DIARIO

N° ASI FECHA CODIGO DETALLE

1 9/11/2020 313.01 (Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)

1 9/11/2020 312.01
2 9/11/2020 312.01 Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
2 9/11/2020 313.02 (Suscripciones de capital pendientes de pago)
2 9/11/2020 312.02
2 9/11/2020 313.01
3 9/11/2020 111.01 Billetes y monedas nominativo por moneda
3 9/11/2020 312.02 Capital suscrito pendiente de pago
3 9/11/2020 311.01
3 9/11/2020 313.02
4 9/11/2020 112.01 Cuenta corriente y de encaje - Entidades Bancarias
4 9/11/2020 111.01

S U M A S I G U A L E S
 DIARIO

DETALLE

(Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)

Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
(Suscripciones de capital pendientes de pago)
Capital suscrito pendiente de pago
(Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)
Billetes y monedas nominativo por moneda
Capital suscrito pendiente de pago
Capital pagado (Sociedades Anónimas – Bancos y Fondos Financieros Privados)
(Suscripciones de capital pendientes de pago)
Cuenta corriente y de encaje - Entidades Bancarias
Billetes y monedas nominativo por moneda

S U M A S I G U A L E S
 DEBE HABER GLOSA
N/R por el nacimiento del Banco de acuerdo a testimonio de constitución
235584000.00
235584000.00 N/R por el nacimiento del Banco de acuerdo a testimonio de constitución
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R por el deposito de las acciones en BCB.
235584000.00 N/R por el deposito de las acciones en BCB.

1413504000.00 1413504000.00
monio de constitución

monio de constitución
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
nte de pago.
nte de pago.
nte de pago.
nte de pago.
CODIGO DESCRIPCION CAPITUGRUPCUENSUBCUE
100.00 ACTIVO ACTIVO
110.00 DISPONIBILIDADES ACTIVO DISPONIBILIDADES
120.00 INVERSIONES TEMPORARIAS ACTIVO INVERSIONES TEMPORARIAS
130.00 CARTERA ACTIVO CARTERA
140.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR
150.00 BIENES REALIZABLES ACTIVO BIENES REALIZABLES
160.00 INVERSIONES PERMANENTES ACTIVO INVERSIONES PERMANENTES
170.00 BIENES DE USO ACTIVO BIENES DE USO
180.00 OTROS ACTIVOS ACTIVO OTROS ACTIVOS
190.00 FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS ACTIVO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
200.00 PASIVO PASIVO
210.00 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO PASIVO OBLIGACIONES CON EL PUBLIC
220.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PASIVO OBLIGACIONES CON INSTITUCIO
230.00 FISCALES
OBLIGACIONES CON BANCOS Y PASIVO OBLIGACIONES CON BANCOS Y
ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
240.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVO OTRAS CUENTAS POR PAGAR
250.00 PREVISIONES PASIVO PREVISIONES
260.00 VALORES EN CIRCULACIÓN PASIVO VALORES EN CIRCULACIÓN
270.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS PASIVO OBLIGACIONES SUBORDINADAS
280.00 OBLIGACIONES CON EMPRESAS PASIVO OBLIGACIONES CON EMPRESAS
300.00 PÚBLICAS
PATRIMONIO PATRIMONIO
310.00 CAPITAL SOCIAL PATRIMOCAPITAL SOCIAL
320.00 APORTES NO CAPITALIZADOS PATRIMOAPORTES NO CAPITALIZADOS
330.00 AJUSTES AL PATRIMONIO PATRIMOAJUSTES AL PATRIMONIO
340.00 RESERVAS PATRIMORESERVAS
350.00 RESULTADOS ACUMULADOS PATRIMORESULTADOS ACUMULADOS
400.00 GASTOS GASTOS
410.00 GASTOS FINANCIEROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS
420.00 CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y GASTOS CARGOS POR DIFERENCIA DE CA
MANTENIMIENTO DE VALOR
430.00 CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y GASTOS CARGOS POR INCOBRABILIDAD
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS
440.00 FINANCIEROS
OTROS GASTOS OPERATIVOS GASTOS OTROS GASTOS OPERATIVOS
450.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
460.00 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE GASTOS IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDAD
470.00 LAS EMPRESAS
GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS GASTOS EXTRAORDINARIOS
480.00 GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES GASTOS GASTOS DE GESTIONES ANTERI
490.00 CARGOS POR AJUSTE POR INFLACIÓN GASTOS CARGOS POR AJUSTE POR INFLA
500.00 INGRESOS INGRESOS
510.00 INGRESOS FINANCIEROS INGRESOINGRESOS FINANCIEROS
520.00 ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y INGRESOABONOS POR DIFERENCIA DE CA
MANTENIMIENTO DE VALOR
530.00 RECUPERACIONES DE ACTIVOS INGRESORECUPERACIONES DE ACTIVOS
540.00 FINANCIEROS
OTROS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOOTROS INGRESOS OPERATIVOS
570.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOINGRESOS EXTRAORDINARIOS
580.00 INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES INGRESOINGRESOS DE GESTIONES ANTE
590.00 ABONOS POR AJUSTE POR INFLACIÓN INGRESOABONOS POR AJUSTE POR INFLA
600.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
610.00 CARTAS DE CRÉDITO CUENTASCARTAS DE CRÉDITO
620.00 GARANTÍAS OTORGADAS CUENTASGARANTÍAS OTORGADAS
630.00 DOCUMENTOS DESCONTADOS CUENTASDOCUMENTOS DESCONTADOS
640.00 LÍNEAS DE CRÉDITO COMPROMETIDAS CUENTASLÍNEAS DE CRÉDITO COMPROM
650.00 OTRAS CONTINGENCIAS CUENTASOTRAS CONTINGENCIAS
700.00 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
710.00 OBLIGACIONES POR CARTAS DE CUENTASOBLIGACIONES POR CARTAS DE
720.00 CRÉDITO
OBLIGACIONES POR GARANTÍAS CUENTASOBLIGACIONES POR GARANTÍA
730.00 OTORGADAS
OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS CUENTASOBLIGACIONES POR DOCUMENT
740.00 DESCONTADOS
OBLIGACIONES POR LÍNEAS DE CUENTASOBLIGACIONES POR LÍNEAS DE
750.00 CRÉDITO COMPROMETIDAS
OBLIGACIONES POR OTRAS CUENTASOBLIGACIONES POR OTRAS CON
800.00 CONTINGENCIAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
810.00 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUENTASVALORES Y BIENES RECIBIDOS E
820.00 CUSTODIA
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUENTASVALORES Y BIENES RECIBIDOS E
830.00 ADMINISTRACIÓN
VALORES EN COBRANZA CUENTASVALORES EN COBRANZA
840.00 VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUENTASVALORES Y BIENES RECIBIDOS E
850.00 CONSIGNACIÓN
GARANTÍAS RECIBIDAS CUENTASGARANTÍAS RECIBIDAS
860.00 CUENTAS DE REGISTRO CUENTASCUENTAS DE REGISTRO
870.00 CUENTAS DEUDORAS DE LOS CUENTASCUENTAS DEUDORAS DE LOS PA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
880.00 CONSTITUIDOS CON RECURSOS
CUENTAS DEUDORAS DE LOS CUENTASCUENTAS DEUDORAS DE LOS PA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
890.00 CONSTITUIDOS CON RECURSOS DEL
DERECHOS DE PATRIMONIOS CUENTASDERECHOS DE PATRIMONIOS AU
900.00 AUTÓNOMOS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
910.00 ACREEDORES POR VALORES Y BIENES CUENTASACREEDORES POR VALORES Y B
RECIBIDOS EN CUSTODIA
920.00 ACREEDORES POR VALORES Y BIENES CUENTASACREEDORES POR VALORES Y B
RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
930.00 ACREEDORES POR VALORES EN CUENTASACREEDORES POR VALORES EN
940.00 COBRANZA
ACREEDORES POR VALORES Y BIENES CUENTASACREEDORES POR VALORES Y B
RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN
950.00 ACREEDORES POR GARANTÍAS CUENTASACREEDORES POR GARANTÍAS R
960.00 RECIBIDAS
ACREEDORES POR CUENTAS DE CUENTASACREEDORES POR CUENTAS DE
REGISTRO
970.00 CUENTAS ACREEDORAS DE LOS CUENTASCUENTAS ACREEDORAS DE LOS
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
980.00 CONSTITUIDOS CON RECURSOS
CUENTAS ACREEDORAS DE LOS CUENTASCUENTAS ACREEDORAS DE LOS
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
990.00 CONSTITUIDOS CON RECURSOS DEL
DERECHOS DE PATRIMONIOS CUENTASDERECHOS DE PATRIMONIOS AU
AUTÓNOMOS
 CUENTA ANATIP Princ/ComSALDOMone - No Mone
BALANCE
BALANCE
TEMPORARIAS BALANCE
BALANCE
AS POR COBRAR BALANCE
BALANCE
PERMANENTES BALANCE
BALANCE
BALANCE
CONSTITUIDOS BALANCE
BALANCE
ES CON EL PUBLICO BALANCE
ES CON INSTITUCIONES BALANCE
ES CON BANCOS Y ENTI BALANCE

TAS POR PAGAR BALANCE

BALANCE
CIRCULACIÓN BALANCE
ES SUBORDINADAS BALANCE
ES CON EMPRESAS PÚBLBALANCE
BALANCE
BALANCE
CAPITALIZADOS BALANCE
ATRIMONIO BALANCE
BALANCE
ACUMULADOS BALANCE
RESULTADO
NCIEROS RESULTADO
DIFERENCIA DE CAMBI RESULTADO

INCOBRABILIDAD Y DE RESULTADO

OS OPERATIVOS RESULTADO
DMINISTRACIÓN RESULTADO
BRE LAS UTILIDADES D RESULTADO
AORDINARIOS RESULTADO
ESTIONES ANTERIORES RESULTADO
AJUSTE POR INFLACIÓNRESULTADO
RESULTADO
NANCIEROS RESULTADO
DIFERENCIA DE CAMBI RESULTADO

ONES DE ACTIVOS FINA RESULTADO

SOS OPERATIVOS RESULTADO
TRAORDINARIOS RESULTADO
GESTIONES ANTERIORERESULTADO
AJUSTE POR INFLACIÓNRESULTADO
TES DEUDORAS BALANCE CONTINGENTE
BALANCE CONTINGENTE
TORGADAS BALANCE CONTINGENTE
S DESCONTADOS BALANCE CONTINGENTE
ÉDITO COMPROMETIDABALANCE CONTINGENTE
NGENCIAS BALANCE CONTINGENTE
TES ACREEDORAS BALANCE CONTINGENTE
ES POR CARTAS DE CRÉ BALANCE CONTINGENTE
ES POR GARANTÍAS OT BALANCE CONTINGENTE
ES POR DOCUMENTOS DBALANCE CONTINGENTE
ES POR LÍNEAS DE CRÉ BALANCE CONTINGENTE
ES POR OTRAS CONTINGBALANCE CONTINGENTE
EUDORAS BALANCE ORDEN
IENES RECIBIDOS EN C BALANCE ORDEN
IENES RECIBIDOS EN A BALANCE ORDEN
COBRANZA BALANCE ORDEN
IENES RECIBIDOS EN C BALANCE ORDEN
ECIBIDAS BALANCE ORDEN
REGISTRO BALANCE ORDEN
UDORAS DE LOS PATRIMBALANCE ORDEN

UDORAS DE LOS PATRIMBALANCE ORDEN

E PATRIMONIOS AUTÓNBALANCE ORDEN

CREEDORAS BALANCE ORDEN
POR VALORES Y BIENES
BALANCE ORDEN

POR VALORES Y BIENES

BALANCE ORDEN

POR VALORES EN COB BALANCE ORDEN

POR VALORES Y BIENES
BALANCE ORDEN

POR GARANTÍAS RECIBBALANCE ORDEN

POR CUENTAS DE REGIBALANCE ORDEN
REEDORAS DE LOS PATRBALANCE ORDEN

REEDORAS DE LOS PATRBALANCE ORDEN

E PATRIMONIOS AUTÓNBALANCE ORDEN

PREGUNTA N° ASI FECHA CUENTA DESCRIPCIONDEBE HABER GLOSA
1
 LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN FM

2020 Sumas iguales del Folio 1

Ene - 01 - 10 -
Caja 1
2
56

por pago de cuenta

Sumas iguales al Folio 3

O

Folio 2
DEBE HABER

20000.00 20000.00

20000.00 20000.00
 COMPROBANTE DE DIARIO
Fecha:

CODIGO DESCRIPCIÓN

GLOSA:

GERENTE GENERAL
DIARIO
N° Asiento:

DEBE HABER

CONTADOR
 DIARIO

N° ASI FECHA CODIGO DETALLE

1 9/11/2020 313.01 (Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)

1 9/11/2020 312.01
2 9/11/2020 312.01 Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
2 9/11/2020 313.02 (Suscripciones de capital pendientes de pago)
2 9/11/2020 312.02
2 9/11/2020 313.01
3 9/11/2020 111.01 Billetes y monedas nominativo por moneda
3 9/11/2020 312.02 Capital suscrito pendiente de pago
3 9/11/2020 311.01
3 9/11/2020 313.02
4 9/11/2020 112.01 Cuenta corriente y de encaje - Entidades Bancarias
4 9/11/2020 111.01

S U M A S I G U A L E S
 DIARIO

DETALLE

(Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)

Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
Capital suscrito pendiente de canje por títulos valores
(Suscripciones de capital pendientes de pago)
Capital suscrito pendiente de pago
(Suscripciones de capital pendientes de canje por títulos valores)
Billetes y monedas nominativo por moneda
Capital suscrito pendiente de pago
Capital pagado (Sociedades Anónimas – Bancos y Fondos Financieros Privados)
(Suscripciones de capital pendientes de pago)
Cuenta corriente y de encaje - Entidades Bancarias
Billetes y monedas nominativo por moneda

S U M A S I G U A L E S
 DEBE HABER GLOSA
N/R por el nacimiento del Banco de acuerdo a testimonio de constitución
235584000.00
235584000.00 N/R por el nacimiento del Banco de acuerdo a testimonio de constitución
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R compromiso de pago de las acciones y cierre de capital pendiente de
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R pago de las acciones y cierre de capital pendiente de pago.
235584000.00 N/R por el deposito de las acciones en BCB.
235584000.00 N/R por el deposito de las acciones en BCB.

1413504000.00 1413504000.00
monio de constitución

monio de constitución
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
e capital pendiente de canje.
nte de pago.
nte de pago.
nte de pago.
nte de pago.