Punto A.

Fecha 02:11
Codigo Cuentas Debe

1105 Caja $ 108,500,000

$ 72,500,000
1504 Terrenos $ 87,050,000
3115 Aportes sociales

sumas iguales $ 268,050,000

Punto B. Fecha 03:11

Codigo Cuentas Debe
1110 Banco $ 181,000,000
1105 Caja
sumas iguales $ 181,000,000

Punto C.
Base = $ 26,040,000
Iva 19% = $ 4,947,600
Retencion 3.5% = $ 911,400
Sumas iguales = $ 30,076,200

Punto C. Fecha 04:11

Codigo Cuentas Debe
1435 Mercancia N. $ 26,040,000
240801 Iva en compra $ 4,947,600
2365 Retencion
1110 Banco
sumas iguales $ 30,987,600

Punto D. Fecha 04:11

Codigo Cuentas Debe
1435 Mercancia N. $ 37,050,000
240801 Iva en compra $ 7,039,500
2205 proveedores
1110 Banco
sumas iguales $ 44,089,500

Punto E.
Base = $ 169,450,000
Iva 19% = $ 32,195,500
Sumas iguales = $ 201,645,500

Punto E. Fecha 04:11

Codigo Cuentas Debe
1105 Caja $ 201,645,500
4135 Comercio al Por
240802 Iva en compra
sumas iguales $ 201,645,500

Punto F. Fecha 05:11

Codigo Cuentas Debe
1110 Banco $ 201,645,500
1105 Caja
sumas iguales $ 201,645,500

Punto G.
Base = $ 21,370,000
Iva 19% = $ 4,060,300
Retencion 3.5% = $ 747,950
Sumas totales = $ 24,682,350

Punto G. Fecha 07:11

Codigo Cuentas Debe
152405 Muebles y Ense $ 21,370,000
240801 Iva en compra $ 4,060,300
2205 proveedores
2365 Retencion
sumas iguales $ 25,430,300

Punto H. Fecha 11:11

Codigo Cuentas Debe
5110 Honorarios d G R $ 1,070,000
1110 Banco
sumas iguales $ 1,070,000

punto I. Fecha 12:11

CODIGO CUENTA DEBE
1435 mercancia no fabircadas $ 41,540,000
240801 iva en compras $ 7,892,600
2365 retefuente
 2205 Proveedores nacionales
sumas iguales $ 49,432,600

punto J. Fecha 15:11

CODIGO CUENTA DEBE
1110 bancos
170520 gastos aranceres $ 6,850,000
sumas iguales $ 6,850,000

punto K. Fecha 20:11

CODIGO CUENTA DEBE
1365 cuentas por cobrar trabajadores $ 2,500,000
$ 1,500,000
1110 bancos

sumas iguales $ 4,000,000

Punto. L
Base = $ 12,040,000
Iva 19% = $ 2,287,600

punto L. Fecha 27:11

CODIGO CUENTA DEBE
4175 devolucion en ventas $ 12,040,000
240804 iva devolucion en ventas $ 2,287,600
1110 bancos
sumas iguales $ 14,327,600

punto M. Fecha 27:11

CODIGO CUENTA DEBE
1110 bancos $ 53,000,000
2105 bancos nacionales
sumas iguales $ 53,000,000

Punto. N
Base = 32410000
Iva 19% = 6157900
Retencion 3,5% = 1134350
Sumas iguales = 37433550
 punto N. Fecha 28:11
CODIGO CUENTA DEBE
2205 proveedores nacionales $ 37,433,550
2365 retefuente $ 1,134,350
1435 mercancias no fabricadas
240806 iva devolucion compras
sumas iguales $ 38,567,900

punto O. hora 29:11

CODIGO CUENTA DEBE
513505 aseo y vigilancia $ 4,160,000
1110 Bancos
sumas iguales $ 4,160,000

Punto. P

L&M INGENIEROS S.A.S Nomina para pago de sueldos Periodo de pago:

NIT:
Devengado
Nombre de empleados Dias liquidados Sueldo basico
Gerente 30 $ 4,200,000
Contador 30 $ 3,200,000
Secretaria 30 $ 1,200,000
Vendedor 30 $ 1,200,000
Mensajero 30 $ 890,000
Sumas iguales $ 10,690,000

Punto A. Fecha 02:11

Codigo Cuentas Debe
5105 Gasto de personal
510506 Sueldos $ 10,690,000
510518 Comisiones $ 42,000
510527 aux transporte $ 249,420
2370 Retenciones y Aportes a nomina
237005 Aporte a salud
237040 Cooperativa
2380 Acreedores Varios
238030 Fondo cesantia y pensiones
1110 Bancos
sumas iguales $ 10,981,420
 punto Q. Fecha 31:11
CODIGO CUENTA DEBE
512010 Arrendamiento $ 1,920,000
2408 Iva $ 364,800
1110 Bancos
236530 retefuente en arrendamiento
sumas iguales $ 2,284,800
Haber

$ 108,500,000
$ 72,500,000
$ 87,050,000
$ 268,050,000

Haber

$ 181,000,000
$ 181,000,000

Haber

$ 911,400
$ 30,076,200
$ 30,987,600

Haber

$ 30,862,650
$ 13,226,850
$ 44,089,500
Haber

$ 169,450,000
$ 32,195,500
$ 201,645,500

Haber

$ 201,645,500
$ 201,645,500

Haber

$ 24,682,350
$ 747,950
$ 25,430,300

Haber

$ 1,070,000
$ 1,070,000

HABER

$ 1,453,900
$ 47,978,700
$ 49,432,600

HABER
$ 6,850,000

$ 6,850,000

HABER

$ 2,500,000
$ 1,500,000
$ 4,000,000

HABER

$ 14,327,600
$ 14,327,600

HABER

$ 53,000,000
$ 53,000,000
HABER

$ 32,410,000
$ 6,157,900
$ 38,567,900

HABER

$ 4,160,000
$ 4,160,000

1 al 30 de nov 2017

Comision 3,5% Auxilio de transporte Total devengado Salud 4% Pension 4%

$ 4,200,000 $ 168,000 $ 168,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
$ 83,140 $ 1,283,140 $ 48,000 $ 48,000
$ 42,000 $ 83,140 $ 1,325,140 $ 48,000 $ 48,000
$ 83,140 $ 973,140 $ 35,600 $ 35,600
$ 42,000 $ 249,420 $ 10,981,420 $ 427,600 $ 427,600

Haber

$ 427,600
$ 534,500

$ 427,600
$ 9,591,720
$ 10,981,420
HABER

$ 2,217,600
$ 67,200
$ 2,284,800
Deduado
Otras deduciones 5% Total deducido Total Pagado
$ 210,000 $ 546,000 $ 3,654,000
$ 160,000 $ 416,000 $ 2,784,000
$ 60,000 $ 156,000 $ 1,127,140
$ 60,000 $ 156,000 $ 1,169,140
$ 44,500 $ 115,700 $ 857,440
$ 534,500 $ 1,389,700 $ 9,591,720