1.

Presupuesto de Ingresos

Perio ventas totales efectivo credito total ingresos

2019 12000 216000.00 54000 $ 54,000.00
2020 14400 259200.00 64800 162000 $ 226,800.00
2021 15840 285120.00 71280 194400 $ 265,680.00

2. Presupuesto de producción

Trimestres
Variables 2019 2020 2021
ventas proyectadas 12000 14400 15840
inv fin pr tr 1440 1728 1900.8
unidades requ 13440 16128 17740.8
Inv inic pr tr 5000 1440 1728
Unidades a producir 8440 14688 16012.8

3. Presupuesto de costo de producción

años INSUMOS A
Variables 2019 2020 2021
Mano de obra direct $ 19,409.26 $ 21,945.41 $ 17,614.08 CANT 5
Materia prima direc $ 46,420.00 $ 80,784.00 $ 22,982.68 PRECIO 1.1
Gastos generales $ 3,430.00 $ 3,710.00 $ 4,014.00
costo de pro $ 69,259.26 $ 106,439.41 $ 44,610.76

3.1 Presup Materia prima directa

AÑOS--INSUMO A AÑOS--INSUMO B
Variables 2019 2020 2021 Variables
unidades a cons 42200 73440 80064 unidades a con
Inv final MPD 4220 7344 8006.4 Inv final MPD
unidades requerid 46420 80784 88070.4 unidades reque
inv inic mpd 12000 4220 7344 inv inic mpd
unidades a comprar 34420 76564 80726.4 unidades a com

3.2 Pres Mano de Obra Directa

2021
Nombre y Apellido Cargo RMU RAU 13VO 14VO
x a 480 1440 480 400
Trimestres
Variables 1 2 3 4
salarios 101280 176256 192153.6 0

3.3 Presu costos generales de fabricacion

AÑO 1
Variables NOMBRE CARGO RMU RAU 13
1 JUAN OPERARIO 450 5400 450
2 PEDRO AYUDANTE 410 4920 410
3 AAA AYUDANTE 410 4920 410

AÑO 2
Variables NOMBRE CARGO RMU RAU 13
1 JUAN OPERARIO 479.25 5751.00 479.25
2 PEDRO AYUDANTE 436.65 5239.80 436.65
3 AAA AYUDANTE 436.65 5239.80 436.65

AÑO 3
Variables NOMBRE CARGO RMU RAU 13
1 JUAN OPERARIO 503.21 6038.55 503.21
2 PEDRO AYUDANTE 458.48 5501.79 458.48
3 AAA AYUDANTE 458.48 5501.79 458.48

VARIABLES 2019 2020 2021

SEGURO 180.00 240.00 264.00
MANTENIMIENTO 600.00 700.00 800.00
DEPRECIACION 1750.00 1750.00 1750.00
SERV PUBLICOS 900.00 1020.00 1200.00
TOTALES 3430.00 3710.00 4014.00

Dato adicional: El pago de la materia prima comprada será el 50% contado y 50% el siguiente trimestre
5. Presupuesto de egresos

per compras compra total gastos

totales efectivo credito
1 $ 216,000.00
2
3
 precio 18
0.75
0.79

0.83

4. Presup Gastos
per costo mp gastos total gastos
admin ventas
2019 $ 216,000.00 $38,880.00 $23,760.00 $62,640.00 8
2020 $ 259,200.00 $20,736.00 $28,512.00 $49,248.00
2021 $ 285,120.00 $22,809.60 $31,363.20 $54,172.80

OS--INSUMO B
2019 2020 2021
67520 117504 128102.4
6752 11750.4 12810.24
74272 129254.4 140912.64
0 6752 11750.4
74272 122502.4 129162.24

costohora 3
Fondo de reserva Aporte IESS Total a pagarhorasreque 4
0 160.56 2480.56
 14 FONDOS DE REIESS TOTAL
400 0 602.1 6852.1
400 0 548.58 6278.58
400 0 548.58 6278.58
19409.26

14 FONDOS DE REIESS TOTAL

400.00 479.25 641.24 7750.74
400.00 436.65 584.24 7097.34
400.00 436.65 584.24 7097.34
21945.41

14 FONDOS DE REIESS TOTAL

400.00 503.21 673.30 8118.27
400.00 458.48 613.45 7432.20
400.00 458.48 613.45 7432.20
22982.68

2019.00 2020 2021

15 MENS 20 MENS 22 MENS
300 SEMEST 350 SEMEST 400 SEMESTR
1750 ANUALES 1750 ANUAL 1750 ANUAL
75 MENS 85 MENS 100 MENS

te trimestre