FECHA CONTABILICACION DEBE

IVA D.F. $ 499,800

12/31/2016
IVA CF
G: POR AJUSTE DE IVA
DEUDORES INCOBRABLES $ 24,000
12/31/2016
EST. DEUDAS INCOBRABLES
G: ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES
BANCO $ 803,364
12/31/2016 TIPO DE CAMBIO
BANCO DÓLAR
G: ACTUALIZACION US$ 1.200 ADQ 25-11-2016
MAQUINARIAS $ 30,800
12/31/2016
CORRECCION MONETARIA
G: CM MAQUINARIAS
DEPRECIACION MAQUINARIAS $ 216,883
12/31/2016 DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS
G: DEPRECIACION MAQUINARIAS
PPM $ 2,122
12/31/2016 CORRECCION MONETARIA
G: CM PPM
MERCADERIAS NACIONALES $ 24,500
MERCADERIAS EXTRANJERAS $ 240
12/31/2016
CM
G: CM DE LAS MERCADERIAS
INTERESES BANCARIOS $ 400,000
12/31/2016 INTERESES POR DEVENGAR
G: POR NTERESES DEL PRESTAMO BANCARIO
CORRECCION MONETARIA $ 11,600
12/31/2016 RES. REV. CAP. PROPIO
G: CORRECCION MONETARIA CAPITAL PROPIO
RES. REV. CAP. PROPIO $ 11,600
12/31/2016 RESERVA REVALORIZACION
G: DISTRIBUCION RES. REV. CAP. PROPIO
COSTO DE VENTA $ 92,000
GAV $ 89,900
12/31/2016
CM
G: POR CM DE PERDIDAS
CORRECCION MONETARIA $ 234,562
INGRESOS POR VENTA
12/31/2016
G: POR CM DE GANACIAS
TOTAL $ 2,442,171
HABER

$ 499,800

$ 24,000

$ 2,292
$ 801,072

$ 30,800

$ 216,883

$ 2,122

$ 24,740

$ 400,000

$ 11,600

$ 11,600

$ 182,700

$ 234,562

$ 2,442,171
 SUMAS
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA $ 52,000
CLIENTES $ 1,700,000 $ 900,000
PPM $ 291,300
BANCO DÓLAR $ 801,072
MERCADERIAS NACIONALES $ 170,800
MERCADERIAS EXTRANJERAS $ 55,200
IVA CF $ 2,978,000
MAQUINARIAS $ 2,200,000
IVA DF $ 499,800
PROVEEDORES $ 1,160,232
PRESTAMO BANCARIO C/P $ 400,000
CAPITAL $ 3,500,000
INGRESOS POR VENTA $ 8,088,340
COSTOS DE VENTA $ 3,200,000
GAV $ 3,100,000
TOTALES $ 14,548,372 $ 14,548,372
UT. DEL EJERCICIO
TOTALES $ 14,548,372 $ 14,548,372
 SALDOS BALANCE RESULTADO
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA
$ 52,000 $ 52,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 291,300 $ 291,300
$ 801,072 $ 801,072
$ 170,800 $ 170,800
$ 55,200 $ 55,200
$ 2,978,000 $ 2,978,000
$ 2,200,000 $ 2,200,000
$ 499,800 $0 $ 499,800
$ 1,160,232 $ 0 $ 1,160,232
$ 400,000 $0 $ 400,000
$ 3,500,000 $ 0 $ 3,500,000
$ 8,088,340 $0 $ 8,088,340
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 3,100,000 $ 3,100,000
$ 13,648,372 $ 13,648,372 $ 7,348,372 $ 5,560,032 $ 6,300,000 $ 8,088,340
$ 1,788,340 $ 1,788,340
$ 13,648,372 $ 13,648,372 $ 7,348,372 $ 7,348,372 $ 8,088,340 $ 8,088,340
 SUMAS SALDOS
CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
BANCO $ 803,364 $ 803,364
BANCO DÓLAR $ 801,072 $ 801,072 $0
CAJA $ 52,000 $ 52,000
CAPITAL $ 3,500,000
CLIENTES $ 1,700,000 $ 900,000 $ 800,000
CORRECCION MONETARIA $ 246,162 $ 240,362 $ 5,800
COSTOS DE VENTA $ 3,292,800 $ 3,292,800
DEP. ACUM. MAQ. $ 216,883
DEPRECIACION MAQUINA $ 216,883 $ 216,883
DEUDORES INCOBRABLES $ 24,000 $ 24,000
ESTI. DEUDORES INC. $ 24,000
GAV $ 3,189,900 $ 3,189,900
INGRESOS POR VENTA $ 8,322,902
INTERESES BANCARIOS $ 400,000 $ 400,000
INTERESES POR DEVENGO $ 400,000
IVA CF $ 2,978,000 $ 499,800 $ 2,478,200
IVA DF $ 499,800 $ 499,800
MAQUINARIAS $ 2,230,800 $ 2,230,800
MERCADERIAS NACIONALES $ 195,300 $ 195,300
MERCADERIAS EXTRANJERAS $ 55,440 $ 55,440
PPM $ 293,422 $ 293,422
PRESTAMO BANCARIO C/P $ 400,000
PROVEEDORES $ 1,160,232
RES.REV. CAPITAL PROPIO $ 11,600 $ 11,600
RESERVAS DE VALORIZACION $ 11,600
TIPO DE CAMBIO $ 2,292
TOTALES $ 16,990,543 $ 16,990,543 $ 14,037,909
UT. DEL EJERCICIO
TOTALES $ 16,990,543 $ 16,990,543 $ 14,037,909
SALDOS BALANCE RESULTADO
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA
$ 803,364
$0
$ 52,000
$ 3,500,000 $ 0 $ 3,500,000
$ 800,000
$ 5,800
$ 3,292,800
$ 216,883 $ 216,883
$ 216,883
$ 24,000
$ 24,000 $ 24,000
$ 3,189,900
$ 8,322,902 $0 $ 8,322,902
$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
$ 2,478,200
$0 $0 $0
$ 2,230,800
$ 195,300
$ 55,440
$ 293,422
$ 400,000 $0 $ 400,000
$ 1,160,232 $ 0 $ 1,160,232

$ 11,600 $ 11,600
$ 2,292 $ 2,292
$ 14,037,909 $ 6,908,526 $ 5,712,715 $ 7,129,383 $ 8,325,194
$ 1,195,811 $ 1,195,811
$ 14,037,909 $ 6,908,526 $ 6,908,526 $ 8,325,194 $ 8,325,194