FECHA DETALLE Folio DEBE HABER

Caja moneda nacional 1 280000

Caja moneda nacional 1 1500
Caja moneda nacional 1 200000
Caja moneda nacional 1 69000
Caja moneda nacional 1 69000
Caja moneda nacional 1 131400
Caja moneda nacional 1 218040
Caja moneda nacional 1 218040
Caja moneda nacional 1 453880
Caja moneda nacional 1 453880
Caja moneda nacional 1152320 942420

Inventario de mercaderia 2 120000

Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
Inventario de mercaderia
2 87360
2 61560
2 112230
2 97440
2 233595
2 294193.241
465825 540553.241

Equipo de computacion 3 40000

Muebles y enseres 4 50000

Muebles y enseres 4 6000
Muebles y enseres 4 4262.94

Capital 5 490000
Capital 5 10000

Gastos de administracion 6 1305

Credito fiscal IVA 7 195

Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
Credito fiscal IVA
7 2340
7 780
7 26000
7 253.5
7 8970
7 16770
7 256.1
Credito fiscal IVA 7 17082
Credito fiscal IVA 7 273
Credito fiscal IVA 7 34905
Credito fiscal IVA 7 20815.6
Credito fiscal IVA 7 234
Credito fiscal IVA 7 35139
82006.6 82006.6

Banco BISA S.A. 8 200000

Banco BISA S.A. 8 18000
Banco BISA S.A. 8 5000
Banco BISA S.A. 8 69000
Banco BISA S.A. 8 6000
Banco BISA S.A. 8 60000
Banco BISA S.A. 8 19720
Banco BISA S.A. 8 3378.05
Banco BISA S.A. 8 3640
Banco BISA S.A. 8 5520
Banco BISA S.A. 8 2070
Banco BISA S.A. 8 129000
Banco BISA S.A. 8 19720
Banco BISA S.A. 8 1970
Banco BISA S.A. 8 1970
Banco BISA S.A. 8 218040
Banco BISA S.A. 8 4684.2
Banco BISA S.A. 8 37500
Banco BISA S.A. 8 205800
Banco BISA S.A. 8 10000
Banco BISA S.A. 8 19720
Banco BISA S.A. 8 4635
Banco BISA S.A. 8 4695
Banco BISA S.A. 8 268500
Banco BISA S.A. 8 453880
Banco BISA S.A. 8 19720
Banco BISA S.A. 8 750
Banco BISA S.A. 8 14535.6
Banco BISA S.A. 8 37500
Banco BISA S.A. 8 38976

Alquileres pagados por adelantado 9 15660

Alquileres pagados por adelantado 9 7830

Fondo fijo 10 5000

Fondo fijo 10 3640
Fondo fijo 10 1970
Fondo fijo 10 4695

Venta 11 60030
Venta 11 114318
Venta 11 189694.8
Venta 11 564108

Debito Fiscal IVA 12 8970

Debito Fiscal IVA 12 17082
Debito Fiscal IVA 12 8970
Debito Fiscal IVA 12 28345.2
Debito Fiscal IVA 12 17082
Debito Fiscal IVA 12 84292
Debito Fiscal IVA 12 97.5
Debito Fiscal IVA 12 28345.2
Debito Fiscal IVA 12 84389.5
138786.7 138786.7

Impuesto a las transacciones 13 2070

Impuesto a las transacciones 13 3942
Impuesto a las transacciones 13 6541.2
Impuesto a las transacciones 13 19452
Impuesto a las transacciones 13 22.5

Impuesto a las transacciones por pagar 14 2070

Impuesto a las transacciones por pagar 14 50.7
Impuesto a las transacciones por pagar 14 3942
Impuesto a las transacciones por pagar 14 180
Impuesto a las transacciones por pagar 14 2070
Impuesto a las transacciones por pagar 14 6541.2
Impuesto a las transacciones por pagar 14 4172.7
Impuesto a las transacciones por pagar 14 90
Impuesto a las transacciones por pagar 14 19452
Impuesto a las transacciones por pagar 14 22.5
Impuesto a las transacciones por pagar 14 6631
Impuesto a las transacciones por pagar 14 19474.5
32348.2 32348.4

Costo de ventas 15 10800

Costo de ventas 15 61560
Costo de ventas 15 97440
Costo de ventas 15 294193.241

Seguros pagados por adelantado 16 5220

Seguros pagados por adelantado 16 1305

Vehiculo 17 174000
Vehiculo 17 3402.97

Documentos por pagar 18 140000

Documentos por pagar 18 35000
Documentos por pagar 18 35000

Sueldos y salarios 19 19720

Sueldos y salarios 19 19720
Sueldos y salarios 19 19720
Sueldos y salarios 19 19720

Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5

Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5
Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5
Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5
Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5
Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5
Sueldos y salarios por pagar 20 17184.5

AFPs por pagar 21 2452.81

AFPs por pagar 21 2452.81
AFPs por pagar 21 2452.81
AFPs por pagar 21 2452.81
AFPs por pagar 21 2452.81
AFPs por pagar 21 2452.81
AFPs por pagar 21 2452.81

Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69

Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69
Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69
Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69
Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69
Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69
Debito Fiscal RC - IVA 22 82.69

Servicios basicos 23 1209.3

Servicios basicos 23 1261.5
Servicios basicos 23 1218
Servicios basicos 23 1566

Material de escritorio 24 487.2

Material de escritorio 24 452.4
Material de escritorio 24 609
Servicios de jardineria 25 1690

IUE por pagar 26 211.25

IUE por pagar 26 300
IUE por pagar 26 0
IUE por pagar 26 511.5
IUE por pagar 26 375
IUE por pagar 26 375

Intereses pagados 27 2500

Intereses pagados 27 2500
Intereses pagados 27 4176

Prestamo Bancario moneda extranjera 28 205800

Prestamo Bancario moneda extranjera 28 34800
Prestamo Bancario moneda extranjera 28 3000

Resultado por exposion a la inflacion 29 41114.74

Resultado por exposion a la inflacion 29 4262.94
Resultado por exposion a la inflacion 29 3402.97
Resultado por exposion a la inflacion 29 560.89

Ajuste de capital 30 41114.74

Ajuste de Capital 30 560.89
 Servicios de reparacion 31 3000
Cuentas por cobrar 32 194520
Pago de aguinaldos 33 19720
Comisiones por venta 34 652.5
Intereses por cobrar 35 4500
Intereses ganados 36 4500
Alquileres pagados 37 7830
Seguros pagados 38 1305
Diferencia de cambio 39 3000
Depreciacion muebles y enseres 40 1816.67
Depreciacion acumulada muebles y enseres 41 1816.67
Depreciacion vehiculo 42 13340
Depreciacion acumulada vehiculo 43 13340

Cuentas por pagar 44 1800

Cuentas por pagar 44 68725

9/10/2015 .-----------------------------------------------------------
9/11/2015 .-----------------------------------------------------------
9/12/2015 .-----------------------------------------------------------
9/15/2015 .-----------------------------------------------------------
9/17/2015 .-----------------------------------------------------------
Armado Kilombos
9/20/2015 .-----------------------------------------------------------
9/20/2015 .-----------------------------------------------------------
9/20/2015 .-----------------------------------------------------------
9/21/2015 .-----------------------------------------------------------
9/23/2015 .-----------------------------------------------------------
9/27/2015 .-----------------------------------------------------------
9/30/2015 .-----------------------------------------------------------
10/2/2015 .-----------------------------------------------------------
10/5/2015 .-----------------------------------------------------------
10/5/2015 .-----------------------------------------------------------
Armado Kilombos
10/10/2015 .-----------------------------------------------------------
10/10/2015 .-----------------------------------------------------------
10/10/2015 .-----------------------------------------------------------
10/15/2015 .-----------------------------------------------------------
10/20/2015 .-----------------------------------------------------------
10/25/2015 .-----------------------------------------------------------
10/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/3/2015 .-----------------------------------------------------------
11/5/2015 .-----------------------------------------------------------
11/5/2015 .-----------------------------------------------------------
 Armado Kilombos
11/15/2015 .-----------------------------------------------------------
11/15/2015 .-----------------------------------------------------------
11/15/2015 .-----------------------------------------------------------
11/15/2015 .-----------------------------------------------------------
11/20/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
12/3/2015 .-----------------------------------------------------------
12/5/2015 .-----------------------------------------------------------
12/5/2015 .-----------------------------------------------------------
Armado Kilombos
12/5/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/15/2015 .-----------------------------------------------------------
12/20/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
11/30/2015 .-----------------------------------------------------------
31/11/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
12/31/2015 .-----------------------------------------------------------
5983323.05 6204711.49
 REI 560.89
Ajuste de Capital 560.89

capital 480000 1.3824

1.3007

ajuste de cpital 41114.47

ºººººººººººººººººººººººººº
-74728.2413
516.64

44.25
 Tarjeta fisico valorada: MISTIC
Almacenes Inventarios en Bs
Fecha Detalle Costo Unitario
Entrada Salida Saldo Debe
9/10/2015 Inventario 150 100
9/20/2015 Venta 75 75 100 0
10/25/2015 Compra 150 225 100 22500
11/15/2015 Venta 135 90 133.333333333
12/5/2015 Compra 300 390 133.333333333 45000
12/15/2015 Venta 350 40 146.153846154
40 146.153846154
40 146.153846154
40 146.153846154

Tarjeta fisico valorada: MAGNETO

Almacenes Inventarios en Bs
Fecha Detalle Costo Unitario
Entrada Salida Saldo Debe
9/10/2015 Inventario 150 100
9/20/2015 Venta 75 75 100 0
10/25/2015 Compra 150 225 100 22500
11/15/2015 Venta 135 90 133.333333333
12/5/2015 Compra 300 390 133.333333333 45000
12/15/2015 Venta 350 40 146.153846154
40 146.153846154
40 146.153846154
40 146.153846154

Tarjeta fisico valorada: DEADPOOL

Almacenes Inventarios en Bs
Fecha Detalle Costo Unitario
Entrada Salida Saldo Debe
9/10/2015 Inventario 180 120
9/20/2015 Venta 90 90 120 0
10/25/2015 Compra 180 270 120 27000
11/15/2015 Venta 162 108 140
12/5/2015 Compra 350 458 140 52500
12/15/2015 Venta 420 38 147.641921397
38 147.641921397
38 147.641921397
38 147.641921397
TIC Tarjeta fisico valorada: WOLVERINE Y SU M
Inventarios en Bs Almacenes
Fecha Detalle
Haber Saldo Entrada Salida Saldo
15000 9/10/2015 Inventario 200
7500 7500 9/20/2015 Venta 180 20
0 30000 10/25/2015 Compra 150 170
18000 12000 11/15/2015 Venta 102 68
0 57000 12/5/2015 Compra 300 368
51153.8462 5846.15385 12/15/2015 Venta 320 48
0 5846.15385 48
0 5846.15385 48
0 5846.15385 48

NETO Tarjeta fisico valorada: LA BEST

Inventarios en Bs Almacenes
Fecha Detalle
Haber Saldo Entrada Salida Saldo
15000 9/10/2015 Inventario 200
7500 7500 10/10/2015 Venta 180 20
0 30000 12/5/2015 Compra 100 120
18000 12000 12/15/2015 Venta 80 40
0 57000 40
51153.8462 5846.15385 40
0 5846.15385 40
0 5846.15385 40
0 5846.15385 40

POOL Tarjeta fisico valorada: DOCTOR

Inventarios en Bs Almacenes
Fecha Detalle
Haber Saldo Entrada Salida Saldo
21600 9/25/2015 Compra 100 100
10800 10800 11/15/2015 Venta 60 40
0 37800 12/5/2015 Compra 200 240
22680 15120 12/15/2015 Venta 200 40
0 67620 40
62009.607 5610.39301 40
0 5610.39301 40
0 5610.39301 40
0 40
0
WOLVERINE Y SU MOTOCICLETA
Inventarios en Bs
Costo Unitario
Debe Haber Saldo
200 40000
200 0 36000 4000
200 39000 0 43000
252.941176 25800 17200
252.941176 78000 0 95200
258.695652 82782.6087 12417.3913
258.695652 0 12417.3913
258.695652 0 12417.3913
258.695652 0 12417.3913

valorada: LA BESTIA
Inventarios en Bs
Costo Unitario
Debe Haber Saldo
142 28400
142 0 25560 2840
142 12000 0 14840
123.666667 9893.33333 4946.66667
123.666667 0 4946.66667
123.666667 0 4946.66667
123.666667 0 4946.66667
123.666667 0 4946.66667
123.666667 0

valorada: DOCTOR X
Inventarios en Bs
Costo Unitario
Debe Haber Saldo
180 18000 21600
216 12960 8640
216 36000 0 44640
186 37200 7440
186 0 7440
186 0 7440
186 0 7440
186 0 7440
186 0
Mayores

12.-Debito fiscal IVA 7.- Credito fiscal IVA 14.- IT por pagar
26052 8970 195 3568.5 6192 2070
17082 2340 3942
28969.2 780 180
253.5 6685.2
84292 16770 900
97.5 256.1
84389.5 90
19452
273 22.5
34905 19564.5
35178

49211.5
IUE por pagar
300 300

375
90
465