Mes Abril Mayo Junio

Ventas $400.00 $200.00 $200.00

Contado 30% de ventas $120.00 $60.00 $60.00

Crédito 70% de ventas $280.00 $140.00 $140.00
30 días 70% $294.00 $196.00 $98.00
60 días 30% $105.00 $126.00 $84.00

Ingreso por préstamo $109.00

Ingresos de efectivo $519.00 $491.00 $242.00

Desembolsos de efectivo $600.00 $500.00 $200.00

Flujo neto de efectivo -$81.00 -$9.00 $42.00

Flujo inicial $115.00 $34.00 $25.00

Flujo efectivo final $34.00 $25.00 $67.00

Efectivo minimo $25.00 $25.00 $25.00

Inversiones $9.00 $42.00

Crédito requerido $0.00
Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas $500.00 $600.00 $400.00 $200.00 $200.00

Contado 30% de ventas $150.00 $180.00 $120.00 $60.00 $60.00

Crédito 70% de ventas $350.00 $420.00 $280.00 $140.00 $140.00
30 días 70% $245.00 $294.00 $196.00 $98.00
60 días 30% $105.00 $126.00 $84.00

Ingresos de efectivo $519.00 $382.00 $242.00

Desembolsos de efectivo $400.00 $300.00 $600.00 $500.00 $200.00

Flujo neto de efectivo -$81.00 -$118.00 $42.00

Flujo inicial $115.00 $34.00 -$84.00

Flujo efectivo final $34.00 -$84.00 -$42.00

Efectivo minimo $25.00 $25.00 $25.00

Inversiones $9.00
Crédito requerido $109.00 $67.00
 Abril Mayo Junio
Ventas $560,000.00 $610,000.00 $650,000.00

Compras $366,000.00 $390,000.00 $390,000.00

Compras en efectivo 10% $36,600.00 $39,000.00 $39,000.00
Compras a 30 días 50% $168,000.00 $183,000.00 $195,000.00
Compras a 60 días 40% $120,000.00 $134,400.00 $146,400.00

Renta $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00

Salarios fijos $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00

Salarios variables $39,200.00 $42,700.00 $45,500.00

Impuestos $54,500.00

Compra activo Fijo $75,000.00

Gastos finanicieros $30,000.00

Pago de dividendos $12,500.00

Flujo neto de egreso efectivo $465,300.00 $413,100.00 $524,400.00

83.09% 67.72% 80.68%