.475,26 0,00 113.475,26 0,00 113.475,26
945.627,18 0,00 945.627,18 0,00 945.627,18
451.578,70 0,00 451.578,70 0,00 451.578,70
113.146,65 0,00 113.146,65 0,00 113.146,65
1.300.536,24 0,00 1.300.536,24 0,00 1.300.536,24
433.512,08 0,00 433.512,08 0,00 433.512,08
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00
RABAJO
ESA

2020
OS COLOMBIANOS
NES
BALANCE AJUSTADO ER ESF
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
531.280,00 0,00 531.280,00 0,00 531.280,00
1.018.500,00 0,00 1.018.500,00 0,00 1.018.500,00
2.992.802,00 0,00 2.992.802,00 0,00 2.992.802,00
308.559,00 0,00 308.559,00 0,00 308.559,00
275.003,37 0,00 275.003,37 0,00 275.003,37
33.000,40 0,00 33.000,40 0,00 33.000,40
275.003,37 0,00 275.003,37 0,00 275.003,37
124.701,08 0,00 124.701,08 0,00 124.701,08
31.244,85 0,00 31.244,85 0,00 31.244,85
359.136,24 0,00 359.136,24 0,00 359.136,24
119.712,08 0,00 119.712,08 0,00 119.712,08
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
98.079.697,00 0,00 98.079.697,00 0,00 98.079.697,00
5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00
411.412,00 0,00 411.412,00 0,00 411.412,00
504.915,62 0,00 504.915,62 0,00 504.915,62
60.589,87 0,00 60.589,87 0,00 60.589,87
504.915,62 0,00 504.915,62 0,00 504.915,62
235.418,55 0,00 235.418,55 0,00 235.418,55
58.986,00 0,00 58.986,00 0,00 58.986,00
678.000,00 0,00 678.000,00 0,00 678.000,00
226.000,00 0,00 226.000,00 0,00 226.000,00
2.401.852,64 2.401.852,64 -2.401.852,64
RABAJO
ESA

2020
OS COLOMBIANOS
NES
BALANCE AJUSTADO ER ESF
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
362.653.005,56 362.653.005,56 137.826.300,00 137.826.300,00 227.228.558,20 227.228.558,20

0,00 0,00 -268.447.042,07

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
ESF
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
ESF
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
ESF
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
ESF
Deudores clientes y otras cuentasESFpor cobrar
Impuestos ESF
Impuestos ESF

Propiedad Planta y Equipo ESF

Propiedad Planta y Equipo ESF
Intangibles distintos a la plusvalía
ESF
Acreedores comerciales y otras cuentas
ESF por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas
ESF por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas
ESF por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas
ESF por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas
ESF por pagar
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Pasivos por impuestos corrientes ESF
Obligaciones laborales ESF
Obligaciones laborales ESF
Obligaciones laborales ESF
Obligaciones laborales ESF
Pasivos por impuestos corrientes
ESF
Pasivos por impuestos corrientes
ESF
Obligaciones laborales ESF
Provisiones ESF
Provisiones ESF
Provisiones ESF
Provisiones ESF
Ventas Brutas ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Nómina Admin ER
Arriendo ER
Servicios públicos ER
Servicios públicos ER
Servicios públicos ER
Tramites y Licencias ER
Tramites y Licencias ER
Aseo y Cafetería ER
Papeleria ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Nómina Ventas ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Costo ER
Patrimonio
-134.223.521,04