Balance de comproba

N
CODIGO
ORD
1 110505
2 110510
3 111005
4 120550
5 122005
6 130505
7 135515
8 135518
9 135590
10 135595
11 1365
12 1405
13 1435
14 1520
15 152405
16 1592
17 1635
18 163505
19 170595
20 2105
21 2205
22 2335
23 233525
24 233540
25 233550
26 233560
27 2365
28 236515
29 236525
30 236530
31 236540
32 236575
33 236590
34 236805
35 236820
36 2380
37 238030
38 238095
39 240805
40 240890
41 2412
42 2505
43 2520
44 311505
45 4135
46 4175
47 510506
48 510536
49 510515
50 510527
51 511025
52 511505
53 5115
54 511570
55 512010
56 5135
57 513505
58 513525
59 513530
60 514005
61 514010
62 514515
63 516010
64 516510
65 519525
66 519530
67 530505
68 530535
69 6135
 Balance de comprobación de sumas y saldos

SUMAS
CUENTA
DEBE
CAJA GENERAL $ 750,000,000
CAJAS MENORES $ 2,500,000
BANCOS-MONEDA NACIONAL $ 1,200,381,406
INVERSIONES $ 192,500,000
CDT TEMPORAL $ 25,600,000
DEUDORES NACIONALES $ 465,062,407
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA $ 5,544,291
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA $ 1,765,643
IVA DESCONTABLE POR COMPRA $ 100,902,236
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 1,574,230
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
MATERIAS PRIMAS $ 160,750,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 250,454,606
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 17,331,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES $ 150,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ 10,483,100
LICENCIAS $ 12,560,000
SOFTWARE $ 15,000,000
DIFERIDOS-OTROS $ 2,560,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 75,142,354
PROVEEDORES $ 156,646,880
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 207,223,851
HONORARIOS $ 7,551,036
ARRENDAMIENTOS $ 45,813,600
SERVICIOS PUBLICOS $ 35,524,338
GASTOS DE VIAJE $ 2,560,000
RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS
CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
CUENTAS POR PAGAR COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR AUTORRETENCIONES $ 140,000
CUENTAS POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR DIAN $ 23,243,973
CUENTAS POR PAGAR RETE ICA POR COMPRA
CUENTAS POR PAGAR RETEICA POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS $ 4,251,189
CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
CUENTAS POR PAGAR FONDO DE SOLIDARIDAD $ 31,803,138
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS IVA GENERADO $ 665,000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS IVA POR PAGAR DIAN $ 93,707,166
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,349,226
OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR $ 225,396,650
OBLIGACIONES LABORALES PRIMA DE SERVICIOS $ 14,517,836
CAPITAL SOCIAL CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) $ 3,500,000
SUELDOS $ 221,090,629
PRIMA DE SERVICIOS $ 14,517,836
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 14,283,921
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 6,142,396
ASESORIA JURIDICA $ 6,989,500
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,349,226
IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 23,243,973
IVA DESCONTABLE DIAN $ 93,707,166
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 40,000,000
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -SERVICIOS INTERNET $ 6,975,780
ASEO Y VIGILANCIA $ 1,800,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 8,481,371
ENERGIA ELECTRICA $ 11,970,350
NOTARIALES $ 950,000
REGISTRO MERCANTIL $ 850,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,679,600
MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES INTANGIBLES $ 6,700,268
DIVERSOS-ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,200,000
DIVERSOS-UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 950,000
GASTOS BANCARIOS $ 21,247,879
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 1,260,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 231,854,666

TOTAL $ 5,015,249,719
 Ingrese los valores que haya obtenido de su mayor en las colum
saldos y haber. Los saldos se ajustan automáticamente.

En las celdas de abajo se arrojan los totales con advertencias sin

SUMAS SALDOS cumple con la equidad contable debe=haber, deudor=acreedor
HABER DEBE HABER
$ 750,000,000 $ - $ -
$ 2,500,000 $ -
$ 1,312,342,398 -$ 111,960,992
$ 192,500,000 $ -
$ 25,600,000 $ -
$ 303,206,966 $ 161,855,442 $ -
$ 87,500 $ 5,456,791 $ -
$ 38,640 $ 1,727,003 $ -
$ 100,902,236 $ -
$ 140,000 $ 1,434,230 $ -
$ 2,405,503 -$ 2,405,503
$ 160,750,000 $ -
$ 231,854,666 $ 18,599,940 $ -
$ 17,331,000 $ -
$ 150,000,000 $ -
$ 10,483,100 $ -
$ 12,560,000 $ -
$ 15,000,000 $ -
$ 10,344,147 $ - $ 7,784,147
$ 160,000,000 $ - $ 84,857,646
$ 279,872,672 $ - $ 123,225,792
$ 207,223,851 $ - $ -
$ 7,551,036 $ - $ -
$ 45,813,600 $ - $ -
$ 35,524,338 $ - $ -
$ 2,560,000 $ - $ -
$ 2,492,615 $ - $ 2,492,615
$ 823,950 $ - $ 823,950
$ 72,000 $ - $ 72,000
$ 1,400,000 $ - $ 1,400,000
$ 11,179,935 $ - $ 11,179,935
$ 1,574,230 $ - $ 1,434,230
$ 23,243,973 $ - $ -
$ 5,452,140 $ - $ 5,452,140
$ 403,788 $ - $ 403,788
$ 4,690,117 $ - $ 438,928
$ 9,772,965 $ - $ 9,772,965
$ 32,813,423 $ - $ 1,010,285
$ 74,775,934 $ - $ 74,110,934
$ 93,707,166 $ - $ -
$ 2,349,226 $ - $ -
$ 225,396,650 $ - $ -
$ 14,517,836 $ - $ -
$ 750,000,000 $ - $ 750,000,000
$ 393,557,548 $ - $ 393,557,548
$ 3,500,000 $ -
$ 221,090,629 $ -
$ 14,517,836 $ -
$ 14,283,921 $ -
$ 6,142,396 $ -
$ 6,989,500 $ -
$ 2,349,226 $ -
$ 23,243,973 $ -
$ 93,707,166 $ -
$ 40,000,000 $ -
$ 6,975,780 $ -
$ 1,800,000 $ -
$ 8,481,371 $ -
$ 11,970,350 $ -
$ 950,000 $ -
$ 850,000 $ -
$ 3,679,600 $ -
$ 10,483,100 $ - $ 10,483,100
$ 6,700,268 $ -
$ 1,200,000 $ -
$ 950,000 $ -
$ 21,247,879 $ -
$ 1,260,000 $ -
$ 7,577,806 $ 224,276,860 $ -

$ 5,015,249,719 $ 1,478,500,002 $ 1,478,500,002

Advertencia
 lores que haya obtenido de su mayor en las columnas debe
saldos se ajustan automáticamente.

de abajo se arrojan los totales con advertencias sino se

a equidad contable debe=haber, deudor=acreedor
Cuadra el saldo deudor y acreedor
Cuadra el saldo deudor y acreedor
 CLANCESTATION S.A
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Activos 2020
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
EFECT_ 273,625,802
Inversiones
CUENTA 218,100,000
OTROSCuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 64,577,130
Inventarios
INVENT 114,125,380
Total activos corrientes 670,428,313

PPDPRPropiedades, planta y equipo 153,750,000

Activos Intangibles
Licencias 15,000,000
Gastos pagados por anticipado 2,560,000

Total activos Fijo 171,310,000

Total activos 841,738,313

Pasivos
Pasivos corrientes
PREST Obligaciones financieras corto plazo
CUEDICuentas comerciales y otras cuentas por pagar 123,225,792
Proveedores 123,225,792
Cuentas por pagar
PAS_IMPasivos por impuestos corrientes 97,369,593
Retención en la fuente 15,968,500
Autorretencion 1,434,230
Retención de ICA 5,855,928
Retención de IVA 74,110,934
2903 -Beneficios a los empleados 10,783,250
 Total pasivos corrientes 231,378,634

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras largo plazo
OTROS 89,425,418
Acreedores varios 438,928
Total pasivos no corrientes 89,864,346

Total pasivos 321,242,980

Patrimonio
Capital social 750,000,000
Reserva legal 58,316,760
Revaloración del patrimonio
Resultado del ejercicio 235,034,216
Impuesto de renta 97,369,593
Resultado de ejercicios anteriores
PATRIMONIO - Patrimonio
Total patrimonio 1,140,720,569

Total pasivos y patrimonio 1,461,963,549

- 620,225,236
 CLANCESTATION S.A
Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Activos 2020
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
EFECT_ 579,979,659
CAJA MENOR ### 2,500,000
BANCOS ### 577,479,659

Inversiones 218,100,000
INVERSIONES 192,500,000
CDT TEMPORAL 25,600,000

Inventarios
INVENT 179,349,940
MATERIAS PRIMAS 160,750,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 18,599,940

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

CUENTA 271,375,703
DEUDORES NACIONALES 161,855,442
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA 5,456,791
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA 1,727,003
IVA DESCONTABLE POR COMPRA 100,902,236
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVO 1,434,230
Total activos corrientes 1,248,805,302

PPDPRPropiedades, planta y equipo 177,814,100

MAQUINARIA Y EQUIPO 17,331,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES 150,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA 10,483,100

Activos Intangibles 27,560,000

LICENCIAS 12,560,000
SOFTWARE 15,000,000

Diferidos 7,784,147
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,784,147
Total activos no corriente 213,158,247

Total activos 1,461,963,549

Pasivos
Pasivos corrientes
PRESTObligaciones financieras corto plazo
CUEDICuentas comerciales y otras cuentas por pagar 123,225,792
Proveedores 123,225,792

Pasivos por impuestos corrientes

PAS_IM 97,369,593
RETENCION EN LA FUENTE 2,492,615
 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS 823,950
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS 72,000
CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS 1,400,000
CUENTAS POR PAGAR COMPRAS 11,179,935
CUENTAS POR PAGAR AUTORRETENCIONES 1,434,230
CUENTAS POR PAGAR RETE ICA POR COMPRA 5,452,140
CUENTAS POR PAGAR RETEICA POR PAGAR 403,788
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS IVA GENERADO 74,110,934

2903 -Beneficios a los empleados 10,783,250

CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
### 9,772,965
CUENTAS POR PAGAR FONDO DE SOLIDARIDAD ### 1,010,285

Total pasivos corrientes 231,378,634

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras largo plazo
OTROS 89,425,418
Acreedores varios 438,928
Total pasivos no corrientes 89,864,346

Total pasivos 321,242,980

Patrimonio
Capital social 750,000,000
Reserva legal 58,316,760
Revaloración del patrimonio
Resultado del ejercicio 235,034,216
Impuesto de renta 97,369,593
Resultado de ejercicios anteriores
PATRIMONIO - Patrimonio
Total patrimonio 1,140,720,569

Total pasivos y patrimonio 1,461,963,549

-
 ANALISIS VERTICAL
CLASE GRUPO

0% 0%
46% 40%

15% 13%
2% 2%

13% 11%
1% 1%

13% 11%
0% 0%
0% 0%
8% 7%
0% 0%
100%

8% 1%
70% 10%
5% 1%

6% 1%
7% 1%

4% 1%
100% 100%

% %

53% 8%

1% 0%
 0% 0%
0% 0%
1% 0%
5% 1%
1% 0%
2% 0%
0% 0%
32% 5%

4% 1%
0%
100%

100% 6%
0% 0%

100% 22%

66% 51%
5% 4%

21% 16%
9% 7%

100% 78%

100%
 CLANCESTATION LTDA
900.502.210-8
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

NOTA A-1 Efectivo en Caja y Bancos

CAJA GENERAL
CAJA MENOR
BANCOS
TOTAL

NOTA A-2 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

DEUDORES NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA
IVA DESCONTABLE POR COMPRA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
TOTAL

NOTA A-3 Inventarios

MATERIAS PRIMAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
TOTAL

NOTA A-4 Inversiones

INVERSIONES
CDT TEMPORAL
TOTAL

NOTA A-5 Propiedad Planta Y Equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL

NOTA A-6 Intangibles

LICENCIAS $12,560,000
 SOFTWARE $15,000,000
TOTAL $27,560,000

NOTA A-7 Gastos pagados por anticipado

DIFERIDOS-OTROS $2,560,000
TOTAL $2,560,000

PASIVOS

NOTA A-8 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

PROVEEDORES
TOTAL

NOTA A-9 Pasivos por impuestos corrientes

RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS
CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
CUENTAS POR PAGAR COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR AUTORRETENCIONES
CUENTAS POR PAGAR RETE ICA POR COMPRA
CUENTAS POR PAGAR RETEICA POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS IVA GENERADO
TOTAL

NOTA A-10 Beneficios a los empleados

CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE CESANTIAS Y

CUENTAS POR PAGAR FONDO DE SOLIDARIDAD
TOTAL

NOTA A-11 Obligaciones financieras largo plazo

OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL

NOTA A-12 Acreedores Varios

ACREEDORES VARIOS
TOTAL
 PATRIMONIO

NOTA A-13 Obligaciones financieras largo plazo

CAPITAL SOCIAL
TOTAL

NOTA A-14 Reserva legal

RESERVA
TOTAL

NOTA A-15 Resultado del ejercicio

UTILIDAD
TOTAL

NOTA A-16 Impuesto de renta

RENTA
TOTAL

ACTIVO $ 1,456,739,402
PASIVO $ 321,242,980
$ 1,461,963,549
PATRIMONIO $ 1,140,720,569
N LTDA
8
E DEL 2020
ACIÓN FINANCIERA

Caja $0 Esta cuenta se encuentra en cero debido a que las politicas de la em

$2,500,000
$577,479,659
$579,979,659

$161,855,442 Clientes- $271.375.703- Esta cuenta posee dicho valor, ya

DE RENTA $5,456,791
$1,727,003
$100,902,236
UCIONES O SALDOS A FAVOR $1,434,230
$271,375,703

$160,750,000 materias primas: 179.349.940 esta cuanta tiene este valor

A EMPRESA $18,599,940
$179,349,940

$192,500,000 activos financieros: 218.100.000 cuenta con este valor una

$25,600,000
$218,100,000

$17,331,000 propiedad palnta y equipo :177.814.100 una vez echa la de

EBLES Y ENSERES $150,000,000
$10,483,100
$177,814,100

intangibles :27.560.000 Su valor ha disminuido debido a la amortización.

 $123,225,792
$123,225,792

$2,492,615 $15,968,500 RETENCIÓN EN LA FUENTE

$823,950
$72,000
$1,400,000
$11,179,935
$1,434,230 $1,434,230 AUTORREENCIONES
$5,452,140 $5,855,928 RETENCIÓN DE ICA
$403,788
VA GENERADO $74,110,934 $74,110,934 RETENCIÓN DE IVA
$97,369,593

$9,772,965
$1,010,285
$10,783,250

$89,425,418
$89,425,418

$438,928
$438,928
$750,000,000
$750,000,000

$58,316,760
$58,316,760

$235,034,216
$235,034,216

$97,369,593
$97,369,593
que las politicas de la empresa nos indican que despues de un limite se debe enviar el dinero a bancos.

ta posee dicho valor, ya que contamos con este valor a favor porque tenemos clientes que compran mercancia a credito.

cuanta tiene este valor debido a su cambio constante,pues ella se encuentra constante movimiento.

uenta con este valor una vez el dinero se haga liquido osea no son tangibles..

4.100 una vez echa la depreciacion del tiempo estimado,la propiedad planta y equipo se ve estimada con el valor que se mues
 ancos.

ran mercancia a credito.

mada con el valor que se muestra en la nota numero 5

Bancos $ 577.479.659 Esta cuenta a disminuido su valo
ta cuenta a disminuido su valor monetario ya que se han realizo diferente pago a los distinto proveedores.
veedores.
 CLANCESTATION S.A
Estados de Resultado Integral
Por los períodos que terminaron el 31 de Diciembre
(Expresados en miles de pesos colombianos)
2020

Ingresos por ventas

ING_NETOS_FIN - Ingresos Netos 397,057,548
Total Ingresos 397,057,548

Costo 6de ventas

- Costos de ventas y operación 224,276,860
(-) Total Costo de Ventas 224,276,860

Utilidad Bruta En Ventas 172,780,688

Gastos Operacionales
Gastos de administración
5101 - Gastos de administración 469,375,615
Amortización del SOFTWARE 6,700,268
Depreciación 10,483,100
Nomina 256,034,782
Otros gastos admon 196,157,466

**** (-) Total Gastos Operacionales 469,375,615

**** INGRESOS POR INVERSION
Utilidad Operacional 296,594,927

Resultado financiero, neto - Resultados Financieros

RES_FINANCIEROS
(+) Ingresos no operacionales
Valor razonable PI
(-) Gastos financieros 22,507,879
Gastos interes bancario 22,507,879

Utilidad antes de impuesto 274,087,048

Impuesto de renta y complementarios 97,369,593

* Imp Retención en la fuente 15,968,500
Autorretencion 1,434,230
Retención de ICA 5,855,928
Retención de IVA 74,110,934

Utilidad neta del periodo 176,717,455

Utilidad atribuilble:
A los accionistas 176,717,455
Participación no controladora
56 - Participación no controladora
Reserva legal 58,316,760
Utilidad del periodo 235,034,216
CODIGO CONCEPTO DEBE HABER
4135 INGRESOS POR VENTAS 397,057,548
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 397,057,548
SUMAS IGUALES $ 397,057,548 $ 397,057,548

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

6135 COSTO DE VENTAS 224,276,860
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 224,276,860
SUMAS IGUALES $ 224,276,860 $ 224,276,860

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 469,375,615
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 469,375,615
SUMAS IGUALES $ 469,375,615 $ 469,375,615

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

530505 GASTOS FINANCIEROS 22,507,879
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 22,507,879
SUMAS IGUALES $ 22,507,879 $ 22,507,879

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

135515 IMPUESTO DE RENTA 90,448,726
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 90,448,726
SUMAS IGUALES $ 90,448,726 $ 90,448,726
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CLANCESTATION S.A A 31 Dic 2020

ACTIVOS
Corriente
Efectivo o equivalente efectivo Err:509
Clientes $ 161,855,442
Cuentas por cobrar $ 109,520,261
Existencias (Inventarios ó mercancias) $ 179,349,940
Otros activos corrientes $ 218,100,000
Total Activo Corriente Err:509

No Corriente
Propiedad planta y equipo
Terreno
Edificaciones
Muebles y enseres $ 177,814,100
Equipo de transporte
Depreciacíon acumulada
Subtotal Propiedad Planta y Equipo $ 177,814,100
Intangibles $ 35,344,147
Total Activo No Corriente $ 213,158,247
TOTAL ACTIVO Err:509

PASIVO
Corriente
Proveedores $ 123,225,792
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar $ 97,369,593
Beneficios a empleados $ 10,783,250
Total Pasivo Corriente $ 231,378,634

Largo plazo
Obligaciones financieras $ 89,425,418
Otros pasivos $ 438,928
Total Pasivo Largo Plazo $ 89,864,346
TOTAL PASIVO $ 321,242,980

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado $ 750,000,000
Reservas $ 58,316,760
Revalorización patrimonio
Utilidad del ejercicio acumulada
Utilidad del ejercicio $ 235,034,216
Impuesto de renta $ 97,369,593
TOTAL PATRIMONIO $ 1,140,720,569
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,461,963,549
Ventas $ 397,057,548
Costo de mercancias vendida $ 239,432,473
UTILIDAD BRUTA $ 157,625,075
GASTOS GENERALES
Gastos personal $ -
Gastos de admon $ 482,100,118
Gastos de Ventas $ -
Depreciación $ -
TOTAL GASTOS GENERALES $ 482,100,118
UTILIDAD OPERACIONAL $ 324,475,043
OTROS INGRESOS
Otros ingresos $ -
Rendimientos inversiones $ -
Gastos financieros $ 21,247,879
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -$ 21,247,879
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 303,227,164
Provisión impuestos $ 5,456,791
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 297,770,373
 HOJA DE TRABAJO ELABORACIÓN

ORIGEN / APLICACIÓN AC

VARIACIÓN
ABSOLUTA Recaudo
FUENTE USO
Clientes

Err:509 Err:509
$ 161,855,442 $ 161,855,442 $ 161,855,442
$ 109,520,261 $ 109,520,261
$ 179,349,940 $ 179,349,940
$ 218,100,000 $ 218,100,000

$ - $ -
$ - $ -
$ 177,814,100 $ 177,814,100
$ - $ -
$ -

$ 35,344,147

$ 123,225,792 $ 123,225,792
$ - $ -
$ 97,369,593 $ 97,369,593
$ 10,783,250 -$ 10,783,250

$ 89,425,418 $ 89,425,418
$ 438,928 $ 438,928
$ 750,000,000 $ 750,000,000
$ 58,316,760 $ 58,316,760
$ - $ -
$ - $ -
$ 235,034,216 $ 235,034,216
$ 97,369,593 $ 97,369,593

$ 397,057,548 -$ 397,057,548
$ 239,432,473 $ 239,432,473
$ -
$ -
$ - $ -
$ 482,100,118 $ 482,100,118
$ - $ -
$ 34,000,000 $ 34,000,000

$ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 21,247,879 $ 21,247,879

$ 5,456,791 $ 5,456,791
$ 297,770,373
Err:509 $ 1,054,122,750 Err:509 $ 161,855,442
TRABAJO ELABORACIÓN ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERACIÓN

Pagos
Pago Rendimien
Pago Pago gastos
Obligaciones to
Proveedores Impuestos ventas y
Laborales inversione
admon
s

$ 179,349,940

$ 123,225,792

$ 97,369,593
-$ 239,432,473

$ -
-$ 482,100,118

$ -

-$ 5,456,791

$ 63,143,259 $ - $ 91,912,801 -$ 482,100,118 $ -

IVO

ACTIVIDADES INVERSIÓN ACTIVIDADES FINANCIACIÓN

Pago Nuevas
Compra Compra
gastos obligaciones
inversiones activos fijos
financieros financieras

-$ 218,100,000

-$ 177,814,100

$ 10,783,250

$ 89,425,418
-$ 21,247,879

-$ 21,247,879
-$ 218,100,000 -$ 177,814,100
$ 100,208,668
IDADES FINANCIACIÓN

Emisión
acciones
$ 750,000,000

-$ 186,436,495
-$ 395,914,100
$ 750,000,000 $ 850,208,668
$ 267,858,072
Err:509
Err:509
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDADES OPERACIÓN
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN
FLUJO NETO EFECTIVO
EFECTIVO AÑO 1
Sobrante en caja general no justificado por una suma que oscila entre $100.000 y $200.000. hacer los
respectivos reconocimientos de ajuste.

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

1105 CAJA GENERAL 150,000
2380 CUENTAS POR PAGAR 150,000
SUMAS IGUALES 150,000 150,000

AJUSTE DE CLIENTES

CODIGO CONCEPTO DEBE HABER

1399 PROVISION CLIENTES 161,855,442
130505 CLIENTES 161,855,442
SUMAS IGUALES 161,855,442 161,855,442
00.000. hacer los
 CLANCESTATION S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2020

CUENTAS PATRIMONIALES
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL (POR REGISTRAR)
RESERVA LEGAL
EXCEDENTE DE REEVALUACIÓN
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO (AÑO ANTERIOR )

CLANCESTATION S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Método Directo
De Enero 1 a Diciembre 31 de 2020

Actividades de operación
Recaudo clientes
Pago proveedores
Pago obligaciones laborales
Pago otros gastos
Efectivo generado en actividades de operación
Pago gastos financieros
Rendimiento Inversiones
Flujo de efectivo neto en actividades de operación

Actividades de Inversión
Compra inversiones
Compra activos fijos
Flujo de efectivo neto generado en actividades de inver

Actividades de financiación
Nuevas obligaciones financieras
Emisión de acciones
Flujo efectivo neto generado en actividades financiación

Aumento en el efectivo
Efectivo a 31 de diciembre de 2020
ATION S.A
EN EL PATRIMONIO

embre 31 de 2020
SALDO A ENERO DE 2021
$ 750,000,000

$ 235,034,216

ATION S.A
OS DE EFECTIVO
Directo
embre 31 de 2020

de operación
$ 161,855,442
$ 123,225,792

$ 38,629,650
$ 21,247,879

$ 17,381,771

de Inversión
$ 218,100,000
$ 177,814,100
$ 395,914,100

e financiación
$ 95,640,896
$ 750,000,000
$ 845,640,896

$ 583,838,867
$ 579,979,659