COMERCIALIZADORA LA CAMPIÑITA SAS

NIT.800.001.000-2

a 31 de diciembre de 2020

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS $ 101,847,461
1305 CLIENTES $ 8,019,656
1355 ANT IMP RENTA ESPEC $ 438,858
1365 ANT RETEFTE $ 2,416,799
1367 RETEIVA $ 2,304,842
1368 RETEICA $ 1,067,259
1435 MCIA NO FAB $ 415,229
1516 CONST Y EDIF $ 80,000,000
1524 MUEBLES Y ENCERES $ 12,000,000
2205 PROVEEDORES $ 35,116,191
2365 RETE FTE $ 991,375
2365 IMP ESPEC RENTE $ 438,858
2368 RETE ICA $ 288,144
2370 APORTES EPS $ 400,000
2370 FONDOS $ 1,400,000
2380 APORTES FONDO PENSIONES $ 400,000
2408 IVA GENERADO $ 12,950,306
2610 CESANTIAS $ 1,610,467
2610 INTERES CESAN $ 193,256
2610 VACACIONES $ 806,200
2610 PRIMA $ 1,610,467
3115 APORTES SOCIALES $ 142,000,000

4135 CIO AL POR MAYOR $ 109,714,508

5105 SALARIO $ 19,333,333
5105 CESANTIAS $ 1,610,467
5105 INTERES CESAN $ 193,256
5105 PRIMA $ 1,610,467
5105 VACACIONES $ 806,200
5105 APORTES ARL $ 48,720
5105 APORTES PENSION $ 1,120,000
5106 APORTES CAJA $ 373,333
5135 SERVICIOS $ 1,000,000
5305 GASTOS BANCARIOS $ 173,271
6135 COSTO DE VENTA $ 73,140,621
SUMAS IGUALES $ 307,919,772 $ 307,919,772
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a 31 de diciembre de 2020
ACTIVO

Activo corriente
BANCOS $ 101,847,461
CLIENTES $ 8,019,656
ANT RENTA ESPECIAL $ 438,858
ANT RETE FUENTE $ 2,416,799
RETEIVA $ 2,304,842
RETEICA $ 1,067,259
MERCNCIA NO FAV POR LA EMPRESA $ 415,229

TOTAL ACTIVO CTE $ 116,510,104

Activo fijo
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 12,000,000

TOTAL ACTIVO FIJO $ 92,000,000

TOTAL ACTIVO $ 208,510,104

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a 31 de diciembre de 2020
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 35,116,191
RETE FTE $ 1,430,233
RETEICA $ 288,144
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 1,800,000
ACREEDORES VARIOS $ 400,000
IVA $ 12,950,306
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 4,220,390
IMPUESTO DE RENTA $0

TOTAL PASIVO CTE $ 56,205,264

TOTAL PASIVO $ 56,205,264

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES $ 142,000,000

RESERVAS $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -

TOTAL PATRIMONIO $ 142,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 198,205,264
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Estado de resultados
VENTAS $ 109,714,508
(-)DEVOL VENTAS 0
INGRESOS OPERACIONALES $ 109,714,508
(-)COSTO DE VENTAS $ 73,140,621
(=)UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 36,573,887
(-)GASTOS OPERACIONALES DE ADMON $ 26,095,776
(-)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 10,478,111
(+) INGRESOS NO OPERAXIONALES 0
(-)GASTOS NO OPERACIONALES $ 173,271
(=)UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 10,304,840
(-)IMPUESTO DE RENTA DEL 31% $ 3,194,500
(=)UTILIDAD LIQUIDA $ 7,110,340
(-)RESERVAS 10% $ 711,034
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,399,306