Empresa: Saga Falabella

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades
de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 2942379 3634650 3800246 3482004 3728983 3,517,216 3532978
Regalías Cuotas Comisiones Otros Ingresos de
Actividades Ordinarias 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de
Intermediación o para Negociar 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos
Mantenidos para Arrendar a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las
Actividades de Operación 0 0 0 120458 77867 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -2453460 -2866133 -3120957 -2868492 -3069701 -2955913 -2814326
Contratos Mantenidos con Propósito de
Intermediación o para Negociar 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0 -196002 -283018 -284059 -242861 -263065 -250639 -241998
Elaboración o Adquisición de Activos para
Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las
Actividades de Operación 0 -102389 -111777 -160264 -142438 -77791 -93106 -71704
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Operaciones 0 190528 373722 355424 30608 318426 217558 40495
Intereses Recibidos (no incluidos en la
Actividad de Inversión) 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la
Actividad de Financiación) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la
Actividad de Inversión) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la
Actividad de Financiación) 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
Reembolsados 0 -24098 -749 -77218 -77909 -79397 -85266 -75123
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de
Operación 0 16643 298822 278206 228171 239029 132292 329827

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades
de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros
Negocios 11b 1502 3258 0 0 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a
Entidades Relacionadas 0 445 0 0 143 0 40 116
Venta de Instrumentos Financieros de
Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro a Término
Opciones) 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios
Conjuntos Neto Del Efectivo Desapropiado 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Propiedades Planta y Equipo 0 73 784 157 325 3034 5937 9876
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Recibidos 0 2299 1573 1908 1365 925 669 51
Dividendos Recibidos 0 3738 23038 0 977 14 481 175
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros
Negocios 0 0 -300 -27 -36 0 -143 -1815
Prestamos Concedidos a Entidades
Relacionadas 0 -445 0 0 0 0 -40 -8
Compra de Instrumentos Financieros de
Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro a Término
Opciones) 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias Neto del Efectivo
Adquirido 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios
Conjuntos Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Propiedades Planta y Equipo 12a -116251 -76329 -111619 -69763 -7237 -102946 -73599
Compra de Activos Intangibles 0 -2005 -464 -3852 -2288 -181 -1971 -2887
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
Reembolsados 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a
las Actividades de Inversión 0 0 0 38022 264559 -142321 57817 -55193
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de
Inversión 0 -110644 154726 -78084 191718 -211142 -54313 -138044
Flujo de Efectivo de Actividades de
Financiación 0 0 0 0 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades
de Financiación: 0 0 0 0 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 999 1543000 8907 1325626 2101055 1491836 906674
Préstamos de Entidades Relacionadas 33h 446 2553 91 142 145 30 0
Cambios en las Participaciones en la
Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en
Pérdida de Control 0 0 0 0 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
Financiación: 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 36.6 -1018172 -1923000 -735399 -1568054 -2114543 -1461403 -886725
Pasivos por Arrendamiento Financiero 13b -50768 -59011 0 0 0 0 -581
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 -317 -1638 -196869 -53638 -1728 0 0
Cambios en las Participaciones en la
Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en
Pérdida de Control 0 0 0 0 0 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad
(Acciones en Cartera) 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el
Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 36.6 -32707 -24221 -24258 -37552 -3424 -26608 -23149
Dividendos Pagados 15-21c 0 -69807 -138343 -233046 -12996 -89945 -183024
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
Reembolsados 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a
las Actividades de Financiación 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de
Financiación 0 26353 -441539 -195069 -424664 -34416 -5612 -186805
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo antes de las
Variaciones en las Tasas de Cambio 0 82139 12009 5053 -4775 -6529 21859 4978
Efectos de las Variaciones en las Tasas de
Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo 0 1541 708 301 947 1386 3909 7147
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo 0 8368 12717 5354 -3828 -5143 25768 12125
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del
Ejercicio 3.2-5 84977 7226 66906 70734 75877 50109 37984
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el
Ejercicio 3.2-5 168657 84977 7226 66906 70734 75877 50109
2013 2012 2011

0 0 0

0 0 0
3305288 2949768 2682722

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
-2901333 -2573928 -2376546

0 0 0
-219479 -219291 -19459

0 0 0

-6362 -68562 -49571

120856 87987 62015

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-78348 -6614 -89842

0 0 0

42508 21847 -27827

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

562 26196 415

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 3 85
0 0 0
0 0 0
0 0 0
230 47 377
0 0 0

0 0 0
0 0 0

-701 0 0

-5644 -26196 -415

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
-77988 -75082 -50201
-244 -2013 -1465
0 0 0

0 0 0

41807 187009 -7242

-45641 109964 -123624

0 0 0

0 0 0
934173 761339 877818
3249 1913 65

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
-820499 -710383 -71362
-3339 -3444 -6373
-3249 -2563 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
-17545 -21432 -19596
-93968 -92835 -90463

0 0 0

0 0 0

-1178 -131755 112766

-4311 56 -38685

1195 -2545 612

-3116 -2489 -38073

411 43589 81662

37984 411 43589