RXWL, SRL.

101-64309-1
CATALOGO DE CUENTA

Codificación Descripción
1 Activos
1-1 Activos Corrientes
1-1-01 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
1-1-01-01 Efectivo en Caja
1-1-01-01-01 Caja General RD$
1-1-01-01-02 Caja General US$
1-1-01-01-03 Fondo fijo de caja
1-1-01-01-04 Caja Chica
1-1-01-02 Efectivo en Banco
1-1-01-02-01 Banco de Reservas
1-1-01-02-02 Banco Popular Dominicano
1-1-01-02-03 Depósitos a corto plazo plazo
1-1-02 Cuentas por cobrar
1-1-02-02 Cuentas por cobrar - Clientes
1-1-02-02-01 Cuentas por cobrar - Clientes
1-1-02-02-05 Reservas para cuentas por cobrar
1-1-02-03 Cuentas por cobrar - Relacionadas
1-1-02-04 Otras cuentas por cobrar
1-1-02-04-01 Cuentas por cobrar - Accionistas
1-1-02-04-02 Cuentas por cobrar - Funcionarios y empleados
1-1-02-04-03 Documentos por cobrar
1-1-02-04-04 Otras cuentas por cobrar
1-1-02-04-05 Intereses por cobrar en RD$
1-1-02-04-06 Dividendos por cobrar
1-1-03 Inventarios
1-1-03-05 Productos
1-1-03-05-011 AAA
1-1-03-05-012 BBB
1-1-03-05-013 CCC
1-1-03-05-02 Productos terminados
1-1-03-05-03 Productos en proceso
1-1-03-05-04 Combustibles y mantenimiento
1-1-03-05-05 Repuestos y accesorios
1-1-03-05-050 Provisiones para decomiso de inventarios
1-1-03-06 Inventario en transito
1-1-03-06-01 Productos
1-1-03-06-02 Repuestos
1-1-03-06-03 Accesorios
1-1-04 Gastos pagados por anticipado y otros
1-1-04-01 Gastos pagados por anticipado
1-1-04-01-01 Seguros Pagados por anticipado
1-1-04-01-02 Alquileres Pagado por Anticipado
1-1-04-01-03 Comisiones
1-1-04-01-04 Nombre Comercial
1-1-04-01-05 Sftware de cómputos
1-1-04-01-06 Gastos de organización
1-1-04-2 ITBIS pagado por Anticipado
1-1-05 Otros activos corrientes
1-1-05-01
1-1-06 Dividendos a cuenta anticipados
1-1-06-01 Dividendos a cuenta anticipados accionistas
1-2 Activos Fijos
1-2-01 Propiedad, planta & equipo
1-2-01-01 Edificaciones y contenencias
1-2-01-01-01 Edificios I
1-2-01-01-021 Reparación
1-2-01-01-031 Retiros
1-2-01-01-051 Depreciacion acumulada (cat. 1)
1-2-01-01-02 Edificios II
1-2-01-01-022 Reparación
1-2-01-01-032 Retiros
1-2-01-01-052 Depreciacion acumulada (cat. 1)
1-2-01-01-03 Automoviles y Equipos
1-2-01-01-03-1 Equipos de transporte
1-2-01-01-03-2 Mobiliario y Equipos de oficina
1-2-01-01-053 Depreciacion acumulada (cat. 2)
1-2-01-01-04 Otros activos fijos depreciables
1-2-01-01-04-1 Maquinarias y Equipos
1-2-01-01-04-2 Utensilios y Herramientas
1-2-01-01-04-3 Automoviles Pesados
1-2-01-04-54 Depreciacion acumulada (cat 3)
1-2-01-01-05 Otros activos fijos no depreciables
1-2-01-01-05-1 Terrenos
1-2-01-01-05-2 Construcción en proceso
1-2-01-01-06 Revaluación de activos fijos
1-3 Inversiones
1-3-01 Inversiones corto plazo
1-3-01-01 Depósitos
1-3-01-02 Acciones
1-3-01-03 Otras inversiones
1-4 Otros activos
1-4-01 Otros activos
1-4-01-01 Otros activos no amortizables
1-4-01-01-01 Depositos
1-4-01-01-02 Fianzas
1-4-01-02 Impuesto Sobre la Renta
1-4-01-02-01 Impuesto Corriente
1-4-01-02-02 Anticipo ISR
1-4-01-02-03 ISR diferido
1-4-01-03 Otros activos amortizables
1-4-01-03-01 Mejoras a propiedad arrendada
1-4-01-03-02

2 Pasivos y Patrimonio
2-1 Pasivos circulantes
2-1-01 Documentos por pagar corto plazo
2-1-01-01 Préstamos
2-1-01-01-01 Sobregiro bancario
2-1-01-01-02 Deuda corto plazo BPD
2-1-01-01-03 Banco BHD
2-1-01-01-04 Banco Leon
2-1-01-01-05 Cooperativa Mamoncito
2-1-01-02 Cuentas por pagar
2-1-01-02-01 Proveedores Locales
2-1-01-02-02 Internacionales en US$
2-1-01-02-03 Accionistas
2-1-01-02-04 Relacionadas
2-1-01-02-05 Otras
2-1-01-03 Impuestos por pagar
2-1-01-03-01 ISR por pagar (liquidacion anual)
2-1-01-03-02 ISR retenciones
2-1-01-03-03 Impuesto a los activos
2-1-01-03-04 Itbis retenido por pagar
2-1-01-03-05 Itbis por pagar
2-1-01-04 Otras cuentas por pagar
2-1-01-04-01 Sueldos y Salarios
2-1-01-04-02 AFP, SFS y ARL
2-1-01-04-03 Infotep
2-1-01-04-04 Bonificación
2-1-01-04-05 Intereses por pagar en RD$
2-1-01-04-06 Prestaciones laborales y vacaciones
2-1-01-04-07 Salario de navidad
2-1-01-04-08 Comisiones s/venta por pagar
2-1-01-05 Cobros anticipados
2-1-01-05-01 Anticipo recibido de clientes
2-2 Pasivo Largo plazo
2-2-01 Deuda a largo plazo
2-2-01-01 Préstamos hipotecarios
2-2-01-01-01 Banco BHD
2-2-01-01-02 Banco León
2-2-01-01-03 Banco Popular Dominicano
2-2-01-01-04 BanReservas
2-2-01-01-05 Cooperativa X
2-2-01-02 Préstamos comerciales
2-2-01-02-01 Banco BHD
2-2-01-02-02 Banco León
2-2-01-02-03 Banco Popular Dominicano
2-2-01-02-04 BanReservas
2-2-01-02-05 Cooperativa X

3 Capital
3-1 Capital Accionario
3-1-01 Capital contable
3-1-01-01 Capital suscrito y pagado
3-1-01-01-01 Pablo Valdez
3-1-01-01-02 Aportes futura capitalización
3-1-01-02 Reservas
3-1-01-02-01 Reserva legal
3-1-01-02-02 Reservas para reinversion
3-1-01-03 Revaluación de activos
3-1-01-03-01 Revaluación de activos cat 1
3-1-01-03-02 Revaluación de activos cat 2
3-1-01-03-03 Revaluación de activos cat 3
3-1-01-04 Beneficios (perdidas) años anteriores
3-1-01-05 Beneficios (perdidas) del ejercicio

4 Ingresos
4-1 Ingresos operacionales
4-1-01 Ingresos operacionales netos
4-1-01-01 Ventas
4-1-01-01-01 Ventas Exentas
4-1-01-01-02 Ventas Gravadas
4-1-01-01-050 Descuentos
4-1-01-01-060 Devoluciones
4-1-01-02 Otros ingresos operacionales
4-1-01-02-01 Venta de desperdicios
4-2 Ingresos Financieros
4-2-01 por inversiones Financieras
4-2-01-01 Ingresos por inversiones en certificados Depositos
4-2-02 Por dividendos
4-2-02-01 Por dividendos (acciones en compañía)
4-2-03 Por Prestamos
4-2-03-01 Ingresos por intereses
4-2-04 Otros ingresos financieros
4-3 Ingresos extraordinarios
4-3-01 Ingresos extraordinarios
4-3-01-01 Por ventas de activos depreciables
4-3-01-01-01 Categoría I
4-3-01-01-02 Categoría II
4-3-01-01-03 Categoría III
4-3-01-02 Por ventas de bienes de capital
4-3-01-02-01 Ingresos por ventas de acciones
4-3-01-03 Por diferencias cambiarias positivas
4-3-01-03-01 Por diferencias cambiarias positivas
4-3-01-04 Ingresos correspondientes a otros ejercicios
4-3-01-04-01 Rectificaciones de años anteriores
4-3-01-05 Otros ingresos extraordinarios
4-3-01-05-01 Otros

5 Costos
5-1 Costos de Producción
5-1-01 Costos Materiales Usados
5-1-01-01 Compras Mercancías
5-1-01-01-01 Producto AAA
5-1-01-01-02 Producto BBB
5-1-01-01-03 Producto CCC
5-1-01-01-050 Descuentos
5-1-01-01-060 Devoluciones
5-1-01-02 Compras Internacionales
5-1-01-02-01 Compras Exterior
5-1-01-02-050 Descuentos
5-1-01-02-060 Devoluciones
5-1-01-010 Mano de Obras
5-1-01-010-01 Sueldos y Salarios Directos
5-1-01-010-02 Sueldos y Salarios Indirectos
5-1-01-015 Costos Indirectos de Fabricación
5-1-01-015-01 Costos Indirectos de Fabricación

6 Gastos Generales de Administración, Ventas y Financieros

6-1 Gastos de Personal
6-1-01 Gastos de Personal
6-1-01-01 Sueldos y Salarios
6-1-01-01-01 Sueldos
6-1-01-01-02 Comisiones
6-1-01-01-03 Incentivos
6-1-01-01-04 Horas extras
6-1-01-02 Retribuciones Complementarias
6-1-01-02-01 Alquiler de Viviendas
6-1-01-02-02 Gastos de Vehículos
6-1-01-02-03 Colegio y otros estudios
6-1-01-02-04 Alimentación, y otros
6-1-01-03 Seguros
6-1-01-03-01 Seguro familiar de salud
6-1-01-03-02 Seguros complementarios
6-1-01-03-03 Riesgo laboral
6-1-01-03-04 Seguros de vida
6-1-01-04 Aportes a Planes de Pensión
6-1-01-04-01 Plan de pensiones y jubilaciones (AFP)
6-1-01-04-02 Aportes a planes de pensión particulares
6-1-01-04-03 Otros
6-1-01-05 Otros Gastos de Personal
6-1-01-05-01 Prestaciones laborales
6-1-01-05-02 Vacaciones
6-1-01-05-03 Salario de navidad
6-1-01-05-04 Bonificaciones
6-1-01-05-05 Capacitación y entrenamientos
6-1-01-05-06 Infotep
6-1-01-05-07 Dietas y atenciones
6-1-01-05-08 Medicinas y contribuciones médicas
6-1-01-05-09 Otros

6-2 Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios

6-2-01 Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios
6-2-01-01 Honorarios Profesionales - PF
6-2-01-01-01 Servicios técnicos
6-2-01-01-02 Mantenimiento de equipos
6-2-01-01-03 Otros
6-2-01-02 Honorarios Profesionales - PM
6-2-01-02-01 Honorarios Legales
6-2-01-02-02 Servicios de Auditoría y contabilidad
6-2-01-02-03 Asesoría impositiva
6-2-01-02-03 Otros
6-2-01-03 Seguridad, Mensajeria, Transporte y Otros Servicios - PF
6-2-01-03-01 Energía electrica
6-2-01-03-02 Teléfonos y comunicaciones
6-2-01-03-03 Fletes, Correos y envios
6-2-01-03-03 Seguridad y vigilancia
6-2-01-03-03 Agua, basura y mantenimiento
6-2-01-03-03 Estacionamientos
6-2-01-03-03 Servicios de cable, Internet y data
6-2-01-03-03 Otros
6-2-01-04 Seguridad, Mensajeria, Transporte y Otros Servicios - PM
6-2-07-04-01 Energía electrica
6-2-07-04-02 Teléfonos y comunicaciones
6-2-07-04-03 Correos y envios
6-2-07-04-04 Seguridad y vigilancia
6-2-07-04-05 Agua, basura y mantenimiento
6-2-07-04-06 Estacionamientos
6-2-07-04-07 Servicios de cable, Internet y data
6-2-07-04-08 Otros
6-2-07-05 OTROS GASTOS POR TRABAJOS SUMUNISTROS Y SERVICIOS
6-2-07-05-01 Material gastable de oficina
6-2-07-05-02 Papeleria e impresos
6-2-07-05-03 Fax y fotocopias
6-2-07-05-04 Materiales de limpieza
6-2-07-05-05 Otros gastos
6-3 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES
6-3-08 ARRENDAMIENTOS
6-3-08-01 ARRENDAMIENTOS PERSONAS FISICAS
6-3-08-01-01 Arrendamientos de Inmuebles
6-3-08-02 ARRENDAMIENTOS PERSONAS MORALES
6-3-08-02-01 Arrendamientos de Inmuebles
6-3-08-03 OTROS ARRENDAMIENTOS
6-3-08-03-01 Maquinarias, equipos y planta electrica
6-3-08-03-02 Equipos de transporte
6-3-08-03-03 Equipos de oficina y de cómputos
6-3-08-03-04 Otros
6-4- GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
6-4-09 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
6-4-09-01 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
6-4-09-01 Edificaciones y mejoras
6-4-09-02 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
6-4-09-02-01 Equipos de transporte liviano
6-4-09-02-02 Equipos de oficina
6-4-09-02-03 Equipos de Computos y sistemas de información
6-4-09-03 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
6-4-09-03-01 Maquinarias y equipos
6-4-09-03-02 Vehículos pesados
6-4-09-03-03 Planta electrica
6-4-09-03-04 Herramientas y utensilios
6-4-09-03-05 Otros activos
6-4-09-04 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
6-4-09-04-01 Edificaciones y mejoras
6-4-09-05 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
6-4-09-05-01 Equipos de transporte liviano
6-4-09-05-02 Equipos de oficina
6-4-09-05-03 Equipos de Computos y sistemas de información
6-4-09-06 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
6-4-09-06-01 Maquinarias y equipos
6-4-09-06-02 Vehículos pesados
6-4-09-06-03 Planta electrica
6-4-09-06-04 Herramientas y utensilios
6-4-09-06-05 Otros activos
6-4-09-07 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
6-4-09-07-01 Edificaciones y mejoras
6-4-09-07-02 Equipos de transporte liviano
6-4-09-07-03 Equipos de oficina
6-4-09-07-04 Equipos de Computos y sistemas de información
6-4-09-07-05 Maquinarias y equipos
6-4-09-07-06 Vehículos pesados
6-4-09-07-07 Planta electrica
6-4-09-07-08 Herramientas y utensilios
6-4-09-07-09 Otros activos
6-4-09-08 OTROS GASTOS
6-4-09-08-01 Combustible y lubricantes
6-4-09-08-02 Placas y revistas
6-4-09-08-03 Otros
6-5 GASTOS DE REPRESENTACION
6-5-10 GASTOS DE REPRESENTACION
6-5-10-01 RELACIONES PUBLICAS
6-5-10-01-01 Conferencias y congresos
6-5-10-01-02 Ferias y eventos
6-5-10-02 PUBLICIDAD
6-5-10-02-01 Televisiva
6-5-10-02-02 Radial
6-5-10-02-03 Visual
6-5-10-02-04 Periódicos y revistas
6-5-10-02-05 Otros
6-5-10-03 VIAJES
6-5-10-03-01 Boletos aereos
6-5-10-03-02 Transporte terrestre
6-5-10-03-03 Aliemntación y hospedaje
6-5-10-03-04 Otros
6-5-10-04 DONACIONES
6-5-10-04-01 Instituciones sin fines de lucro
6-5-10-04-02 Personas físicas
6-5-10-04-03 Otras donaciones
6-5-10-05 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
6-5-10-05-01 Atenciones a clientes
6-5-10-05-02 Atenciones a relacionados
6-5-10-05-03 Atenciones a accionistas
6-6 OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS
6-6-11 OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS
6-6-11-01 PRIMAS DE SEGUROS
6-6-11-01-01 Amortización de seguros (cia x)
6-6-11-02 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
6-6-11-02-01 Revistas y periódicos
6-6-11-02-02 Cuotas de asociaciones
6-6-11-02-03 Otros
6-7 GASTOS FINANCIEROS
6-7-12 GASTOS FINANCIEROS
6-7-12-01 POR PRESTAMOS CON BANCOS
6-7-12-01-01 Interes de prestamos bancos
6-7-12-02 POR PRESTAMOS CON FINANCIERAS
6-7-12-02-01 Interes de prestamos Con financieras
6-7-12-03 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
6-7-12-03-01 Interes de prestamos Con Personas Físicas
6-7-12-04 OTROS GASTOS FINANCIEROS
6-7-12-04-01 Comisiones bancarias
6-7-12-04-02 Comisiones tarjetas de créditos
6-7-12-04-03 impuesto 0.15% ley 288-04
6-7-12-04-04 Otros cargos bancarios
6-8 GASTOS EXTRAORDINARIOS
6-8-13 GASTOS EXTRAORDINARIOS
6-8-13-01 POR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
6-8-13-01-01 Perdira en venta de activos 1era categoria
6-8-13-01-02 Perdira en venta de activos 2da categoria
6-8-13-01-03 Perdira en venta de activos 3era categoria
6-8-13-02 POR PERDIDA EN VENTA DE BIIENES DE CAPITAL
6-8-13-02-01 Venta de acciones
6-8-13-03 PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES
6-8-13-03-01 Perdidas por cuentas incobrables
6-8-13-04 POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS NEGATIVAS
6-8-13-04-01 Perdida en compra de divisas
6-8-13-04-02 Perdida en venta de divisas
6-8-13-05 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
6-8-13-05-01 Otros
 REF. CC

Tipo Descargo Origen

Control DR
Control 1 DR
Control 1-1 DR
Control 1-1-01 DR
Detalle 1-1-01-01 DR
Detalle 1-1-01-01 DR
Detalle 1-1-01-01 DR
Detalle 1-1-01-01 DR
Control 1-1-01 DR
Detalle 1-1-01-02 DR
Detalle 1-1-01-02 DR
Detalle 1-1-01-02 DR
Control 1-1 DR
Control 1-1-02 DR
Detalle 1-1-02-02 DR
Detalle 1-1-02-02 CR
Control 1-1-02 DR
Control 1-1-02 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Detalle 1-1-02-04 DR
Control 1-1 DR
Control 1-1-03 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 DR
Detalle 1-1-03-05 CR
Control 1-1-03 DR
Detalle 1-1-03-06 DR
Detalle 1-1-03-06-01 DR
Detalle 1-1-03-06-02 DR
Control 1-1 DR
Control 1-1-04 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Detalle 1-1-04-01 DR
Control 1-1-04 DR
Detalle 1-1-05 DR
Control 1-1-04 DR
Detalle 1-1-06 DR
Control 1 DR
Control 1-2 DR
Control 1-2-01 DR
Detalle 1-2-01-01 DR
Detalle 1-2-01-01-01 DR
Detalle 1-2-01-01-01 CR
Detalle 1-2-01-01-01 CR
Detalle 1-2-01-01 DR
Detalle 1-2-01-01-02 DR
Detalle 1-2-01-01-02 CR
Detalle 1-2-01-01-02 CR
Detalle 1-2-01 DR
Detalle 1-2-01-01-03 DR
Detalle 1-2-01-01-03 DR
Detalle 1-2-01-01-03 CR
Control 1-2-01 DR
Detalle 1-2-01-01-04 DR
Detalle 1-2-01-01-04 DR
Detalle 1-2-01-01-04 DR
Detalle 1-2-01-01-04 CR
Control 1-2-01 DR
Detalle 1-2-01-01-05 DR
Detalle 1-2-01-01-05 DR
Control 1-2-01 DR
Control 1 DR
Control 1-3 DR
Control 1-3-01 DR
Control 1-3-01 DR
Control 1-3-01 DR
Control 1 DR
Control 1-4 DR
Control 1-4-01 DR
Detalle 1-4-01-01 DR
Detalle 1-4-01-01 DR
Control 1-4-01 DR
Detalle 1-4-01-02 DR
Detalle 1-4-01-02 DR
Detalle 1-4-01-02 DR
Control 1-4-01 DR
Detalle 1-4-01-03 DR
Detalle 1-4-01-03 DR

Control CR
Control 2 CR
Control 2-1 CR
Control 2-1-01 CR
Detalle 2-1-01-01 CR
Detalle 2-1-01-01 CR
Detalle 2-1-01-01 CR
Detalle 2-1-01-01 CR
Detalle 2-1-01-01 CR
Control 2-1-01 CR
Detalle 2-1-01-02 CR
Detalle 2-1-01-02 CR
Detalle 2-1-01-02 CR
Detalle 2-1-01-02 CR
Detalle 2-1-01-02 CR
Control 2-1-01 CR
Detalle 2-1-01-03 CR
Detalle 2-1-01-03 CR
Detalle 2-1-01-03 CR
Detalle 2-1-01-03 CR
Detalle 2-1-01-03 CR
Control 2-1-01 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Detalle 2-1-01-04 CR
Control 2-1-01 CR
Detalle 2-1-01-05 CR
Control 2 CR
Control 2-2 CR
Control 2-2-01 CR
Detalle 2-2-01-01 CR
Detalle 2-2-01-01 CR
Detalle 2-2-01-01 CR
Detalle 2-2-01-01 CR
Detalle 2-2-01-01 CR
Control 2-2-01 CR
Detalle 2-2-01-02 CR
Detalle 2-2-01-02 CR
Detalle 2-2-01-02 CR
Detalle 2-2-01-02 CR
Detalle 2-2-01-02 CR

Control CR
Control 3 CR
Control 3-1 CR
Control 3-1-01 CR
Detalle 3-1-01-01 CR
Detalle 3-1-01-01 CR
Control 3-1-01 CR
Detalle 3-1-01-02 CR
Detalle 3-1-01-02 CR
Control 3-1-01 CR
Detalle 3-1-01-03 CR
Detalle 3-1-01-03 CR
Detalle 3-1-01-03 CR
Control 3-1-01 CR
Control 3-1-01 CR

Control CR
Control 4 CR
Control 4-1 CR
Control 4-1-01 CR
Detalle 4-1-01-01 CR
Detalle 4-1-01-01 CR
Detalle 4-1-01-01 DR
Detalle 4-1-01-01 DR
Control 4-1-01 CR
Detalle 4-1-01-02 CR
Control 4 CR
Control 4-2 CR
Detalle 4-2-01 CR
Control 4-2 CR
Detalle 4-2-02 CR
Control 4-2 CR
Detalle 4-2-03 CR
Control 4-2 CR
Control 4 CR
Control 4-3 CR
Control 4-3-01 CR
Detalle 4-3-01-01 CR
Detalle 4-3-01-01 CR
Detalle 4-3-01-01 CR
Control 4-3-01 CR
Detalle 4-3-01-02 CR
Control 4-3-01 CR
Detalle 4-3-01-03 CR
Control 4-3-01 CR
Detalle 4-3-01-04 CR
Control 4-3-01 CR
Detalle 4-3-01-05 CR

Control DR
Control 5 DR
Control 5-1 DR
Control 5-1-01 DR
Detalle 5-1-01-01 DR
Detalle 5-1-01-01 DR
Detalle 5-1-01-01 DR
Detalle 5-1-01-01 CR
Detalle 5-1-01-01 CR
Control 5-1-01 DR
Detalle 5-1-01-02 DR
Detalle 5-1-01-02 CR
Detalle 5-1-01-02 CR
Control 5-1 DR
Detalle 5-1-01-010 DR
Detalle 5-1-01-010 DR
Control 5-1 DR
Detalle 5-1-01-015 DR
DR
Control DR
Control 6 DR
Control 6-1 DR
Control 6-1-01 DR
Detalle 6-1-01-01 DR
Detalle 6-1-01-01 DR
Detalle 6-1-01-01 DR
Detalle 6-1-01-01 DR
Control 6-1-01 DR
Detalle 6-1-01-02 DR
Detalle 6-1-01-02 DR
Detalle 6-1-01-02 DR
Detalle 6-1-01-02 DR
Control 6-1-01 DR
Detalle 6-1-01-03 DR
Detalle 6-1-01-03 DR
Detalle 6-1-01-03 DR
Detalle 6-1-01-03 DR
Control 6-1-01 DR
Detalle 6-1-01-04 DR
Detalle 6-1-01-04 DR
Detalle 6-1-01-04 DR
Control 6-1-01 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR
Detalle 6-1-01-05 DR

Control 6 DR
Control 6-2 DR
Control 6-2-01 DR
Detalle 6-2-01-01 DR
Detalle 6-2-01-01 DR
Detalle 6-2-01-01 DR
Control 6-2-01 DR
Detalle 6-2-01-02 DR
Detalle 6-2-01-02 DR
Detalle 6-2-01-02 DR
Detalle 6-2-01-02 DR
Control 6-2-01 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Detalle 6-2-01-03 DR
Control 6-2-01 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Detalle 6-2-01-04 DR
Control 6-2-01 DR
Detalle 6-2-07-05 DR
Detalle 6-2-07-05 DR
Detalle 6-2-07-05 DR
Detalle 6-2-07-05 DR
Detalle 6-2-07-05 DR
6 DR
Control 6-3 DR
Control 6-3-08 DR
Detalle 6-3-08-01 DR
Control 6-3-08 DR
Detalle 6-3-08-02 DR
Control 6-3-08 DR
Detalle 6-3-08-03 DR
Detalle 6-3-08-03 DR
Detalle 6-3-08-03 DR
Detalle 6-3-08-03 DR
Control 6 DR
Control 6-4- DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-01 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-02 DR
Detalle 6-4-09-02 DR
Detalle 6-4-09-02 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-03 DR
Detalle 6-4-09-03 DR
Detalle 6-4-09-03 DR
Detalle 6-4-09-03 DR
Detalle 6-4-09-03 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-04 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-05 DR
Detalle 6-4-09-05 DR
Detalle 6-4-09-05 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-06 DR
Detalle 6-4-09-06 DR
Detalle 6-4-09-06 DR
Detalle 6-4-09-06 DR
Detalle 6-4-09-06 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Detalle 6-4-09-07 DR
Control 6-4-09 DR
Detalle 6-4-09-08 DR
Detalle 6-4-09-08 DR
Detalle 6-4-09-08 DR
Control 6 DR
Control 6-5 DR
Control 6-5-10 DR
Detalle 6-5-10-01 DR
Detalle 6-5-10-01 DR
Control 6-5-10 DR
Detalle 6-5-10-02 DR
Detalle 6-5-10-02 DR
Detalle 6-5-10-02 DR
Detalle 6-5-10-02 DR
Detalle 6-5-10-02 DR
Control 6-5-10 DR
Detalle 6-5-10-03 DR
Detalle 6-5-10-03 DR
Detalle 6-5-10-03 DR
Detalle 6-5-10-03 DR
Control 6-5-10 DR
Detalle 6-5-10-04 DR
Detalle 6-5-10-04 DR
Detalle 6-5-10-04 DR
Control 6-5-10 DR
Detalle 6-5-10-05 DR
Detalle 6-5-10-05 DR
Detalle 6-5-10-05 DR
Control 6 DR
Control 6-6 DR
Control 6-6-11 DR
Detalle 6-6-11-01 DR
Control 6-6-11 DR
Detalle 6-6-11-02 DR
Detalle 6-6-11-02 DR
Detalle 6-6-11-02 DR
Control 6 DR
Control 6-7 DR
Control 6-7-12 DR
Detalle 6-7-12-01 DR
Control 6-7-12 DR
Detalle 6-7-12-02 DR
Control 6-7-12 DR
Detalle 6-7-12-03 DR
Control 6-7-12 DR
Detalle 6-7-12-04 DR
Detalle 6-7-12-04 DR
Detalle 6-7-12-04 DR
Detalle 6-7-12-04 DR
Detalle 6 DR
Detalle 6-8 DR
Control 6-8-13 DR
Detalle 6-8-13-01 DR
Detalle 6-8-13-01 DR
Detalle 6-8-13-01 DR
Control 6-8-13 DR
Detalle 6-8-13-02 DR
Control 6-8-13 DR
Detalle 6-8-13-03 DR
Control 6-8-13 DR
Detalle 6-8-13-04 DR
Detalle 6-8-13-04 DR
Control 6-8-13 DR
Detalle 6-8-13-05 DR
 RXWL, SRL.
101-64309-1
BALANZA DE COMPROBACION
31/December/2018
Valores RD$

Anexo
CUENTA NOMBRES DE LAS CUENTAS AUX DEBITO
A-1

1021 Efectivo y Equivalente de Efectivo 787,200.00

1021-1 Caja Chica 10,000.00
1.1 1021-2 Banco Atlantico 150,000.00
1021-3 Banco De Reservas Rd$ 127,200.00
1021-3-1 Banco De Reservas Us$ 500,000.00
1.2 1030 Cuentas Por Cobrar Clientes 29,894,350.00
5.5 1030-1 Prov. Para Ctas. Incobrarbles
1.3 1030-2 Otras Cuentas Por Cobrar 526,000.00
1.4 1041 Inventarios 11,235,800.00
5.6 1041-1 Prov. Para Obsolescencia De Inventarios
1.5 1042 Mercancias En Transito 950,720.00
1.6 1050-1 Gastos Anticipados 337,000.00
4.2 1050-2 Anticipo S/ Renta 1,759,898.00
3.2 1050-3 Inversiones En Acciones 4,037,200.00
2.5 y 2.6 1060-1 Terrenos 3,809,805.00
2.1 1060-2 Edificios 8,550,000.00
5.1 y 5.2 1060-2-1 Depreciacion Acumulada
2.7 1060-3 Revaluacion De Activos 1,600,000.00
2.3 1060-4 Activos Categoria 2 3,036,197.00
5.3 1050-4-1 Depreciacion Acumulada
2.4 1060-5 Activos Categoria 3 41,385,077.00
5.4 1060-5-1 Depreciacion Acumulada
4.1 1070 Prestamos 1,349,730.00
7.1 2010 Cuentas Por Pagar Proveedores
7.2 2012 Acumulaciones Por Pagar
7.4 2025 Cobros Anticipados
7.3 2026 Reservas Para Prestaciones Laborales
7.4 2029 Capital Pagado
10.1 3001 Reserva Legal
10.2 3002 Beneficio Acumulado
10.4 3003 Revaluacion De Activos
10.3 3004 Ventas
1.1 4120 Ingresos Financieros
2.1 7010 Costo De Ventas
5 5000 Gastos De Personal 97,472,850.00
6000 Sueldos Y Salarios
6.1 6000-1 Seguros 3,650,000.00
6.3 6000-3 Aportes Plan De Pensiones 246,400.00
 6.4 6000-4 Vacaciones 123,000.00
6.5 6000-5 Bonificaciones 269,200.00
6.2 y 6.5 6000-6 Dietas Y Otros 1,160,000.00
6.5 6000-7 Gastos Por Trabajos Y Servicios 36,000.00
6100 Honorarios Personas Fisicas
7.1 6100-1 Honorarios Personas Moral 457,952.00
7.3 6100-2 Seguridad ,Mensajeria, Persona Fisica 346,000.00
7.5 6100-3 Seguridad ,Mensajeria, Persona Moral 281,000.00
7.6 6100-4 Papeleria 308,000.00
7.3 6100-5 Comunicaciones 123,000.00
7.3 y 7.6 6100-6 Agua , Luz , Basura 400,000.00
7.3 6100-7 Lubricantes 172,000.00
7.3 6100-8 Otros 86,000.00
7.3 6100-9 Gastos De Arrendamientos 550,000.00
6200 Alquiler De Persona Fisica
8.1 6200-1 Alquiler De Persona Moral 185,000.00
8.2 6200-2 Gastos De Activo Fijos 87,101.00
6300 Depreciacion Categoria 1
9.1 6300-1 Depreciacion Categoria 2 462,800.00
9.2 6300-2 Depreciacion Categoria 3 482,900.00
9.3 6300-3 Reparacion Categoria 1 4,024,300.00
9.4 6300-4 Reparacion Categoria 2 1,270,820.00
9.5 6300-5 Reparacion Categoria 3 540,916.00
9.6 6300-6 Mantenimiento Categoria 1 2,106,934.00
9.7 6300-7 Mantenimiento Categoria 2 130,000.00
9.7 6300-8 Mantenimiento Categoria 3 140,000.00
9.7 6300-9 Gastos De Representaciones 862,800.00
6400 Relaciones Publicas
10.1 6400-1 Publicidad 127,800.00
10.2 6400-2 Viajes 240,000.00
10.3 6400-3 Donaciones 340,800.00
10.4 6400-5 Donaciones Pro-Industria 50,700.00
10.5 6400-6 Otros Gastos 200,000.00
10.6 6400-7 Promociones 550,000.00
10.7 6400-8 Gastos Extraordinarios 150,000.00
6500 Imp. Sobre Retribucion Complemenetarias
13.5 6500-1 Provision Cuentas Incobrables 300,000.00
13.3 6500-2 Provision Prestaciones Laborales 423,500.00
13.5 6500-3 Fiscalizacion De Anos Anteriores 537,200.00
13.5 6500-4 Gastos Financieros 3,200,000.00
12.1 6600 Otras Deduciones 2,000,000.00
13.5 6700 OTRAS DEDUCIONES 84,300.00

TOTAL 233,438,250.00

DIFERENCIA
 REF. BC

CREDITO

1,290,000.00

400,000.00

1,047,493.00

1,773,788.00

28,915,104.00

15,000,000.00
10,362,207.00
1,613,700.00
2,950,720.00
1,365,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
14,327,679.00
1,600,000.00
135,716,000.00
6,076,559.00
233,438,250.00

(0.00)
 RXWL SRL.
101-64309-1
ESTADO DE SITUACION
31/December/2018
Valores RD$

ACTIVOS

Anexo A-1 ACTIVOS CORRIENTES NOTAS 2018

1.1 Efectivo 1 787,200.00
1.2 Cuentas por cobrar clientes 2 29,894,350.00
5.5 Provisión para cuentas incobrables (1,290,000.00)
1.3 Otras cuentas por cobrar 3 526,000.00
1.5 Inventarios 11,235,800.00
1.4 Mercancias en Transitos 950,720.00
5.6 Provisión obsolescencia inventarios 4 (400,000.00)
1.6 Gastos Anticipados 337,000.00
4.2 Anticipo s/ renta 1,759,898.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43,800,968.00

PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPOS 5

2.5 y 2.6 Terrenos 3,809,805.00
2.1 y 2.2 Edificios 8,550,000.00
5.1 y 5.2 Depreciacion acumulada 5.1 (1,047,493.00)
2.3 Activos categoría 2 3,036,197.00
5.3 Depreciacion acumulada 5.1 (1,773,788.00)
2.4 Activos categoría 3 41,385,077.00
5.5 Depreciacion acumulada 5.1 (28,915,104.00)
TOTAL NETO 25,044,694.00

3.2 Inversiones en accciones 6 4,037,200.00

OTROS ACTIVOS
2.7 Revaluación de Activos 1,600,000.00
Construcción en proceso -
4.1 Otros 1,349,730.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 2,949,730.00

6 TOTAL ACTIVOS 75,832,592.00

PASIVOS Y PATRIMONIOS

PASIVOS CORRIENTES
7.1 Préstamos 7 15,000,000.00
7.2 Cuentas por Pagar Proveedores 8 10,362,207.00
7.4 Acumulaciones por Pagar 9 1,613,700.00
 7.5 Cobros anticipados 2,950,720.00
7.4 Reserva para Prestaciones Laborales 1,365,000.00
7.3 Impuestos por Pagar -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 31,291,627.00

CAPITAL
10.1 Capital pagado 10,000,000.00
10.2 Reserva legal 1,000,000.00
10.4 Beneficio Acumulado 14,327,679.00
10.3 Revaluación de Activos 1,600,000.00
10.5 Beneficio del período 17,613,286.00
TOTAL CAPITAL 44,540,965.00

11 TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 75,832,592.00

APRENDIENDO, SRL
101-64309-1
ESTADO DE RESULTADOS
31/December/2018
Valores RD$

INGRESOS Anexos 2011

1.1 VENTAS 135,716,000.00

2.1 OTROS INGRESOS 6,076,559.00

TOTAL INGRESOS 141,792,559.00

5 COSTO DE VENTAS 1 97,472,850.00

UTILIDAD BRUTA 44,319,709.00

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

6.1- 6.5 Personal 2 5,484,600.00

7.1- 7.6 Por trabajos y servicios 3 2,723,952.00

8.1- 8.5 Arrendamientos 4 272,101.00

9.1- 9.8 Activos fijos 5 10,021,470.00

10.1- 10.7 Representación 6 1,659,300.00

13.5 Otras Deduciones 7 84,300.00

12.1 Financieros 8 2,000,000.00

13.5 Extraordinarios 9 4,460,700.00

TOTAL GASTOS 26,706,423.00

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTO 17,613,286.00

APRENDIENDO, SRL
101-64309-1
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31/December/2018
Valores RD$

Anexo No. 1 COSTOS DE VENTA

Inventario Inicial
Compras Locales
Compras Exterior
Inventario Final
5

Anexo No. 2 GASTOS DE PERSONAL

6.1 Sueldos y salarios

6.2 Retribuciones Complementarias
6.3 Seguros
6.4 Aportes plan pensiones
6.5 Vacaciones
6.5 Bonificaciones
6.5 Dietas y Otros

Anexo No. 3 GASTOS DE TRABAJOS

7.1 Honorarios persona física

7.2 Honorarios persona moral
7.4 Seguridad, mensajería persona física
7.5 Seguridad, mensajería persona moral
7.6 Papelería
 7.6 Comunicaciones
7.6 Agua, luz y basura
7.6 Lubricantes

Anexo No. 4 ARRENDAMIENTOS

De inmuebles personas físicas

De inmuebles personas moral

Anexo No. 5 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

Detalle TOTAL Depreciación Reparación

9.1 y 9.4 Cat. 1 1,863,620.00 462,800.00 1,270,820.00
9.2 y 9.5 Cat. 2 1,163,816.00 482,900.00 540,916.00
9.3 y 9.6 Cat. 3 6, 994034.00 4,024,300.00 2,106,934.00
TOTAL 10,021,470,00 4,970,000.00 3,918,670.00

Anexo No. 6 GASTOS DE REPRESENTACION

10.1 - 10.4,
Gastos de Representación
10.6 y 10.7
10.5 Donaciones Pro-industria

APRENDIENDO, SRL
101-64309-1
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31/December/2018
Valores RD$

Anexo No. 7 OTRAS DEDUCIONES

11.1 Primas de seguros

Anexo No. 8 GASTOS FINANCIEROS

12.1 Intereses
 Anexo No. 9 GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.5 Otros gastos

 REF. ES

2017 Diferencia
524,790.00 262,410.00
18,136,019.00 11,758,331.00
(866,500.00) (423,500.00)
405,216.00 120,784.00
7,490,553.00 3,745,247.00
- 950,720.00
(1,300,000.00) 900,000.00
259,241.00 77,759.00
1,380,000.00 379,898.00
26,029,319.00 17,771,649.00

2,909,805.00 900,000.00
8,550,000.00 -
(584,693.00) (462,800.00)
1,536,197.00 1,500,000.00
(1,290,888.00) (482,900.00)
36,085,077.00 5,300,000.00
(24,890,804.00) (4,024,300.00)
22,314,694.00 2,730,000.00

3,137,200.00 900,000.00

1,600,000.00 -
- -
- 1,349,730.00
1,600,000.00 1,349,730.00

53,081,213.00 22,751,379.00

10,000,000.00 5,000,000.00
7,103,082.00 3,259,125.00
967,833.00 645,867.00
 6,882,328.00 (3,931,608.00)
1,365,000.00 -
1,522,350.00 (1,522,350.00)
27,840,593.00 3,451,034.00

10,000,000.00 -
912,941.00 87,059.00
8,238,281.00 6,089,398.00
-
6,089,398.00 11,523,888.00
25,240,620.00 19,300,345.00

53,081,213.00 22,751,379.00

2010 DIFERENCIA

79,639,970.00 56,076,030.00

- 6,076,559.00

79,639,970.00 62,152,589.00

56,385,800.00 41,087,050.00

23,254,170.00
### 21,065,539.00

4,876,884.00 607,716.00

1,940,953.00 782,999.00

1,091,401.00 (819,300.00)

6,383,140.00 3,638,330.00

1,337,900.00 321,400.00

- 84,300.00
 37,884.00 1,962,116.00

1,496,610.00 2,964,090.00

17,164,772.00 9,541,651.00

6,089,398.00 11,523,888.00

EROS

Anexo D

7,490,553.00 2.6
40,055,236.00 2.7
61,162,861.00 2.8
(11,235,800.00) 2.9
97,472,850.00

3,650,000.00
360,000.00
246,400.00
123,000.00
269,200.00
800,000.00
36,000.00
5,484,600.00

457,952.00
1,196,000.00
281,000.00
308,000.00
123,000.00
 100,000.00
172,000.00
86,000.00
2,723,952.00

185,000.00
87,101.00
272,101.00

Mantenimiento
130,000.00
140,000.00
862,800.00
1,132,800.00 9.7

ION

1,459,300.00 1,459,300.00

200,000.00
1,659,300.00

EROS

84,300.00
84,300.00

2,000,000.00
2,000,000.00
OS

4,460,700.00
4,460,700.00
 RXWL, SRL.
101-64309-1
Notas a los Estados Financieros
31/December/2018
Valores RD$

Nota No. 1: EFECTIVO EN CAJA Y BANCO:

Al cierre del periodo fiscal el efectivo en caja y banco esta compuesto por:

Caja Chica 10,000.00

Banco Atlántico 150,000.00
Banco de Reservas 127,200.00
Banco de Reservas (US$ 15,146.9251 Registrados a 33.01) 500,000.00
TOTAL 787,200.00

Nota No. 2: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

El balance de las Cuentas por Cobrar Clientes están compuestas:

a) Clientes Nacionales 19,182,554.00

b) Clientes Internacionales (US$ 324,501.545 registradas a 33.01) 10,711,796.00
TOTAL 29,894,350.00

Nota No. 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Están compuestas por:

a) Cuentas por Cobrar Accionistas 416,000.00

b) Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados 110,000.00
TOTAL 526,000.00

Nota No. 4: INVENTARIOS

Los inventarios están valorados sobre la base del método de Conteo Físico. 11,235,800.00

Durante el periodo la empresa creó una Provisión para Obsolescencia de In 400,000.00

 Nota No. 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

MONTO TOTAL 25,044,694.00

Dentro de la Propiedad, planta y equipo la empresa posee Terrenos, estos son:

a) 1,537.33 Metros ubicados en la zona urbana por valor de adquiridos en el

2
2,909,805.00
año 2000.

b) 562.5 Metros ubicados en la zona urbana por valor de adquiridos en el

2
900,000.00
año 2011.
TOTAL 3,809,805.00

Nota No. 5.1 DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciación Depreciación
Depreciación
Detalle Acumulada al Acumulada
del Período
Inicio al Final
Categoría 1 584,693.00 462,800.00 1,047,493.00
Categoría 2 1,290,888.00 482,900.00 1,773,788.00
Categoría 3 24,890,804.00 4,024,300.00 28,915,104.00
TOTAL 26,766,385.00 4,970,000.00 31,736,385.00
B-1 9.1 a 9.3 A-1 5.1-5.4

APRENDIENDO, SRL
101-64309-1
Notas a los Estados Financieros
31/December/2018
Valores RD$

Nota No. 6: INVERSIONES EN ACCIONES

La empresa posee inversiones en las compañias:

Empresa A A, C. por A.
40,372 acciones valor nominal de 100 c/u, por un valor de Adquiridas en el
4,037,200.00
año 1999.-
 Nota No. 7: PRESTAMOS POR PAGAR

Al finalizar el periodo el balance pendiente de pago a los bancos es:

a) Banco Atlántico correspondiente al préstamo No.12-356789-2 7,000,000.00

b) Banco de Reservas correspondiente al préstamo No. 1-000458-10 8,000,000.00
Estos préstamos generaron Intereses por un valor de RD$ 2,000,000.00
MONTO TOTAL 15,000,000.00

Nota No. 8: CUENTAS POR PAGAR

Al finalizar el período las Cuentas por Pagar estan compuestas por:

a) Proveedores Nacionales 3,824,275.00

Proveedores Internacionales (Equivalentes a US$ 189,505.29, registrados a
b) 6,537,932.00
una tasa de RD$34.50)
MONTO TOTAL 10,362,207.00

Nota No. 9: ACUMULACIONES POR PAGAR

Al cierre del periodo las acumulaciones por pagar están compuestas por:

a) Retención Imp. S/Renta 32,400.00

b) Bonificaciones por Pagar 1,560,000.00
c) Seguro Social 21,300.00
MONTO TOTAL 1,613,700.00

Nota No. 10: RESERVA PARA PRESTACIONES LABORALES

Se creó una reserva para prestaciones laborales por un valor 1,365,500.00

REF. NEF
DATOS ADICIONALES

1) La provision (reservas) para cuentas incobrables no estaba autorizada

2) Las Bonificaciones solo fueron pagadas dentro del plazo de los 120 días
3) La prestaciones laborales solo fueron pagadas dentro del plazo de los 120 días
4) Provisión para Obsolescencia de Inventarios por un monto RD$
5) SE ADQUIRIERON ACTIVOS

CATEGORIA II
CATEGORIA III

6) La retribuciones complementarias no fueron pagadas en el IR-17

7) Dentro del seguro, se encuentran incluido otros seguros (30%)
 REF. DA

1,000,000.00
565,500.00
400,000.00

1,500,000.00
5,300,000.00

246400
0.3
73920

172480
 Contribuyente : RXWL, SRL.
RNC No.: 101-64309-1
Cuentas Cuentas
Descripción Ref. Balances
No.: No.:

ACTIVOS:

1021 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO A 787,200.00 2022-2023

1030 CUENTAS POR COBRAR B 29,130,350.00 2040

1041 INVENTARIOS C 11,786,520.00 2025

1050 ACTIVOS FIJOS, NETOS D 25,044,694.00 2026-2029

1060-3 INVERSIONES E 4,037,200.00

1060 OTROS ACTIVOS F 5,046,628.00

3001-3004

TOTAL ACTIVOS 75,832,592.00 V

MARCA DE AUIDITORIA
V Verificada la sumatoria
 BG BC

Balance al 12/31/2018 EF

Descripción Ref. Balances

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR AA 10,362,207.00

PRÉSTAMOS BB 15,000,000.00

RETENCIONES POR PAGAR CC 1,613,700.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DD 4,315,720.00

TOTAL PASIVOS 31,291,627.00

PATRIMONIO:

CAPITAL EE 44,540,965.00

TOTAL PATRIMONIO 75,832,592.00 V

(0.00)
 EMPRESA RXWL, SRL
BALANCE GENERAL Elaborado por:
ACTIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDO DIC.31 SALDO DIC.31

INDICE SUMARIAS 2019 2018
A EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 787,200.00 524,790.00
B CUENTAS POR COBRAR 29,130,350.00 18,136,019.00
C INVENTARIOS 11,786,520.00 7,490,553.00
D ACTIVOS FIJOS, NETOS 25,044,694.00 18,660,809.00
E INVERSIONES 4,037,200.00 3,137,200.00
F OTROS ACTIVOS 5,046,628.00 44,287,381.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 75,832,592.00 92,236,752.00

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: BG 1

S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

RECLASIFICACIONES SEGÚN
DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
787,200.00
29,130,350.00
11,786,520.00
25,044,694.00
4,037,200.00
5,046,628.00

- - 75,832,592.00

NIF en el rubro de efectivo.

 BALANCE GENERAL Elaborado por:
PASIVOS
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019
NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDO DIC.31 SALDO DIC.31
INDICE SUMARIAS 2019 2018
AA Prestamos 15,000,000.00 10,000,000.00
BB Cuentas Por Pagar Proveedores 10,362,207.00 7,103,082.00
CC Retenciones Por Pagar 1,613,700.00 967,833.00
DD Otras Cuentas Por Pagar 4,315,720.00 9,769,678.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 31,291,627.00 27,840,593.00

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: B.G

S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES SALDO DIC. 31
DEBITOS CREDITOS SEGÚN AUDITORIA
15,000,000.00
10,362,207.00
1,613,700.00
4,315,720.00

0 0 31,291,627.00

IF en el rubro de efectivo.
 BALANCE GENERAL Elaborado por:
CAPITAL
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDO DIC.31 SALDO DIC.31

INDICE SUMARIAS 2019 2018
EE CAPITAL 44,540,965.00 25,240,620.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 44,540,965.00 25,240,620.00

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: B.G

S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

RECLASIFICACIONES SEGÚN
DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
69,781,585.00

- - 69,781,585.00

n el rubro de efectivo.
 BALANCE GENERAL
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRE DE LAS CUENTAS SALDO DIC.31

INDICE SUMARIAS 2019
FF INGRESOS 141,792,559.00
HH COSTOS 97,472,850.00
II GASTOS 26,706,423.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 265,971,832.00

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: E.R

Elaborado por: S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

SALDO DIC.31 RECLASIFICACIONES SEGÚN
2018 DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
79,639,970.00 141,792,559.00
56,385,800.00 97,472,850.00
17,164,772.00 26,706,423.00

153,190,542.00 - - 265,971,832.00

erencia a las NIF en el rubro de efectivo.

 BALANCE GENERAL
CEDULA SUMARIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

SALDO DIC.31
INDICE ANALITICA 2019
1-1-01-01-04 Caja chica 10,000.00
1-1-01-01-04 Banco Atlantico 150,000.00
1-1-01-02-01 Banco de Reservas 127,200.00
1-1-01-02-02 Banco de Reservas en $ 500,000.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 787,200.00

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: N.E.F

Elaborado por: S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

SALDO DIC.31 RECLASIFICACIONES SEGÚN
2018 DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
10,000.00
150,000.00
127,200.00
500,000.00

- - - 787,200.00

n el rubro de efectivo.
 BALANCE GENERAL
CEDULA ANALITICA Elaborado por:
BANCOS
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

SALDO DIC.31 SALDO DIC.31

INDICE CEDULA SUBANALITICA 2019 2018
1-1-01-01-04 Banco Atlantico 150,000.00
1-1-01-02-01 Banco de Reservas 127,200.00
1-1-01-02-02 Banco de Reservas en $ 500,000.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 777,200.00 -

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.: B.C

S.R.M.M Superisado por: R.H.C

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

RECLASIFICACIONES SEGÚN
DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
150,000.00
127,200.00
500,000.00

- - 777,200.00

las NIF en el rubro de efectivo.

 BALANCE GENERAL
CEDULA SUBANALITICA Elaborado por:
BANCOS POPULAR
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019

CUENTAS DE SALDO DIC.31 SALDO DIC.31

INDICE DETALLES No. 2019 2018
1-1-01-01-04 Banco Atlantico 150,000.00
1-1-01-02-01 Banco de Reservas 127,200.00
1-1-01-02-02 Banco de Reservas en $ 500,000.00

FUENTE:

TOTAL RD$ 777,200.00 -

CONCLUSIONES: Se presentaron cifras correctas tomando de referencia a las NIF en el rubro de efectivo.
 REF.:

Superisado por:

AJUSTES Y SALDO DIC. 31

RECLASIFICACIONES SEGÚN
DEBITOS CREDITOS AUDITORIA
150,000.00
127,200.00
500,000.00

- - 777,200.00

IF en el rubro de efectivo.